我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
730.93 |
885.50 |
63.44 |
107.69 |
54.32 |
| 本期利润(万元) |
301.18 |
1092.52 |
92.18 |
228.12 |
36.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8929.19 |
0.00 |
753.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110784.54 |
111081.34 |
10552.34 |
10463.51 |
10408.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
697.77 |
27.07 |
129.83 |
36.50 |
20.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
110437.11 |
10358.21 |
10277.49 |
20420.31 |
26340.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
110437.11 |
10358.21 |
10277.49 |
20420.31 |
26340.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.32 |
2.66 |
2.56 |
5.21 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.55 |
0.44 |
0.43 |
0.87 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
111829.00 |
10490.51 |
10528.63 |
20561.45 |
26361.00 |
| 负债合计(万元) |
740.30 |
21.73 |
138.10 |
24.21 |
6009.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
111088.71 |
10468.78 |
10390.53 |
20537.24 |
20351.08 |
| 未分配利润(万元) |
10378.78 |
834.96 |
736.86 |
1178.88 |
971.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.38 |
1.54 |
0.89 |
2.57 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
979.68 |
168.57 |
31.43 |
745.45 |
377.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.05 |
120.49 |
130.75 |
-133.90 |
-52.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1229.11 |
290.65 |
163.06 |
614.14 |
327.92 |
| 管理人报酬(万元) |
101.65 |
31.98 |
16.23 |
63.13 |
32.10 |
| 托管费(万元) |
16.94 |
5.33 |
2.70 |
10.30 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
18.99 |
9.45 |
19.24 |
3.16 |
| 费用合计(万元) |
136.50 |
62.36 |
34.40 |
150.02 |
72.89 |
| 利润总额(万元) |
1092.61 |
228.29 |
128.66 |
464.12 |
255.02 |
| 净利润(万元) |
1092.61 |
228.29 |
128.66 |
464.12 |
255.02 |
