国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0789 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2217

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.12亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.78	1.20	1.03
债券型名次	2659	3112	1902	2290	2788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
债券型名次	1961	2681	1802	1888	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	国联安双佳信用债券(LOF)	0.00	0.51	1.03	1.41	1.31
2658	国联安添益增长债券C	0.00	0.68	0.36	0.37	0.80
2659	国联安增盈纯债A	0.00	0.23	0.78	1.20	1.03
2660	国联安增鑫纯债A	0.00	0.15	0.54	0.90	0.71
2661	国联安增鑫纯债C	0.00	0.15	0.53	0.88	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.23	0.23	-1.20	-2.21	-1.91
3111	广发中债1-3年农发债指数C	-0.02	0.23	0.71	1.14	1.01
3112	国联安增盈纯债A	0.00	0.23	0.78	1.20	1.03
3113	国联安增盈纯债C	0.01	0.23	0.79	1.21	1.04
3114	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.74	1.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	广发集源债券C	-0.10	0.45	0.78	0.90	1.22
1901	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
1902	国联安增盈纯债A	0.00	0.23	0.78	1.20	1.03
1903	海富通上证城投债ETF	0.00	0.21	0.78	1.27	1.16
1904	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.36	0.78	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	富荣中短债债券C	0.01	0.22	0.70	1.20	0.99
2289	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.28	0.76	1.20	1.17
2290	国联安增盈纯债A	0.00	0.23	0.78	1.20	1.03
2291	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
2292	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.29	0.69	1.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	工银1-3年国开债指数E	-0.02	0.20	0.66	1.16	1.03
2787	广发中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.25	0.77	0.99	1.03
2788	国联安增盈纯债A	0.00	0.23	0.78	1.20	1.03
2789	海富通利率债债券A	-0.01	0.27	0.71	0.97	1.03
2790	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.49	10.04	20.02	42.58
1960	格林聚享增强债券A	2.29	7.68	9.70	-	9.66
1961	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
1962	国投瑞银顺祥债券	2.29	5.30	9.08	17.79	31.84
1963	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.29	6.02	10.21	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.97	5.24	9.32	15.17	17.36
2680	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
2681	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
2682	国联安增盈纯债C	2.30	5.24	10.16	15.82	22.97
2683	国投瑞银顺昌纯债债券	2.20	5.24	10.52	18.77	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	浙商汇金聚鑫定开债	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33
1801	广发集裕债券A	9.29	15.76	10.16	19.00	54.22
1802	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
1803	国联安增盈纯债C	2.30	5.24	10.16	15.82	22.97
1804	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.09	10.16	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	招商招瑞纯债债券发起式C	1.83	4.55	8.28	15.96	42.63
1887	工银可转债优选债券A	31.77	41.68	29.18	15.94	58.17
1888	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
1889	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.94	8.75
1890	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.45	10.47	15.93	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	平安季添盈定开债E	2.34	4.88	8.92	16.51	23.28
2223	富国投资级信用债C	2.08	5.06	9.18	16.69	23.27
2224	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
2225	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
2226	兴银合盈债券C	2.06	4.79	8.70	16.39	23.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10357.99	6.85%
23农发13	90.00	9157.17	6.06%
24阜阳建投MTN001	80.00	8471.55	5.60%
24铜陵建投MTN002	50.00	5179.31	3.43%
24温江兴蓉MTN002	50.00	5186.36	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24626.04	16.29%
企业债	20693.62	13.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0789	1.0788	1.0787	1.0785	1.0784
累计净值(元)	1.2217	1.2216	1.2215	1.2213	1.2212

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