财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
927.48 |
300.13 |
3622.63 |
730.31 |
2463.09 |
| 本期利润(万元) |
1030.66 |
403.47 |
2697.48 |
350.17 |
1980.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25317.58 |
0.00 |
7481.52 |
0.00 |
18028.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293262.38 |
82851.04 |
95693.12 |
101161.84 |
246205.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
19.03 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
17.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86751.63 |
37.47 |
220.92 |
181.01 |
105.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
254249.71 |
150696.52 |
385439.07 |
605727.42 |
1092690.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
254249.71 |
150696.52 |
385439.07 |
605727.42 |
1092690.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.40 |
33.57 |
76.18 |
116.25 |
223.40 |
| 应付托管费(万元) |
15.42 |
13.43 |
30.47 |
46.50 |
89.36 |
| 资产总计(万元) |
341342.10 |
150944.29 |
386373.96 |
617351.52 |
1095850.76 |
| 负债合计(万元) |
3531.25 |
1237.52 |
58072.92 |
98781.96 |
80064.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
337810.85 |
149706.78 |
328301.04 |
518569.56 |
1015785.99 |
| 未分配利润(万元) |
29035.04 |
11580.01 |
23906.11 |
34546.08 |
57526.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.56 |
9.21 |
5.24 |
17.30 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
1685.08 |
6716.86 |
4505.72 |
26628.72 |
15706.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.83 |
-1396.33 |
-734.82 |
-386.69 |
1605.53 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
15.49 |
13.33 |
56.06 |
41.81 |
| 收入合计(万元) |
1884.54 |
5345.22 |
3789.46 |
26315.39 |
17358.83 |
| 管理人报酬(万元) |
218.89 |
736.41 |
482.08 |
2092.78 |
1210.56 |
| 托管费(万元) |
84.02 |
294.56 |
192.83 |
837.11 |
484.22 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
30.05 |
16.04 |
32.19 |
16.29 |
| 费用合计(万元) |
430.18 |
1790.50 |
1252.69 |
4822.36 |
2770.91 |
| 利润总额(万元) |
1454.36 |
3554.73 |
2536.77 |
21493.03 |
14587.92 |
| 净利润(万元) |
1454.36 |
3554.73 |
2536.77 |
21493.03 |
14587.92 |
