国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.1172

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.68亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.89	1.07
债券型名次	3109	3334	3517	3692	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.45	6.31	-	11.72
债券型名次	3727	4304	4431	4158	4238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
3108	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.10	0.53	1.24	1.54
3109	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.12	0.37	0.89	1.07
3110	国投瑞银顺昌纯债债券	0.02	0.16	0.60	1.53	1.84
3111	国投瑞银顺达纯债债券	0.02	0.13	0.67	1.64	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.12	0.56	1.47	1.66
3333	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.01	0.12	0.42	0.99	1.18
3334	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.12	0.37	0.89	1.07
3335	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
3336	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.12	0.53	1.43	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.92	1.05
3516	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.37	0.99	1.20
3517	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.12	0.37	0.89	1.07
3518	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.10	0.37	1.00	1.07
3519	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	广发景和中短债A	0.01	0.10	0.36	0.89	1.05
3691	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02
3692	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.12	0.37	0.89	1.07
3693	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.12	0.25	0.89	1.06
3694	红土创新丰睿中短债A	0.00	0.02	0.37	0.89	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4016	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
4017	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.12	0.37	0.89	1.07
4018	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.10	0.37	1.00	1.07
4019	华安安敦债券A	0.02	0.10	0.42	0.92	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
3726	国泰中债1-3年国开债C	1.62	3.85	7.24	15.53	20.07
3727	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72
3728	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.62	3.35	6.56	12.68	21.92
3729	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.62	3.21	7.32	14.17	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74
4303	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.45	5.92	11.05	30.78
4304	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72
4305	华安安腾一年定开债	1.68	3.45	7.35	13.12	16.07
4306	华夏鼎略债券A	1.72	3.45	6.19	12.35	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	2.94	6.31	13.08	17.59
4430	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
4431	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72
4432	合煦智远稳进纯债债券A	2.13	3.31	6.31	-	7.82
4433	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.18	6.31	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.42	6.32	-	10.09
4157	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73
4158	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72
4159	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.95	4.19	7.87	-	15.76
4160	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.74	3.78	7.23	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	泰信汇盈债券A	2.17	4.53	7.44	-	11.74
4237	中银民利一年持有期债券C	2.54	7.71	9.99	-	11.73
4238	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.62	3.45	6.31	-	11.72
4239	国投瑞银顺恒纯债债券	1.41	3.01	5.07	8.63	11.72
4240	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.08	4.65	9.07	-	11.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5063.13	4.48%
26北京银行CD023	50.00	4973.61	4.40%
21平安银行二级	40.00	4125.45	3.65%
24张江高科MTN002	30.00	3078.95	2.72%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3057.94	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26026.50	23.01%
企业债	12899.20	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1171	1.1170	1.1169	1.1169	1.1168
累计净值(元)	1.1171	1.1170	1.1169	1.1169	1.1168

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