广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

科技牛”拯救发起式基金！首发与持营不再“窘迫[2026-02-09]

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最新净值：1.1602 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.30亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52
债券型名次	4863	1852	459	398	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	18.78	14.02	16.25	17.41
债券型名次	351	310	578	1503	2948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	工银瑞信双利债券A	-0.10	0.88	1.87	3.00	1.66
4862	工银双玺6个月持有期债券A	-0.10	0.41	0.76	2.71	0.80
4863	广发恒悦债券E	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52
4864	国泰民安增利债券C	-0.10	1.29	1.69	4.41	1.80
4865	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.10	-0.01	-0.91	-0.55	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.75	0.42	1.06	2.17	1.29
1851	光大保德信增利收益债券A	0.00	0.42	0.14	1.55	0.63
1852	广发恒悦债券E	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52
1853	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
1854	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
458	光大保德信安祺债券A	0.44	1.27	1.75	3.99	1.86
459	广发恒悦债券E	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52
460	华商收益增强债券A	-0.07	1.00	1.75	1.75	1.61
461	华夏债券C	-0.23	1.19	1.75	1.87	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	嘉实稳固收益债券C	-0.24	0.03	0.96	4.44	1.19
397	中银产业债债券C	-0.22	0.38	1.60	4.43	1.44
398	广发恒悦债券E	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52
399	国泰民安增利债券C	-0.10	1.29	1.69	4.41	1.80
400	融通增强收益债券C	-0.72	1.30	2.12	4.41	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	西部利得汇享债券A	0.17	1.17	1.72	2.22	1.53
606	博时宏观回报债券A/B	-0.79	0.57	1.38	4.40	1.52
607	广发恒悦债券E	-0.10	0.42	1.75	4.42	1.52
608	海富通稳固收益债券C	-0.14	0.82	1.21	3.72	1.52
609	南方佳元6个月持有债券A	-0.08	0.90	1.58	4.40	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	百嘉百益债券C	8.24	12.42	14.43	-	14.88
350	万家双利债券A	8.24	14.72	9.39	22.78	69.60
351	广发恒悦债券E	8.23	18.78	14.02	16.25	17.41
352	富国宝利增强债券	8.19	19.71	15.52	20.12	48.17
353	新华双利债券A	8.16	22.27	1.13	16.59	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	汇添富多元收益债券A	10.88	18.90	16.76	14.42	148.42
309	招商信用增强债券C	8.41	18.79	18.52	24.27	32.65
310	广发恒悦债券E	8.23	18.78	14.02	16.25	17.41
311	建信润利增强债券C	3.13	18.78	6.29	15.32	21.03
312	金信民旺债券C	5.71	18.71	4.95	14.59	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.72	9.27	14.04	-	25.07
577	鹏扬淳利定期开放债券	2.12	8.99	14.03	-	34.61
578	广发恒悦债券E	8.23	18.78	14.02	16.25	17.41
579	海富通集利债券	4.73	9.76	14.02	21.92	-2.28
580	招商安悦1年持有期债券C	8.71	16.66	14.02	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.35	3.65	8.33	16.26	17.55
1502	博时双季享持有期债券B	-0.09	4.81	11.00	16.25	16.71
1503	广发恒悦债券E	8.23	18.78	14.02	16.25	17.41
1504	国投瑞银和泰6个月债券	0.46	5.76	8.96	16.25	33.76
1505	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.03	4.97	9.26	16.25	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	交银中债1-3年政金债指数A	0.88	5.44	8.90	15.99	17.45
2947	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.53	5.02	9.39	-	17.44
2948	广发恒悦债券E	8.23	18.78	14.02	16.25	17.41
2949	国金惠丰39个月定开	2.73	5.27	8.12	-	17.41
2950	汇安嘉盛纯债债券A	0.70	4.41	10.09	19.03	17.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10026.23	6.20%
25邮政CP001	97.00	9788.95	6.06%
兴业转债	48.30	5831.75	3.61%
25鄂交投SCP003	50.00	5030.30	3.11%
25农发21	48.00	4838.74	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21400.22	13.24%
企业债	1526.02	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1603	1.1608	1.1578	1.1536	1.1614
累计净值(元)	1.1723	1.1728	1.1698	1.1656	1.1734

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