广发恒悦债券E(010451)_资产配置

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5641.26	18.96%
债券	20417.04	68.62%
银行存款和结算备付金	1395.82	4.69%
其他资产	2301.16	7.73%

资产总值：29755.28万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22首钢02	20.00	2054.59	7.15%
22浦发银行04	20.00	2051.41	7.14%
20农发05	20.00	2026.37	7.05%
23中证17	15.00	1508.51	5.25%
南银转债	10.10	1269.49	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7851.11	27.33%
可转债	4920.23	17.13%
金融债券	4590.95	15.98%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	03908	28.48	356.99	1.24%
美团-W	03690	2.22	344.34	1.20%
东方财富	300059	16.69	338.78	1.18%
中国太保	02601	12.32	311.08	1.08%
腾讯控股	00700	0.76	304.71	1.06%
中国人寿	02628	20.50	288.76	1.01%
安井食品	603345	2.69	267.22	0.93%
万华化学	600309	2.89	263.91	0.92%
美的集团	000333	2.86	217.53	0.76%
恒生电子	600570	9.19	210.20	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.59%
金融	0.13	4.60%
通讯业务	0.04	1.41%
非日常生活消费品	0.03	1.20%
金融业	0.03	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
能源	0.02	0.70%
工业	0.02	0.65%
信息技术	0.02	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.15	390.86	0.97%
中国海洋石油	00883	19.00	388.44	0.96%
立讯精密	002475	9.70	381.31	0.94%
万华化学	600309	4.50	363.87	0.90%
中国人寿	02628	36.20	364.75	0.90%
波司登	03998	77.20	343.13	0.85%
中国太保	02601	19.22	334.34	0.83%
安徽合力	600761	14.77	319.71	0.79%
新华保险	01336	22.00	299.18	0.74%
分众传媒	002027	49.30	298.76	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	7.35%
金融	0.15	3.68%
非日常生活消费品	0.08	1.94%
通讯业务	0.06	1.41%
能源	0.04	0.96%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
信息技术	0.02	0.54%
金融业	0.02	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
建筑业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	26.70	438.59	1.01%
万华化学	600309	4.80	397.44	0.92%
波司登	03998	105.40	373.60	0.86%
腾讯控股	00700	1.23	338.75	0.78%
立讯精密	002475	11.30	332.33	0.77%
分众传媒	002027	49.30	321.44	0.74%
中金公司	03908	36.48	306.90	0.71%
中国人寿	02628	36.20	308.15	0.71%
美的集团	000333	4.77	306.33	0.71%
伊利股份	600887	10.85	302.71	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	7.53%
金融	0.13	3.08%
非日常生活消费品	0.09	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.23%
通讯业务	0.05	1.10%
能源	0.04	1.01%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
金融业	0.03	0.66%
信息技术	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	33.66	900.40	0.87%
波司登	03998	251.40	799.66	0.77%
分众传媒	002027	123.66	781.53	0.75%
万润股份	002643	43.69	724.82	0.70%
恒生电子	600570	24.75	711.84	0.69%
金山软件	03888	30.46	665.24	0.64%
立讯精密	002475	18.57	639.74	0.62%
中国海洋石油	00883	53.10	625.56	0.60%
安井食品	603345	5.60	585.82	0.57%
芒果超媒	300413	22.72	572.54	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	9.81%
金融	0.19	1.84%
通讯业务	0.17	1.63%
非日常生活消费品	0.17	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.82%
租赁和商务服务业	0.08	0.75%
金融业	0.07	0.69%
能源	0.06	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.55%
科学研究和技术服务业	0.05	0.44%

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