国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3743

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
债券型名次	235	287	632	671	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
债券型名次	1401	3105	2191	1407	2020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
234	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
235	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
236	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
237	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
286	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
287	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
288	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
289	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00
631	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
632	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
633	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
634	摩根强化回报债券B	-0.61	-0.43	1.06	-1.66	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
670	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
671	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
672	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
673	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
945	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
946	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
947	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
948	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
1400	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
1401	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
1402	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
1403	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
3104	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
3105	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
3106	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45
3107	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
2190	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93
2191	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
2192	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63
2193	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
1406	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
1407	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
1408	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	16.29	16.29
1409	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
2019	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
2020	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
2021	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2022	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	260.00	26319.43	22.02%
25国开20	120.00	12266.62	10.26%
26国开05	110.00	11204.10	9.38%
19国开05	100.00	10669.90	8.93%
22国开08	100.00	10142.05	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98475.22	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0476	1.0463	1.0460	1.0443	1.0436
累计净值(元)	1.3746	1.3733	1.3730	1.3713	1.3706

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