广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1148 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.95亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
债券型名次	4633	4751	4798	5073	5198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
债券型名次	5227	1995	1345	3133	4031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
4632	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
4633	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
4634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4635	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
4750	富国稳健增强债券A/B	-0.74	-0.74	-0.15	-1.03	0.90
4751	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
4752	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86
4753	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	朱雀安鑫回报C	-0.43	-0.56	-1.26	-1.46	0.10
4797	天弘永利优享债券A	-1.18	-0.99	-1.27	-1.54	-0.77
4798	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
4799	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88
4800	安信尊享添益债券C	-0.65	-1.14	-1.30	-1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	嘉实多盈债券A	-1.31	-1.94	0.31	-2.44	-0.63
5072	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
5073	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
5074	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
5075	华商信用增强债券A	-2.74	-5.05	-7.25	-2.49	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	建信渤泰债券C	-0.41	-1.22	-2.21	-3.15	-2.42
5197	天治稳健双盈债券	-0.20	-0.42	-1.15	-2.65	-2.44
5198	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
5199	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46
5200	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
5226	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27
5227	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
5228	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18
5229	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
1994	博时裕乾纯债A	2.66	5.57	14.55	22.29	49.96
1995	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
1996	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
1997	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
1344	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
1345	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
1346	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
1347	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	大成惠祥纯债债券	2.17	3.74	5.90	10.84	31.28
3132	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3133	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
3134	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
3135	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华泰保兴恒利中短债C	2.04	3.65	7.19	12.64	12.82
4030	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82
4031	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
4032	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
4033	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1172	1.1176	1.1190	1.1175	1.1147
累计净值(元)	1.1292	1.1296	1.1310	1.1295	1.1267

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