广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.1504 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.82	-1.37	0.31	0.03
债券型名次	5354	5408	5319	5225	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	14.83	12.87	14.95	16.41
债券型名次	561	314	703	2220	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
5353	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
5354	广发恒悦债券A	-0.03	-0.82	-1.37	0.31	0.03
5355	广发恒悦债券E	-0.03	-0.82	-1.40	0.26	0.00
5356	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	惠升和睿兴利债券A	0.01	-0.81	0.42	1.56	1.49
5407	鹏华稳健恒利债券A	-0.08	-0.81	0.15	1.73	0.61
5408	广发恒悦债券A	-0.03	-0.82	-1.37	0.31	0.03
5409	广发恒悦债券E	-0.03	-0.82	-1.40	0.26	0.00
5410	国富恒瑞债券C	0.23	-0.82	0.15	0.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	-0.25	-1.35	-2.49	-0.88
5318	银华美元债精选债券(QDII)A	0.09	-0.12	-1.36	-2.25	-1.48
5319	广发恒悦债券A	-0.03	-0.82	-1.37	0.31	0.03
5320	招商享利增强债券A	0.02	-0.46	-1.38	0.23	0.01
5321	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.06	-0.04	0.14	0.31	0.11
5224	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.08	0.19	0.31	0.14
5225	广发恒悦债券A	-0.03	-0.82	-1.37	0.31	0.03
5226	海富通策略收益债券C	0.12	-0.57	0.34	0.31	0.59
5227	华安沣悦债券A	0.13	-0.05	-0.18	0.31	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5260	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.06	-0.05	0.07	0.17	0.03
5261	广发恒悦债券A	-0.03	-0.82	-1.37	0.31	0.03
5262	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5263	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	财通资管双盈债券发起式A	6.57	6.93	7.08	-	11.42
560	富国天丰强化债券(LOF)	6.57	22.00	18.43	27.25	188.02
561	广发恒悦债券A	6.57	14.83	12.87	14.95	16.41
562	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
563	永赢匠心增利债券A	6.57	9.39	0.00	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	汇添富双享回报债券C	10.22	14.91	16.56	-	15.35
313	招商信用增强债券A	8.80	14.84	17.85	25.54	102.61
314	广发恒悦债券A	6.57	14.83	12.87	14.95	16.41
315	泰信双息双利债券	6.84	14.80	8.00	36.04	116.55
316	金信民旺债券A	5.15	14.77	6.95	25.81	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华商收益增强债券A	3.84	5.06	12.89	26.88	129.43
702	鹏华丰诚债券A	4.97	9.57	12.89	21.74	24.69
703	广发恒悦债券A	6.57	14.83	12.87	14.95	16.41
704	长江聚利债券型A	9.25	11.75	12.86	-	5.30
705	蜂巢添跃66个月定开债券	4.17	8.49	12.86	22.18	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	鹏扬利沣短债A	1.76	4.13	7.90	14.96	20.27
2219	中信保诚稳鸿C	-1.00	2.20	7.62	14.96	21.49
2220	广发恒悦债券A	6.57	14.83	12.87	14.95	16.41
2221	浦银安盛盛煊定开债券	1.77	5.35	9.04	14.95	19.75
2222	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	天弘齐享债券发起C	1.10	5.69	11.44	-	16.43
3216	中泰蓝月短债C	1.55	3.35	5.50	10.09	16.43
3217	广发恒悦债券A	6.57	14.83	12.87	14.95	16.41
3218	天弘多元增利债券A	9.59	16.57	12.57	-	16.41
3219	天弘弘择短债C	1.22	2.72	5.01	9.87	16.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10026.23	6.20%
25邮政CP001	97.00	9788.95	6.06%
兴业转债	48.30	5831.75	3.61%
25鄂交投SCP003	50.00	5030.30	3.11%
25农发21	48.00	4838.74	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21400.22	13.24%
企业债	1526.02	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1496	1.1474	1.1507	1.1499	1.1533
累计净值(元)	1.1616	1.1594	1.1627	1.1619	1.1653

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