国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0348 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
债券型名次	1197	2103	1947	2227	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
债券型名次	3441	2853	3051	2374	2892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99
1196	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1197	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
1198	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1199	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22
2102	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
2103	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2104	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
2105	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.04	0.72	1.59	1.59
1946	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64
1947	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
1948	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
1949	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
2226	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50
2227	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2228	宏利溢利债券C	0.07	0.14	0.62	1.53	1.35
2229	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.09	0.79	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2602	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
2603	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2604	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
2605	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.11	13.46
3440	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98
3441	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
3442	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
3443	华安中债7-10年国开债A	1.52	8.19	15.12	27.18	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	大成稳益90天滚动持有债券A	1.92	4.84	9.78	-	13.83
2852	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
2853	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
2854	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
2855	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
3050	富国信用债债券C	1.59	4.24	8.20	15.39	70.55
3051	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
3052	鹏华丰尊债券	1.32	5.28	8.20	-	9.76
3053	申万菱信稳益宝债券C	1.24	4.63	8.20	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45
2373	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.44	3.59	6.75	14.01	16.17
2374	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
2375	华安中债1-3年政策金融债A	1.35	4.16	7.14	14.00	22.18
2376	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
2891	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2892	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
2893	国金惠鑫短债A	1.30	4.20	7.22	11.49	18.98
2894	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29355.37	18.00%
25国开03	210.00	20795.41	12.75%
23农发15	130.00	13500.27	8.28%
23进出05	120.00	12343.75	7.57%
21国开05	100.00	10967.08	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191044.19	117.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0346	1.0345	1.0341	1.0342	1.0342
累计净值(元)	1.1796	1.1795	1.1791	1.1792	1.1792

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。