国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1162

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.94亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
债券型名次	2884	3756	3997	3931	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.62	6.45	-	11.62
债券型名次	3169	4433	4421	4172	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05
2883	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.15	0.66	1.19	1.15
2884	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
2885	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26
2886	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.05	0.45	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
3755	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
3756	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3757	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
3758	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3996	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.79	0.79
3997	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3998	华安添鑫中短债C	0.02	0.05	0.38	0.83	0.85
3999	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.07	0.38	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	国联安增鑫纯债C	0.03	0.07	0.40	0.95	0.98
3930	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
3931	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3932	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99
3933	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	国联安增鑫纯债C	0.03	0.07	0.40	0.95	0.98
4021	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
4022	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
4023	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4024	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	国泰君安君得利短债A	1.60	3.63	7.13	-	10.95
3168	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.66	5.89	11.34	30.49
3169	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
3170	华安添荣中短债A	1.60	3.55	8.35	-	14.21
3171	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	博时富灿一年定开债发起式	1.50	3.62	6.92	13.41	15.55
4432	富国安慧短债债券C	1.46	3.62	6.76	-	9.70
4433	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
4434	海富通聚利债券	1.67	3.62	6.27	11.69	31.43
4435	海富通瑞利债券	1.66	3.62	6.28	12.22	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	交银稳鑫短债债券D	1.44	3.32	6.46	-	8.70
4420	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47
4421	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
4422	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.37	3.42	6.45	-	8.40
4423	南方升元中短期利率债C	0.68	3.57	6.45	12.92	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.46	3.48	6.27	-	9.96
4171	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.81	4.05	7.10	-	12.63
4172	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
4173	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.89	4.40	8.05	-	15.64
4174	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.98	7.42	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
4245	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
4246	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
4247	中银证券安业债券C	1.94	4.18	8.29	-	11.62
4248	汇添富理财60天债券A	0.66	1.62	3.14	6.73	11.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5047.55	4.28%
24张江高科MTN002	30.00	3059.78	2.59%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3039.07	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2565.75	2.18%
23冀中能源MTN004A(科创票据)	20.00	2107.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24417.17	20.70%
企业债	17997.36	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1162	1.1161	1.1159	1.1159	1.1159
累计净值(元)	1.1162	1.1161	1.1159	1.1159	1.1159

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