国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.95亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
债券型名次	1823	3973	2984	2617	4088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.07	7.73	-	10.72
债券型名次	2471	4552	3845	4152	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
1822	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17
1823	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
1824	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
1825	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
3972	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
3973	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
3974	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
3975	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
2983	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
2984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
2985	海富通中短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.82	0.18
2986	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
2616	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
2617	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
2618	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
2619	华安众盈中短债发起式A	0.04	0.12	0.34	0.77	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16
4087	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
4088	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
4089	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
4090	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47
2470	国泰利安中短债债券A	1.69	4.00	7.36	-	8.20
2471	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
2472	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
2473	华安众享180天持有期中短债C	1.69	4.56	8.81	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.16	16.94
4551	工银中高等级信用债债券B	0.66	4.07	8.65	14.94	30.97
4552	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
4553	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87
4554	海富通裕通30个月定开债券	1.71	4.07	6.50	12.45	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	易方达安源中短债债券A	1.64	4.30	7.74	14.30	20.21
3844	大成中债1-3年国开债指数A	0.46	4.37	7.73	15.17	18.32
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
3846	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3847	汇添富稳添利定期开放债券C	0.97	4.69	7.73	15.00	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.61	4.23	7.29	-	9.16
4151	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.89	4.47	8.36	-	11.61
4152	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
4153	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.85	4.69	10.02	-	14.40
4154	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.65	4.27	9.37	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74
4222	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73
4223	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
4224	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
4225	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1072	1.1071	1.1071	1.1071	1.1069
累计净值(元)	1.1072	1.1071	1.1071	1.1071	1.1069

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