财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-939.43 |
-1822.15 |
730.11 |
546.62 |
203.36 |
| 本期利润(万元) |
11657.55 |
-3158.59 |
574.29 |
335.63 |
299.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
3.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6636.46 |
0.00 |
89.78 |
0.00 |
-339.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
513371.19 |
223892.83 |
12469.82 |
20077.06 |
11371.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
7.31 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
3.26 |
| 累计净值增长率(%) |
12.99 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
2.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1700.02 |
4088.59 |
162.70 |
55.53 |
75.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
921770.16 |
39193.17 |
47325.72 |
43754.87 |
62965.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
176588.15 |
7122.19 |
6974.49 |
5590.34 |
9518.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
745182.01 |
32070.98 |
40351.23 |
38164.53 |
53447.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
462.84 |
16.92 |
24.95 |
24.44 |
42.81 |
| 应付托管费(万元) |
79.34 |
3.63 |
5.35 |
5.24 |
9.17 |
| 资产总计(万元) |
949501.82 |
43881.00 |
49427.66 |
44477.66 |
64605.41 |
| 负债合计(万元) |
61105.25 |
5299.01 |
6404.34 |
6951.72 |
10090.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
888396.57 |
38581.99 |
43023.32 |
37525.93 |
54515.18 |
| 未分配利润(万元) |
103639.86 |
2038.80 |
1200.17 |
-152.06 |
-1536.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.26 |
7.95 |
3.56 |
31.64 |
22.19 |
| 投资收益(万元) |
850.19 |
2845.59 |
1047.19 |
-2521.20 |
-3909.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25230.05 |
-126.81 |
379.43 |
4513.61 |
4675.72 |
| 其它收入(万元) |
20.52 |
4.02 |
0.13 |
6.82 |
4.41 |
| 收入合计(万元) |
26148.02 |
2730.74 |
1430.31 |
2030.87 |
792.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1594.68 |
261.41 |
130.05 |
539.34 |
381.78 |
| 托管费(万元) |
283.86 |
56.02 |
27.87 |
115.57 |
81.81 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
19.61 |
9.77 |
21.89 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
2196.55 |
437.07 |
217.25 |
921.01 |
627.60 |
| 利润总额(万元) |
23951.47 |
2293.67 |
1213.06 |
1109.86 |
165.26 |
| 净利润(万元) |
23951.47 |
2293.67 |
1213.06 |
1109.86 |
165.26 |
