国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0230 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3500

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.29	-0.12	0.37
债券型名次	3294	2026	4379	5091	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	5.85	9.08	-	23.10
债券型名次	5353	2492	2772	1935	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	国联安鸿利短债债券C	0.04	0.12	0.32	0.61	0.15
3293	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.04	0.45	0.33	-0.06	0.39
3294	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.43	0.29	-0.12	0.37
3295	国联安增盈纯债A	0.04	0.25	0.44	0.83	0.29
3296	国联安增盈纯债C	0.04	0.25	0.44	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	国富恒丰一年持有期债券C	0.13	0.43	0.83	1.49	0.92
2025	国联安增利债券A	0.13	0.43	0.78	1.31	0.74
2026	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.43	0.29	-0.12	0.37
2027	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.43	0.58	0.61	0.48
2028	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.43	0.65	0.91	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	广发央企80债券指数A	0.06	0.31	0.29	0.39	0.30
4378	国金惠鑫短债C	0.03	0.13	0.29	0.50	0.16
4379	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.43	0.29	-0.12	0.37
4380	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.23	0.29	0.50	0.23
4381	华安安平定开	0.01	0.05	0.29	0.41	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	博时信用债纯债债券A	0.07	0.77	0.13	-0.12	0.64
5090	博时中债5-10农发行A	0.20	1.10	0.61	-0.12	0.97
5091	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.43	0.29	-0.12	0.37
5092	添富鑫泽定开债A	0.06	0.27	0.11	-0.12	0.21
5093	兴银合丰债券A	0.04	0.32	0.22	-0.12	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	广发汇宏6个月定开债	0.07	0.39	0.43	0.72	0.37
2892	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	-0.28	-2.07	0.37
2893	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.43	0.29	-0.12	0.37
2894	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.39	0.48	0.53	0.37
2895	国泰信用互利债券A	0.04	0.16	0.44	1.12	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	博时中债5-10农发行C	-0.59	10.54	16.73	-	37.34
5352	广发汇富一年定期债券A	-0.59	7.74	14.33	-	43.44
5353	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.60	5.85	9.08	-	23.10
5354	国泰丰盈纯债债券A	-0.60	6.13	13.47	-	27.41
5355	汇丰晋信丰盈债券C	-0.60	2.66	6.33	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	招商双债增强债券C	1.12	5.86	11.78	-	97.59
2491	东海祥利纯债	1.47	5.85	12.18	-	18.75
2492	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.60	5.85	9.08	-	23.10
2493	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	-	19.22
2494	华安安浦债券C	1.60	5.85	11.11	-	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	新华鼎利债券C	2.10	5.91	9.09	-	22.81
2771	东兴兴利债券C	1.76	4.83	9.08	-	21.59
2772	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.60	5.85	9.08	-	23.10
2773	农银丰盈定开债券	2.86	6.00	9.08	-	21.85
2774	鹏华稳福中短债债券E	1.18	3.56	9.08	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华安安嘉定开	0.72	5.77	10.05	-	23.20
1934	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.48	6.03	9.40	-	23.92
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.60	5.85	9.08	-	23.10
1936	永赢卓利债券	1.69	6.20	10.92	-	22.92
1937	永赢淳利债券	1.31	4.90	9.22	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.74	6.23	-	23.13
2164	朱雀安鑫回报C	2.28	8.10	5.09	-	23.12
2165	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.60	5.85	9.08	-	23.10
2166	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.89	6.43	10.79	-	23.10
2167	招商添盛78个月定开债	4.14	8.26	12.29	-	23.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	22.60%
22国开08	100.00	10301.66	17.91%
22国开10	60.00	6509.63	11.32%
24国开03	60.00	6228.74	10.83%
21国开15	50.00	5381.51	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61909.67	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0232	1.0226	1.0220	1.0215	1.0213
累计净值(元)	1.3502	1.3496	1.3490	1.3485	1.3483

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