国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.0330 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
债券型名次	970	1855	3055	3916	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.37	8.50	14.92	17.64
债券型名次	3790	3067	3242	1880	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
969	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
970	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
971	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.48	0.58	1.16	0.53
972	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.57	0.27	-0.36	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
1854	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42
1855	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
1856	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.42	0.51	0.69	0.43
1857	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.42	0.51	0.59	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.38	0.52	0.28
3054	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
3055	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
3056	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.12	0.38	0.69	0.10
3057	海富通稳健添利债券A	0.11	0.48	0.38	0.40	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.27	0.49	0.13
3915	国联安添益增长债券C	-0.15	0.08	0.01	0.49	0.44
3916	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
3917	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.18	0.67	0.44	0.49	0.91
3918	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	工银尊益中短债债券F	0.06	0.34	0.46	0.81	0.31
2957	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	0.44	0.24	0.48	0.31
2958	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
2959	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.44	0.22	0.01	0.31
2960	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.80	4.89	-	5.24
3789	工银恒享纯债债券A	1.07	5.08	8.41	15.02	31.52
3790	国寿安保尊恒利率债债券C	1.07	5.37	8.50	14.92	17.64
3791	汇安鼎利纯债A	1.07	5.39	9.83	17.34	18.90
3792	汇安短债债券A	1.07	2.47	4.61	10.35	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.03	5.37	11.03	-	18.78
3066	工银信用纯债一年定开债券C	1.67	5.37	10.44	-	76.60
3067	国寿安保尊恒利率债债券C	1.07	5.37	8.50	14.92	17.64
3068	国投瑞银顺荣债券A	2.73	5.37	8.37	16.26	18.04
3069	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.62	8.51	16.10	29.23
3241	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.53	4.93	8.51	15.21	20.63
3242	国寿安保尊恒利率债债券C	1.07	5.37	8.50	14.92	17.64
3243	交银稳安60天滚动持有债券A	1.67	4.18	8.50	-	8.65
3244	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.40	6.41	8.50	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	6.43	9.19	14.93	33.27
1879	东海祥苏短债A	1.72	4.36	8.73	14.92	17.66
1880	国寿安保尊恒利率债债券C	1.07	5.37	8.50	14.92	17.64
1881	华夏中短债债券C	1.13	4.67	8.88	14.91	20.98
1882	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.18	4.73	7.55	14.90	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	招商安悦1年持有期债券A	9.15	17.60	15.40	-	17.66
2915	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
2916	国寿安保尊恒利率债债券C	1.07	5.37	8.50	14.92	17.64
2917	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.26	8.53	-	17.63
2918	天弘成享一年定开	-1.58	5.23	8.69	-	17.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	11.21%
22国开10	200.00	21698.75	8.44%
25国开03	210.00	20882.95	8.12%
25国开清发07	200.00	20160.87	7.84%
25农发13	180.00	18174.05	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273445.27	106.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0325	1.0321	1.0320	1.0319	1.0319
累计净值(元)	1.1675	1.1671	1.1670	1.1669	1.1669

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