广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1229 -0.0023(-0.20%)

累计净值：1.1349

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.72亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
债券型名次	4631	4743	4789	5061	5189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
债券型名次	5213	1769	1102	2969	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
4630	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92
4631	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
4632	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
4633	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	华夏双债债券A	-0.43	-0.71	-2.06	6.17	7.32
4742	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4743	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
4744	华夏鼎泓债券C	-0.60	-0.72	-0.74	0.24	2.08
4745	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4788	路博迈护航一年持有债券A	-0.53	-1.01	-1.23	-2.24	-1.66
4789	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
4790	诺德增强收益债券	-1.04	-0.63	-1.24	-3.44	-3.44
4791	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46
5060	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
5061	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
5062	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
5063	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5188	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35
5189	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
5190	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5191	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	-0.19	-0.49	-2.89	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	富国元利债券C	-2.07	2.35	3.11	-	4.43
5212	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55
5213	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
5214	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
5215	创金合信聚鑫债券A	-2.09	1.81	0.06	-3.55	-6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1768	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30
1769	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
1770	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
1771	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
1101	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
1102	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
1103	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
1104	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
2968	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
2969	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
2970	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
2971	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
3861	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
3862	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
3863	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
3864	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1252	1.1256	1.1271	1.1256	1.1227
累计净值(元)	1.1372	1.1376	1.1391	1.1376	1.1347

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