国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1812

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
债券型名次	3511	1920	2244	2096	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
债券型名次	3115	2980	3012	1988	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
3510	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
3511	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
3512	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.00	0.17	-1.01	-1.10	-0.04
3513	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84
1919	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
1920	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
1921	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	0.20	-0.93	-0.95	0.14
1922	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
2243	广发景利纯债	0.00	0.19	0.56	1.40	1.64
2244	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
2245	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
2246	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	光大纯债债券A	0.00	0.27	0.67	1.39	1.63
2095	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
2096	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
2097	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64
2098	国投瑞银顺源债券	0.00	0.13	0.60	1.39	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	富国收益增强债券A	-0.57	-3.86	-2.52	-1.83	1.60
2551	广发央企80债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.40	1.60
2552	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.20	0.56	1.39	1.60
2553	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
2554	华泰紫金智盈债券C	0.00	0.18	0.60	1.36	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商招乾3个月定开债发起式A	1.82	4.36	8.28	15.95	48.92
3114	广发集悦债券A	1.81	10.05	5.44	-	6.20
3115	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
3116	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
3117	华富收益增强债券A	1.81	7.86	8.79	14.06	225.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2979	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
2980	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
2981	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40
2982	宏利纯利债券C	1.83	4.31	7.25	13.65	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	0-4地债	1.99	4.15	8.13	14.40	17.82
3011	国寿安保安泰三个月定开债券	1.91	4.21	8.13	-	8.38
3012	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
3013	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35
3014	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	工银3-5年国开债指数E	0.78	6.66	6.36	13.39	14.77
1987	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
1988	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
1989	鹏华普利债券C	1.73	3.36	6.64	13.38	18.71
1990	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.86	3.98	7.63	13.37	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	山西证券裕享增强发起式A	6.95	15.04	15.29	-	19.19
2861	浙商丰裕纯债A	2.69	5.95	8.76	14.32	19.19
2862	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
2863	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16
2864	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29544.27	19.23%
23农发15	130.00	13592.66	8.85%
23进出05	120.00	12418.82	8.08%
22农发07	100.00	10342.01	6.73%
20进出07	100.00	10242.43	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142927.79	93.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0362	1.0359	1.0354	1.0354	1.0356
累计净值(元)	1.1812	1.1809	1.1804	1.1804	1.1806

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