国联安增盈债券A(006509)_最新动态

国联安增盈债券A006509GUOLIAN AN ZENGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0845 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2273

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安增盈债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2026-03-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.21亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

国联安增盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
债券型名次	1915	2300	2496	2319	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
债券型名次	2030	3026	1899	1615	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.14
1914	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.71	0.90
1915	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
1916	国联安增盈纯债C	0.01	0.17	0.51	1.33	1.55
1917	国联安增祺纯债C	0.01	0.21	0.63	1.55	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	广发增强债券C	-0.01	0.17	0.34	0.93	1.33
2299	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
2300	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2301	国联安增盈纯债C	0.01	0.17	0.51	1.33	1.55
2302	国寿安保安丰纯债债券	-0.07	0.17	0.70	1.24	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
2495	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50
2496	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2497	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
2498	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.15	0.56	1.33	1.46
2318	富荣中短债债券A	0.02	0.14	0.55	1.33	1.61
2319	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2320	国联安增盈纯债C	0.01	0.17	0.51	1.33	1.55
2321	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安增盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.55	1.41	1.56
2667	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56
2668	国联安增盈纯债A	0.01	0.17	0.52	1.33	1.56
2669	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
2670	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	3.97	11.80	-	56.61
2029	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2030	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
2031	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.20	4.43	10.10	18.23	42.23
2032	国寿安保尊恒利率债债券A	2.20	5.00	9.28	15.54	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98
3025	工银彭博国开债1-3年指数C	1.55	4.28	8.36	14.64	19.04
3026	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
3027	海富通策略收益债券C	-0.41	4.28	4.81	4.78	5.90
3028	海富通中债1-3年农发C	1.77	4.28	8.43	14.70	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.18	5.05	9.51	-	12.37
1898	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.09	4.88	9.51	-	12.79
1899	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
1900	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66
1901	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	申万菱信安泰丰利债券C	1.56	5.74	7.57	14.61	25.16
1614	中海增强收益债券A	2.54	11.97	9.52	14.61	83.35
1615	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
1616	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22
1617	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安增盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
2206	财通资管鸿利中短债债券C	1.50	3.17	6.85	13.75	23.91
2207	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
2208	浦银中短债C	1.94	4.02	7.34	13.10	23.91
2209	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	180.00	18903.70	12.42%
24国开05	130.00	14015.79	9.21%
22国开08	100.00	10142.05	6.66%
23农发13	90.00	9190.10	6.04%
24农发10	50.00	5302.45	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62704.27	41.20%
企业债	14727.90	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0844	1.0842	1.0840	1.0839	1.0841
累计净值(元)	1.2272	1.2270	1.2268	1.2267	1.2269

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