国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.146

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李辉

2024-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
债券型名次	2285	2182	1442	1007	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	6.36	8.95	-	15.17
债券型名次	1958	2658	2172	3031	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.32	0.49	1.68	3.47
2284	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.86	2.26	4.27
2285	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
2286	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
2287	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.11	-0.28	0.52	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.27	0.64	1.42	3.11
2181	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.86	2.26	4.27
2182	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
2183	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
2184	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.49	1.46	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.47	0.88	2.00	3.85
1441	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.88	3.11	6.50
1442	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
1443	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.31	0.88	1.75	3.66
1444	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.67	1.92	4.06
1006	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.26	0.96	1.92	3.20
1007	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
1008	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1009	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2211	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
2212	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
2213	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37
2214	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	富国信用债债券A/B	4.06	7.59	11.08	20.79	72.57
1957	国寿安保安康纯债债券	4.06	7.15	11.02	20.45	38.18
1958	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
1959	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	4.06	0.00	0.00	-	4.75
1960	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.25	31.18
2657	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
2658	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
2659	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
2660	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	易方达中债1-3年政金债指数C	3.43	6.07	8.96	-	15.95
2171	工银尊益中短债债券C	2.69	5.97	8.95	-	15.50
2172	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
2173	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
2174	鹏扬双利债券C	4.88	7.45	8.95	16.24	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国寿安保尊诚纯债债券C	4.82	7.72	10.91	-	13.91
3030	国寿安保尊恒利率债债券A	4.35	7.08	10.13	-	17.10
3031	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
3032	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
3033	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
2728	南方聪元C	3.87	7.12	10.61	14.59	15.18
2729	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
2730	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.50	8.66	-	15.17
2731	中信建投3-5年政金债A	5.82	9.45	13.13	-	15.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	190.00	19607.37	15.80%
21国开08	170.00	17362.58	13.99%
20进出15	150.00	15750.57	12.70%
22进出13	150.00	15484.67	12.48%
23国开07	110.00	11148.09	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106906.79	86.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.057	1.058	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.145	1.146	1.145	1.145	1.145

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