财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1843.31 -183.21 1765.29 1101.04 2290.14
本期利润(万元) 225.74 -458.25 355.80 -413.82 3331.94
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.21 0.00 0.32 0.00 3.68
期末可供分配利润(万元) 10102.73 0.00 10031.99 0.00 9981.23
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 101811.55 101489.50 102015.30 112103.45 115714.91
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 0.21 0.00 0.33 0.00 3.80
累计净值增长率(%) 13.04 0.00 13.18 0.00 12.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21.07 1.54 14.57 697.77 27.07
交易性金融资产(万元) 106070.03 114083.66 137389.48 110437.11 10358.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 106070.03 114083.66 137389.48 110437.11 10358.21
应付管理人报酬(万元) 25.93 25.15 29.31 27.32 2.66
应付托管费(万元) 4.32 4.19 4.88 4.55 0.44
资产总计(万元) 106091.11 114085.34 137404.06 111829.00 10490.51
负债合计(万元) 4260.81 12051.32 21668.14 740.30 21.73
所有者权益合计(万元) 101830.29 102034.02 115735.92 111088.71 10468.78
未分配利润(万元) 10683.75 10821.51 12297.01 10378.78 834.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.93 6.92 43.35 42.38 1.54
投资收益(万元) 2370.76 2038.61 2641.76 979.68 168.57
公允价值变动收益(万元) -1617.87 -1409.75 1041.97 207.05 120.49
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06
收入合计(万元) 766.83 635.78 3727.10 1229.11 290.65
管理人报酬(万元) 318.30 164.38 271.16 101.65 31.98
托管费(万元) 53.05 27.40 45.19 16.94 5.33
其它费用(万元) 24.83 11.90 22.72 10.10 18.99
费用合计(万元) 541.14 279.96 394.78 136.50 62.36
利润总额(万元) 225.69 355.82 3332.31 1092.61 228.29
净利润(万元) 225.69 355.82 3332.31 1092.61 228.29