资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97830.26 99.97%
银行存款和结算备付金 33.37 0.03%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:97863.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 60.00 6160.00 6.07%
22嘉善国资MTN001 50.00 5258.57 5.18%
21常交通MTN001 50.00 5118.24 5.04%
24新运城发MTN002 50.00 5108.67 5.03%
22瑞安债02 50.00 5094.95 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8011.61 7.89%
金融债券 6160.00 6.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%