国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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累计净值：1.1131

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.94亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
债券型名次	2958	4543	3846	3911	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.85	6.99	-	11.31
债券型名次	2985	4476	4247	4139	4236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
2957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75
2958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
2959	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.26	0.68	1.11	0.87
2960	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
4542	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
4543	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
4544	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4545	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	广发景祥纯债	0.03	0.21	0.53	0.85	0.67
3845	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.53	0.91	0.67
3846	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
3847	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.20	0.53	0.90	0.67
3848	华安安敦债券A	0.01	0.18	0.53	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.18	0.54	0.92	0.74
3910	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
3911	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
3912	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3913	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.19	0.52	0.92	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.25	0.58	0.90	0.70
4267	国联安增鑫纯债C	0.02	0.20	0.56	0.91	0.70
4268	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.53	0.92	0.70
4269	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.30	0.62	0.86	0.70
4270	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.19	0.52	0.92	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.80	5.76	5.45	-	3.60
2984	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	18.52	18.63
2985	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.80	3.85	6.99	-	11.31
2986	华泰保兴尊信定开	1.80	5.87	9.33	14.73	32.45
2987	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.80	7.38	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.85	0.00	-	6.86
4475	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.51	3.85	7.24	13.48	21.65
4476	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.80	3.85	6.99	-	11.31
4477	建信睿富纯债债券	1.13	3.85	7.33	13.74	31.73
4478	金鹰添盈纯债债券C	2.51	3.85	4.29	-	-7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.83	13.46
4246	国泰君安中债1-3年政金债C	1.26	3.82	6.99	-	11.61
4247	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.80	3.85	6.99	-	11.31
4248	南方宁利一年债券	-0.88	2.05	6.99	15.09	18.41
4249	鑫元璟丰债券	0.71	3.35	6.99	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.49	3.71	6.45	-	9.68
4138	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.00	4.26	7.63	-	12.26
4139	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.80	3.85	6.99	-	11.31
4140	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.57	8.97	-	15.21
4141	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.92	4.16	8.32	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.16	7.28	-	11.32
4235	国金惠诚A	8.51	10.34	13.52	-	11.31
4236	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.80	3.85	6.99	-	11.31
4237	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.68	5.33	9.18	-	11.31
4238	永赢昭利债券A	2.09	5.27	10.25	-	11.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5047.55	4.28%
24张江高科MTN002	30.00	3059.78	2.59%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3039.07	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2565.75	2.18%
23冀中能源MTN004A(科创票据)	20.00	2107.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24417.17	20.70%
企业债	17997.36	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1130	1.1129	1.1128	1.1128	1.1128
累计净值(元)	1.1130	1.1129	1.1128	1.1128	1.1128

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