国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.69	0.94	0.96	1.29	1.98	3.29	4.26
季度净申购	-2285.63	-201.07	-2938.36	-6107.67	-11733.10	-8695.96	-630.68
总份额	6133.46	8419.09	8620.16	11558.52	17666.18	29399.28	38095.24
季度总申购份额	1285.94	1363.80	740.11	1261.69	3570.17	11768.24	29048.87
季度总赎回份额	3571.57	1564.87	3678.47	7369.36	15303.27	20464.20	29679.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	北信瑞丰鼎利A	0.70	5305.62	-729.33	111.91	841.24
3844	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	2152.18	3786.06	1633.88
3845	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3846	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3847	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1280.91	2067.41	786.50
3848	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3849	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
3850	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3851	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
3852	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
3853	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3854	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3855	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3856	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
3857	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3844	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3845	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.67	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3846	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3847	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3848	国金惠诚C	0.66	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3849	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
3850	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3851	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3852	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3853	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3854	国金惠盈纯债债券E	0.78	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3855	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
3856	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3857	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平

3267	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
3268	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3269	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3270	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
3271	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3272	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
3273	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
3274	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3275	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
3276	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.81	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3277	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3278	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3279	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3280	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3281	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平

2584	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
2585	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
2586	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
2587	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11199.06	-5190.23	1308.89	6499.12
2588	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2589	海富通策略收益债券A	0.25	2330.15	361.41	1301.12	939.71
2590	兴业180天持有期债券A	3.13	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2591	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
2592	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
2593	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
2594	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
2595	长盛积极配置债券	0.30	2089.23	731.36	1273.68	542.32
2596	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
2597	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
2598	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1246.54	1246.84	0.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平

2308	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2309	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
2310	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
2311	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
2312	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
2313	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
2314	博时安诚3个月定开债C	1.69	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
2315	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
2316	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
2317	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	1649.24	5194.06	3544.83
2318	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
2319	华泰柏瑞季季红债券C	3.80	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
2320	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
2321	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84
2322	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11876

5164.5800

0.00%

100.00%

2025-12-31

12335

6988.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

14688

12027.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

17412

21878.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

25337

17332.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11876	5164.5800	6133.46	100.00
2025-12-31	12335	6988.3700	8620.16	100.00
2025-06-30	14688	12027.6300	17666.18	100.00
2024-12-31	17412	21878.7300	38095.24	100.00
2024-06-30	25337	17332.9400	43916.46	100.00

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