广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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最新净值：1.1510 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1630

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.72亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
债券型名次	183	93	4522	5088	5003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	14.37	11.97	14.44	16.55
债券型名次	647	325	751	1665	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	泓德裕泰债券C	0.11	0.73	0.03	0.59	1.10
182	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
183	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
184	广发恒悦债券C	0.10	1.52	-0.10	-1.31	-0.04
185	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	易方达双债增强债券A	0.00	1.58	1.31	1.26	2.01
92	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	1.56	-0.04	-0.20	1.22
93	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
94	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
95	易方达双债增强债券C	-0.05	1.54	1.20	1.04	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	长城定期开放债券C	0.05	0.58	-0.02	0.28	1.27
4521	工银双盈债券A	0.13	1.99	-0.02	-0.92	-0.69
4522	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
4523	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	-1.32	-0.02	0.48	2.34
4524	东方红信用债债券C	0.03	0.02	-0.03	0.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
5087	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.16	-0.67
5088	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
5089	中银双利债券A	-0.21	-0.75	-1.36	-1.18	0.96
5090	华夏鼎利债券C	-0.01	-1.92	-2.29	-1.19	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	天弘稳健回报债券发起A	-0.21	-0.44	-0.35	-0.26	0.16
5002	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5003	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
5004	华安沣悦债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.05	0.15
5005	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
646	中银产业债债券C	3.89	14.88	12.77	17.54	28.61
647	广发恒悦债券A	3.88	14.37	11.97	14.44	16.55
648	富国汇享三个月定期开放债券A	3.87	6.31	10.95	-	14.28
649	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	金信民旺债券A	1.04	14.41	7.70	6.22	25.91
324	汇添富双享回报债券C	7.45	14.39	17.98	-	15.96
325	广发恒悦债券A	3.88	14.37	11.97	14.44	16.55
326	英大智享债券A	2.31	14.37	16.14	26.31	28.47
327	国联安信心增长债券A	8.08	14.31	13.06	15.61	67.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	融通增享纯债债券A	2.70	5.66	11.99	17.95	24.18
750	安信永顺一年定开债券	3.17	5.24	11.98	-	29.75
751	广发恒悦债券A	3.88	14.37	11.97	14.44	16.55
752	中金新盛1年	1.91	4.83	11.97	-	20.85
753	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.74	7.62	11.96	8.43	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	鹏华丰泰定期开放债券A	1.63	4.81	8.42	14.45	75.46
1664	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.45	32.59
1665	广发恒悦债券A	3.88	14.37	11.97	14.44	16.55
1666	广发景辉纯债	2.06	4.22	8.07	14.44	21.21
1667	中信保诚稳利债券C	1.94	4.09	7.78	14.44	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	工银瑞恒3个月定开债券C	2.42	5.59	11.26	-	16.55
3292	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55
3293	广发恒悦债券A	3.88	14.37	11.97	14.44	16.55
3294	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.21	3.64	8.21	14.27	16.54
3295	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1518	1.1506	1.1499	1.1483	1.1430
累计净值(元)	1.1638	1.1626	1.1619	1.1603	1.1550

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