财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4331.70 1125.95 2024.48 923.53 4956.78
本期利润(万元) 2654.96 203.39 1555.08 255.19 6462.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.75 0.00 1.02 0.00 4.26
期末可供分配利润(万元) 10931.76 0.00 10815.58 0.00 10946.84
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 151459.99 150563.50 151343.81 151730.26 151475.07
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.77 0.00 1.03 0.00 4.35
累计净值增长率(%) 22.01 0.00 21.13 0.00 19.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 38.74 85.99 45.86 1134.19 24.91
交易性金融资产(万元) 160210.07 158337.06 178219.11 146963.44 153471.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 160210.07 158337.06 178219.11 146963.44 153471.97
应付管理人报酬(万元) 38.56 37.64 38.42 37.24 38.53
应付托管费(万元) 12.85 12.55 12.81 12.41 12.84
资产总计(万元) 160248.81 158423.04 178265.47 152899.10 153504.89
负债合计(万元) 8788.51 7078.93 26790.09 1180.56 2589.57
所有者权益合计(万元) 151460.29 151344.11 151475.38 151718.54 150915.32
未分配利润(万元) 10931.79 10815.60 10946.87 11190.03 10386.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.59 1.36 15.30 10.20 12.65
投资收益(万元) 5169.52 2477.16 5796.20 3031.91 5411.14
公允价值变动收益(万元) -1676.75 -469.40 1505.48 1581.20 3095.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3498.36 2009.12 7316.97 4623.31 8519.22
管理人报酬(万元) 454.82 226.06 454.65 227.12 452.93
托管费(万元) 151.61 75.35 151.55 75.71 150.98
其它费用(万元) 23.72 12.27 24.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 843.39 454.04 854.71 447.40 706.69
利润总额(万元) 2654.96 1555.08 6462.26 4175.91 7812.53
净利润(万元) 2654.96 1555.08 6462.26 4175.91 7812.53