广发恒悦债券E(010451)_资产配置

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15602.04	18.41%
债券	65389.07	77.16%
银行存款和结算备付金	1070.34	1.26%
其他资产	2678.40	3.16%

资产总值：84739.86万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
可转债	7208.18	9.11%
国家债券	2126.96	2.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	813.53	1.03%
海大集团	002311	16.92	754.80	0.95%
三一重工	600031	43.24	747.19	0.94%
泡泡玛特	09992	5.20	698.70	0.88%
极兔速递-W	01519	82.86	601.65	0.76%
伊利股份	600887	23.16	554.91	0.70%
锦江酒店	600754	28.92	520.27	0.66%
腾讯控股	00700	1.39	518.89	0.66%
恺英网络	002517	31.17	506.51	0.64%
中芯国际	00981	6.55	508.60	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	6.83%
工业	0.16	1.99%
通讯业务	0.15	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.52%
金融	0.10	1.30%
非日常生活消费品	0.09	1.14%
采矿业	0.08	1.04%
住宿和餐饮业	0.08	1.03%
信息技术	0.06	0.75%
日常消费品	0.06	0.70%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	47.22	1420.85	0.76%
宁德时代	300750	3.48	1397.92	0.75%
海大集团	002311	25.08	1249.23	0.67%
三一重工	600031	49.29	947.35	0.51%
华夏航空	002928	119.84	939.58	0.51%
新乳业	002946	51.91	933.34	0.50%
腾讯控股	00700	2.06	880.34	0.47%
中国太保	02601	31.20	878.23	0.47%
极兔速递-W	01519	95.76	854.81	0.46%
安井食品	603345	7.56	705.05	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	7.93%
通讯业务	0.35	1.88%
工业	0.33	1.79%
金融	0.30	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.98%
非日常生活消费品	0.15	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.82%
采矿业	0.15	0.81%
住宿和餐饮业	0.14	0.75%
金融业	0.11	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.29	1208.29	0.75%
海大集团	002311	21.36	1182.92	0.73%
中天科技	600522	61.20	1108.94	0.69%
三一重工	600031	42.64	900.98	0.56%
中国太保	02601	27.46	873.05	0.54%
中国人寿	02628	35.00	865.56	0.54%
紫金矿业	601899	24.70	851.41	0.53%
云铝股份	000807	25.56	839.39	0.52%
恺英网络	002517	38.56	843.31	0.52%
华夏航空	002928	75.06	829.40	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	6.83%
通讯业务	0.33	2.05%
金融	0.30	1.87%
采矿业	0.27	1.67%
工业	0.23	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.20%
金融业	0.14	0.84%
非日常生活消费品	0.11	0.70%
房地产	0.10	0.65%
住宿和餐饮业	0.09	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.43	1378.86	0.87%
海大集团	002311	16.78	1070.06	0.68%
恺英网络	002517	34.17	959.49	0.61%
中天科技	600522	49.20	930.86	0.59%
三一重工	600031	37.30	866.85	0.55%
紫金矿业	601899	28.80	847.87	0.54%
山东黄金	01787	24.85	838.08	0.53%
中金公司	03908	42.36	827.62	0.52%
猫眼娱乐	01896	109.96	801.12	0.51%
中国人寿	02628	39.50	796.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	7.78%
金融	0.38	2.38%
通讯业务	0.24	1.52%
非日常生活消费品	0.18	1.15%
工业	0.17	1.08%
采矿业	0.17	1.07%
原材料	0.16	1.03%
金融业	0.11	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.48%

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