广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1328 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1448

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.52亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
债券型名次	4644	5100	5361	5368	5353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
债券型名次	1231	472	912	2797	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	达诚腾益债券C	-0.12	1.05	1.74	1.77	2.03
4643	东方强化收益债券	-0.12	0.25	1.12	1.45	2.09
4644	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
4645	广发恒悦债券C	-0.12	-0.18	-1.84	-2.47	-1.65
4646	广发恒悦债券E	-0.12	-0.17	-1.80	-2.39	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	东兴兴源债券A	-0.09	-0.17	-0.39	-0.34	-0.21
5099	蜂巢丰颐债券A	-0.08	-0.17	0.46	1.95	2.38
5100	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
5101	广发恒悦债券E	-0.12	-0.17	-1.80	-2.39	-1.56
5102	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	招商享诚增强债券C	-0.84	0.32	-1.76	0.14	1.31
5360	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5361	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
5362	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
5363	景顺长城景颐辰利债券A	-0.30	-0.45	-1.79	-0.78	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	-1.56	-2.58	-2.30	-1.85
5367	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.15	-0.24	-0.86	-2.32	-2.06
5368	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
5369	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.22	-0.47	0.13	-2.35	-2.23
5370	鑫元恒鑫收益增强D	-0.55	-1.36	-1.55	-2.37	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
5352	中银转债增强债券A	-0.73	0.21	-4.31	-4.05	-1.46
5353	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
5354	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
5355	招商享利增强债券A	0.14	-0.36	-1.75	-2.04	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
1230	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1231	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
1232	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.54	4.96	8.33	16.06	20.29
1233	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	18.06	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	工银产业债债券B	6.40	12.19	13.59	13.79	103.44
471	中银增利债券	4.30	12.16	14.84	13.66	128.01
472	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
473	银河增利债券A	7.98	12.15	11.43	8.22	110.26
474	金鹰元盛债券E	1.64	12.13	13.10	17.26	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69
911	东方红聚利债券C	2.37	14.18	11.75	20.14	41.42
912	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
913	广发集丰债券A	5.70	17.86	11.75	20.27	57.75
914	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.55	3.90	7.04	12.60	12.88
2796	富国两年期理财债券A	1.74	3.80	6.51	12.59	33.88
2797	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
2798	广发汇誉3个月定期开放债券	1.69	3.71	6.05	12.59	23.98
2799	山证超短债基金C	1.54	3.04	5.69	12.59	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.65	4.07	7.49	13.93	14.64
3584	长安泓沣中短债债券E	1.44	3.50	7.83	-	14.63
3585	广发恒悦债券A	2.54	12.15	11.75	12.59	14.63
3586	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.88	4.97	8.87	-	14.63
3587	融通可转债C	6.27	2.81	-16.24	-1.11	14.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10072.17	5.42%
25鲁招金SCP005(科创债)	90.00	9062.09	4.88%
26苏国信CP002	90.00	9031.81	4.86%
25农发21	68.00	6881.93	3.70%
26国网租赁SCP001	60.00	6023.13	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20596.86	11.09%
企业债	10635.61	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1339	1.1372	1.1342	1.1298	1.1271
累计净值(元)	1.1459	1.1492	1.1462	1.1418	1.1391

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。