资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145061.16 99.49%
银行存款和结算备付金 71.46 0.05%
其他资产 677.10 0.46%
资产总值:145809.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华宝01 60.00 6149.46 4.69%
21水发01 50.00 5124.53 3.91%
25桂交投CP004 50.00 5071.24 3.87%
25广州产投SCP005 50.00 5043.60 3.85%
25江北新区SCP001 50.00 5050.08 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16511.51 12.59%
金融债券 16197.49 12.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%