国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.68亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
债券型名次	3099	3223	3210	3473	3560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.74	6.09	-	12.13
债券型名次	3649	4240	4579	4209	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.46	0.89	1.55
3098	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.79	1.40
3099	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3100	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
3101	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.79	1.40
3222	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
3223	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3224	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3225	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3209	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.19	0.44	0.81	1.54
3210	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3211	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86
3212	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.51	0.81	1.98
3472	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.19	0.44	0.81	1.54
3473	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3474	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3475	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.81	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3559	富国短债债券型A	0.08	0.22	0.48	0.84	1.44
3560	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.17	0.44	0.81	1.44
3561	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3562	海富通纯债债券C	-0.22	-0.10	-0.14	-0.49	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
3648	国泰君安君得利短债A	1.83	3.69	6.93	-	11.47
3649	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
3650	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
3651	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
4239	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
4240	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4241	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.89	3.74	6.36	12.40	22.39
4242	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	博时季季享三个月持有期债券A	1.71	3.44	6.09	11.73	20.84
4578	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41
4579	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4580	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
4581	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4208	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
4209	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4210	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.30	4.50	7.58	-	16.25
4211	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.22	12.14
4202	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
4203	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4204	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
4205	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5063.13	4.48%
26北京银行CD023	50.00	4973.61	4.40%
21平安银行二级	40.00	4125.45	3.65%
24张江高科MTN002	30.00	3078.95	2.72%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3057.94	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26026.50	23.01%
企业债	12899.20	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1212	1.1211	1.1210	1.1207	1.1206
累计净值(元)	1.1212	1.1211	1.1210	1.1207	1.1206

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