财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.99 |
152.45 |
875.76 |
90.30 |
789.62 |
| 本期利润(万元) |
366.62 |
175.22 |
737.89 |
-230.97 |
620.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
209.14 |
0.00 |
-31.65 |
0.00 |
4161.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21157.76 |
24270.58 |
27433.41 |
67768.79 |
76899.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
17.91 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
15.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.30 |
18.89 |
43.59 |
5091.91 |
36.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
35485.40 |
32288.88 |
140758.23 |
105703.61 |
126880.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35485.40 |
32288.88 |
140758.23 |
105703.61 |
126880.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
8.30 |
16.87 |
10.45 |
12.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
2.77 |
5.62 |
3.48 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
36202.20 |
32731.94 |
141010.68 |
110972.19 |
127141.20 |
| 负债合计(万元) |
2915.44 |
48.08 |
156.55 |
26237.07 |
17016.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
33286.76 |
32683.86 |
140854.13 |
84735.13 |
110124.49 |
| 未分配利润(万元) |
1422.97 |
876.79 |
11120.12 |
6743.28 |
8187.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
18.88 |
4.38 |
15.16 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
337.05 |
1754.27 |
1300.40 |
3641.10 |
2111.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.61 |
-387.34 |
-154.33 |
330.88 |
7.96 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.55 |
0.12 |
0.28 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
460.51 |
1386.37 |
1150.57 |
3987.43 |
2127.57 |
| 管理人报酬(万元) |
19.44 |
147.60 |
69.06 |
139.34 |
69.35 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
49.20 |
23.02 |
46.45 |
23.12 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
24.86 |
13.29 |
32.41 |
16.12 |
| 费用合计(万元) |
55.17 |
516.10 |
276.56 |
616.81 |
292.35 |
| 利润总额(万元) |
405.34 |
870.27 |
874.01 |
3370.62 |
1835.22 |
| 净利润(万元) |
405.34 |
870.27 |
874.01 |
3370.62 |
1835.22 |
