国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3635

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
债券型名次	1192	1906	1171	1383	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
债券型名次	4800	2212	2654	1599	2120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.11	0.26	1.24	1.42
1191	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74
1192	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1193	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
1194	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
1905	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.38	0.79	0.79
1906	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1907	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
1908	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
1170	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
1171	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1172	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1173	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	广发景宁纯债C	0.04	0.08	0.68	1.79	1.82
1382	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72
1383	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1384	国联安增祺纯债A	0.06	0.09	0.69	1.79	1.81
1385	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70
1767	广发纯债债券C	0.07	0.06	0.67	1.72	1.70
1768	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1769	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
1770	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
4799	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
4800	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
4801	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
4802	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
2211	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56
2212	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
2213	宏利闽利一年定开债券发起式	2.63	5.37	8.74	-	12.49
2214	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	博时民泽纯债债券	1.57	4.67	8.66	16.05	34.28
2653	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	6.05	8.66	20.30	46.29
2654	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
2655	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
2656	南方亨元A	2.69	5.14	8.66	16.42	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	博时安丰18个月定开债C	1.24	5.11	8.93	16.12	41.06
1598	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00
1599	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
1600	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
1601	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
2119	永赢盈益债券A	2.15	4.98	9.39	16.47	24.74
2120	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73
2121	华宝中短债债券A	1.77	4.43	7.43	15.44	24.72
2122	平安季添盈定开债C	2.06	4.73	9.40	17.18	24.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	13108.16	27.94%
22国开10	60.00	6592.11	14.05%
24国开03	60.00	6140.97	13.09%
21国开15	50.00	5453.48	11.62%
22国开08	50.00	5178.99	11.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56869.18	121.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	1.0357
累计净值(元)	1.3633	1.3633	1.3628	1.3628	1.3627

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