国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1857

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
债券型名次	1615	2422	2550	2445	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
债券型名次	2642	3682	3064	2356	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1614	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1615	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
1616	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1617	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42
2421	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
2422	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2423	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2424	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13
2549	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
2550	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2551	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2552	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
2444	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2445	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2446	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.45	1.19	1.64
2447	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
2488	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04
2489	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2490	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
2491	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83
2641	东方稳健回报债券A	2.43	4.50	10.09	18.68	72.86
2642	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
2643	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
2644	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25
3681	东方红30天滚动持有纯债C	1.46	4.22	7.22	-	7.88
3682	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
3683	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52
3684	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	安信永鑫增强债券C	1.54	5.85	8.34	14.96	42.06
3063	广发集丰债券C	0.21	8.38	8.34	12.45	47.00
3064	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
3065	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
3066	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
2355	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64
2356	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
2357	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
2358	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
2827	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
2828	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
2829	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
2830	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29544.27	19.23%
23农发15	130.00	13592.66	8.85%
23进出05	120.00	12418.82	8.08%
22农发07	100.00	10342.01	6.73%
20进出07	100.00	10242.43	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142927.79	93.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0407	1.0402	1.0399	1.0393	1.0391
累计净值(元)	1.1857	1.1852	1.1849	1.1843	1.1841

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