资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36246.89 99.65%
银行存款和结算备付金 98.81 0.27%
其他资产 29.51 0.08%
资产总值:36375.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中铝MTN003 20.00 2091.43 6.58%
25华宝投资MTN001A 20.00 2062.69 6.49%
25龙源电力MTN001 20.00 2043.49 6.43%
25电网MTN038 20.00 2042.06 6.42%
24五矿集MTN007 20.00 2036.42 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1786.31 5.62%
企业债 1013.09 3.19%
金融债券 1008.57 3.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%