资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111674.09 98.29%
银行存款和结算备付金 1438.80 1.27%
其他资产 501.19 0.44%
资产总值:113614.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5047.55 4.28%
24张江高科MTN002 30.00 3059.78 2.59%
24晋能煤业MTN015(科创票据) 30.00 3039.07 2.58%
23晋能装备MTN008 25.00 2565.75 2.18%
23冀中能源MTN004A(科创票据) 20.00 2107.01 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24417.17 20.70%
企业债 17997.36 15.26%
国家债券 5722.61 4.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%