国联安增顺债券A(008880)_最新动态

国联安增顺债券A008880GUOLIAN ANZENGSHUN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.106 0.000(0.05%)

累计净值：1.115

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增顺债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张蕙显

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.08亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.0 元

国联安增顺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
债券型名次	2781	2792	3010	2352	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.48	8.58	-	11.54
债券型名次	3445	3511	2382	3033	3325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安增顺债券A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
2780	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
2781	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
2782	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29
2783	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安增顺债券A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
2791	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	1.87	2.31	3.98
2792	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
2793	国联金如意双利一年持有债券B	0.24	0.24	0.93	-0.25	2.37
2794	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安增顺债券A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	工银瑞宏6个月定开债券A	0.03	0.26	0.47	1.02	2.21
3009	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41
3010	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
3011	国融稳益债券A	0.02	0.18	0.47	1.11	2.17
3012	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安增顺债券A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	广发景辉纯债	0.04	0.28	0.49	1.40	3.24
2351	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
2352	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
2353	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
2354	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安增顺债券A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.22	0.30	1.01	2.64
3575	大成景安短融债券E	0.06	0.17	0.43	1.07	2.64
3576	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
3577	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.15	0.34	0.32	1.31	2.64
3578	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.03	-0.76	1.06	0.18	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安增顺债券A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.18	6.48	0.00	-	7.18
3444	广发添财180天滚动持有债券C	3.17	6.18	8.86	-	10.76
3445	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
3446	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30
3447	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.17	6.68	10.43	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安增顺债券A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	安信资管瑞元添利C	1.90	5.48	6.73	-	11.27
3510	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59
3511	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
3512	华商瑞丰短债债券C	2.86	5.48	7.64	13.06	14.61
3513	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安增顺债券A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
2381	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	11.77	24.45
2382	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
2383	嘉实稳祥纯债债券C	2.96	5.81	8.58	15.27	32.64
2384	鹏华丰源债券	3.07	6.00	8.58	15.66	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安增顺债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
3032	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
3033	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
3034	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64
3035	国联安增祺纯债A	3.95	7.71	9.61	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安增顺债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	平安双季盈6个月持有债券A	3.33	8.02	11.55	-	11.55
3324	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.62	6.11	8.84	-	11.55
3325	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
3326	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.22	6.41	8.67	-	11.54
3327	兴业60天滚动持有短债A	2.83	6.45	9.82	-	11.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	70.00	7229.76	6.53%
22嘉善国资MTN001	50.00	5300.07	4.78%
23山东债61	50.00	5201.24	4.69%
20南通经开MTN001	50.00	5176.76	4.67%
21常交通MTN001	50.00	5165.74	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10430.54	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24国联安增顺纯债债券型证券投资基金分红公告
06-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
累计净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。