国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.184

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张蕙显

2024-08-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.97亿元

2024-05-13 每10份派现金 0.2 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.23	1.33	3.59
债券型名次	1918	3564	4456	2593	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
债券型名次	1691	810	1924	1426	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	国金惠远纯债C	0.07	0.27	0.43	1.64	3.35
1917	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04
1918	国联安增盈纯债A	0.07	0.20	0.23	1.33	3.59
1919	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.33	0.30	1.35	3.67
1920	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	国金惠鑫短债C	0.03	0.20	0.62	1.10	2.20
3563	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.20	0.55	1.20	2.58
3564	国联安增盈纯债A	0.07	0.20	0.23	1.33	3.59
3565	国泰君安君得盛债券A	0.18	0.20	2.15	1.18	2.69
3566	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.20	0.23	0.93	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	广发景宁纯债C	0.06	0.24	0.23	1.33	3.54
4455	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
4456	国联安增盈纯债A	0.07	0.20	0.23	1.33	3.59
4457	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.23	1.31	3.58
4458	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.83	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
2592	广发景宁纯债C	0.06	0.24	0.23	1.33	3.54
2593	国联安增盈纯债A	0.07	0.20	0.23	1.33	3.59
2594	国泰聚享纯债债券	0.02	0.16	0.30	1.33	2.82
2595	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.26	0.61	1.33	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.21	0.08	1.12	3.59
1805	格林泓旭利率债	0.11	0.57	1.08	2.73	3.59
1806	国联安增盈纯债A	0.07	0.20	0.23	1.33	3.59
1807	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59
1808	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.31	0.69	1.97	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	博时稳健增利债券A	4.24	0.00	0.00	-	4.64
1690	富国强回报定期开放债券C	4.24	8.53	12.06	22.44	91.47
1691	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
1692	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77
1693	国泰信瑞纯债债券	4.24	6.95	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	6.09	8.30	0.00	-	7.39
809	德邦德瑞一年定开债	4.88	8.30	11.53	-	19.22
810	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
811	汇添富增强收益债券A	5.80	8.30	10.40	13.93	102.62
812	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	永赢昌益债券A	3.08	6.67	9.39	14.45	17.47
1923	工银恒享纯债债券A	3.69	6.48	9.38	15.37	28.58
1924	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
1925	宏利永利债券	3.28	5.76	9.38	22.46	22.79
1926	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77
1425	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1426	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
1427	华富收益增强债券B	2.41	2.50	2.42	16.92	183.28
1428	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04
2129	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.08	19.04
2130	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
2131	浦银普益C	4.06	6.04	8.91	15.04	19.02
2132	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	130.00	13362.53	8.93%
22国开08	100.00	10300.86	6.88%
22蚌埠城投MTN001	80.00	8140.77	5.44%
17芜湖宜居MTN002	60.00	6278.24	4.19%
22两山绿色债02	55.00	5743.57	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53332.28	35.63%
金融债券	36979.90	24.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.069	1.069
累计净值(元)	1.184	1.183	1.183	1.183	1.183

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