国联安增瑞政金债债券C(007372)_最新动态

国联安增瑞政金债债券C007372ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.354

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张蕙显

2025-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.20亿元

2023-10-23 每10份派现金 0.1 元

国联安增瑞政金债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	-0.55	2.45	-0.22
债券型名次	5048	4080	5186	1198	5227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	8.58	11.60	15.58	23.50
债券型名次	610	980	1005	1131	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.12	0.37	1.31	0.92
5047	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.15	0.25	1.02	0.23
5048	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.20	-0.55	2.45	-0.22
5049	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.35	0.11	1.43	0.18
5050	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.25	-0.08	2.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	广发添财60天持有债券C	0.12	0.20	0.44	1.10	0.57
4079	广发资管昭利中短债A	0.13	0.20	0.27	1.39	0.47
4080	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.20	-0.55	2.45	-0.22
4081	国联安增盈纯债A	0.12	0.20	0.44	1.53	0.60
4082	国联安增裕一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.46	1.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	建信稳定鑫利债券C	0.06	-0.21	-0.54	1.51	-0.39
5185	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.36	0.70	-0.55	-0.67	-0.25
5186	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.20	-0.55	2.45	-0.22
5187	海通鑫诚六个月持有C	0.24	0.75	-0.55	0.93	0.26
5188	华泰紫金丰睿债券发起C	0.23	0.12	-0.55	1.66	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	东方红益鑫纯债债券C	0.16	0.16	0.35	2.45	0.66
1197	广发聚利债券(LOF)A	0.22	0.07	-0.69	2.45	-0.12
1198	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.20	-0.55	2.45	-0.22
1199	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.17	0.46	0.15	2.45	0.41
1200	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.17	0.36	-0.18	2.45	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国联安增瑞政金债债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	汇安裕同纯债债券A	0.09	0.20	-0.15	1.41	-0.21
5226	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5227	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	0.20	-0.55	2.45	-0.22
5228	南方佳元6个月持有债券C	0.48	1.05	-0.01	0.67	-0.22
5229	平安惠禧纯债C	0.08	0.26	-0.25	1.30	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	富国稳健双盈债券发起式A	5.13	1.81	0.00	-	2.08
609	光大保德信安泽债券A	5.13	6.14	12.28	16.10	32.18
610	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.13	8.58	11.60	15.58	23.50
611	富国稳健双盈债券发起式C	5.12	1.79	0.00	-	2.00
612	光大保德信安诚债券C	5.12	0.70	-2.63	0.39	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	方正富邦富利纯债C	3.74	8.58	11.88	14.38	23.03
979	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.37	8.58	12.65	21.53	47.46
980	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.13	8.58	11.60	15.58	23.50
981	惠升和赢纯债3个月定开C	4.26	8.58	10.69	-	11.73
982	鹏扬淳兴三个月债券A	4.98	8.58	12.96	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	鹏华金利债券	3.88	8.63	11.61	19.03	24.27
1004	天弘成享一年定开	5.71	9.22	11.61	-	19.10
1005	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.13	8.58	11.60	15.58	23.50
1006	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.98	29.22
1007	鹏华永益3个月定开债券	4.94	9.22	11.60	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	国富强化收益债券A	3.70	4.74	8.18	15.59	128.47
1130	南方乐元中短利率债A	3.56	7.13	9.88	15.59	15.21
1131	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.13	8.58	11.60	15.58	23.50
1132	永赢卓利债券	3.46	7.81	10.80	15.58	21.26
1133	中银弘享债券	3.53	6.92	9.44	15.58	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国联安增瑞政金债债券C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	宝盈聚享定期开放债券	3.73	8.31	11.49	-	23.51
1878	前海联合添泽债券A	8.00	12.50	16.73	-	23.51
1879	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.13	8.58	11.60	15.58	23.50
1880	南方崇元纯债债券A	4.78	10.99	15.60	-	23.50
1881	国寿安保泰和纯债债券	3.53	7.41	10.20	16.81	23.49

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15502.25	14.95%
24国开03	120.00	12293.93	11.85%
22国开08	100.00	10425.99	10.05%
21国开08	100.00	10317.39	9.95%
23国开02	100.00	10128.77	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85257.43	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.092	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.354	1.353	1.353	1.353	1.353

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