资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197648.41 99.62%
银行存款和结算备付金 745.88 0.38%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:198395.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD199 200.00 19728.50 7.15%
24国开10 180.00 19037.32 6.90%
22国开08 140.00 14246.20 5.17%
24国开05 130.00 14112.37 5.12%
26超长特别国债04 130.00 13381.82 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85387.68 30.96%
国家债券 15404.89 5.59%
企业债 12979.66 4.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%