国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0886 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2314

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.21亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
债券型名次	2237	1573	1880	2623	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.67	9.64	14.73	24.38
债券型名次	2529	2756	2083	1587	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	国联安恒悦90天持有债券A	0.06	0.25	0.52	0.99	1.45
2236	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.61	1.52	2.08
2237	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
2238	国联安中短债债券C	0.06	0.26	0.54	1.33	1.85
2239	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	广发中债7-10年国开债指数E	0.09	0.25	0.87	2.57	3.84
1572	国联安恒悦90天持有债券A	0.06	0.25	0.52	0.99	1.45
1573	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
1574	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.59	1.31	1.94
1575	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.60	1.47	2.02
1879	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1880	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
1881	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1882	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.64	1.32	1.84
2622	富国添享一年持有期债券C	-0.02	0.17	0.10	1.32	2.41
2623	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
2624	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2625	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
2551	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.18	0.49	1.28	1.94
2552	国联安增盈纯债A	0.06	0.25	0.60	1.32	1.94
2553	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.59	1.31	1.94
2554	国融添益增强债券C	0.07	0.54	0.95	1.60	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	泓德裕泰债券C	2.48	6.58	11.43	21.13	58.56
2528	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.51	30.30
2529	国联安增盈纯债A	2.47	4.67	9.64	14.73	24.38
2530	国联安增盈纯债C	2.47	4.66	9.61	14.62	24.06
2531	华安纯债债券A	2.47	4.56	9.44	16.20	68.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	财通汇利债券	2.48	4.67	9.11	15.25	31.55
2755	富国投资级信用债D	2.91	4.67	9.23	16.20	24.88
2756	国联安增盈纯债A	2.47	4.67	9.64	14.73	24.38
2757	华夏中债3-5年政金债指数C	2.62	4.67	8.01	13.58	22.08
2758	汇添富鑫弘定开债A	2.68	4.67	9.52	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.27	5.85	9.64	-	21.47
2082	国金中债1-5年政策性金融债A	2.59	4.42	9.64	-	10.14
2083	国联安增盈纯债A	2.47	4.67	9.64	14.73	24.38
2084	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.77	5.70	9.64	18.19	21.84
2085	金信民达纯债C	0.68	10.56	9.64	18.03	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	博时裕达纯债	2.71	3.64	8.21	14.73	43.34
1586	东方红稳添利纯债C	2.54	4.81	8.46	14.73	15.03
1587	国联安增盈纯债A	2.47	4.67	9.64	14.73	24.38
1588	华润元大双鑫债券A	1.45	12.62	17.51	14.73	38.13
1589	易方达富华纯债债券C	2.07	3.65	7.73	14.73	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	富国投资级信用债C	2.85	4.57	9.08	15.91	24.43
2192	浦银安盛盛智一年定开债券	2.68	5.83	12.94	-	24.42
2193	国联安增盈纯债A	2.47	4.67	9.64	14.73	24.38
2194	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
2195	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	180.00	18903.70	12.42%
24国开05	130.00	14015.79	9.21%
22国开08	100.00	10142.05	6.66%
23农发13	90.00	9190.10	6.04%
24农发10	50.00	5302.45	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62704.27	41.20%
企业债	14727.90	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0882	1.0879	1.0873	1.0873	1.0871
累计净值(元)	1.2310	1.2307	1.2301	1.2301	1.2299

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