广发恒悦债券A(010449)_规模评级

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.79	10.50	10.23	9.84	4.48	4.93	2.75
季度净申购	-49890.23	2368.71	3387.48	46861.76	-4009.10	19055.69	1953.09
总份额	41833.05	91723.28	89354.57	85967.08	39105.33	43114.43	24058.75
季度总申购份额	130.46	16190.44	26853.93	66960.43	11337.43	19977.01	6255.57
季度总赎回份额	50020.69	13821.73	23466.45	20098.68	15346.53	921.32	4302.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
2714	工银中高等级信用债债券A	4.85	34905.05	2169.25	3770.84	1601.58
2715	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2716	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2717	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2718	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36
2719	广发集远债券C	4.80	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2720	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2721	交银增利增强债券C	4.79	36012.38	2317.71	10439.70	8121.99
2722	天弘同利债券(LOF)C	4.79	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2723	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
2724	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
2725	南方纯元A	4.78	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2726	博时裕诚纯债债券	4.77	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2727	嘉实纯债债券C	4.76	34882.26	952.04	4411.48	3459.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2703	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2704	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
2705	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2706	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2707	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2708	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2709	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2710	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2711	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2712	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2713	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2714	蜂巢添盈纯债C	6.59	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2715	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2716	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	鹏扬利沣短债A	45.38	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
4082	工银双盈债券C	7.98	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4083	长安泓沣中短债债券E	2.11	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4084	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4085	天弘齐享债券发起A	36.15	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
4086	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4087	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
4088	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
4089	招商添轩1年定开债	51.20	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4090	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4091	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
4092	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4093	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.17	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4094	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.72	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4095	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平

3267	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
3268	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3269	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
3270	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3271	恒生前海恒扬纯债债券A	13.23	117328.57	27.15	131.21	104.05
3272	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3273	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3274	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
3275	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
3276	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
3277	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3278	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3279	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
3280	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.25	159272.65	-	125.59	-
3281	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	上银中债1-3年农发行债券指数	57.93	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
830	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
831	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
832	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
833	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
834	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
835	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
836	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
837	招商添轩1年定开债	51.20	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
838	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
839	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
840	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
841	富国可转债A	11.44	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
842	工银双玺6个月持有期债券C	7.97	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
843	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1552

575738.2000

93.25%

6.75%

2025-06-30

1409

277539.6000

84.56%

15.44%

2024-12-31

1249

192624.0700

75.68%

24.32%

2024-06-30

1351

262059.0300

79.21%

20.79%

2023-12-31

1931

425072.1700

87.61%

12.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1552	575738.2000	83321.26	93.25	6033.30	6.75
2025-06-30	1409	277539.6000	33066.00	84.56	6039.33	15.44
2024-12-31	1249	192624.0700	18207.80	75.68	5850.95	24.32
2024-06-30	1351	262059.0300	28042.58	79.21	7361.59	20.79
2023-12-31	1931	425072.1700	71909.82	87.61	10171.62	12.39

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