国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_财务情况

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1.95	0.59	26.44	2.77	21.98
本期利润(万元)	3.53	2.25	8.02	-2.47	7.79
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.42	0.00	0.58	0.00	0.38
期末可供分配利润(万元)	4.81	0.00	12.51	0.00	62.03
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	168.36	276.06	442.53	673.28	1262.72
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.06
本期净值增长率(%)	1.47	0.00	0.73	0.00	0.60
累计净值增长率(%)	19.01	0.00	17.28	0.00	17.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	268.93	142.49	531.84	350.82	260.14
交易性金融资产(万元)	158455.43	286380.40	121445.44	99585.71	111084.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	158455.43	286380.40	121445.44	99585.71	111084.90
应付管理人报酬(万元)	38.38	64.03	25.36	30.63	27.86
应付托管费(万元)	12.79	21.34	8.45	10.21	9.29
资产总计(万元)	158726.42	286522.89	121978.32	113024.32	119879.10
负债合计(万元)	5067.52	29322.79	19059.57	114.13	55.88
所有者权益合计(万元)	153658.91	257200.10	102918.76	112910.19	119823.21
未分配利润(万元)	8836.77	13055.98	7522.59	9130.81	8066.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.31	29.19	15.01	64.85	24.80
投资收益(万元)	2473.16	4063.27	1604.40	6294.10	3130.96
公允价值变动收益(万元)	873.72	-1027.56	-455.73	95.35	-93.30
其它收入(万元)	0.45	0.09	0.01	0.02	0.00
收入合计(万元)	3358.64	3064.99	1163.68	6454.32	3062.47
管理人报酬(万元)	266.16	500.92	155.13	368.23	186.85
托管费(万元)	88.72	166.97	51.71	122.74	62.28
其它费用(万元)	10.29	20.72	10.29	20.72	12.80
费用合计(万元)	466.32	1010.48	340.46	749.25	413.85
利润总额(万元)	2892.32	2054.51	823.22	5705.07	2648.62
净利润(万元)	2892.32	2054.51	823.22	5705.07	2648.62

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