广发集悦债券C(013629)_最新动态

广发集悦债券C013629GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1051

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：22.57亿元

广发集悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96
债券型名次	5166	5201	627	188	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	13.51	9.42	-	10.51
债券型名次	363	341	2056	3543	4455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	广发集嘉债券A	-0.36	-1.57	10.49	14.44	13.39
5165	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
5166	广发集悦债券C	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96
5167	华富安鑫债券	-0.36	-1.74	1.23	4.08	3.29
5168	华夏鼎融债券C	-0.36	-0.85	1.04	4.10	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	招商安嘉债券	-0.46	-1.51	-1.98	-1.97	-1.97
5200	中海合嘉增强收益债券A	-0.28	-1.51	-1.25	1.99	1.47
5201	广发集悦债券C	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96
5202	中海合嘉增强收益债券C	-0.28	-1.52	-1.30	1.89	1.38
5203	朱雀安鑫回报A	-0.38	-1.52	-0.33	1.41	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.18	0.29	1.15	2.06	1.93
626	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.22	0.27	1.15	2.23	2.08
627	广发集悦债券C	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96
628	宏利汇利债券A	-0.25	0.37	1.15	1.74	1.70
629	华安年年红债券A	-0.19	-0.19	1.15	1.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
187	华夏聚利债券C	0.16	-1.20	2.46	5.73	4.04
188	广发集悦债券C	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96
189	格林泓远纯债C	0.01	1.21	3.98	5.70	5.31
190	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	南方贤元一年持有债券C	1.09	1.68	5.54	5.14	4.98
173	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	0.23	2.46	5.31	4.97
174	广发集悦债券C	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96
175	长盛恒盛利率债C	-0.05	0.35	2.47	6.18	4.94
176	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.28	-0.05	2.52	5.52	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	华安强化收益债券B	8.10	24.62	25.05	-	182.48
362	天弘添利债券(LOF)C	8.09	22.18	17.92	-	85.58
363	广发集悦债券C	8.06	13.51	9.42	-	10.51
364	天弘多元增利债券A	8.06	13.81	14.45	-	16.67
365	博时宏观回报债券C	8.05	11.82	11.38	-	74.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	南方多利增强债券C	8.28	13.56	15.14	-	161.78
340	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.95	13.53	16.91	-	18.04
341	广发集悦债券C	8.06	13.51	9.42	-	10.51
342	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
343	万家家瑞债券C	12.76	13.47	9.15	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	汇添富纯债(LOF)	1.50	6.68	9.43	-	-9.04
2055	天弘丰利债券(LOF)E	3.45	9.28	9.43	-	67.40
2056	广发集悦债券C	8.06	13.51	9.42	-	10.51
2057	广发景泰债券A	1.63	5.60	9.42	-	10.32
2058	汇安嘉裕纯债债券A	1.85	4.57	9.42	-	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
3542	广发集悦债券A	8.17	13.75	9.76	-	11.01
3543	广发集悦债券C	8.06	13.51	9.42	-	10.51
3544	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.84	6.37	10.20	-	15.22
3545	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.86	6.44	10.32	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4454	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	4.20	8.56	-	10.51
4455	广发集悦债券C	8.06	13.51	9.42	-	10.51
4456	富国元利债券A	5.03	7.68	8.55	-	10.50
4457	国泰丰祺纯债债券C	0.73	4.78	9.09	-	10.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	800.00	82863.91	19.03%
25国开02	580.00	58784.53	13.50%
24国开清发02	490.00	50229.77	11.54%
24进出03	200.00	20505.88	4.71%
兴业转债	135.00	16159.35	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269325.57	61.87%
企业债	21640.92	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1050	1.1051	1.1107	1.1018	1.1091
累计净值(元)	1.1050	1.1051	1.1107	1.1018	1.1091

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