财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.43 |
-1.49 |
9.04 |
5.45 |
19.23 |
| 本期利润(万元) |
2.15 |
-5.15 |
5.90 |
0.13 |
27.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
7.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.66 |
0.00 |
21.68 |
0.00 |
6.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
263.02 |
367.11 |
433.58 |
2021.95 |
103.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.91 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
6.77 |
| 累计净值增长率(%) |
37.62 |
0.00 |
38.63 |
0.00 |
38.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.17 |
30.78 |
79.23 |
5.35 |
44.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
61909.67 |
165692.31 |
57170.34 |
51841.76 |
65941.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61909.67 |
165692.31 |
57170.34 |
51841.76 |
65941.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.21 |
30.36 |
11.33 |
8.66 |
12.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
9.71 |
3.63 |
2.77 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
61960.97 |
165735.50 |
62050.26 |
51847.20 |
65986.54 |
| 负债合计(万元) |
4439.77 |
10263.04 |
35.30 |
9425.01 |
9433.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
57521.21 |
155472.46 |
62014.96 |
42422.19 |
56552.78 |
| 未分配利润(万元) |
664.50 |
7528.85 |
7177.91 |
3268.70 |
3117.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.15 |
24.26 |
9.13 |
1.51 |
11.60 |
| 投资收益(万元) |
2048.71 |
2263.98 |
2360.71 |
963.62 |
1489.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1654.50 |
-1383.16 |
1083.92 |
261.53 |
438.96 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.02 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
421.46 |
905.09 |
3456.74 |
1226.66 |
1939.78 |
| 管理人报酬(万元) |
246.92 |
108.54 |
125.38 |
57.83 |
150.46 |
| 托管费(万元) |
79.02 |
34.73 |
40.12 |
18.50 |
48.15 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
439.88 |
162.11 |
321.24 |
177.80 |
335.74 |
| 利润总额(万元) |
-18.42 |
742.98 |
3135.50 |
1048.87 |
1604.05 |
| 净利润(万元) |
-18.42 |
742.98 |
3135.50 |
1048.87 |
1604.05 |
