国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.94亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
债券型名次	1523	2872	3742	3998	4038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.65	6.57	-	11.49
债券型名次	3155	4412	4322	3635	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.05	0.14	0.52	1.13	1.02
1522	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1523	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
1524	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
1525	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.73	1.24	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	国泰君安君得利短债C	-0.04	0.12	0.41	0.86	0.77
2871	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.14	0.12	0.87	1.41	1.30
2872	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
2873	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.12	0.12	0.86	1.41	1.33
2874	海富通中债1-3年农发C	-0.13	0.12	0.83	1.46	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	国泰君安君得利短债A	-0.04	0.14	0.47	0.96	0.86
3741	国泰君安君添利中短债发起A	-0.09	0.07	0.47	1.06	0.96
3742	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
3743	华安添鑫中短债C	-0.07	0.09	0.47	0.81	0.74
3744	华富安业一年持有期债券A	-0.30	-0.46	0.47	2.39	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
3997	国泰中债1-3年国开债C	-0.10	0.10	0.51	0.98	0.87
3998	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
3999	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.14	0.14	0.73	0.98	1.00
4000	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.13	0.15	0.54	0.98	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	广发添财180天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.54	0.95	0.86
4037	国泰君安君得利短债A	-0.04	0.14	0.47	0.96	0.86
4038	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
4039	华泰保兴尊诚定开	-0.15	0.11	0.17	0.87	0.86
4040	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	国泰君安安弘六个月定开债券	1.65	5.20	9.43	-	11.69
3154	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.15	-	14.60
3155	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.65	6.57	-	11.49
3156	海富通聚利债券	1.65	3.62	6.22	-	31.20
3157	弘毅远方中短债C	1.65	3.09	5.55	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	广发景和中短债C	1.58	3.65	6.73	-	21.48
4411	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.59	3.65	6.82	-	22.15
4412	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.65	6.57	-	11.49
4413	华夏中短债债券C	1.12	3.65	7.29	-	21.71
4414	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.21	4.41	6.57	-	67.85
4321	长盛盛远债券C	1.08	3.86	6.57	-	8.34
4322	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.65	6.57	-	11.49
4323	红土创新丰泽中短债C	1.30	3.88	6.57	-	8.38
4324	华润元大润丰纯债债券A	1.44	3.46	6.57	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.45	3.56	6.28	-	9.83
3634	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.07	7.22	-	12.48
3635	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.65	6.57	-	11.49
3636	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.98	4.41	8.15	-	15.47
3637	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.78	4.00	7.51	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	国泰君安君添利中短债发起A	1.45	3.86	7.78	-	11.50
4234	景顺长城政策性金融债C	1.78	6.36	10.80	-	11.50
4235	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.65	6.57	-	11.49
4236	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.05	5.09	9.69	-	11.49
4237	西部利得沣享债券A	1.18	5.11	9.30	-	11.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5047.55	4.28%
24张江高科MTN002	30.00	3059.78	2.59%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3039.07	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2565.75	2.18%
23冀中能源MTN004A(科创票据)	20.00	2107.01	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24417.17	20.70%
企业债	17997.36	15.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1150	1.1153	1.1154	1.1155	1.1155
累计净值(元)	1.1150	1.1153	1.1154	1.1155	1.1155

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