我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1358.81 |
2594.71 |
1002.09 |
4717.09 |
990.46 |
| 本期利润(万元) |
479.68 |
4175.90 |
2065.56 |
7812.51 |
1175.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11190.01 |
0.00 |
10386.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149668.40 |
151718.23 |
152980.57 |
150915.01 |
150172.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1134.19 |
24.91 |
2.25 |
89.37 |
6732.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
146963.44 |
153471.97 |
159623.33 |
151852.33 |
143383.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146963.44 |
153471.97 |
159623.33 |
151852.33 |
143383.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.24 |
38.53 |
37.52 |
37.86 |
64.63 |
| 应付托管费(万元) |
12.41 |
12.84 |
12.51 |
12.62 |
21.54 |
| 资产总计(万元) |
152899.10 |
153504.89 |
159625.59 |
151943.49 |
156716.61 |
| 负债合计(万元) |
1180.56 |
2589.57 |
9082.31 |
3383.95 |
6696.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
151718.54 |
150915.32 |
150543.27 |
148559.53 |
150020.28 |
| 未分配利润(万元) |
11190.03 |
10386.80 |
10014.75 |
8031.00 |
9485.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
12.65 |
8.47 |
20.43 |
9.71 |
| 投资收益(万元) |
3031.91 |
5411.14 |
3033.21 |
3640.27 |
355.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1581.20 |
3095.43 |
2112.30 |
-2781.09 |
-127.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4623.31 |
8519.22 |
5153.98 |
879.61 |
237.28 |
| 管理人报酬(万元) |
227.12 |
452.93 |
224.68 |
321.06 |
93.27 |
| 托管费(万元) |
75.71 |
150.98 |
74.89 |
107.02 |
31.09 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
12.03 |
24.22 |
4.84 |
| 费用合计(万元) |
447.40 |
706.69 |
359.65 |
613.70 |
203.49 |
| 利润总额(万元) |
4175.91 |
7812.53 |
4794.33 |
265.92 |
33.79 |
| 净利润(万元) |
4175.91 |
7812.53 |
4794.33 |
265.92 |
33.79 |
