国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.112 0.001(0.10%)

累计净值：1.329

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张蕙显

2023-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.1 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
债券型名次	1464	1261	1049	414	972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
债券型名次	925	1335	992	1095	1933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.09	0.28	-0.33	0.85	2.73
1463	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.09	0.26	-0.40	0.71	2.45
1464	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
1465	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
1466	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	广发增强债券A	0.16	0.35	2.28	1.29	3.40
1260	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1261	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
1262	国泰丰盈纯债债券C	0.07	0.35	0.71	1.68	4.85
1263	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
1048	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
1049	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
1050	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94
1051	太平安元债券C	0.22	0.42	1.31	0.33	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	海富通一年定开债券C	0.36	0.80	2.78	2.66	4.21
413	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.38	1.94	2.66	5.30
414	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
415	金鹰元盛债券E	0.42	1.07	4.93	2.65	6.80
416	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.09	0.47	1.18	2.65	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	长盛盛裕纯债C	0.07	0.31	0.44	1.61	4.20
971	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
972	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
973	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
974	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	富国中债1-5年农发行债券指数A	4.84	7.84	11.59	19.44	22.32
924	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94
925	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
926	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
927	万家恒A	4.84	9.35	11.36	20.16	68.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28
1334	广发添财60天持有债券A	4.32	7.56	0.00	-	7.65
1335	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
1336	华泰紫金智惠定开债券C	7.56	7.56	7.56	-	7.80
1337	惠升和赢纯债3个月定开C	5.05	7.56	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	博时信用债纯债债券C	3.96	7.25	10.95	17.91	40.15
991	博时裕盛纯债	3.74	7.34	10.95	19.67	39.60
992	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
993	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77
994	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1094	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
1095	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
1096	光大保德信安泽债券C	2.70	5.16	3.78	18.24	26.20
1097	华安年年红债券C	4.50	5.51	6.63	18.24	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.34	20.82
1932	南方1-3年国开债A	3.93	6.50	9.27	16.48	20.81
1933	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
1934	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
1935	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	130.00	13076.46	17.45%
23国开02	100.00	10294.82	13.73%
22国开08	70.00	7210.60	9.62%
19国开15	60.00	6425.64	8.57%
23国开03	60.00	6278.95	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61753.53	82.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.328	1.328	1.327	1.328	1.328

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