广发央企80债券指数A(008482)_最新动态

广发央企80债券指数A008482GF SHANGHAI CLEARING HOUSE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A OF CENTRAL ENTERPRISE 80 IN 0-4 YEARS

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0361 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1658

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

广发央企80债券指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-11-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发央企80债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.83	1.33	0.87
债券型名次	3914	1752	2096	2574	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
债券型名次	2841	3600	3154	2124	3094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.60	1.09	0.65
3913	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.55	0.99	0.59
3914	广发央企80债券指数A	0.03	0.40	0.83	1.33	0.87
3915	广发央企80债券指数C	0.03	0.40	0.81	1.28	0.85
3916	广发增强债券C	0.03	0.28	0.61	1.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	广发景利纯债	0.06	0.40	0.88	1.24	0.95
1751	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.23	0.40	0.29	1.27	0.46
1752	广发央企80债券指数A	0.03	0.40	0.83	1.33	0.87
1753	广发央企80债券指数C	0.03	0.40	0.81	1.28	0.85
1754	广发政策性金融债	0.10	0.40	1.00	1.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.83	1.27	0.81
2095	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.55	0.83	1.12	1.12
2096	广发央企80债券指数A	0.03	0.40	0.83	1.33	0.87
2097	国联安增利债券B	0.24	0.61	0.83	1.63	1.19
2098	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.32	0.83	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	工银尊益中短债债券A	0.07	0.38	0.84	1.33	0.90
2573	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.29	0.46	0.34	1.33	0.52
2574	广发央企80债券指数A	0.03	0.40	0.83	1.33	0.87
2575	国富恒丰一年持有期债券A	0.09	0.22	0.12	1.33	0.92
2576	国泰安璟债券C	0.13	0.28	-0.23	1.33	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发央企80债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	广发景辉纯债	0.04	0.31	0.74	1.23	0.87
2869	广发景泰债券C	0.08	0.30	0.81	1.22	0.87
2870	广发央企80债券指数A	0.03	0.40	0.83	1.33	0.87
2871	广发中债1-3年农发债指数C	0.07	0.33	0.82	1.30	0.87
2872	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.53	0.81	1.32	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	富国短债债券型A	1.82	3.99	7.26	13.54	21.86
2840	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.82	4.24	6.73	12.16	16.26
2841	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
2842	国联安中短债债券C	1.82	3.88	7.77	-	9.57
2843	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.88	4.50	8.69	15.95	16.49
3599	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.84	4.50	7.62	14.23	35.08
3600	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
3601	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.32	4.50	8.91	15.95	23.09
3602	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.50	8.43	6.98	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	万家双利债券C	9.61	10.01	8.48	-	6.43
3153	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	4.03	8.48	14.44	14.49
3154	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
3155	嘉实中短债债券A	1.57	4.19	8.47	15.39	24.26
3156	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.92	4.32	8.47	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	德邦短债A	1.96	5.00	9.85	15.26	18.60
2123	富国天盈债券C	1.60	4.90	6.76	15.26	73.87
2124	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
2125	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
2126	鹏华普天债券A	1.58	4.13	7.06	15.26	178.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发央企80债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	大成安汇金融债E	0.98	3.17	7.19	14.68	17.12
3093	工银尊利中短债债券C	1.09	2.81	5.42	11.03	17.12
3094	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
3095	博时双季享持有期债券C	0.49	4.30	9.90	15.96	17.11
3096	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中航K6	30.00	3056.88	9.35%
24招商局港MTN002A	30.00	3043.39	9.31%
25电网CP002	30.00	3018.30	9.23%
25中国旅游MTN002	30.00	3012.90	9.22%
25华宝投资MTN001A	20.00	2045.28	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9093.19	27.82%
金融债券	2019.53	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0360	1.0360	1.0358	1.0357	1.0358
累计净值(元)	1.1657	1.1657	1.1655	1.1654	1.1655

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