国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.1075

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.95亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
债券型名次	3701	4350	3182	2629	4379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.02	7.63	-	10.75
债券型名次	2476	4576	3897	4156	4220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	国泰添瑞一年定期开放债券	0.03	0.21	-2.40	-4.01	-0.59
3700	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.68	0.15
3701	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
3702	国投瑞银顺银债券	0.03	0.16	0.34	0.64	0.18
3703	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.84	1.61	2.83	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国泰信用互利债券A	0.06	0.16	0.42	1.06	0.34
4349	国泰信用互利债券C	0.06	0.16	0.39	1.01	0.33
4350	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
4351	国投瑞银顺银债券	0.03	0.16	0.34	0.64	0.18
4352	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.16	0.65	1.41	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	国泰利安中短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.16
3181	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.75	0.15
3182	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
3183	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.43	0.37	0.21	0.33
3184	海富通恒益一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.37	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	国联安中短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.71	0.22
2628	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.15	0.32	0.71	0.16
2629	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
2630	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.38	0.51	0.71	0.38
2631	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国泰民安增益纯债债券A	0.23	0.54	-0.12	-1.01	0.19
4378	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.41	0.62	0.19
4379	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
4380	国投瑞银顺源债券	0.04	0.21	0.30	0.45	0.19
4381	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.26	0.31	0.22	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	国泰利享中短债债券A	1.64	3.98	7.30	15.23	22.13
2475	国泰兴富三个月定期开放债券	1.64	5.68	10.19	17.73	23.75
2476	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.64	4.02	7.63	-	10.75
2477	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2478	华安年年红债券C	1.64	5.40	7.86	11.33	41.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中欧聚瑞债券C	-0.17	4.03	7.53	13.61	14.22
4575	光大永利纯债C	-0.42	4.02	6.10	11.36	29.29
4576	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.64	4.02	7.63	-	10.75
4577	宏利淘利债券C	0.38	4.02	6.53	13.08	64.88
4578	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.74	4.02	7.80	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3896	广发集瑞债券C	6.22	9.69	7.63	8.14	24.95
3897	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.64	4.02	7.63	-	10.75
3898	浦银安盛盛达纯债债券A	1.02	4.82	7.63	13.76	36.38
3899	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.16	7.63	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	4.13	7.32	-	9.20
4155	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.84	4.43	8.27	-	11.65
4156	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.64	4.02	7.63	-	10.75
4157	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.79	4.65	9.95	-	14.43
4158	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.59	4.22	9.30	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.12	5.02	8.82	-	10.76
4219	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.44	6.03	9.18	7.28	10.76
4220	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.64	4.02	7.63	-	10.75
4221	天弘合利债券发起A	1.40	7.08	10.72	-	10.75
4222	中银证券安业债券A	1.53	4.82	7.45	-	10.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24云建投MTN008	40.00	4134.48	3.54%
25国债13	37.00	3722.31	3.18%
24张江高科MTN002	30.00	3039.86	2.60%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3015.85	2.58%
23晋能装备MTN008	25.00	2551.40	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21723.60	18.58%
企业债	21024.66	17.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1074	1.1073	1.1072	1.1073	1.1072
累计净值(元)	1.1074	1.1073	1.1072	1.1073	1.1072

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