我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112866.83 99.83%
银行存款和结算备付金 187.00 0.17%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:113054.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 70.00 7229.76 6.53%
22嘉善国资MTN001 50.00 5300.07 4.78%
23山东债61 50.00 5201.24 4.69%
20南通经开MTN001 50.00 5176.76 4.67%
21常交通MTN001 50.00 5165.74 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10430.54 9.41%
国家债券 10357.83 9.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%