财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 674.58 422.88 1843.31 -183.21 1765.29
本期利润(万元) 1065.32 576.97 225.74 -458.25 355.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 0.21 0.00 0.32
期末可供分配利润(万元) 10776.60 0.00 10102.73 0.00 10031.99
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 102869.93 102387.06 101811.55 101489.50 102015.30
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 1.05 0.00 0.21 0.00 0.33
累计净值增长率(%) 14.22 0.00 13.04 0.00 13.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 42.27 21.07 1.54 14.57 697.77
交易性金融资产(万元) 109947.26 106070.03 114083.66 137389.48 110437.11
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 109947.26 106070.03 114083.66 137389.48 110437.11
应付管理人报酬(万元) 25.36 25.93 25.15 29.31 27.32
应付托管费(万元) 4.23 4.32 4.19 4.88 4.55
资产总计(万元) 109989.53 106091.11 114085.34 137404.06 111829.00
负债合计(万元) 7099.61 4260.81 12051.32 21668.14 740.30
所有者权益合计(万元) 102889.92 101830.29 102034.02 115735.92 111088.71
未分配利润(万元) 11748.58 10683.75 10821.51 12297.01 10378.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.12 13.93 6.92 43.35 42.38
投资收益(万元) 939.91 2370.76 2038.61 2641.76 979.68
公允价值变动收益(万元) 390.82 -1617.87 -1409.75 1041.97 207.05
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
收入合计(万元) 1330.86 766.83 635.78 3727.10 1229.11
管理人报酬(万元) 152.34 318.30 164.38 271.16 101.65
托管费(万元) 25.39 53.05 27.40 45.19 16.94
其它费用(万元) 12.12 24.83 11.90 22.72 10.10
费用合计(万元) 265.37 541.14 279.96 394.78 136.50
利润总额(万元) 1065.49 225.69 355.82 3332.31 1092.61
净利润(万元) 1065.49 225.69 355.82 3332.31 1092.61