广发恒悦债券A(010449)_规模评级

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.37	3.80	4.25	8.81	8.23	9.25	9.50
季度净申购	-13298.51	-4186.55	-42490.71	5356.94	-9440.61	-2328.69	16393.99
总份额	22105.66	35404.17	39590.72	82081.44	76724.49	86165.10	88493.79
季度总申购份额	12.83	409.17	1067.51	10122.51	1788.47	4455.40	29728.71
季度总赎回份额	13311.34	4595.72	43558.22	4765.57	11229.08	6784.09	13334.73

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平

3265	泰康瑞坤纯债债券	2.40	19069.45	8088.48	15042.71	6954.24
3266	万家惠利债券A	2.40	23467.93	-2081.95	0.34	2082.30
3267	博时转债增强债券C	2.39	14737.42	-796.08	2721.83	3517.91
3268	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.39	21460.83	-4304.74	3511.84	7816.58
3269	平安添润债券C	2.39	22162.81	5049.62	19486.42	14436.80
3270	兴银朝阳	2.39	23419.42	-19311.06	15811.05	35122.11
3271	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
3272	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
3273	嘉实多元债券B	2.37	18198.60	-16138.22	212.45	16350.66
3274	长城证券中短债C	2.36	21505.71	-27318.13	28026.14	55344.26
3275	长信利丰债券C	2.36	18211.33	-865.13	22.66	887.79
3276	工银添颐债券B	2.36	10571.23	-3031.85	12.84	3044.68
3277	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3278	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3279	南方景元中高等级信用债债券	2.36	20904.32	-2390.53	3194.58	5585.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	宏利集利债券C	2.69	22237.69	927.99	7540.40	6612.41
3243	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3244	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
3245	平安添润债券C	2.39	22162.81	5049.62	19486.42	14436.80
3246	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.48	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
3247	东方红稳添利纯债E	2.51	22147.86	6956.41	26436.90	19480.49
3248	鹏扬淳盈6个月定开A	2.46	22113.89	-	-	-
3249	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
3250	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57
3251	金元顺安沣泉债券	2.25	22027.19	1.59	19.49	17.90
3252	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.33	22021.31	-6203.44	13947.57	20151.01
3253	中欧增强回报债券(LOF)E	2.33	22020.24	1872.06	4974.65	3102.60
3254	大成元合双利债券发起式A	2.12	22017.81	0.00	0.00	0.00
3255	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
3256	易方达中债3-5年期国债	2.95	21993.41	11213.88	15140.61	3926.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	工银四季收益债券A	16.69	152128.20	-13116.94	2174.88	15291.82
3338	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
3339	天弘齐享债券发起A	49.53	475546.06	-13147.15	37595.27	50742.42
3340	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46
3341	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.91	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
3342	富国全球债券(QDII)人民币	56.92	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
3343	国联安中短债债券A	23.15	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25
3344	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
3345	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
3346	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
3347	南方定元中短债C	2.60	23857.49	-13520.57	4190.02	17710.60
3348	南方丰元信用增强债券C	2.68	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
3349	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
3350	东方恒瑞短债债券C	0.59	5390.11	-13558.74	3541.40	17100.14
3351	兴银收益增强债券A	0.79	7104.10	-13600.41	11.61	13612.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.17	48423.19	-0.22	13.40	13.63
3492	鹏华丰达债券	15.15	140252.16	-163607.99	13.28	163621.27
3493	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78
3494	民生加银鑫享债券A	0.40	4201.35	-1601.78	13.06	1614.84
3495	南方津享稳健添利债券A	1.27	11961.56	-3814.42	13.06	3827.48
3496	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
3497	工银添颐债券B	2.36	10571.23	-3031.85	12.84	3044.68
3498	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
3499	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
3500	易方达悦安一年持有期债券A	3.91	38476.45	-1634.45	12.77	1647.22
3501	中信保诚稳丰债券C	0.00	17.31	1.38	12.77	11.40
3502	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.05	3537.30	-982.38	12.71	995.08
3503	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.39	3537.30	-982.38	12.71	995.08
3504	鹏华双债增利债券C	0.00	3.50	-0.24	12.61	12.85
3505	国融稳益债券A	5.28	49434.94	4.26	12.58	8.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平

1619	兴银收益增强债券A	0.79	7104.10	-13600.41	11.61	13612.01
1620	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
1621	兴银稳建90天持有期中短债A	1.77	16781.82	-5256.13	8284.17	13540.30
1622	蜂巢添鑫纯债C	1.28	12306.39	-5552.88	7935.71	13488.60
1623	招商鑫利中短债债券A	2.09	19572.54	-8009.03	5447.73	13456.76
1624	国泰中债1-5年政金债A	17.70	165022.63	14932.34	28363.82	13431.48
1625	金鹰恒润债券发起式C	0.68	6408.74	-782.32	12640.60	13422.91
1626	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
1627	大成元吉增利债券A	8.14	78650.56	-5060.75	8222.40	13283.15
1628	广发添财180天滚动持有债券C	15.76	142308.08	2404.71	15681.95	13277.24
1629	鹏华双季享180天持有期债券C	1.37	12638.17	-12886.74	363.90	13250.64
1630	兴全恒益债券A	30.65	229075.02	-7923.07	5315.76	13238.83
1631	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
1632	广发中债1-3年国开债指数C	1.56	14778.01	8140.15	21360.18	13220.03
1633	南方0-5年江苏城投债指数A	4.25	38505.68	-12828.54	379.85	13208.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1351

262059.0300

79.21%

20.79%

2023-12-31

1931

425072.1700

87.61%

12.39%

2023-06-30

2074

415453.7300

84.50%

15.50%

2022-12-31

2400

300415.8600

73.71%

26.29%

2022-06-30

3143

116251.3800

25.47%

74.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1351	262059.0300	28042.58	79.21	7361.59	20.79
2023-12-31	1931	425072.1700	71909.82	87.61	10171.62	12.39
2023-06-30	2074	415453.7300	72807.42	84.50	13357.68	15.50
2022-12-31	2400	300415.8600	53144.45	73.71	18955.36	26.29
2022-06-30	3143	116251.3800	9306.42	25.47	27231.39	74.53

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