国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2236

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.12亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
债券型名次	3416	3149	2599	2905	3003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
债券型名次	2134	2920	1938	1576	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	国联安增利债券A	0.04	0.17	0.76	1.71	1.48
3415	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.18	0.57	0.97	0.93
3416	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
3417	国联安增盈纯债C	0.04	0.21	0.83	1.33	1.21
3418	国融添益增强债券C	0.04	0.21	0.66	1.00	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	光大尊盈半年C	0.04	0.22	0.76	1.13	1.11
3148	广发聚利债券(LOF)A	-0.06	0.22	0.49	0.04	1.50
3149	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
3150	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
3151	国投瑞银中高等级债券C	0.09	0.22	0.47	2.38	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	东方臻裕债券A	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23
2598	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.26	0.83	1.66	1.35
2599	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
2600	国联安增盈纯债C	0.04	0.21	0.83	1.33	1.21
2601	华夏鼎兴债券A	0.07	0.29	0.83	1.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.31	0.96	1.32	1.57
2904	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00
2905	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
2906	国泰聚鑫纯债债券	0.11	0.37	0.87	1.32	1.16
2907	国投瑞银顺源债券	0.10	0.36	1.01	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3002	广发景辉纯债	0.11	0.31	0.81	1.30	1.21
3003	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.83	1.32	1.21
3004	国联安增盈纯债C	0.04	0.21	0.83	1.33	1.21
3005	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.87	1.33	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	大摩优质信价纯债C	2.17	5.79	10.52	11.33	49.58
2133	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.17	4.31	0.00	-	7.58
2134	国联安增盈纯债A	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
2135	南方旭元A	2.17	7.01	10.73	21.45	27.32
2136	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.06	9.53	17.14	35.50
2919	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.53	16.25
2920	国联安增盈纯债A	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
2921	嘉实稳瑞纯债债券	2.20	5.06	8.84	16.17	42.26
2922	建信恒瑞债券	1.82	5.06	9.21	15.46	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	中融恒益纯债C	1.61	4.30	9.98	-	14.89
1937	工银四季收益债券C	3.37	6.61	9.97	-	10.81
1938	国联安增盈纯债A	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
1939	平安季享裕定开债A	3.29	6.80	9.97	20.40	29.72
1940	永赢盛益债券C	0.52	5.49	9.97	17.87	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	中信保诚稳丰债券C	1.96	4.80	8.24	15.75	36.45
1575	招商产业债券C	1.01	3.25	7.18	15.74	52.87
1576	国联安增盈纯债A	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
1577	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.46	3.40	6.01	15.73	20.94
1578	平安合丰定开债	2.38	5.67	9.12	15.73	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.86	5.47	8.18	-	23.51
2237	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50
2238	国联安增盈纯债A	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
2239	博时中债1-3政金债指数A	1.74	5.16	8.87	15.37	23.48
2240	财通资管鸿益中短债债券C	1.55	3.48	6.48	11.83	23.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10357.99	6.85%
23农发13	90.00	9157.17	6.06%
24阜阳建投MTN001	80.00	8471.55	5.60%
24铜陵建投MTN002	50.00	5179.31	3.43%
24温江兴蓉MTN002	50.00	5186.36	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24626.04	16.29%
企业债	20693.62	13.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0806	1.0804	1.0804	1.0802	1.0800
累计净值(元)	1.2234	1.2232	1.2232	1.2230	1.2228

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