广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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最新净值：1.1425 0.0031(0.27%)

累计净值：1.1545

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.52亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.60	-2.04	0.18	-0.66
债券型名次	457	5277	5371	5273	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	11.35	13.13	13.44	15.61
债券型名次	803	522	732	2200	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	富国裕利债券A	0.23	0.61	1.10	3.20	2.69
456	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
457	广发恒悦债券A	0.23	-0.60	-2.04	0.18	-0.66
458	广发恒悦债券E	0.23	-0.61	-2.06	0.12	-0.70
459	广发集源债券A	0.23	-0.27	0.50	1.46	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	招商安盈债券C	0.06	-0.59	-0.94	1.15	0.58
5276	东方红汇利债券C	0.04	-0.60	-1.02	0.45	-0.08
5277	广发恒悦债券A	0.23	-0.60	-2.04	0.18	-0.66
5278	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.03	-0.60	-0.94	-0.02	-0.11
5279	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.06	-0.60	-2.23	-2.53	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	招商安阳债券C	0.34	-1.07	-2.01	-1.08	-1.18
5370	融通收益增强债券A	0.06	-1.17	-2.02	0.37	0.03
5371	广发恒悦债券A	0.23	-0.60	-2.04	0.18	-0.66
5372	国富恒瑞债券A	0.07	-1.10	-2.04	-0.88	-0.44
5373	广发恒悦债券E	0.23	-0.61	-2.06	0.12	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
5272	创金合信怡久回报债券A	-0.15	0.63	-1.01	0.18	-0.21
5273	广发恒悦债券A	0.23	-0.60	-2.04	0.18	-0.66
5274	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	0.13	0.27	0.17	0.29
5275	恒生前海恒利纯债A	0.12	0.43	0.78	0.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	-0.36	-0.97	-0.17	-0.65
5381	创金合信益久9个月持有期债券E	0.10	-0.78	-1.12	-0.49	-0.66
5382	广发恒悦债券A	0.23	-0.60	-2.04	0.18	-0.66
5383	中银通利债券A	0.09	0.38	-0.91	-0.28	-0.66
5384	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
802	蜂巢添禧87个月定开	4.81	9.43	14.08	-	28.15
803	广发恒悦债券A	4.81	11.35	13.13	13.44	15.61
804	南方稳鑫6个月持有债券A	4.81	9.31	15.58	-	17.27
805	中银互利半年定期开放债券	4.81	8.57	13.15	-	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	嘉合磐通A	11.21	11.37	12.99	24.76	49.48
521	汇丰晋信2016周期混合	7.27	11.36	13.78	21.10	294.49
522	广发恒悦债券A	4.81	11.35	13.13	13.44	15.61
523	浦银安盛双债增强债券A	7.71	11.34	12.78	20.18	33.41
524	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.98	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	东吴添利三个月定开债券A	1.76	8.08	13.14	-	14.17
731	富安达富利纯债A	3.21	9.18	13.13	19.85	26.95
732	广发恒悦债券A	4.81	11.35	13.13	13.44	15.61
733	平安惠信3个月定开债A	3.66	7.32	13.12	-	19.27
734	德邦锐乾债券A	2.06	9.15	13.11	21.35	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.63	6.51	13.45	13.44
2199	中银证券中高等级债券A	0.89	3.84	7.40	13.45	22.71
2200	广发恒悦债券A	4.81	11.35	13.13	13.44	15.61
2201	鹏华丰泰定期开放债券B	1.15	4.99	7.72	13.44	33.40
2202	中融恒裕纯债C	1.37	4.08	6.98	13.44	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	博时季季乐持有期债券C	1.43	3.33	6.21	11.93	15.62
3404	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.76	6.39	-	15.62
3405	广发恒悦债券A	4.81	11.35	13.13	13.44	15.61
3406	平安元盛超短债C	1.05	3.07	5.38	11.54	15.61
3407	信澳鑫益债券A	6.83	15.60	17.03	-	15.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10072.17	5.42%
25鲁招金SCP005(科创债)	90.00	9062.09	4.88%
26苏国信CP002	90.00	9031.81	4.86%
25农发21	68.00	6881.93	3.70%
26国网租赁SCP001	60.00	6023.13	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20596.86	11.09%
企业债	10635.61	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1394	1.1399	1.1396	1.1422	1.1440
累计净值(元)	1.1514	1.1519	1.1516	1.1542	1.1560

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