资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26633.50 99.69%
银行存款和结算备付金 57.90 0.22%
其他资产 23.98 0.09%
资产总值:26715.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 30.00 3035.01 12.14%
24中航K6 20.00 2049.08 8.20%
24招商局港MTN002A 20.00 2041.81 8.17%
24中电投MTN024B 20.00 2042.17 8.17%
24中建材MTN001 20.00 2038.23 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7105.08 28.43%
金融债券 4044.04 16.18%
国家债券 300.79 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%