国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.1123

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.95亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
债券型名次	4061	3422	3635	3818	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.88	7.12	-	11.23
债券型名次	2891	4377	4119	4133	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.19	0.61	1.14	0.62
4060	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.61	1.11	0.67
4061	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
4062	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
4063	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.27	0.61	1.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69
3421	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.23	0.61	1.14	0.66
3422	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
3423	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.31	0.74
3424	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	国联安增鑫纯债A	0.01	0.22	0.56	0.97	0.61
3634	国寿安保超短债债券A	0.03	0.25	0.56	0.93	0.61
3635	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
3636	华安双债添利债券A	0.04	0.23	0.56	1.29	0.78
3637	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.17	0.56	1.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.48	1.02	0.52
3817	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.18	0.60	1.02	0.63
3818	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
3819	华安安敦债券A	0.01	0.25	0.54	1.02	0.58
3820	华安安心收益债A类	0.00	-0.10	0.61	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.19	0.61	0.70	0.62
4065	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.19	0.61	1.14	0.62
4066	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
4067	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4068	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	广发安泽短债A	1.79	5.00	8.32	13.73	33.71
2890	广发景源纯债A	1.79	5.33	9.75	17.44	42.40
2891	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.79	3.88	7.12	-	11.23
2892	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
2893	华夏鼎隆债券A	1.79	5.54	11.87	20.97	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	博时富源纯债债券	0.19	3.88	9.35	16.29	24.33
4376	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.88	7.71	-	10.69
4377	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.79	3.88	7.12	-	11.23
4378	宏利汇利债券A	0.58	3.88	9.32	20.23	37.38
4379	华夏短债债券A	1.78	3.88	7.37	13.59	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	中信建投景和中短债C	1.13	3.34	7.13	13.01	45.67
4118	光大保德信超短债债券A	1.46	4.22	7.12	11.99	21.91
4119	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.79	3.88	7.12	-	11.23
4120	宏利中短债债券C	1.63	4.30	7.12	-	9.87
4121	华安众悦60天滚动持有短债A	1.53	3.61	7.12	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.47	3.75	6.63	-	9.60
4132	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.99	4.29	7.75	-	12.17
4133	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.79	3.88	7.12	-	11.23
4134	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.04	4.54	9.23	-	15.06
4135	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.84	4.13	8.58	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	华安添魁债券	1.20	5.22	9.95	-	11.24
4215	安信恒鑫增强债券C	5.84	9.03	10.75	-	11.23
4216	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.79	3.88	7.12	-	11.23
4217	富国增利债券发起式A	2.41	6.43	0.00	-	11.22
4218	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1122	1.1121	1.1120	1.1120	1.1119
累计净值(元)	1.1122	1.1121	1.1120	1.1120	1.1119

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