国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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累计净值：1.3496

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
债券型名次	605	1642	4380	5043	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	5.92	9.08	16.68	23.05
债券型名次	5385	2429	2763	1389	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
604	广发景阳纯债	0.14	0.49	0.41	0.44	0.37
605	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
606	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
607	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.14	0.48	0.57	0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.45	0.79	1.19	0.48
1641	广发汇佳定期开放债券	0.11	0.45	0.44	0.67	0.41
1642	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
1643	国联安增泰一年定开债发起式	0.15	0.45	0.45	0.32	0.45
1644	国联安增祺纯债C	0.08	0.45	0.52	0.83	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	国联安短债债券C	0.05	0.17	0.25	0.53	0.18
4379	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
4380	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
4381	国投瑞银顺鑫债券	0.08	0.19	0.25	0.46	0.14
4382	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	长安泓润纯债债券A	0.11	0.88	0.26	-0.09	0.67
5042	方正富邦恒利C	0.09	0.42	0.44	-0.09	0.41
5043	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
5044	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.58	0.05	-0.09	0.31
5045	平安惠智纯债	0.07	0.36	0.24	-0.09	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	广发景华纯债A	0.07	0.36	0.15	-0.15	0.33
2747	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.44	0.39	0.50	0.33
2748	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
2749	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.45	0.24	0.06	0.33
2750	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.33	0.46	0.46	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	国泰丰盈纯债债券C	-0.95	5.84	13.16	-	12.00
5384	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.96	3.85	7.78	-	11.79
5385	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.97	5.92	9.08	16.68	23.05
5386	天弘睿选利率债发起式A	-0.97	7.14	11.55	-	16.17
5387	华安中债7-10年国开债C	-0.98	9.10	15.26	28.25	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.63	5.92	8.72	-	15.62
2428	创金合信信用红利债券E	1.91	5.92	10.80	-	11.41
2429	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.97	5.92	9.08	16.68	23.05
2430	华夏鼎辉债券C	0.32	5.92	9.60	-	10.07
2431	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.20	5.92	10.44	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	招商招怡纯债A	1.33	5.39	9.09	14.79	28.57
2762	中信建投景信债券A	-0.10	3.84	9.09	-	7.44
2763	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.97	5.92	9.08	16.68	23.05
2764	国寿安保尊荣中短债债券A	2.07	4.57	9.08	15.88	23.63
2765	建信泓利一年持有期债券	3.47	9.93	9.08	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.49	7.61	15.06	16.70	17.74
1388	中信保诚稳丰债券A	1.44	5.12	9.43	16.70	36.04
1389	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.97	5.92	9.08	16.68	23.05
1390	平安如意中短债C	1.60	3.98	7.69	16.68	24.36
1391	银华信用季季红债券A	2.06	6.31	9.44	16.68	74.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	国联安恒利63个月定开债券C	1.45	4.87	8.85	-	23.07
2157	德邦锐泓债券A	1.75	5.17	9.42	18.45	23.05
2158	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.97	5.92	9.08	16.68	23.05
2159	鑫元承利定期开放	1.24	5.40	9.14	-	23.05
2160	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.69	6.48	10.82	23.11	23.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	22.60%
22国开08	100.00	10301.66	17.91%
22国开10	60.00	6509.63	11.32%
24国开03	60.00	6228.74	10.83%
21国开15	50.00	5381.51	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61909.67	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0220	1.0215	1.0213	1.0213	1.0212
累计净值(元)	1.3490	1.3485	1.3483	1.3483	1.3482

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