资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112430.59 99.17%
银行存款和结算备付金 665.88 0.59%
其他资产 273.34 0.24%
资产总值:113369.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 50.00 5063.13 4.48%
26北京银行CD023 50.00 4973.61 4.40%
21平安银行二级 40.00 4125.45 3.65%
24张江高科MTN002 30.00 3078.95 2.72%
24晋能煤业MTN015(科创票据) 30.00 3057.94 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26026.50 23.01%
企业债 12899.20 11.40%
国家债券 5940.49 5.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%