国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1183

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.68亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
债券型名次	1505	3786	3260	3554	4019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.62	6.13	-	11.83
债券型名次	4029	4368	4544	4165	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.55	0.77
1504	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
1505	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
1506	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.94	1.24
1507	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
3785	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.13	0.83	2.00	2.15
3786	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
3787	海富通瑞利债券	0.02	0.13	0.32	0.94	1.25
3788	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78
3259	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94
3260	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
3261	海富通利率债债券C	-0.08	0.17	0.29	1.28	1.56
3262	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国联安增顺纯债债券A	0.00	0.14	0.29	0.88	1.25
3553	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3554	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
3555	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
3556	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.23	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	蜂巢添幂中短债A	-0.05	0.05	0.04	0.86	1.17
4018	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4019	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.13	0.29	0.88	1.17
4020	华安添鑫中短债A	0.00	0.13	0.30	0.95	1.17
4021	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	大成稳安60天滚动持有债券C	1.65	5.45	9.39	-	13.49
4028	德邦短债C	1.65	3.89	8.24	13.03	17.43
4029	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83
4030	华商瑞丰短债债券A	1.65	3.49	6.58	12.81	22.72
4031	惠升和风纯债C	1.65	2.99	6.72	12.92	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.76	19.36
4367	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
4368	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83
4369	海富通瑞利债券	1.79	3.62	6.17	11.96	31.99
4370	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.51	3.20	6.13	11.82	14.49
4543	国联安短债债券A	1.55	3.25	6.13	13.19	19.31
4544	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83
4545	华夏鼎智债券A	1.73	3.51	6.13	12.53	33.87
4546	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	3.14	6.13	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.52	3.44	6.17	-	10.20
4164	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
4165	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83
4166	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.38	7.61	-	15.88
4167	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.96	6.96	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	中欧丰利债券C	0.80	12.73	12.28	-	11.84
4252	国金惠鑫短债E	1.36	4.06	6.72	10.60	11.83
4253	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83
4254	泰信汇盈债券A	2.23	4.54	7.32	-	11.83
4255	天弘裕享一年定开债券发起	1.78	5.02	9.25	-	11.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5063.13	4.48%
26北京银行CD023	50.00	4973.61	4.40%
21平安银行二级	40.00	4125.45	3.65%
24张江高科MTN002	30.00	3078.95	2.72%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3057.94	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26026.50	23.01%
企业债	12899.20	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1183	1.1184	1.1184	1.1182	1.1181
累计净值(元)	1.1183	1.1184	1.1184	1.1182	1.1181

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