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最新净值:1.076 0.000(0.01%)

累计净值:1.164

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国联安短债债券A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王觉 2022-12-21 每10份派现金 0.4
基金规模:23.84亿元 2022-11-23 每10份派现金 0.5
    国联安短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.20 0.35 0.99 0.36
债券型名次 3977 4129 2336 4905 2699
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24物产中大SCP008 130.00 13120.49 3.97%
24横店CP002 100.00 10180.68 3.08%
24农发21 100.00 10094.32 3.06%
25中交二航SCP001(科创票据) 100.00 10029.75 3.04%
23津城建MTN009 90.00 9173.55 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17559.17 5.32%
金融债券 17190.76 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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