国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0279 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3549

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
债券型名次	2422	2615	2195	3383	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
债券型名次	5185	2813	2563	1460	2157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	国富恒利债券(LOF)C	0.05	0.18	0.67	1.47	1.03
2421	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.76	0.60
2422	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
2423	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.21	0.51	1.08	0.55
2424	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.48	1.02	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	广发中债1-3年国开债指数C	0.05	0.30	0.82	1.09	0.80
2614	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.30	0.81	1.26	0.84
2615	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
2616	国融添益增强债券A	0.02	0.30	0.62	1.23	0.68
2617	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.29	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.29	0.82	1.21	0.79
2194	国金中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.31	0.82	1.20	0.79
2195	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
2196	国联安增盈纯债C	0.02	0.39	0.82	1.42	0.90
2197	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.82	1.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
3382	广发景明中短债A	0.02	0.24	0.62	1.12	0.68
3383	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
3384	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.35	0.80	1.12	0.82
3385	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	广发景辉纯债	0.02	0.29	0.75	1.20	0.85
2882	广发景泰债券C	0.06	0.28	0.82	1.18	0.85
2883	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.30	0.82	1.12	0.85
2884	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	0.39	0.86	1.08	0.85
2885	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.01	0.34	0.49	1.48	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	长信利率债债券C	0.34	3.07	5.57	10.75	30.93
5184	格林泓景债券C	0.34	10.20	3.04	0.21	0.54
5185	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
5186	新华利率债C	0.34	4.40	7.23	-	12.80
5187	永赢久利债券	0.34	5.00	9.17	15.82	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	富国长江经济带纯债债券	2.09	5.12	9.71	18.19	20.30
2812	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.65	5.12	9.80	-	12.87
2813	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
2814	华安鑫福定开债A	2.57	5.12	7.36	-	19.49
2815	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	-	35.83
2562	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
2563	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
2564	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
2565	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.53	6.22	9.18	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
1459	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.26	5.05	9.53	16.41	17.96
1460	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
1461	鹏华丰颐债券	1.59	4.78	8.66	16.40	18.34
1462	永赢盈益债券A	1.91	5.03	10.00	16.40	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	嘉合磐泰短债A	1.78	3.90	7.25	15.00	23.72
2156	中银证券汇兴定期开放债券	1.23	5.33	10.72	-	23.72
2157	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
2158	上银聚永益一年定开债券	1.75	6.33	11.69	-	23.67
2159	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.53	5.65	10.66	22.66	23.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	22.60%
22国开08	100.00	10301.66	17.91%
22国开10	60.00	6509.63	11.32%
24国开03	60.00	6228.74	10.83%
21国开15	50.00	5381.51	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61909.67	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0277	1.0274	1.0272	1.0276	1.0279
累计净值(元)	1.3547	1.3544	1.3542	1.3546	1.3549

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