广发集悦债券C(013629)_最新动态

广发集悦债券C013629GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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最新净值：1.0905 -0.0052(-0.47%)

累计净值：1.0905

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：51.20亿元

广发集悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
债券型名次	5204	96	5319	5108	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	15.67	10.33	-	9.05
债券型名次	1118	375	1397	4073	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	富国双债增强债券C	-0.13	0.90	0.89	-2.22	-0.29
5203	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
5204	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
5205	广发中债7-10年国开债指数C	-0.13	0.26	0.41	2.48	3.29
5206	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.26	0.52	1.85	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	博道和祥多元稳健债券A	-0.09	2.35	-1.23	-0.33	1.41
95	博时天颐债券A	0.45	2.35	0.99	2.38	7.75
96	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
97	博时恒耀债券C	-0.09	2.34	1.16	2.60	7.06
98	招商安华债券C	0.82	2.34	-0.24	-2.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	广发集悦债券A	-0.12	2.36	-2.59	-1.07	3.64
5318	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5319	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
5320	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98
5321	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国联安信心增长债券B	0.30	-0.63	-0.19	-1.11	1.48
5107	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
5108	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
5109	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
5110	农银恒久增利债券A	0.03	-0.45	-0.23	-1.14	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中信建投稳裕A	0.00	0.62	1.45	3.04	3.58
317	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
318	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57
319	汇添富双享回报债券C	-0.64	0.74	-3.05	2.18	3.57
320	信诚稳健A	0.07	1.07	1.58	2.69	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.90	5.83	10.06	-	15.99
1117	蜂巢添跃66个月定开债券	2.90	7.28	11.58	-	24.02
1118	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
1119	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.90	5.53	10.04	-	16.97
1120	民生加银增强收益债券A	2.90	60.68	31.84	14.76	216.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	富国双债增强债券A	0.25	15.70	10.49	16.33	23.39
374	富国收益增强债券C	2.52	15.68	2.36	-10.29	56.35
375	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
376	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
377	交银定期支付月月丰债券C	7.67	15.60	12.49	6.63	66.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
1396	东方强化收益债券	2.32	10.29	10.33	5.45	74.91
1397	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
1398	汇添富高息债债券C	1.94	6.06	10.33	12.85	72.52
1399	建信双债增强A	2.57	8.09	10.33	14.98	57.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20
4072	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
4073	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
4074	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06
4075	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.58	6.72	10.20	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	易方达安裕60天持有债券A	1.95	4.35	8.56	-	9.06
4832	银华顺璟6个月定期开放债券	2.15	4.20	7.05	-	9.06
4833	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
4834	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05
4835	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	1070.00	107354.80	12.08%
22国开08	1030.00	104463.16	11.76%
24国开清发02	957.40	96667.10	10.88%
26进出01	520.00	52273.85	5.88%
兴业转债	392.00	45114.36	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564109.31	63.50%
企业债	21148.46	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0957	1.0894	1.0869	1.0875	1.0919
累计净值(元)	1.0957	1.0894	1.0869	1.0875	1.0919

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