广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1285 -0.0029(-0.26%)

累计净值：1.1405

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.32亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
债券型名次	270	4120	4935	4891	5113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
债券型名次	5122	3238	842	2464	3788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	富国元利债券A	1.23	-1.30	-4.18	-6.62	-2.22
269	富国元利债券C	1.23	-1.31	-4.19	-6.63	-2.33
270	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
271	广发恒悦债券E	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
272	华宸稳健债券C	1.23	-0.88	-4.14	-8.57	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4119	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4120	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
4121	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.10	0.42	0.81	1.59
4122	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	路博迈护航一年持有债券A	0.40	-1.57	-1.80	-3.91	-2.53
4934	鹏扬富利增强债券A	0.61	-1.10	-1.80	-2.02	0.58
4935	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
4936	广发恒悦债券E	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
4937	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	富国宝利增强债券	0.78	-1.17	-1.69	-2.18	0.85
4890	中银产业债债券A	0.88	-0.19	-1.04	-2.19	-0.46
4891	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
4892	万家惠利债券C	0.55	-1.30	-1.97	-2.20	0.06
4893	大成全球美元债债券A人民币	0.32	1.36	-1.10	-2.23	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	富国稳健添盈债券C	0.67	-1.78	-2.23	-2.83	-1.87
5112	人保鑫裕增强债券C	0.91	-1.36	-2.91	-3.53	-1.87
5113	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
5114	汇添富双鑫添利债券A	0.66	-1.67	-3.26	-3.32	-1.89
5115	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	嘉实同舟债券C	-1.62	4.25	4.45	-	4.92
5121	海富通一年定开债券C	-1.63	5.64	10.34	-	36.24
5122	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
5123	海富通策略收益债券C	-1.65	2.91	5.87	4.40	5.81
5124	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.65	3.73	21.39	14.87	62.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	长盛安鑫中短债C	2.56	4.67	7.15	13.59	22.75
3237	大成安诚债券A	2.37	4.67	9.12	15.13	21.06
3238	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
3239	广发汇吉3个月定期开放债券	2.13	4.67	9.73	15.88	33.15
3240	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.70	8.54	12.11	-	29.15
841	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.47	25.39
842	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
843	平安添利债券A	2.28	7.25	12.10	16.73	99.56
844	天弘稳利定期开放B	2.98	7.31	12.10	-	84.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
2463	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
2464	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
2465	华富收益增强债券A	-0.79	6.85	10.08	11.59	223.09
2466	中银证券安泽债券C	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.77	8.54	-	14.21
3787	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21
3788	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
3789	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
3790	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国电CP002	50.00	5058.91	6.55%
26华股02	50.00	5055.52	6.54%
26苏国信CP002	40.00	4046.37	5.24%
26华能水电SCP007	40.00	4013.63	5.20%
26龙源电力SCP014	40.00	4007.86	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8072.77	10.45%
金融债券	6070.76	7.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1314	1.1255	1.1222	1.1176	1.1148
累计净值(元)	1.1434	1.1375	1.1342	1.1296	1.1268

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