广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.067 0.000(0.02%)

累计净值：1.079

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
债券型名次	1458	4575	238	159	115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.59	6.45	5.04	-	8.01
债券型名次	253	2549	3262	3435	4078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
1457	广发恒悦债券C	0.09	0.12	7.55	3.76	7.69
1458	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
1459	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
1460	广发聚利债券(LOF)A	0.09	0.11	-0.46	1.30	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	工银14天理财债券发起B	0.02	0.14	0.36	0.73	1.56
4574	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31
4575	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
4576	国联安增利债券A	0.03	0.14	0.22	0.73	1.73
4577	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	博时信用债券C	0.36	-0.54	7.57	-1.10	8.63
237	广发恒悦债券C	0.09	0.12	7.55	3.76	7.69
238	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
239	广发集嘉债券A	0.47	0.07	7.41	3.44	5.87
240	金元顺安桉盛债券A	0.49	1.01	7.39	2.50	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	0.30	0.51	3.71	4.47
158	招商民安增益债券A	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53
159	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
160	兴华安裕利率债C	0.06	0.46	1.02	3.70	7.81
161	安信永利信用C	0.49	1.56	7.69	3.69	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	鑫元聚鑫收益增强C	0.22	-0.06	0.18	0.44	7.78
114	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
115	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
116	广发恒悦债券C	0.09	0.12	7.55	3.76	7.69
117	华润元大双鑫债券A	0.05	0.04	3.60	4.89	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14
252	平安利率债A	6.60	0.00	0.00	-	8.63
253	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01
254	江信祺福C	6.58	9.78	9.18	27.23	39.81
255	安信永利信用A	6.57	9.25	13.43	29.30	99.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	泓德裕荣纯债债券A	3.46	6.46	6.18	13.07	31.06
2548	博时安康18个月定开债(LOF)	3.78	6.45	11.20	24.02	42.98
2549	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01
2550	国寿安保尊弘短债债券A	2.99	6.45	9.89	-	11.08
2551	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.82	6.45	12.93	22.00	72.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18
3261	太平丰泰一年定开债券发起式	5.67	8.80	5.05	-	7.92
3262	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01
3263	工银增强收益债券A	2.54	2.95	5.03	26.04	168.03
3264	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
3434	广发恒悦债券C	6.54	6.15	4.52	-	7.26
3435	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01
3436	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
3437	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03
4077	招商招裕纯债D	3.53	8.02	0.00	-	8.02
4078	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01
4079	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.72	5.78	0.00	-	8.01
4080	中泰安睿债券C	3.81	6.34	0.00	-	8.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22首钢02	20.00	2054.59	7.15%
22浦发银行04	20.00	2051.41	7.14%
20农发05	20.00	2026.37	7.05%
23中证17	15.00	1508.51	5.25%
南银转债	10.10	1269.49	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7851.11	27.33%
金融债券	4590.95	15.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.067	1.067	1.065	1.066	1.071
累计净值(元)	1.079	1.079	1.077	1.078	1.083

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