广发集悦债券C(013629)_最新动态

广发集悦债券C013629GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1053 -0.0051(-0.46%)

累计净值：1.1053

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：22.57亿元

广发集悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
债券型名次	5381	682	629	255	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	14.60	10.12	-	10.53
债券型名次	350	362	1612	4080	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
5380	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
5381	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
5382	博时可转债ETF	-1.26	0.40	-1.63	-1.92	1.41
5383	创金合信聚鑫债券A	-1.27	1.47	3.58	1.43	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	东方红收益增强债券C	-0.99	0.32	1.12	-1.00	0.40
681	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57
682	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
683	广发景秀纯债	0.13	0.32	1.39	2.82	2.76
684	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	0.32	1.38	3.23	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	东方强化收益债券	-0.12	0.25	1.12	1.45	2.09
628	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
629	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
630	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
631	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
254	达诚致益债券发起式C	-0.37	0.67	2.79	3.44	3.64
255	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
256	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.17	0.93	2.15	3.44	3.41
257	信澳信用债债券A	-2.24	1.50	3.28	3.44	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	鹏华稳健增利债券A	-0.11	1.11	3.55	4.15	5.02
208	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
209	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
210	兴业收益增强债券C	0.38	1.47	2.72	4.47	4.96
211	工银瑞信双利债券B	-0.31	1.21	2.61	3.99	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	汇添富双颐债券A	7.35	11.16	10.72	-	10.76
349	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
350	广发集悦债券C	7.31	14.60	10.12	-	10.53
351	长信利富债券A	7.29	12.74	6.94	5.78	44.75
352	汇添富双享增利债券A	7.28	11.69	15.26	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	汇添富6月红定期开放债券C	7.48	14.69	15.79	10.68	50.60
361	恒生前海恒裕债券A	11.65	14.65	20.75	-	29.09
362	广发集悦债券C	7.31	14.60	10.12	-	10.53
363	华富恒利债券C	3.03	14.56	12.94	-0.89	13.83
364	国联安添利增长债C	3.49	14.48	11.11	21.55	54.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	嘉实致益纯债债券	1.68	5.00	10.13	16.42	20.40
1611	富国目标齐利一年期纯债债券	2.62	5.66	10.12	19.18	67.39
1612	广发集悦债券C	7.31	14.60	10.12	-	10.53
1613	金信民达纯债A	0.56	9.38	10.12	21.85	29.19
1614	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	4.46	10.12	17.35	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.89	1.36	-0.85	-	-8.27
4079	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
4080	广发集悦债券C	7.31	14.60	10.12	-	10.53
4081	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.86	6.48	10.26	-	15.58
4082	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.87	6.55	10.37	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
4483	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54
4484	广发集悦债券C	7.31	14.60	10.12	-	10.53
4485	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53
4486	长信稳丰债券A	2.50	4.61	6.18	-	10.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	800.00	82863.91	19.03%
25国开02	580.00	58784.53	13.50%
24国开清发02	490.00	50229.77	11.54%
24进出03	200.00	20505.88	4.71%
兴业转债	135.00	16159.35	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269325.57	61.87%
企业债	21640.92	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1104	1.1147	1.1191	1.1179	1.1269
累计净值(元)	1.1104	1.1147	1.1191	1.1179	1.1269

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