广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1317 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1437

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.95亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.88	-2.56	-0.22	-0.97
债券型名次	5312	5370	5405	5343	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	10.65	12.31	12.45	14.52
债券型名次	913	583	907	2395	3593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	富国稳健添盈债券C	-0.04	-0.86	-1.36	0.27	0.23
5311	广发恒悦债券A	-0.04	-0.87	-2.53	-0.17	-0.93
5312	广发恒悦债券E	-0.04	-0.88	-2.56	-0.22	-0.97
5313	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.22	1.46	1.37
5314	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.04	0.13	1.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	红土创新添利债券A	-0.06	-0.87	-0.50	-0.02	0.48
5369	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.18	-0.88	-2.34	-0.25	-0.80
5370	广发恒悦债券E	-0.04	-0.88	-2.56	-0.22	-0.97
5371	鹏华稳健恒利债券A	-0.11	-0.89	-1.32	0.74	-0.09
5372	招商安华债券C	-0.06	-0.89	-2.14	1.50	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	广发恒悦债券A	-0.04	-0.87	-2.53	-0.17	-0.93
5404	长城悦享回报债券A	0.03	-0.14	-2.54	-2.21	-2.04
5405	广发恒悦债券E	-0.04	-0.88	-2.56	-0.22	-0.97
5406	招商安悦1年持有期债券C	0.02	-0.84	-2.57	3.18	2.29
5407	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.14	-1.20	-2.58	-2.99	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	-0.80	-1.12	-0.21	0.05
5342	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.08	-0.24	-1.13	-0.22	-0.65
5343	广发恒悦债券E	-0.04	-0.88	-2.56	-0.22	-0.97
5344	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.92	-1.43	-0.23	-0.52
5345	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	格林泓利增强债券C	0.33	-0.27	-0.93	-0.66	-0.96
5400	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.17	-0.92	-2.43	-0.46	-0.96
5401	广发恒悦债券E	-0.04	-0.88	-2.56	-0.22	-0.97
5402	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5403	百嘉百益债券A	0.20	0.07	-1.66	-0.63	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.21	6.17	4.10	-8.70	4.90
912	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.21	7.63	9.81	14.04	14.76
913	广发恒悦债券E	4.19	10.65	12.31	12.45	14.52
914	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
915	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.69	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	中欧双利债券A	6.50	10.68	15.49	13.32	49.99
582	兴全磐稳增利债券A	6.38	10.67	13.19	23.53	146.45
583	广发恒悦债券E	4.19	10.65	12.31	12.45	14.52
584	华夏鼎泓债券A	5.44	10.64	15.11	22.53	40.77
585	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
906	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
907	广发恒悦债券E	4.19	10.65	12.31	12.45	14.52
908	西部利得汇逸债券C	9.75	12.17	12.31	17.17	35.97
909	蜂巢丰瑞债券C	3.92	6.69	12.30	20.22	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	工银尊利中短债债券A	1.43	3.53	6.16	12.48	20.58
2394	南华瑞利债券C	1.72	5.30	9.76	12.47	12.49
2395	广发恒悦债券E	4.19	10.65	12.31	12.45	14.52
2396	泓德裕和纯债债券A	2.92	6.44	10.84	12.45	37.68
2397	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.45	6.46	12.43	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.13	5.94	7.10	-1.40	14.53
3592	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.48	3.72	6.73	12.86	14.52
3593	广发恒悦债券E	4.19	10.65	12.31	12.45	14.52
3594	永赢泰利债券C	1.86	4.37	9.01	13.04	14.52
3595	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.91	12.03	-	14.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10072.17	5.42%
25鲁招金SCP005(科创债)	90.00	9062.09	4.88%
26苏国信CP002	90.00	9031.81	4.86%
25农发21	68.00	6881.93	3.70%
26国网租赁SCP001	60.00	6023.13	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20596.86	11.09%
企业债	10635.61	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1322	1.1319	1.1344	1.1363	1.1342
累计净值(元)	1.1442	1.1439	1.1464	1.1483	1.1462

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