国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0775 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2203

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.15亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
债券型名次	4450	1757	2221	2288	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
债券型名次	1985	2558	1675	1837	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.45	0.98	0.55
4449	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.68	0.39
4450	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
4451	国融添益增强债券C	0.02	0.28	0.52	1.03	0.56
4452	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.66	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发中债1-5年国开债指数A	0.10	0.40	1.01	1.46	1.03
1756	国金惠享一年定开	0.10	0.40	1.27	2.45	1.35
1757	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
1758	国联安增盈纯债C	0.03	0.40	0.82	1.42	0.91
1759	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	广发景泰债券C	0.08	0.30	0.81	1.22	0.87
2220	广发央企80债券指数C	0.03	0.40	0.81	1.28	0.85
2221	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
2222	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.41	0.81	1.47	0.93
2223	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	广发景源纯债A	0.06	0.36	0.78	1.41	0.89
2287	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.29	0.78	1.41	0.90
2288	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
2289	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.64	0.99	1.41	1.02
2290	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.55	1.12	1.41	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.29	0.78	1.41	0.90
2705	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90
2706	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
2707	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90
2708	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
1984	工银瑞祥定开发起式债券	2.25	5.25	9.71	17.02	33.21
1985	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
1986	国联安增盈纯债C	2.25	5.30	10.43	16.00	22.81
1987	国泰瑞泰纯债债券	2.25	5.62	10.72	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	11.32	13.36
2557	广发景华纯债A	1.64	5.30	9.78	17.36	44.91
2558	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
2559	国联安增盈纯债C	2.25	5.30	10.43	16.00	22.81
2560	华安信用四季红债券A	1.87	5.30	9.59	16.97	89.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	银华添润定期开放债券	2.55	5.58	10.45	18.01	40.39
1674	圆信永丰兴利A	2.43	6.98	10.45	15.58	31.85
1675	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
1676	国寿安保安丰纯债债券	0.43	5.56	10.44	17.09	26.19
1677	海富通瑞合纯债	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	红土创新纯债C	1.49	5.60	9.27	16.14	19.82
1836	招商招瑞纯债债券发起式C	1.80	4.51	8.65	16.14	42.47
1837	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
1838	华夏中债3-5年政金债指数A	1.66	6.31	7.78	16.13	21.64
1839	新华利率债A	0.93	6.06	9.47	16.13	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.60	8.56	0.00	-	23.13
2212	中银证券安誉债券C	2.16	4.54	7.98	11.75	23.12
2213	国联安增盈纯债A	2.25	5.30	10.44	16.13	23.11
2214	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.32	4.50	8.91	15.95	23.09
2215	融通增享纯债债券A	2.57	6.75	11.83	18.47	23.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10301.66	6.80%
23国开02	90.00	9230.31	6.09%
22两山绿色债02	55.00	5768.69	3.81%
20合建投MTN001	50.00	5249.97	3.47%
23湔江投资MTN001	50.00	5227.71	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34791.66	22.97%
金融债券	24715.37	16.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0774	1.0774	1.0773	1.0771	1.0771
累计净值(元)	1.2202	1.2202	1.2201	1.2199	1.2199

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