财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1970.94 |
1113.90 |
1061.03 |
309.21 |
223.22 |
| 本期利润(万元) |
-1268.23 |
-1058.63 |
2908.52 |
2283.00 |
657.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.37 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
599.90 |
0.00 |
-965.55 |
0.00 |
-902.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47106.36 |
104634.99 |
102767.99 |
98760.12 |
43020.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.09 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
2.04 |
| 累计净值增长率(%) |
13.95 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
11.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.97 |
515.51 |
66.86 |
1937.20 |
57.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
80991.11 |
163295.86 |
71770.60 |
36653.71 |
44124.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
15602.04 |
32326.00 |
14023.49 |
7112.48 |
7843.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
65389.07 |
130969.86 |
57747.11 |
29541.23 |
36280.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.03 |
95.73 |
41.05 |
19.40 |
23.39 |
| 应付托管费(万元) |
10.29 |
20.51 |
8.80 |
4.16 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
84739.86 |
165259.29 |
72202.28 |
40015.94 |
44249.74 |
| 负债合计(万元) |
5636.72 |
3635.81 |
4267.67 |
3040.16 |
3821.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
79103.14 |
161623.49 |
67934.61 |
36975.78 |
40428.14 |
| 未分配利润(万元) |
8636.22 |
20642.85 |
6016.90 |
2600.66 |
645.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.90 |
14.52 |
3.70 |
5.54 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
4210.77 |
2487.79 |
571.42 |
-1962.14 |
-1855.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6274.71 |
3305.57 |
626.78 |
4477.23 |
2832.51 |
| 其它收入(万元) |
25.79 |
46.33 |
8.10 |
5.07 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
-2027.25 |
5854.21 |
1210.00 |
2525.71 |
981.20 |
| 管理人报酬(万元) |
582.83 |
646.96 |
179.95 |
308.43 |
195.71 |
| 托管费(万元) |
124.89 |
138.63 |
38.56 |
66.09 |
41.94 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
21.15 |
9.67 |
21.13 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
825.53 |
913.47 |
257.55 |
483.28 |
309.55 |
| 利润总额(万元) |
-2852.78 |
4940.74 |
952.45 |
2042.43 |
671.65 |
| 净利润(万元) |
-2852.78 |
4940.74 |
952.45 |
2042.43 |
671.65 |
