广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

最新动态

最新净值：1.0440 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1809

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：洪志

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.11亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
债券型名次	2160	1967	1707	1566	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
债券型名次	1855	2933	3020	1956	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
2159	广发景兴中短债A	0.10	0.25	0.59	0.96	1.59
2160	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
2161	广发中债1-3年农发债指数A	0.10	0.26	0.59	1.22	2.13
2162	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.24	0.42	0.64	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1966	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1967	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1968	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1969	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1706	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
1707	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1708	国寿安保尊耀纯债债券C	0.16	0.36	0.75	0.07	0.58
1709	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1565	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73
1566	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1567	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1568	宏利金利债券	0.14	0.35	0.73	1.46	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	大成景泽中短债债券A	0.19	0.60	1.05	1.73	2.34
1833	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
1834	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1835	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1836	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1854	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
1855	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
1856	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
1857	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2932	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
2933	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
2934	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2935	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78
3019	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3020	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
3021	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
3022	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
1955	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
1956	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
1957	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
1958	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
2976	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
2977	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
2978	国泰瑞泰纯债债券	2.92	5.62	10.30	18.38	18.82
2979	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铝MTN003	20.00	2081.63	6.25%
24中航K6	20.00	2067.93	6.21%
24中电投MTN024B	20.00	2062.15	6.20%
24汇金MTN005	20.00	2064.89	6.20%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	20.00	2057.17	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7168.16	21.53%
金融债券	1012.69	3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0437	1.0435	1.0433	1.0430	1.0428
累计净值(元)	1.1806	1.1804	1.1802	1.1799	1.1797

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