国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.96	1.29	1.96	3.27	4.24	4.31	4.88
季度净申购	-2938.36	-6107.67	-11733.10	-8695.96	-630.68	-5190.53	-801.94
总份额	8620.16	11558.52	17666.18	29399.28	38095.24	38725.93	43916.46
季度总申购份额	740.11	1261.69	3570.17	11768.24	29048.87	23105.43	28513.49
季度总赎回份额	3678.47	7369.36	15303.27	20464.20	29679.55	28295.96	29315.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3701	华夏鼎清债券C	0.97	8011.94	6526.76	11367.68	4840.92
3702	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3703	景顺景瑞收益债券C	0.97	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3704	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3705	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3706	国泰可转债债券	0.96	5588.20	-829.22	9541.53	10370.76
3707	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3708	财通安益中短债债券C	0.95	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3709	大成月添利债券B	0.95	8246.87	5771.76	6794.22	1022.46
3710	工银可转债优选债券A	0.95	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
3711	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3712	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
3713	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3714	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平

3701	恒越嘉鑫债券A	1.07	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
3702	财通安益中短债债券C	0.95	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3703	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	4100.23	6761.91	2661.68
3704	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3705	景顺景瑞收益债券C	0.97	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3706	华安中债7-10年国开债C	1.19	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
3707	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3708	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3709	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
3710	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	5611.36	19056.26	13444.90
3711	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
3712	中海增强收益债券C	1.01	8491.69	1734.66	11296.61	9561.95
3713	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3714	惠升和睿兴利债券C	0.88	8391.22	-5484.49	2527.37	8011.85
3715	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
3521	万家家享中短债C	5.35	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
3522	宝盈增强收益债券C	0.83	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
3523	汇添富丰润中短债A	6.76	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
3524	天弘惠享一年定开债券发起	8.18	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
3525	大摩强收益债券	5.36	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
3526	信诚稳鑫A	0.23	1959.46	-2918.64	363.68	3282.32
3527	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
3528	兴银长乐定开债	0.21	1923.42	-2947.23	50.43	2997.66
3529	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.23	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
3530	南方吉元短债A	17.40	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
3531	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.13	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
3532	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3533	金元顺安丰祥A	4.87	45957.40	-3036.24	3412.76	6449.00
3534	前海开源瑞和债券C	1.40	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
2939	融通增强收益债券C	1.46	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
2940	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2941	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2942	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.19	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
2943	中信保诚景华C	3.21	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2944	银华信用双利债券C	0.37	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2945	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2946	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	217.24	739.93	522.68
2947	人保鑫利债券C	0.05	453.88	450.73	736.68	285.95
2948	方正富邦丰利债券A	2.44	23023.23	501.73	734.77	233.04
2949	申万菱信合利纯债C	0.59	5630.75	-2056.48	731.79	2788.26
2950	汇安嘉诚债券C	0.33	2667.12	73.14	726.80	653.66
2951	招商添盈纯债A	3.04	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
2952	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	建信稳定增利债券C	5.46	26210.24	13497.25	17257.64	3760.39
2630	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
2631	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.23	12000.47	-2961.42	788.07	3749.48
2632	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80
2633	西部利得祥逸债券A	12.87	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
2634	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.25	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2635	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2636	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2637	兴全恒鑫债券C	3.10	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
2638	嘉实3个月理财债券A	2.52	24891.30	10541.10	14214.42	3673.32
2639	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
2640	创金合信鑫日享短债债券C	1.61	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2641	易方达纯债债券C	2.14	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
2642	泰康稳健增利债券A	11.33	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
2643	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.17	1475.71	995.17	4648.84	3653.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12335

6988.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

14688

12027.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

17412

21878.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

25337

17332.9400

0.00%

100.00%

2023-12-31

37295

6576.7400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12335	6988.3700	8620.16	100.00
2025-06-30	14688	12027.6300	17666.18	100.00
2024-12-31	17412	21878.7300	38095.24	100.00
2024-06-30	25337	17332.9400	43916.46	100.00
2023-12-31	37295	6576.7400	24527.95	100.00

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