广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.085

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
债券型名次	1456	4475	232	131	98

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.88	6.82	5.51	-	8.58
债券型名次	211	2142	3211	3433	3924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46
1455	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.20	2.32	3.87
1456	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
1457	广发恒悦债券C	0.09	0.12	7.55	3.76	7.69
1458	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
4474	工银双盈债券C	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
4475	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
4476	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.34	0.65	1.31
4477	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	天弘多元增利债券C	0.20	1.06	7.68	0.74	3.31
231	博时信用债券A/B	0.37	-0.51	7.66	-0.92	8.98
232	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
233	恒越嘉鑫债券A	1.33	2.44	7.63	6.58	9.90
234	富国收益增强债券C	0.89	0.48	7.60	2.47	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
130	长盛稳怡添利C	0.31	2.33	4.04	3.92	6.56
131	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
132	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
133	安信永利信用A	0.49	1.60	7.79	3.90	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	中银双利债券B	1.37	2.15	8.66	3.10	8.05
97	博时恒乐债券A	0.08	0.57	4.83	4.74	8.03
98	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
99	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99
100	鑫元聚鑫收益增强D	0.22	-0.04	0.38	0.64	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	招商安本增利债券A	6.89	9.06	0.00	-	7.87
210	工银添福债券B	6.88	8.82	7.27	23.61	97.69
211	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
212	兴业机遇债券A	6.88	6.01	7.02	44.61	54.92
213	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	富国汇享三个月定期开放债券C	4.22	6.82	0.00	-	7.36
2141	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
2142	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
2143	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
2144	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75
3210	农银恒久增利债券A	1.65	3.61	5.54	12.61	104.49
3211	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
3212	中欧增强回报债券(LOF)C	5.46	7.29	5.51	1.20	3.20
3213	中银产业债债券C	6.82	7.98	5.51	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	富国双债增强债券C	1.98	3.49	5.39	-	12.76
3432	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
3433	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
3434	广发恒悦债券C	6.54	6.15	4.52	-	7.26
3435	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	英大安悦纯债债券C	4.32	6.45	0.00	-	8.59
3923	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58
3924	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
3925	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57
3926	中融益海30天滚动持有短债A	3.16	7.27	0.00	-	8.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22首钢02	20.00	2054.59	7.15%
22浦发银行04	20.00	2051.41	7.14%
20农发05	20.00	2026.37	7.05%
23中证17	15.00	1508.51	5.25%
南银转债	10.10	1269.49	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7851.11	27.33%
金融债券	4590.95	15.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.073	1.072	1.070	1.072	1.076
累计净值(元)	1.085	1.084	1.082	1.084	1.088

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