国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0182 -0.0014(-0.14%)

累计净值：1.3452

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
债券型名次	409	4108	4106	5211	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	6.28	9.25	16.80	22.52
债券型名次	5326	2641	2730	1368	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51
408	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.18	-0.23	0.28	-0.72	-0.93
409	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
410	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.18	-0.59	-0.32	0.50	1.20
411	华安中债7-10年国开债C	0.18	-0.44	0.37	-1.14	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34
4107	广发中债7-10年国开债指数E	0.22	-0.24	0.68	-0.77	-0.35
4108	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
4109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
4110	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	广发汇兴3个月定期开放债券	0.09	-0.13	0.26	0.15	0.32
4105	国金惠鑫短债C	0.02	0.05	0.26	0.40	1.27
4106	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
4107	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
4108	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	光大纯债债券A	0.05	-0.75	0.05	-0.77	0.03
5210	广发中债7-10年国开债指数E	0.22	-0.24	0.68	-0.77	-0.35
5211	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
5212	易方达裕浙3个月定开债券	0.06	-0.29	-0.09	-0.77	-0.45
5213	格林泓景债券C	0.00	-0.10	-0.62	-0.78	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	同泰恒兴纯债C	0.06	-0.30	0.45	-0.70	-1.00
5349	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5350	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
5351	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
5352	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	淳厚稳鑫债券A	-0.18	4.28	8.26	15.00	16.10
5325	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.18	4.78	7.66	15.13	20.54
5326	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.80	22.52
5327	英大安惠纯债A	-0.19	3.22	5.90	12.10	12.77
5328	英大安惠纯债E	-0.19	3.22	5.90	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	中加恒享三个月定开债券	1.52	6.29	10.61	-	11.73
2640	大成景优中短债C	0.86	6.28	9.45	32.20	33.04
2641	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.80	22.52
2642	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
2643	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.26	6.28	9.15	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.05	41.26
2729	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.28	35.52
2730	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.80	22.52
2731	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.32	15.16	9.25	9.25	29.88
2732	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.44	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	易方达恒信定开债券发起式	0.96	5.76	9.51	16.83	30.91
1367	工银中债1-5年进出口行A	1.01	6.94	10.05	16.80	19.50
1368	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.80	22.52
1369	前海开源鼎欣债券C	1.15	5.77	10.13	16.80	21.43
1370	平安中短债债券E	1.48	4.58	8.34	16.79	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
2127	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.93	8.18	15.26	22.52
2128	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.80	22.52
2129	广发汇誉3个月定期开放债券	1.53	4.17	6.79	-	22.51
2130	惠升和裕纯债A	2.07	8.59	11.56	18.00	22.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	150.00	15956.10	12.94%
23国开03	150.00	15640.06	12.68%
22国开08	140.00	14352.60	11.64%
25国开08	130.00	12913.43	10.47%
24国开15	120.00	12299.78	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128855.52	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0196	1.0188	1.0178	1.0165	1.0164
累计净值(元)	1.3466	1.3458	1.3448	1.3435	1.3434

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