广发恒悦债券A(010449)_规模评级

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.82	10.56	10.29	9.90	4.50	4.97	2.77
季度净申购	-49890.23	2368.71	3387.48	46861.76	-4009.10	19055.69	1953.09
总份额	41833.05	91723.28	89354.57	85967.08	39105.33	43114.43	24058.75
季度总申购份额	130.46	16190.44	26853.93	66960.43	11337.43	19977.01	6255.57
季度总赎回份额	50020.69	13821.73	23466.45	20098.68	15346.53	921.32	4302.48

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	前海开源可转债债券	4.88	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2712	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2713	工银中高等级信用债债券A	4.84	34905.05	2169.25	3770.84	1601.58
2714	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2715	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2716	民生加银增强收益债券C	4.83	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
2717	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2718	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2719	民生加银高等级信用债债券C	4.82	42895.32	-4617.90	4771.45	9389.36
2720	同泰恒盛债券C	4.82	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
2721	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2722	广发集远债券C	4.79	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2723	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	41166.70	41685.83	519.13
2724	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	-947.21	10988.89	11936.11
2725	天弘同利债券(LOF)C	4.78	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	招商金鸿债券A	5.36	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
2704	华安可转债债券A	9.24	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2705	工银添利债券B	5.70	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
2706	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2707	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2708	华泰保兴恒利中短债C	4.36	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2709	永赢裕益债券C	4.46	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2710	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2711	中加聚盈定开债券A	4.35	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2712	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2713	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2714	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2715	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2716	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2717	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平

4034	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
4035	工银双盈债券C	8.02	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
4036	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
4037	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4038	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
4039	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
4040	广发集裕债券A	15.64	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
4041	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
4042	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4043	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.47	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
4044	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
4045	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
4046	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
4047	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.69	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
4048	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
3214	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3215	汇安嘉诚债券C	0.24	1968.48	-675.60	131.45	807.05
3216	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
3217	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
3218	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3219	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
3220	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
3221	浙商汇金兴利增强债券A	0.95	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
3222	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
3223	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	304.68	-217.64	129.31	346.96
3224	工银中高等级信用债债券B	1.47	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3225	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
3226	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
3227	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
广发恒悦债券A基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	建信睿和纯债定期开放债券	66.32	634817.17	199716.65	250189.64	50473.00
781	嘉实稳联纯债债券	17.31	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
782	上银中债1-3年农发行债券指数	57.88	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
783	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
784	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
785	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.14	426622.97	76635.30	126830.98	50195.68
786	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
787	广发恒悦债券A	4.82	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
788	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
789	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00
790	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
791	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
792	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
793	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
794	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1552

575738.2000

93.25%

6.75%

2025-06-30

1409

277539.6000

84.56%

15.44%

2024-12-31

1249

192624.0700

75.68%

24.32%

2024-06-30

1351

262059.0300

79.21%

20.79%

2023-12-31

1931

425072.1700

87.61%

12.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1552	575738.2000	83321.26	93.25	6033.30	6.75
2025-06-30	1409	277539.6000	33066.00	84.56	6039.33	15.44
2024-12-31	1249	192624.0700	18207.80	75.68	5850.95	24.32
2024-06-30	1351	262059.0300	28042.58	79.21	7361.59	20.79
2023-12-31	1931	425072.1700	71909.82	87.61	10171.62	12.39

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