资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56869.18 99.89%
银行存款和结算备付金 61.59 0.11%
其他资产 2.03 0.00%
资产总值:56932.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 130.00 13108.16 27.94%
22国开10 60.00 6592.11 14.05%
24国开03 60.00 6140.97 13.09%
21国开15 50.00 5453.48 11.62%
22国开08 50.00 5178.99 11.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56869.18 121.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%