广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.15	0.36	0.24
债券型名次	3194	3742	4823	4349	3783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.72	8.59	15.81	16.40
债券型名次	3036	3816	3170	2004	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.41	0.86	0.19
3193	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.36	0.77	0.18
3194	广发央企80债券指数A	0.04	0.22	0.15	0.36	0.24
3195	广发央企80债券指数C	0.04	0.21	0.12	0.31	0.23
3196	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.34	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	光大保德信安泽债券A	-0.79	0.22	0.83	3.50	0.82
3741	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.82	0.23
3742	广发央企80债券指数A	0.04	0.22	0.15	0.36	0.24
3743	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.42	0.82	0.25
3744	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.42	0.81	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	广发景华纯债A	0.07	0.36	0.15	-0.15	0.33
4822	广发景华纯债C	0.07	0.36	0.15	-0.16	0.32
4823	广发央企80债券指数A	0.04	0.22	0.15	0.36	0.24
4824	国泰惠融纯债债券	0.14	0.44	0.15	-0.01	0.28
4825	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.07	0.48	0.36	0.36	0.35
4348	广发双债添利债券C	0.03	0.34	0.41	0.36	0.35
4349	广发央企80债券指数A	0.04	0.22	0.15	0.36	0.24
4350	广发中债7-10年国开债指数A	0.24	0.92	0.49	0.36	0.74
4351	华安添信债券	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.24	0.45	0.24	0.24
3782	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.19	0.24
3783	广发央企80债券指数A	0.04	0.22	0.15	0.36	0.24
3784	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.03	-0.18	0.24
3785	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	光大保德信超短债债券A	1.43	4.51	7.30	12.29	21.50
3035	广发景明中短债C	1.43	3.77	6.86	12.98	20.66
3036	广发央企80债券指数A	1.43	4.72	8.59	15.81	16.40
3037	国金惠远纯债A	1.43	7.12	9.93	16.23	16.25
3038	国寿安保泰然纯债债券	1.43	6.72	10.46	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.67	24.44
3815	大成景安短融债券B	1.84	4.72	8.36	13.48	62.02
3816	广发央企80债券指数A	1.43	4.72	8.59	15.81	16.40
3817	国泰惠盈纯债债券C	-1.28	4.72	9.06	-	8.98
3818	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	大摩强收益债券	2.99	8.18	8.59	11.75	138.24
3169	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.72	4.89	8.59	-	9.66
3170	广发央企80债券指数A	1.43	4.72	8.59	15.81	16.40
3171	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.41	5.28	8.59	14.98	16.89
3172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.17	5.21	8.59	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	中银证券安沛债券A	1.28	5.04	10.43	15.82	16.48
2003	东吴鼎泰纯债A	2.42	6.17	9.32	15.81	23.85
2004	广发央企80债券指数A	1.43	4.72	8.59	15.81	16.40
2005	华泰紫金智盈债券C	1.24	4.71	8.28	15.81	28.67
2006	易方达纯债债券C	1.21	5.30	9.66	15.81	66.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	长城嘉鑫两年定开债券C	1.97	4.37	6.82	12.57	16.41
3121	博时双季享持有期债券C	-0.15	4.72	10.84	16.01	16.40
3122	广发央企80债券指数A	1.43	4.72	8.59	15.81	16.40
3123	汇添富双享回报债券A	9.08	19.31	18.51	-	16.40
3124	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.15	5.02	8.18	15.37	16.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航K6	30.00	3056.88	9.35%
24招商局港MTN002A	30.00	3043.39	9.31%
25电网CP002	30.00	3018.30	9.23%
25中国旅游MTN002	30.00	3012.90	9.22%
25华宝投资MTN001A	20.00	2045.28	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9093.19	27.82%
金融债券	2019.53	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	1.0293
累计净值(元)	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	1.1590

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