广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0371 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1668

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.43亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
债券型名次	3229	3466	2348	3898	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.50	8.20	15.05	17.23
债券型名次	2790	3652	3321	2187	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	广发景益债券	-0.01	0.27	0.86	1.28	1.29
3228	广发双债添利债券E	-0.01	0.25	0.93	1.42	1.32
3229	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
3230	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3231	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	1.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	光大保德信安和债券C	0.02	0.21	0.47	1.80	0.86
3465	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.83	0.67	1.12
3466	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
3467	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	1.04	1.04
3468	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	工银瑞益债券C	-0.04	0.41	0.72	0.93	0.82
2347	工银尊享短债债券A	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86
2348	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
2349	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.01	0.28	0.72	0.86	0.99
2350	国联安中短债债券A	-0.01	0.22	0.72	1.12	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	广发景和中短债C	0.01	0.16	0.50	0.87	0.68
3897	广发景源纯债C	-0.02	0.11	0.55	0.87	0.80
3898	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
3899	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3900	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	0.34	0.74	0.87	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
3123	工银瑞益债券A	-0.03	0.45	0.81	1.14	0.96
3124	广发央企80债券指数A	-0.01	0.21	0.72	0.87	0.96
3125	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
3126	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	0.27	0.61	0.71	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	富国国有企业债债券C	1.84	4.04	7.33	13.69	58.04
2789	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	21.18	91.13
2790	广发央企80债券指数A	1.84	4.50	8.20	15.05	17.23
2791	华安添和一年债券A	1.84	6.55	6.75	-	6.73
2792	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.84	4.92	8.59	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	广发理财年年红债券	1.64	4.50	7.64	9.58	39.31
3651	广发添财60天持有债券A	1.92	4.50	9.18	-	10.82
3652	广发央企80债券指数A	1.84	4.50	8.20	15.05	17.23
3653	华夏恒慧一年定开债券	0.68	4.50	8.51	16.53	19.46
3654	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.64	4.50	8.64	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	工银1-3年农发债指数C	1.74	4.61	8.20	14.30	22.46
3320	广发汇择一年定期开放债券C	1.06	5.39	8.20	13.18	13.89
3321	广发央企80债券指数A	1.84	4.50	8.20	15.05	17.23
3322	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.60	5.60	8.20	-	12.71
3323	浦银中短债A	1.93	4.40	8.20	14.18	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.48	8.38	15.07	17.04
2186	博时富嘉纯债债券	1.85	4.81	7.83	15.05	34.39
2187	广发央企80债券指数A	1.84	4.50	8.20	15.05	17.23
2188	华夏鼎康债券C	1.35	4.98	8.74	15.05	22.21
2189	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.60	4.91	8.02	15.05	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.12	8.14	14.54	-	17.24
3115	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	11.61	13.86	-	17.24
3116	广发央企80债券指数A	1.84	4.50	8.20	15.05	17.23
3117	汇添富丰利短债A	1.49	3.33	6.23	11.96	17.23
3118	交银裕泰两年定期开放债券	2.11	4.53	7.09	12.73	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	30.00	3035.01	12.14%
24中航K6	20.00	2049.08	8.20%
24招商局港MTN002A	20.00	2041.81	8.17%
24中电投MTN024B	20.00	2042.17	8.17%
24中建材MTN001	20.00	2038.23	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7105.08	28.43%
金融债券	4044.04	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0372	1.0373	1.0371	1.0370	1.0371
累计净值(元)	1.1669	1.1670	1.1668	1.1667	1.1668

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