广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

最新动态

最新净值：1.0391 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1822

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：洪志

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
债券型名次	3748	2685	2144	1857	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
债券型名次	2481	3054	3150	1629	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78
3747	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
3748	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
3749	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
3750	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
2684	广发景和中短债C	0.09	0.27	0.57	0.92	1.60
2685	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2686	国联安增鑫纯债C	0.18	0.27	0.54	0.90	1.60
2687	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63
2143	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2144	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2145	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2146	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1856	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1857	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
1858	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
1859	国泰君安中债1-3年政金债C	0.27	0.50	0.86	1.49	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47
2103	广发汇明一年定期开放债券	0.15	0.25	0.66	1.39	2.47
2104	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
2105	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.07	0.17	0.43	1.38	2.47
2106	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	大成景优中短债C	2.38	4.92	9.11	15.05	36.44
2480	工银添福债券B	2.38	14.62	21.65	23.92	126.33
2481	广发央企80债券指数A	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
2482	宏利集利债券C	2.38	11.43	18.59	22.03	147.21
2483	华安众享180天持有期中短债A	2.38	4.87	8.29	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	博时景兴纯债债券	3.03	4.82	9.12	19.14	46.43
3053	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.84	4.82	8.09	-	23.68
3054	广发央企80债券指数A	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
3055	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
3056	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	长盛盛远债券A	3.03	4.74	8.35	-	10.79
3149	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3150	广发央企80债券指数A	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
3151	华泰柏瑞锦元债券	1.56	3.84	8.35	-	14.54
3152	嘉实多元债券A	-1.86	0.71	8.35	8.54	151.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	中航瑞景3个月定开A	2.65	4.54	8.24	14.63	28.87
1628	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.25	4.11	8.49	14.63	20.44
1629	广发央企80债券指数A	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
1630	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
1631	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01
2985	东海祥苏短债A	1.46	3.50	6.87	15.56	19.00
2986	广发央企80债券指数A	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
2987	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97
2988	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.57	10.09	15.67	18.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中铝MTN003	20.00	2091.43	6.58%
25华宝投资MTN001A	20.00	2062.69	6.49%
25龙源电力MTN001	20.00	2043.49	6.43%
25电网MTN038	20.00	2042.06	6.42%
24五矿集MTN007	20.00	2036.42	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1013.09	3.19%
金融债券	1008.57	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0388	1.0387	1.0382	1.0373	1.0380
累计净值(元)	1.1819	1.1818	1.1813	1.1804	1.1811

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