国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2345

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.21亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
债券型名次	1434	1075	1761	2049	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
债券型名次	2002	2525	1934	1824	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
1433	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1434	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
1435	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1436	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
1074	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1075	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
1076	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
1077	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1760	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
1761	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
1762	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1763	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
2048	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10
2049	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
2050	国寿安保超短债债券A	0.07	0.23	0.64	1.32	1.94
2051	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23
2090	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2091	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
2092	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2093	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
2001	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
2002	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
2003	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
2004	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.75	4.13	7.87	14.65	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
2524	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25
2525	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
2526	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
2527	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
1933	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1934	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
1935	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
1936	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.72	7.38	15.18	22.12
1823	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77
1824	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
1825	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
1826	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76
2139	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
2140	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
2141	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74
2142	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	180.00	18903.70	12.42%
24国开05	130.00	14015.79	9.21%
22国开08	100.00	10142.05	6.66%
23农发13	90.00	9190.10	6.04%
24农发10	50.00	5302.45	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62704.27	41.20%
企业债	14727.90	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0917	1.0910	1.0908	1.0902	1.0897
累计净值(元)	1.2345	1.2338	1.2336	1.2330	1.2325

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