广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1657

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	0.84	1.29	0.86
债券型名次	4021	1712	2086	2700	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.54	8.46	15.26	17.11
债券型名次	2869	3553	3159	1782	3092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	广发添财60天持有债券A	0.02	0.24	0.58	1.07	0.65
4020	广发添财60天持有债券C	0.02	0.22	0.54	0.97	0.59
4021	广发央企80债券指数A	0.02	0.39	0.84	1.29	0.86
4022	广发央企80债券指数C	0.02	0.39	0.82	1.25	0.84
4023	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
1711	广发景利纯债	0.05	0.39	0.90	1.22	0.94
1712	广发央企80债券指数A	0.02	0.39	0.84	1.29	0.86
1713	广发央企80债券指数C	0.02	0.39	0.82	1.25	0.84
1714	国联安增盈纯债A	0.01	0.39	0.81	1.41	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	工银尊益中短债债券A	0.06	0.37	0.84	1.33	0.90
2085	光大保德信信用添益债券C	0.15	0.30	0.84	7.16	6.12
2086	广发央企80债券指数A	0.02	0.39	0.84	1.29	0.86
2087	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.31	0.84	1.14	0.83
2088	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.84	1.31	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2699	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.27	0.77	1.29	0.79
2700	广发央企80债券指数A	0.02	0.39	0.84	1.29	0.86
2701	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.29	0.86
2702	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.33	0.84	1.29	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	工银尊益中短债债券F	0.05	0.37	0.81	1.28	0.86
2827	广发聚利债券(LOF)A	0.18	-0.10	0.15	0.12	0.86
2828	广发央企80债券指数A	0.02	0.39	0.84	1.29	0.86
2829	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.29	0.86
2830	国泰瑞和纯债债券	0.07	0.42	0.85	0.85	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.80	5.90	0.00	-	10.33
2868	工银泰颐三年定开债券C	1.80	4.31	6.72	11.58	14.96
2869	广发央企80债券指数A	1.80	4.54	8.46	15.26	17.11
2870	华宝宝隆债券C	1.80	5.56	9.34	-	10.07
2871	华宝宝通30天持有期短债A	1.80	4.19	7.61	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.82	4.54	8.65	-	10.07
3552	工银尊益中短债债券A	2.12	4.54	8.37	17.43	20.49
3553	广发央企80债券指数A	1.80	4.54	8.46	15.26	17.11
3554	国金及第中短债A	1.87	4.54	8.80	15.54	16.56
3555	华安信用四季红债券C	1.46	4.54	8.28	14.75	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	大成景旭纯债债券C	0.70	4.36	8.46	14.55	66.23
3158	广发汇荣三个月定开债券	0.67	4.98	8.46	-	15.12
3159	广发央企80债券指数A	1.80	4.54	8.46	15.26	17.11
3160	国联安中短债债券A	2.02	4.34	8.46	-	10.47
3161	恒生前海恒祥纯债债券C	1.53	4.40	8.46	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	长盛积极配置债券	17.58	21.69	18.17	15.26	126.05
1781	大成景泰纯债债券C	1.51	4.78	9.86	15.26	18.74
1782	广发央企80债券指数A	1.80	4.54	8.46	15.26	17.11
1783	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.85	8.58	15.26	19.94
1784	中融盈泽中短债A	1.72	4.00	8.27	15.26	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	博时聚源纯债债券C	0.45	3.87	8.49	15.49	17.11
3091	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.47	-	17.11
3092	广发央企80债券指数A	1.80	4.54	8.46	15.26	17.11
3093	创金合信恒利超短债债券E	1.63	3.86	6.99	13.35	17.10
3094	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.07	6.65	12.13	17.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航K6	30.00	3056.88	9.35%
24招商局港MTN002A	30.00	3043.39	9.31%
25电网CP002	30.00	3018.30	9.23%
25中国旅游MTN002	30.00	3012.90	9.22%
25华宝投资MTN001A	20.00	2045.28	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9093.19	27.82%
金融债券	2019.53	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0360	1.0358	1.0357	1.0358	1.0355
累计净值(元)	1.1657	1.1655	1.1654	1.1655	1.1652

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