广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0370 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1739

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：洪志

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.11亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
债券型名次	1887	2771	1413	1908	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
债券型名次	3027	3185	3232	1651	3048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.38	0.96	1.13
1886	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.33	0.86	1.01
1887	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
1888	广发央企80债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.40	1.60
1889	广发招财短债A	0.01	0.08	0.27	0.68	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.58	1.56	1.92
2770	广发双债添利债券C	0.00	0.14	0.59	1.50	1.83
2771	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
2772	广发央企80债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.40	1.60
2773	广发中债1-5年国开债指数A	0.01	0.14	0.72	1.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.68	1.57	1.77
1412	广发汇宜一年定期开放债券	0.08	0.14	0.68	1.68	1.91
1413	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
1414	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
1415	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1907	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58
1908	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
1909	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
1910	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66
2334	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.10	0.58	1.45	1.66
2335	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
2336	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
2337	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.42	0.85	1.61	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
3026	广发集远债券A	1.84	9.56	7.57	-	10.35
3027	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
3028	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.84	4.03	8.00	-	13.40
3029	国泰润鑫定开发起式债券	1.84	3.95	10.12	-	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
3184	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.17	7.88	-	21.81
3185	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
3186	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
3187	国泰君安君得盛债券A	0.03	4.17	1.46	-0.68	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.64	5.13	7.88	-	18.39
3231	广发添财90天滚动持有债券A	1.85	4.25	7.88	-	15.20
3232	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
3233	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23
3234	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.13	4.27	7.88	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
1650	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	1.72	1.75	7.08	14.48	16.03
1651	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
1652	摩根丰瑞债券C	2.56	4.74	8.75	14.47	31.75
1653	西部利得合享A	1.70	3.64	7.80	14.47	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	建信短债债券F	1.65	3.47	6.35	12.64	18.05
3047	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04
3048	广发央企80债券指数A	1.84	4.17	7.88	14.47	18.04
3049	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
3050	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铝MTN003	20.00	2081.63	6.25%
24中航K6	20.00	2067.93	6.21%
24中电投MTN024B	20.00	2062.15	6.20%
24汇金MTN005	20.00	2064.89	6.20%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	20.00	2057.17	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7168.16	21.53%
金融债券	1012.69	3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0369	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370
累计净值(元)	1.1738	1.1738	1.1738	1.1739	1.1739

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