国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)_最新动态

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C013975SDIC UBS HENGYU 90 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1199

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王侃

基金规模：0.68亿元

国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
债券型名次	4125	3008	3334	3962	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.61	6.16	-	11.99
债券型名次	4015	4246	4612	4175	4247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4124	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.44	0.96	1.45
4125	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
4126	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4127	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.16	0.42	0.96	1.53
3007	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.16	0.43	1.11	1.81
3008	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
3009	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.66	1.81	2.36
3010	海富通聚利债券	0.03	0.16	0.43	0.98	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
3333	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.92	1.36
3334	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
3335	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51
3336	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.36	0.86	1.37
3961	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.38
3962	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
3963	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.31	0.86	1.32
3964	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.15	0.42	0.86	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.14	0.40	0.91	1.31
3914	国富恒久信用债券A	-0.04	-0.15	-0.13	0.45	1.31
3915	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
3916	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
3917	平安合意定开债	0.04	0.21	0.44	0.90	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	广发聚财信用债券A	1.76	9.22	10.31	12.27	99.66
4014	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36
4015	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4016	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.76	3.90	7.10	-	9.36
4017	汇添富稳合4个月持有债券A	1.76	5.12	9.34	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	东兴兴财短债债券A	1.99	3.61	6.99	10.57	13.31
4245	国泰君安君得利短债A	1.79	3.61	6.98	-	11.33
4246	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4247	汇添富多策略纯债E	1.78	3.61	8.61	12.74	15.76
4248	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	财通资管鸿达纯债债券A	1.56	3.38	6.16	12.28	30.26
4611	光大永利纯债C	1.70	2.97	6.16	10.54	30.90
4612	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4613	上银聚增富定开债券	2.85	2.67	6.16	-	26.13
4614	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.34	6.16	12.04	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	3.48	6.29	-	10.34
4174	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.97	4.02	6.80	-	13.04
4175	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4176	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.32	7.63	-	16.08
4177	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.02	3.90	6.99	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	长信稳惠债券C	1.66	4.34	7.64	-	12.00
4246	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.32	2.95	5.69	11.96	12.00
4247	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.76	3.61	6.16	-	11.99
4248	华安添利6个月债券C	1.56	9.26	12.33	11.52	11.98
4249	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	-	11.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	50.00	5063.13	4.48%
26北京银行CD023	50.00	4973.61	4.40%
21平安银行二级	40.00	4125.45	3.65%
24张江高科MTN002	30.00	3078.95	2.72%
24晋能煤业MTN015(科创票据)	30.00	3057.94	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26026.50	23.01%
企业债	12899.20	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1198	1.1197	1.1196	1.1195	1.1194
累计净值(元)	1.1198	1.1197	1.1196	1.1195	1.1194

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