广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1273 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.1393

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.72亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
债券型名次	5130	5414	4494	5285	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08
债券型名次	5379	491	1231	2846	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中欧颐利债券A	-0.07	-0.22	0.05	-0.58	0.08
5129	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	-0.04	0.19	0.68	1.55
5130	广发恒悦债券A	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
5131	广发恒悦债券C	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20
5132	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.08	-1.20	-1.34	-1.49	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	平安添悦债券A	-0.60	-1.65	-9.88	-4.34	-1.59
5413	嘉实新兴市场A1	0.16	-1.66	-2.20	-1.90	-4.02
5414	广发恒悦债券A	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
5415	华安全球美元收益债券C	0.09	-1.68	-2.54	-3.14	-5.69
5416	民生加银增强收益债券C	-0.08	-1.68	-11.76	-4.71	-7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.07	0.27	0.39
4493	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35
4494	广发恒悦债券A	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
4495	国投瑞银中高等级债券C	-0.02	-0.01	0.07	1.13	1.89
4496	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	恒生前海恒源天利债C	0.81	0.08	-4.42	-0.88	-2.30
5284	金元顺安丰利债券	0.10	0.20	-1.23	-0.88	-1.20
5285	广发恒悦债券A	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
5286	信诚优质纯债债券A	0.23	0.22	-4.11	-0.89	-1.47
5287	招商享利增强债券C	-0.05	-0.88	0.03	-0.90	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	天治稳健双盈债券	0.03	0.08	-1.01	0.40	-1.88
5342	招商民安增益债券A	-0.02	-0.92	-3.83	-0.82	-1.95
5343	广发恒悦债券A	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
5344	西部利得稳健双利债券C	0.12	0.18	-2.93	-2.37	-1.98
5345	新华鼎利债券A	0.14	0.27	-1.48	0.20	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	融通收益增强债券C	-0.93	16.98	5.55	4.87	37.71
5378	德邦景颐债券C	-0.94	0.91	6.69	3.63	24.25
5379	广发恒悦债券A	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08
5380	路博迈护航一年持有债券C	-0.98	1.26	1.96	-	1.46
5381	天弘增强回报C	-0.99	10.96	9.61	7.11	43.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	招商安华债券D	3.16	12.63	10.55	-	13.21
490	易方达裕祥回报债券A	2.51	12.62	14.81	18.07	98.60
491	广发恒悦债券A	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08
492	国富恒久信用债券A	3.20	12.58	13.31	18.01	80.25
493	财通资管积极收益债券E	3.16	12.57	8.51	11.34	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	大成惠业一年定开债发起式	2.77	4.93	11.09	-	18.28
1230	富国增利债券发起式C	3.28	5.23	11.09	-	11.98
1231	广发恒悦债券A	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08
1232	嘉实致华纯债债券	3.47	5.40	11.09	20.31	23.61
1233	博时裕新纯债	3.09	6.82	11.08	17.63	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	博时安盈债券A	1.54	3.34	6.38	12.16	52.89
2845	东方红汇阳债券A	-0.24	10.31	9.07	12.16	54.24
2846	广发恒悦债券A	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08
2847	华安添鑫中短债A	1.74	3.39	6.21	12.16	54.66
2848	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.16	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中融益泓90天滚动持有债券C	2.77	5.51	9.22	-	14.09
3789	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	3.92	7.32	13.56	14.09
3790	广发恒悦债券A	-0.95	12.58	11.09	12.16	14.08
3791	大成惠源一年定开债发起式	2.37	4.37	10.06	-	14.07
3792	华夏鼎丰债券	4.08	4.17	8.00	-	14.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1288	1.1294	1.1282	1.1277	1.1289
累计净值(元)	1.1408	1.1414	1.1402	1.1397	1.1409

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