我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-517.95 |
-1994.63 |
-2135.80 |
1242.67 |
480.68 |
| 本期利润(万元) |
992.93 |
839.58 |
124.44 |
-1057.51 |
-213.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-558.51 |
0.00 |
-538.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23655.11 |
36008.93 |
39563.79 |
81542.73 |
77679.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.82 |
50.60 |
90.37 |
59.56 |
153.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
44124.20 |
110299.08 |
108264.16 |
89572.25 |
65828.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
7843.93 |
20378.48 |
18805.56 |
15130.35 |
10240.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
36280.27 |
89920.60 |
89458.60 |
74441.90 |
55587.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.39 |
60.38 |
53.84 |
43.51 |
23.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
12.94 |
11.54 |
9.32 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
44249.74 |
110668.92 |
108985.70 |
91180.98 |
66745.52 |
| 负债合计(万元) |
3821.61 |
7135.89 |
14402.83 |
14834.93 |
12805.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
40428.14 |
103533.03 |
94582.86 |
76346.05 |
53940.42 |
| 未分配利润(万元) |
645.73 |
-779.45 |
1372.45 |
466.37 |
1249.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
11.91 |
8.16 |
9.85 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
-1855.50 |
2588.81 |
944.18 |
436.04 |
-1095.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2832.51 |
-3085.56 |
158.02 |
-1323.70 |
786.66 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
11.24 |
6.80 |
9.66 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
981.20 |
-473.61 |
1117.16 |
-868.16 |
-301.56 |
| 管理人报酬(万元) |
195.71 |
689.96 |
341.83 |
388.41 |
150.08 |
| 托管费(万元) |
41.94 |
147.85 |
73.25 |
83.23 |
32.16 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
21.34 |
10.68 |
21.06 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
309.55 |
1175.80 |
563.76 |
694.30 |
244.63 |
| 利润总额(万元) |
671.65 |
-1649.40 |
553.40 |
-1562.46 |
-546.19 |
| 净利润(万元) |
671.65 |
-1649.40 |
553.40 |
-1562.46 |
-546.19 |
