国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卢珊

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18
债券型名次	2689	3503	2237	2883	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
债券型名次	3945	2956	3015	1970	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.14	0.91	1.26	1.23
2688	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.15	0.90	1.38	1.33
2689	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18
2690	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	-0.37	-0.19	1.11	1.01
2691	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.07	-0.41	-0.27	0.95	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.12	0.56	0.88	0.90
3502	国寿安保超短债债券C	0.10	0.12	0.63	0.95	0.82
3503	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18
3504	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.12	0.69	1.08	1.03
3505	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.12	0.38	0.67	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28
2236	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.81	1.24	1.17
2237	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18
2238	海富通融丰定开债券	0.10	0.25	0.81	1.18	1.19
2239	华安稳固收益债券C	0.08	0.08	0.81	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	国金惠安利率债C	0.27	-0.11	1.32	1.19	2.51
2882	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.25	0.95	1.19	1.35
2883	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18
2884	恒生前海恒悦纯债C	0.18	0.12	0.65	1.19	1.17
2885	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.20	0.75	1.19	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.12	0.83	1.08	1.18
2873	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.86	1.28	1.18
2874	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18
2875	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.12	0.79	1.22	1.18
2876	华富安华债券C	0.05	-0.86	-0.54	2.87	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3944	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.58	13.46
3945	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
3946	红土创新纯债A	1.52	5.55	9.07	16.04	20.44
3947	华安鼎瑞定开债	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	广发汇承定期开放债券	1.59	4.99	8.61	-	28.43
2955	广发汇优66个月定期开放债券	1.54	4.99	8.82	-	22.99
2956	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
2957	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.69	4.99	8.87	16.20	73.23
2958	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.51	4.99	8.03	14.96	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	中邮鑫溢中短债债券A	2.08	5.30	8.50	-	11.13
3014	创金合信季安鑫3个月A	2.24	4.90	8.49	17.02	15.72
3015	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
3016	农银双利回报债券C	4.76	7.15	8.49	-	8.69
3017	银华信用季季红债券A	2.14	5.34	8.49	15.74	75.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	宏利交利债券A	2.86	4.66	7.57	14.24	30.71
1969	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.66	4.59	7.89	14.24	17.19
1970	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
1971	华安中债1-3年政策金融债A	1.42	4.19	7.42	14.23	21.80
1972	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	淳厚益加债券C	1.79	8.18	10.57	16.99	18.67
2909	蜂巢丰颐债券A	5.33	11.37	14.82	-	18.67
2910	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
2911	前海联合泰瑞纯债A	1.25	5.39	9.95	16.41	18.65
2912	南方宁利一年债券	-0.77	1.88	6.75	14.86	18.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29355.37	18.00%
25国开03	210.00	20795.41	12.75%
23农发15	130.00	13500.27	8.28%
23进出05	120.00	12343.75	7.57%
21国开05	100.00	10967.08	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191044.19	117.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0319	1.0321	1.0321	1.0315	1.0312
累计净值(元)	1.1769	1.1771	1.1771	1.1765	1.1762

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