广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1387 0.0038(0.33%)

累计净值：1.1507

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.05亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.53	0.19	4.20	6.19
债券型名次	5227	4896	4452	456	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	15.16	13.26	-	15.23
债券型名次	476	271	651	3474	3221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	大摩多元收益债券A	-0.09	-0.28	0.39	2.53	3.09
5226	广发恒悦债券A	-0.09	-0.52	0.22	4.25	6.29
5227	广发恒悦债券E	-0.09	-0.53	0.19	4.20	6.19
5228	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	0.00	-0.34	1.47	3.44
5229	华富强化回报债券	-0.09	-1.86	-1.18	1.22	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.23	-0.53	0.29	-1.43	-0.38
4895	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4896	广发恒悦债券E	-0.09	-0.53	0.19	4.20	6.19
4897	华富安华债券A	0.19	-0.53	0.25	5.30	6.11
4898	华夏鼎泓债券A	0.05	-0.53	-0.22	1.60	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.06	-0.48	0.19	-1.05	0.25
4451	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.40	0.82
4452	广发恒悦债券E	-0.09	-0.53	0.19	4.20	6.19
4453	广发景宏债券	0.10	-0.28	0.19	-0.50	-0.33
4454	国联安增顺纯债债券A	0.05	-0.09	0.19	-0.18	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	农银瑞泽添利债券C	0.37	0.05	0.19	4.21	4.87
455	光大保德信安祺债券C	0.02	-0.64	0.22	4.20	6.18
456	广发恒悦债券E	-0.09	-0.53	0.19	4.20	6.19
457	财通资管双盈债券发起式A	-0.06	-0.27	0.46	4.19	4.10
458	平安添润债券C	-0.15	-0.44	1.12	4.18	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
413	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
414	广发恒悦债券E	-0.09	-0.53	0.19	4.20	6.19
415	光大保德信安祺债券C	0.02	-0.64	0.22	4.20	6.18
416	圆信永丰强化收益A	0.07	-0.18	1.06	5.03	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	万家双利债券A	5.32	10.84	8.14	19.76	65.99
475	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.32	10.44	13.57	8.38	16.08
476	广发恒悦债券E	5.31	15.16	13.26	-	15.23
477	海富通稳固收益债券A	5.31	13.92	0.00	-	12.35
478	嘉实稳固收益债券C	5.31	11.66	13.31	15.29	106.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	永赢双利债券C	9.05	15.19	9.12	11.70	42.76
270	光大保德信晟利债券A	7.69	15.17	15.82	25.08	34.86
271	广发恒悦债券E	5.31	15.16	13.26	-	15.23
272	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.32	15.16	9.25	9.25	29.88
273	上银可转债精选债券A	15.22	15.15	6.46	-11.10	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	德邦锐乾债券C	3.34	9.43	13.26	20.17	42.06
650	东方兴润债券C	3.04	9.06	13.26	-	8.97
651	广发恒悦债券E	5.31	15.16	13.26	-	15.23
652	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.08	13.42
653	中银民利一年持有期债券C	5.74	11.49	13.26	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	广发恒悦债券A	5.41	15.58	13.76	-	15.96
3473	广发恒悦债券C	5.09	14.87	12.71	-	14.19
3474	广发恒悦债券E	5.31	15.16	13.26	-	15.23
3475	鑫元乾利债券	1.19	6.24	8.60	-	13.48
3476	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.17	12.35	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	长盛安逸纯债债券E	1.68	6.82	12.31	-	15.25
3220	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
3221	广发恒悦债券E	5.31	15.16	13.26	-	15.23
3222	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23
3223	新华利率债A	1.04	6.66	9.50	-	15.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂交投SCP003	50.00	5009.06	3.17%
兴业转债	40.30	4871.06	3.08%
25农发21	48.00	4819.28	3.05%
25邮政CP001	47.00	4720.23	2.98%
23浙江机场MTN002	40.00	4084.16	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24887.80	15.74%
企业债	5006.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1349	1.1366	1.1354	1.1393	1.1397
累计净值(元)	1.1469	1.1486	1.1474	1.1513	1.1517

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