国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0212 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3482

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
债券型名次	3306	2906	4857	5108	3430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88
债券型名次	5386	2696	2870	1769	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
3305	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
3306	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
3307	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
3308	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
2905	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
2906	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
2907	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.22	0.23	0.23
2908	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
4856	广发集丰债券C	-0.21	0.26	0.14	2.31	0.32
4857	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
4858	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4859	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
5107	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24
5108	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
5109	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04
5110	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	0.22	0.26	0.45	0.20
3429	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
3430	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
3431	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
3432	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
5385	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.78	27.23
5386	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88
5387	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
5388	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.14	5.68	11.96	-	10.11
2695	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	19.26	46.21
2696	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88
2697	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20
2698	国泰君安安弘六个月定开债券	1.00	5.68	9.86	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.95	9.01	16.19	17.81
2869	富荣中短债债券C	2.07	5.94	9.01	-	-3.49
2870	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88
2871	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2872	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
1768	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.48	36.71
1769	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88
1770	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26
1771	平安惠融纯债	0.89	3.28	6.40	16.48	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89
2171	鹏扬淳开债券C	0.78	6.64	10.53	19.80	22.89
2172	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.88	5.68	9.01	16.48	22.88
2173	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.74	6.24	10.87	22.75	22.87
2174	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.71	22.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	22.60%
22国开08	100.00	10301.66	17.91%
22国开10	60.00	6509.63	11.32%
24国开03	60.00	6228.74	10.83%
21国开15	50.00	5381.51	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61909.67	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0212	1.0212	1.0209	1.0212	1.0211
累计净值(元)	1.3482	1.3482	1.3479	1.3482	1.3481

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