广发恒悦债券E(010451)_规模评级

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.25	0.20	0.07	1.75	1.76	0.09	0.24
季度净申购	516.10	1156.27	-15732.84	-72.15	15615.44	-1331.78	1490.94
总份额	2370.70	1854.60	698.34	16431.18	16503.33	887.89	2219.67
季度总申购份额	1963.41	1350.45	1.39	0.43	17879.41	341.42	1627.22
季度总赎回份额	1447.31	194.18	15734.24	72.57	2263.97	1673.19	136.28

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平

4351	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.26	2437.43	-335.56	28.62	364.17
4352	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.26	2526.25	88.03	113.36	25.32
4353	鹏扬丰利一年定开债券C	0.26	2308.13	-1405.89	30.10	1435.99
4354	西部利得合享C	0.26	2417.73	54.67	337.16	282.48
4355	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
4356	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.25	2375.06	708.87	1026.22	317.35
4357	广发恒悦债券C	0.25	2401.38	-122.25	203.74	325.99
4358	广发恒悦债券E	0.25	2370.70	516.10	1963.41	1447.31
4359	国富强化收益债券C	0.25	2337.05	235.22	241.75	6.53
4360	国金及第中短债B	0.25	2335.28	-7.94	4147.06	4155.00
4361	汇丰晋信慧嘉债券C	0.25	2451.78	1260.02	1338.05	78.03
4362	汇添富理财14天债券A	0.25	2399.69	-9.31	400.51	409.82
4363	金鹰鑫日享债券C	0.25	2381.26	-949.40	695.62	1645.02
4364	景顺长城景盈双利债券C	0.25	2200.15	-398.36	1828.43	2226.79
4365	平安可转债A	0.25	2307.37	-64.55	25.95	90.49

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	银华安盈短债债券C	0.25	2410.46	-33.90	679.06	712.96
4340	广发恒悦债券C	0.25	2401.38	-122.25	203.74	325.99
4341	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2401.15	-	-	-
4342	汇添富理财14天债券A	0.25	2399.69	-9.31	400.51	409.82
4343	金鹰鑫日享债券C	0.25	2381.26	-949.40	695.62	1645.02
4344	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.25	2375.06	708.87	1026.22	317.35
4345	上银可转债精选债券C	0.18	2374.66	2039.81	2380.78	340.97
4346	广发恒悦债券E	0.25	2370.70	516.10	1963.41	1447.31
4347	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2369.00	-81.57	217.86	299.43
4348	易方达安益90天持有债券A	0.25	2366.69	260.66	877.16	616.49
4349	华夏卓享债券A	0.24	2365.73	-951.96	1.73	953.69
4350	前海开源鼎瑞债券C	0.25	2364.56	-1846.30	2955.13	4801.43
4351	长江聚利债券型A	0.26	2358.30	-117.14	5.18	122.32
4352	海富通纯债债券A	0.27	2355.44	-16.54	1.04	17.57
4353	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.33	2342.18	-128.81	2.41	131.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	长盛盛远债券C	0.12	1158.43	541.14	5223.09	4681.95
1040	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
1041	天弘京津冀C	0.09	887.18	538.56	2121.66	1583.10
1042	万家鑫丰纯债C	0.06	540.88	527.21	557.94	30.73
1043	交银裕如纯债债券A	21.13	193240.57	522.10	566.85	44.75
1044	汇添富双利增强债券C	0.78	7490.49	521.48	1381.29	859.81
1045	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.90	109182.20	519.80	1036.33	516.53
1046	广发恒悦债券E	0.25	2370.70	516.10	1963.41	1447.31
1047	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.30	2774.45	512.71	993.14	480.43
1048	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	730.24	505.89	662.18	156.30
1049	国联安鸿利短债债券A	3.92	37595.23	502.03	19583.03	19081.00
1050	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
1051	永赢润益债券C	0.05	500.60	500.52	650.59	150.07
1052	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
1053	海富通稳健添利债券C	0.24	2107.67	497.58	893.51	395.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平

2197	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.73	15948.93	-1591.07	1995.68	3586.76
2198	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
2199	华安证券睿赢一年持有B	3.16	27517.69	-1911.32	1988.16	3899.48
2200	招商安华债券C	8.07	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97
2201	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2202	红土创新纯债A	0.59	5654.90	-8002.41	1966.55	9968.96
2203	英大安益中短债C	0.29	2548.03	85.85	1965.46	1879.61
2204	广发恒悦债券E	0.25	2370.70	516.10	1963.41	1447.31
2205	农银瑞泽添利债券C	0.31	2958.07	1273.50	1959.91	686.42
2206	人保利丰纯债C	0.12	1180.77	1116.37	1959.40	843.03
2207	汇添富增强收益债券C	1.37	12460.14	-1900.52	1947.57	3848.10
2208	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.75	139569.39	112.48	1943.21	1830.73
2209	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
2210	汇添富安心中国债券C	0.41	3038.80	1506.91	1940.05	433.13
2211	添富短债债券E	0.44	3922.04	-6648.22	1939.34	8587.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
广发恒悦债券E基金规模在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平

2608	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
2609	交银增利增强债券C	0.53	4495.44	-285.86	1184.76	1470.62
2610	富国稳健添利债券C	0.41	3939.00	-1469.20	0.13	1469.33
2611	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
2612	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
2613	中泰安益利率债C	0.32	3145.85	3121.76	4577.69	1455.93
2614	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2615	广发恒悦债券E	0.25	2370.70	516.10	1963.41	1447.31
2616	前海开源弘泽债券C	0.10	921.56	-1421.50	22.72	1444.22
2617	国泰聚瑞纯债债券	6.46	62616.94	12873.52	14312.66	1439.14
2618	鹏扬丰利一年定开债券C	0.26	2308.13	-1405.89	30.10	1435.99
2619	国泰丰盈纯债债券C	0.17	1667.63	1646.12	3081.13	1435.01
2620	易方达裕富债券C	0.83	7890.11	5866.50	7299.48	1432.98
2621	景顺长城稳健增益债券C	8.50	80087.10	79873.14	81306.00	1432.86
2622	英大安益中短债A	0.34	3170.08	-48.11	1380.16	1428.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

239

77598.4900

87.99%

12.01%

2023-12-31

371

442888.9800

98.51%

1.49%

2023-06-30

510

17409.5800

69.22%

30.78%

2022-12-31

428659.8600

79.37%

20.63%

2022-06-30

8260591.1700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	239	77598.4900	1631.84	87.99	222.76	12.01
2023-12-31	371	442888.9800	16186.08	98.51	245.10	1.49
2023-06-30	510	17409.5800	614.58	69.22	273.31	30.78
2022-12-31	17	428659.8600	578.41	79.37	150.31	20.63
2022-06-30	13	8260591.1700	10737.81	99.99	0.96	0.01

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