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最新净值:1.077 0.000(0.05%)

累计净值:1.147

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发央企80债券指数A增长自成立以来,共分红 18
基金经理:洪志 2025-04-10 每10份派现金 0.1
基金规模:6.96亿元 2025-01-11 每10份派现金 0.1
    广发央企80债券指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.43 0.37 1.62 0.26
债券型名次 2162 2432 2193 3380 3400
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 60.00 6178.94 8.47%
24长城03 60.00 6103.74 8.37%
21中煤能源MTN001 50.00 5292.54 7.26%
24华资01 50.00 5105.81 7.00%
24南电MTN004 50.00 5076.98 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21406.98 29.35%
金融债券 6150.13 8.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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