国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2262

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.12亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
债券型名次	1559	2097	2854	2636	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
债券型名次	1812	3084	1838	1912	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	国联安增利债券A	0.06	0.04	0.53	1.36	1.62
1558	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97
1559	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
1560	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
1561	国联安增祺纯债A	0.06	0.09	0.69	1.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.98	1.01
2096	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.12	0.54	1.14	1.10
2097	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2098	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2099	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2853	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2854	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2855	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2856	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
2635	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
2636	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2637	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2638	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
2631	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
2632	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2633	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2634	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	富国投资级信用债A	2.08	5.31	9.87	17.97	26.32
1811	广发纯债债券A	2.08	5.80	11.29	20.94	88.42
1812	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
1813	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.76	11.12	20.17	30.66
1814	海富通上证城投债ETF	2.08	4.96	9.97	18.19	58.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83
3083	长信纯债一年定开债券A	1.63	4.68	10.42	21.60	101.18
3084	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
3085	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
3086	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	14.73	18.63
1837	蜂巢丰颐债券C	3.89	6.69	9.77	-	13.47
1838	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
1839	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
1840	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	15.35	40.50
1911	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.54	5.18	8.55	15.34	19.19
1912	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
1913	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
1914	长盛安鑫中短债A	2.34	4.41	7.78	15.33	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	富国投资级信用债C	1.78	4.69	8.89	16.21	23.80
2216	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80
2217	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
2218	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.86	3.84	5.29	16.76	23.78
2219	华夏鼎淳债券A	1.23	4.29	6.91	8.15	23.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10357.99	6.85%
23农发13	90.00	9157.17	6.06%
24阜阳建投MTN001	80.00	8471.55	5.60%
24铜陵建投MTN002	50.00	5179.31	3.43%
24温江兴蓉MTN002	50.00	5186.36	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24626.04	16.29%
企业债	20693.62	13.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0833	1.0830	1.0827	1.0826	1.0824
累计净值(元)	1.2261	1.2258	1.2255	1.2254	1.2252

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