资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109947.26 99.96%
银行存款和结算备付金 42.27 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109989.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 60.00 6049.40 5.88%
22瑞安债02 50.00 5202.70 5.06%
22嘉善国资MTN001 50.00 5146.24 5.00%
25海盐国资MTN002 50.00 5083.71 4.94%
24新运城发MTN002 50.00 5070.26 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6049.40 5.88%
企业债 5617.13 5.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%