资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254249.71 74.49%
银行存款和结算备付金 86843.22 25.44%
其他资产 249.17 0.07%
资产总值:341342.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10142.05 3.00%
24进出03 100.00 10098.05 2.99%
20国开04 90.00 9245.59 2.74%
26锦江国际SCP002 90.00 9029.21 2.67%
26国开01 80.00 8050.45 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51787.69 15.33%
企业债 13416.69 3.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%