国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3699

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
债券型名次	754	1063	1135	1446	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50
债券型名次	2227	3513	2520	1549	2093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
753	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.79	1.74	2.38
754	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
755	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
756	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	国金惠远纯债C	0.23	0.30	0.36	0.80	0.94
1062	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.79	1.74	2.38
1063	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
1064	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.30	0.78	1.94	2.80
1065	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.90	2.15	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.77	1.99	2.85
1134	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1135	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
1136	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.77	1.63	2.39
1137	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	格林泓景债券C	0.21	0.53	0.49	1.70	2.26
1445	工银瑞益债券A	0.08	0.24	0.72	1.70	2.12
1446	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
1447	国寿安保尊耀纯债债券A	0.05	0.27	0.31	1.70	0.65
1448	国泰惠富纯债债券A	0.15	0.22	0.88	1.70	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	广发恒祥债券A	0.06	-0.03	-3.48	2.45	2.33
1479	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.59	1.58	2.33
1480	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
1481	国寿安保安和纯债	0.09	0.27	0.68	1.58	2.33
1482	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	长盛盛启债券A	2.65	4.67	10.71	-	12.46
2226	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	12.22	34.93
2227	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50
2228	汇添富稳添利定期开放债券A	2.65	4.32	9.16	15.38	31.65
2229	汇添富鑫瑞债券C	2.65	4.51	9.99	15.12	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	大成景泰纯债债券C	2.48	4.12	8.88	15.35	20.03
3512	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
3513	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50
3514	国寿安保尊恒利率债债券C	2.29	4.12	8.23	13.42	19.45
3515	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.19	4.12	7.61	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	银华顺益一年定期开放债券	2.80	4.65	9.07	-	14.75
2519	中银信享定期开放债券	2.62	4.66	9.07	15.93	37.62
2520	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50
2521	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
2522	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.50	5.40	9.06	15.33	75.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	长城泰利债券A	3.20	5.08	8.64	15.79	19.93
1548	工银中高等级信用债债券A	2.85	4.29	8.50	15.79	39.20
1549	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50
1550	国寿安保尊利增强回报债券A	5.34	19.31	16.46	15.79	37.35
1551	永赢盈益债券C	3.24	4.66	9.49	15.79	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	国金惠安利率债A	5.20	5.30	14.32	23.06	25.58
2092	南方鼎利一年定开债券发起	2.79	4.10	10.28	18.97	25.58
2093	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.65	4.12	9.06	15.79	25.50
2094	汇安嘉诚债券A	0.91	15.80	16.02	10.41	25.48
2095	平安季添盈定开债C	3.05	4.97	9.66	17.18	25.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	260.00	26319.43	22.02%
25国开20	120.00	12266.62	10.26%
26国开05	110.00	11204.10	9.38%
19国开05	100.00	10669.90	8.93%
22国开08	100.00	10142.05	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98475.22	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0428	1.0421	1.0416	1.0409	1.0409
累计净值(元)	1.3698	1.3691	1.3686	1.3679	1.3679

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