国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_规模评级

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.69	0.94	0.97	1.29	1.98	3.29	4.27
季度净申购	-2285.63	-201.07	-2938.36	-6107.67	-11733.10	-8695.96	-630.68
总份额	6133.46	8419.09	8620.16	11558.52	17666.18	29399.28	38095.24
季度总申购份额	1285.94	1363.80	740.11	1261.69	3570.17	11768.24	29048.87
季度总赎回份额	3571.57	1564.87	3678.47	7369.36	15303.27	20464.20	29679.55

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
3839	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3840	富国可转债C	0.70	3063.03	43.45	171.61	128.16
3841	工银可转债优选债券C	0.70	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
3842	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
3843	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.69	6591.32	-281.29	1702.04	1983.32
3844	工银双债LOF	0.69	6563.85	1490.96	2938.34	1447.38
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3846	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	2358.63	3737.39	1378.76
3847	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
3848	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3849	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
3850	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3851	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
3852	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.68	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平

3838	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3839	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3840	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.68	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3841	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3842	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3843	国金惠诚C	0.65	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3844	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3846	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3847	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3848	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3849	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3850	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
3851	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3852	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平

3467	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3468	光大保德信安和债券A	0.89	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3469	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3470	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3471	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
3472	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3473	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
3474	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3475	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.79	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3476	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
3477	大成景悦中短债债券C	1.30	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3478	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3479	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3480	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3481	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平

2717	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	1132.20	1321.80	189.60
2718	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
2719	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
2720	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	2.85	1309.51	1306.66
2721	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.68	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2722	海富通策略收益债券A	0.25	2330.15	361.41	1301.12	939.71
2723	兴业180天持有期债券A	3.14	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2724	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
2725	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
2726	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
2727	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
2728	长盛积极配置债券	0.29	2089.23	731.36	1273.68	542.32
2729	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
2730	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
2731	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金规模在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2395	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
2396	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
2397	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
2398	北信瑞丰稳定收益C	2.11	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
2399	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	4827.47	8410.31	3582.84
2400	博时安诚3个月定开债C	1.70	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
2401	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
2402	华泰柏瑞季季红债券C	3.81	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
2403	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
2404	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
2405	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
2406	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.26	19003.42	4245.44	7726.70	3481.26
2407	长信利富债券C	0.05	402.91	388.70	3869.64	3480.94
2408	大成稳安60天滚动持有债券E	0.74	6492.24	-948.53	2520.61	3469.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11876

5164.5800

0.00%

100.00%

2025-12-31

12335

6988.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

14688

12027.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

17412

21878.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

25337

17332.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11876	5164.5800	6133.46	100.00
2025-12-31	12335	6988.3700	8620.16	100.00
2025-06-30	14688	12027.6300	17666.18	100.00
2024-12-31	17412	21878.7300	38095.24	100.00
2024-06-30	25337	17332.9400	43916.46	100.00

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