我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.68 |
233.37 |
177.89 |
125.93 |
42.53 |
| 本期利润(万元) |
44.14 |
234.95 |
182.09 |
140.44 |
24.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
250.19 |
0.00 |
159.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7052.29 |
5668.00 |
5853.36 |
5257.98 |
5207.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.14 |
1237.64 |
246.83 |
135.16 |
170.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
111084.90 |
162669.61 |
171312.25 |
277372.76 |
430895.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111084.90 |
162669.61 |
171312.25 |
277372.76 |
430895.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.86 |
33.64 |
31.38 |
62.39 |
87.35 |
| 应付托管费(万元) |
9.29 |
11.21 |
10.46 |
20.80 |
29.12 |
| 资产总计(万元) |
119879.10 |
163907.28 |
171559.60 |
277511.94 |
431066.97 |
| 负债合计(万元) |
55.88 |
28298.28 |
18868.70 |
9021.63 |
94574.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
119823.21 |
135609.00 |
152690.89 |
268490.30 |
336492.08 |
| 未分配利润(万元) |
8066.67 |
7162.65 |
6636.84 |
9264.13 |
14165.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.80 |
66.94 |
26.76 |
30.58 |
18.55 |
| 投资收益(万元) |
3130.96 |
5075.79 |
2875.60 |
12664.66 |
7985.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.30 |
563.33 |
395.29 |
-1479.16 |
-536.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3062.47 |
5706.06 |
3297.65 |
11216.12 |
7467.96 |
| 管理人报酬(万元) |
186.85 |
466.37 |
292.02 |
1096.06 |
654.78 |
| 托管费(万元) |
62.28 |
155.46 |
97.34 |
365.35 |
218.26 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.74 |
12.79 |
25.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
413.85 |
1109.68 |
688.38 |
2376.18 |
1476.42 |
| 利润总额(万元) |
2648.62 |
4596.38 |
2609.27 |
8839.94 |
5991.54 |
| 净利润(万元) |
2648.62 |
4596.38 |
2609.27 |
8839.94 |
5991.54 |
