我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112195.05 99.53%
银行存款和结算备付金 491.18 0.44%
其他资产 36.64 0.03%
资产总值:112722.87万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 190.00 19607.37 15.80%
21国开08 170.00 17362.58 13.99%
20进出15 150.00 15750.57 12.70%
22进出13 150.00 15484.67 12.48%
23国开07 110.00 11148.09 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106906.79 86.17%
国家债券 5288.26 4.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%