我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160882.53 99.96%
银行存款和结算备付金 68.63 0.04%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:160951.64万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 130.00 13362.53 8.93%
22国开08 100.00 10300.86 6.88%
22蚌埠城投MTN001 80.00 8140.77 5.44%
17芜湖宜居MTN002 60.00 6278.24 4.19%
22两山绿色债02 55.00 5743.57 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53332.28 35.63%
金融债券 36979.90 24.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%