广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.1690 -0.0051(-0.43%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
债券型名次	654	474	532	477	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	20.03	14.05	17.47	18.30
债券型名次	369	269	571	1170	2809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
653	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
654	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
655	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22
656	国金惠丰39个月定开	0.06	0.25	0.71	1.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	西部利得汇逸债券A	-0.15	1.70	2.01	4.83	1.89
473	中邮睿泽一年持有债券C	-0.44	1.70	1.95	4.18	1.67
474	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
475	西部利得汇逸债券C	-0.16	1.69	1.98	4.78	1.88
476	鑫元恒鑫收益增强C	-0.39	1.69	2.19	4.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	富国添享一年持有期债券A	-0.46	1.26	1.89	2.66	1.23
531	工银添福债券B	0.29	1.49	1.89	4.76	1.44
532	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
533	广发集轩债券A	-0.10	1.26	1.89	4.70	1.20
534	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	1.19	1.89	2.96	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.22	1.46	2.37	4.60	1.49
476	大成元吉增利债券A	0.47	2.17	2.59	4.59	2.09
477	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
478	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
479	南方永元一年持有债券A	-0.23	1.32	1.21	4.58	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	富国稳健双盈债券发起式A	0.28	1.39	2.42	4.82	1.64
606	富国稳健双盈债券发起式C	0.29	1.39	2.42	4.83	1.64
607	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64
608	景顺长城景盈双利债券A	-0.73	1.66	1.94	6.32	1.64
609	鹏华稳健增利债券C	-0.20	1.51	2.70	1.79	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博远增强回报债券C	8.79	18.55	5.52	-3.32	4.07
368	长信利丰债券A	8.79	13.24	7.19	8.65	27.24
369	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.47	18.30
370	信澳鑫益债券C	8.78	18.91	13.73	-	13.06
371	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	景顺长城景盛双息收益债券C	11.00	20.06	20.65	24.56	40.25
268	汇添富双鑫添利债券A	9.63	20.04	16.23	19.24	61.31
269	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.47	18.30
270	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.95	19.99	15.75	12.68	14.89
271	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.31	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	长信浦瑞87个月定开债券	4.71	9.38	14.07	-	25.66
570	博时裕乾纯债C	0.92	9.87	14.05	20.83	39.93
571	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.47	18.30
572	交银裕通纯债债券A	1.73	6.34	14.05	20.85	40.01
573	金鹰元丰债券A	38.86	61.29	14.05	34.61	95.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	泰康稳健增利债券C	2.30	6.55	9.82	17.48	51.24
1169	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01
1170	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.47	18.30
1171	华夏债券C	3.38	9.71	12.39	17.47	180.13
1172	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.47	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	国联安增鑫纯债C	1.40	3.65	6.21	12.19	18.31
2808	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.56	18.30
2809	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.47	18.30
2810	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.55	18.30
2811	国泰惠富纯债债券A	0.03	5.38	9.57	13.45	18.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10026.23	6.20%
25邮政CP001	97.00	9788.95	6.06%
兴业转债	48.30	5831.75	3.61%
25鄂交投SCP003	50.00	5030.30	3.11%
25农发21	48.00	4838.74	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21400.22	13.24%
企业债	1526.02	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1741	1.1719	1.1684	1.1691	1.1683
累计净值(元)	1.1861	1.1839	1.1804	1.1811	1.1803

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