资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151358.71 99.94%
银行存款和结算备付金 93.70 0.06%
其他资产 1.29 0.00%
资产总值:151453.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 180.00 18903.70 12.42%
24国开05 130.00 14015.79 9.21%
22国开08 100.00 10142.05 6.66%
23农发13 90.00 9190.10 6.04%
24农发10 50.00 5302.45 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62704.27 41.20%
企业债 14727.90 9.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%