国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1218

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.67亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
债券型名次	4634	3908	3512	3558	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.68	6.28	-	12.18
债券型名次	3744	4345	4482	4193	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.54	1.11
4633	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
4634	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
4635	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
4636	海富通上清所短融债券C	0.04	0.11	0.26	0.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.13	0.33	0.64	1.28
3907	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
3908	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
3909	海富通上清所短融债券A	0.05	0.13	0.31	0.59	1.08
3910	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
3511	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.15	0.40	0.79	1.61
3512	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
3513	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.15	0.40	0.82	1.33
3514	华宝宝通30天持有期短债A	0.08	0.18	0.40	0.72	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3557	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41
3558	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
3559	宏利中短债债券C	0.18	0.28	0.45	0.77	1.71
3560	建信短债债券C	0.07	0.15	0.39	0.77	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	广发添财60天持有债券C	0.08	0.19	0.44	0.80	1.48
3729	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.09	0.17	0.41	0.78	1.48
3730	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48
3731	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
3732	建信短债债券C	0.07	0.15	0.39	0.77	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.43	6.38	-	12.32
3743	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95
3744	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
3745	恒生前海短债债券发起式A	1.67	3.82	6.41	13.22	15.63
3746	汇添富双颐债券A	1.67	11.08	11.62	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
4344	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
4345	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
4346	鹏华双季享180天持有期债券A	1.88	3.68	5.92	-	12.52
4347	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27
4481	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	3.08	6.28	-	15.13
4482	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
4483	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.63	3.48	6.28	-	8.15
4484	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.42	3.81	6.28	12.01	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	3.33	6.26	-	10.52
4192	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.09	6.92	-	13.26
4193	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
4194	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33
4195	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.83	4.07	6.77	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
4227	博时富鸿金融债3个月定开债	2.11	4.22	8.28	-	12.18
4228	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18
4229	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.99	3.93	6.82	-	12.17
4230	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京银行CD023	50.00	4992.03	4.48%
26国债11	44.00	4420.91	3.96%
26国债14	41.00	4104.86	3.68%
24泰兴城投MTN003	30.00	3110.37	2.79%
21平安银行二级	30.00	3105.91	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28751.70	25.77%
企业债	10340.14	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1217	1.1217	1.1215	1.1210	1.1213
累计净值(元)	1.1217	1.1217	1.1215	1.1210	1.1213

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