广发集悦债券C(013629)_最新动态

广发集悦债券C013629GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0429

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：51.20亿元

广发集悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
债券型名次	5360	5349	5285	5310	5023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
债券型名次	5099	1085	4392	4122	5242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	博时信用债券A/B	-2.14	-4.03	-5.36	-7.61	-4.98
5359	博时信用债券C	-2.14	-4.06	-5.44	-7.77	-5.25
5360	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5361	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5362	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	信澳鑫益债券C	-1.79	-3.77	-5.40	-3.87	-2.67
5348	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5349	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5350	建信双息红利债券A	-2.16	-3.78	-4.31	-4.61	-3.50
5351	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5284	博时恒耀债券C	-1.56	-2.74	-4.89	-0.64	2.96
5285	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5286	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5287	银河增利债券A	-1.47	-2.72	-4.92	-3.49	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5309	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
5310	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5311	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5312	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94
5022	富国新天锋债券(LOF)	-0.91	-1.88	-2.20	-2.05	-0.95
5023	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5024	嘉实同舟债券C	-0.97	-1.58	-2.34	-1.76	-0.95
5025	汇添富双利债券A	-0.90	-1.61	-3.18	-2.58	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5098	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
5099	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
5100	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
5101	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
1084	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1085	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
1086	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
1087	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4391	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4392	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
4393	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
4394	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	泰信鑫瑞债券发起式C	-6.40	-3.12	-1.01	-	-11.85
4121	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
4122	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
4123	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
4124	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30
5241	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30
5242	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
5243	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5244	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	1070.00	107354.80	12.08%
22国开08	1030.00	104463.16	11.76%
24国开清发02	957.40	96667.10	10.88%
26进出01	520.00	52273.85	5.88%
兴业转债	392.00	45114.36	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564109.31	63.50%
企业债	21148.46	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0519	1.0583	1.0584	1.0657	1.0685
累计净值(元)	1.0519	1.0583	1.0584	1.0657	1.0685

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