广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.1446 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.72亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
债券型名次	5276	3550	1256	5229	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	15.02	12.56	13.52	15.83
债券型名次	4908	399	732	1958	3431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	格林聚享增强债券C	-0.17	2.37	-2.55	-2.10	0.28
5275	格林泓景债券A	-0.17	1.21	-0.19	1.25	1.60
5276	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
5277	广发恒悦债券C	-0.17	0.11	0.44	-2.16	-0.68
5278	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
3549	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47
3550	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
3551	广发汇吉3个月定期开放债券	0.02	0.14	0.32	1.40	1.69
3552	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
1255	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42
1256	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
1257	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.51	1.50	1.95
1258	广发汇元纯债定期开放债券	-0.02	0.15	0.51	1.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.22	0.89	-0.06	-2.00	-1.82
5228	德邦景颐债券A	-0.08	2.06	-1.98	-2.01	-1.09
5229	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
5230	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
5231	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
5260	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.08	0.30	0.29	-1.10	-0.46
5261	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
5262	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	-0.04	-2.31	-2.40	-0.48
5263	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	中银添瑞6个月定开债券C	1.06	1.30	2.82	5.89	8.78
4907	工银7天理财债券A	1.05	2.24	3.96	7.83	11.32
4908	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.52	15.83
4909	民生加银汇智3个月定开债券	1.05	3.24	6.28	-	25.63
4910	平安双季增享6个月持有债券C	1.05	5.51	3.76	-6.65	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	惠升和悦债券C	5.60	15.07	17.34	9.91	12.41
398	诺安增利债券B	6.94	15.06	9.63	0.83	92.42
399	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.52	15.83
400	恒生前海恒裕债券A	12.03	15.01	20.20	-	29.80
401	金鹰元祺信用债	5.51	15.01	14.46	20.71	77.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	景顺长城四季金利债券C	3.08	10.31	12.57	21.01	72.00
731	博时宏观回报债券A/B	4.35	13.37	12.56	10.71	80.91
732	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.52	15.83
733	华泰保兴尊合债券C	1.31	8.70	12.56	19.39	51.53
734	招商信用添利债券(LOF)A	7.34	9.38	12.56	20.27	154.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	华安中债1-3年政策金融债A	1.84	4.04	6.99	13.53	22.50
1957	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
1958	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.52	15.83
1959	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.52	40.12
1960	民生加银睿通3个月定开发起式	3.44	5.27	7.56	13.52	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.33	4.68	8.42	-	15.84
3430	英大通惠多利债券A	2.25	6.88	9.43	15.04	15.84
3431	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.52	15.83
3432	平安利率债A	2.02	8.53	13.67	-	15.83
3433	万家悦兴3个月定开债发起式	2.28	4.84	8.58	-	15.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1445	1.1456	1.1432	1.1439	1.1465
累计净值(元)	1.1565	1.1576	1.1552	1.1559	1.1585

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