广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1204 -0.0028(-0.25%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.27亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
债券型名次	271	4185	4936	4900	5126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
债券型名次	5133	3465	1043	2609	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	富国元利债券C	1.23	-1.31	-4.19	-6.63	-2.33
270	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
271	广发恒悦债券E	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
272	华宸稳健债券C	1.23	-0.88	-4.14	-8.57	-
273	浙商汇金兴利增强债券C	1.23	-4.05	-5.97	-7.88	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4184	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4185	广发恒悦债券E	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
4186	广发招财短债C	0.03	0.09	0.23	0.41	0.83
4187	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	鹏扬富利增强债券A	0.61	-1.10	-1.80	-2.02	0.58
4935	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
4936	广发恒悦债券E	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
4937	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94
4938	中加聚盈定开债券C	0.50	-0.67	-1.82	-3.17	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	淳厚添益债券A	0.81	-3.50	-3.38	-2.24	3.78
4899	景顺长城稳定收益债券A	0.82	0.41	-1.16	-2.24	1.79
4900	广发恒悦债券E	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
4901	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.26	0.83	-1.97	-2.25	-3.98
4902	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	0.48	-1.52	-2.25	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94
5125	博道和祥多元稳健债券A	0.37	-3.17	-2.76	-4.30	-1.95
5126	广发恒悦债券E	1.23	0.09	-1.82	-2.25	-1.96
5127	格林泓景债券A	1.07	-2.99	-3.37	-3.27	-1.97
5128	永赢稳健增强债券C	0.05	-2.69	-3.80	-4.41	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	农银恒久增利债券C	-1.73	1.48	2.72	6.30	75.46
5132	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
5133	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
5134	鹏华稳健恒利债券C	-1.77	1.18	3.42	-	3.16
5135	银华信用双利债券C	-1.78	3.51	5.18	0.60	80.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	创金合信利泽纯债债券A	2.26	4.47	8.98	-	11.39
3464	工银1-3年国开债指数A	2.61	4.47	8.51	14.34	22.78
3465	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
3466	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
3467	南方骏元中短期利率债债券	2.34	4.47	8.69	14.88	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	长城稳健增利债券A	3.25	7.99	11.57	18.97	113.67
1042	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
1043	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
1044	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.26	20.66
1045	华夏鼎泓债券C	1.02	6.40	11.57	10.94	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.90	14.42
2608	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
2609	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
2610	交银中债1-3年农发债指数C	2.51	4.52	8.43	10.88	10.88
2611	南方定元中短债C	1.76	3.83	6.27	10.88	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.00	5.40	11.99	-	13.38
3958	蜂巢丰远债券C	1.08	3.07	7.03	13.12	13.38
3959	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
3960	国寿安保尊弘短债债券C	1.45	3.26	6.08	12.36	13.38
3961	平安高等级债E	2.33	3.64	6.02	10.29	13.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国电CP002	50.00	5058.91	6.55%
26华股02	50.00	5055.52	6.54%
26苏国信CP002	40.00	4046.37	5.24%
26华能水电SCP007	40.00	4013.63	5.20%
26龙源电力SCP014	40.00	4007.86	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8072.77	10.45%
金融债券	6070.76	7.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1232	1.1173	1.1141	1.1095	1.1068
累计净值(元)	1.1352	1.1293	1.1261	1.1215	1.1188

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。