国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_财务情况

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	26.44	2.77	21.98	8.55	326.28
本期利润(万元)	8.02	-2.47	7.79	-6.41	316.26
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.58	0.00	0.38	0.00	4.15
期末可供分配利润(万元)	12.51	0.00	62.03	0.00	165.51
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	442.53	673.28	1262.72	1525.33	2989.06
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.06	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	0.73	0.00	0.60	0.00	4.49
累计净值增长率(%)	17.28	0.00	17.12	0.00	16.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	142.49	531.84	350.82	260.14	1237.64
交易性金融资产(万元)	286380.40	121445.44	99585.71	111084.90	162669.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	286380.40	121445.44	99585.71	111084.90	162669.61
应付管理人报酬(万元)	64.03	25.36	30.63	27.86	33.64
应付托管费(万元)	21.34	8.45	10.21	9.29	11.21
资产总计(万元)	286522.89	121978.32	113024.32	119879.10	163907.28
负债合计(万元)	29322.79	19059.57	114.13	55.88	28298.28
所有者权益合计(万元)	257200.10	102918.76	112910.19	119823.21	135609.00
未分配利润(万元)	13055.98	7522.59	9130.81	8066.67	7162.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	29.19	15.01	64.85	24.80	66.94
投资收益(万元)	4063.27	1604.40	6294.10	3130.96	5075.79
公允价值变动收益(万元)	-1027.56	-455.73	95.35	-93.30	563.33
其它收入(万元)	0.09	0.01	0.02	0.00	0.00
收入合计(万元)	3064.99	1163.68	6454.32	3062.47	5706.06
管理人报酬(万元)	500.92	155.13	368.23	186.85	466.37
托管费(万元)	166.97	51.71	122.74	62.28	155.46
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	12.80	25.74
费用合计(万元)	1010.48	340.46	749.25	413.85	1109.68
利润总额(万元)	2054.51	823.22	5705.07	2648.62	4596.38
净利润(万元)	2054.51	823.22	5705.07	2648.62	4596.38

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