广发集悦债券C(013629)_最新动态

广发集悦债券C013629GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0939 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.0939

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：51.20亿元

广发集悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
债券型名次	4923	2643	5275	781	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	15.82	11.13	-	9.39
债券型名次	592	357	1225	4084	4796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	广发集裕债券C	0.00	0.07	0.07	3.37	2.20
4922	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
4923	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
4924	广发聚财信用债券A	0.00	0.15	-0.23	0.53	0.99
4925	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	-0.68	-0.45	0.57	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	广发安泽短债A	0.03	0.18	0.41	1.00	1.48
2642	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
2643	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
2644	广发景兴中短债A	0.04	0.18	0.51	0.98	1.42
2645	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.18	0.49	1.28	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
5274	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82
5275	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
5276	同泰恒利纯债C	-0.12	-1.49	-3.14	-2.34	-2.14
5277	招商安嘉债券	0.15	-0.31	-3.14	-4.56	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
780	光大保德信安诚债券A	0.00	-1.60	-5.78	2.05	5.66
781	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
782	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
783	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	南方信元债券	0.16	0.50	1.20	2.74	3.90
287	前海开源弘丰债券C	0.00	-0.10	0.23	3.02	3.90
288	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
289	华夏鼎泓债券A	0.19	0.59	0.40	2.88	3.88
290	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.28	0.24	-1.77	1.49	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.88	5.65	10.72	-	13.10
591	摩根瑞享纯债债券C	3.88	8.96	12.70	-	14.71
592	广发集悦债券C	3.86	15.82	11.13	-	9.39
593	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.86	6.92	11.18	-	11.57
594	鹏扬富利增强债券A	3.86	10.27	11.77	8.60	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	汇添富6月红定期开放债券A	3.80	15.84	15.81	12.83	56.47
356	鹏华双债保利债券	2.19	15.83	13.76	8.55	83.43
357	广发集悦债券C	3.86	15.82	11.13	-	9.39
358	招商安福1年定开债发起式	4.95	15.82	15.08	-	20.19
359	海富通稳固收益债券A	2.54	15.77	14.50	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	中欧瑾泰债券C	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34
1224	中银中高等级债券C	2.54	4.39	11.14	16.60	46.18
1225	广发集悦债券C	3.86	15.82	11.13	-	9.39
1226	兴证全球招益债券C	0.66	10.52	11.13	-	11.07
1227	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	-	89.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.69	5.67	3.51	-	-7.63
4083	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
4084	广发集悦债券C	3.86	15.82	11.13	-	9.39
4085	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.95	6.56	10.70	-	16.39
4086	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.96	6.63	10.81	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	财通资管鸿利中短债债券E	2.05	4.00	7.42	-	9.40
4795	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.42	4.41	8.80	-	9.40
4796	广发集悦债券C	3.86	15.82	11.13	-	9.39
4797	天弘同利债券(LOF)D	1.99	3.59	7.59	-	9.38
4798	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	1070.00	107354.80	12.08%
22国开08	1030.00	104463.16	11.76%
24国开清发02	957.40	96667.10	10.88%
26进出01	520.00	52273.85	5.88%
兴业转债	392.00	45114.36	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564109.31	63.50%
企业债	21148.46	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0945	1.0939	1.0879	1.0894	1.0839
累计净值(元)	1.0945	1.0939	1.0879	1.0894	1.0839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。