广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1365 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.95亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
债券型名次	5278	4001	1439	5230	5270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	14.61	12.01	12.79	15.01
债券型名次	4984	413	844	2186	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
5277	广发恒悦债券C	-0.17	0.11	0.44	-2.16	-0.68
5278	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
5279	国富强化收益债券C	-0.17	0.54	-2.86	-2.43	0.65
5280	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4000	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4001	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
4002	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.12	0.29	1.14	1.54
4003	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.49	0.90	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
1438	广发纯债债券C	-0.05	0.25	0.48	1.59	2.08
1439	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
1440	广发集富纯债A	-0.10	0.19	0.48	2.15	2.74
1441	广发集富纯债C	-0.10	0.19	0.48	1.95	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	德邦景颐债券A	-0.08	2.06	-1.98	-2.01	-1.09
5229	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48
5230	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
5231	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5232	国金惠诚C	0.09	0.91	-1.43	-2.07	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.09	0.29	0.25	-1.15	-0.53
5269	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.04	0.75	0.44	-1.73	-0.53
5270	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
5271	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5272	鑫元璟丰债券	0.19	-0.05	-0.14	-0.43	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	民生加银鑫通债券	0.95	3.47	8.38	14.66	18.22
4983	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.95	4.41
4984	广发恒悦债券E	0.94	14.61	12.01	12.79	15.01
4985	华宝宝丰高等级债券C	0.94	2.23	4.11	9.39	19.85
4986	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	前海开源弘丰债券A	8.32	14.71	18.02	13.06	72.74
412	安信永利信用A	1.74	14.69	13.87	22.44	113.13
413	广发恒悦债券E	0.94	14.61	12.01	12.79	15.01
414	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66
415	富国双债增强债券C	-0.05	14.59	9.09	14.46	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
843	中信建投景荣债券A	2.48	5.92	12.02	-	15.22
844	广发恒悦债券E	0.94	14.61	12.01	12.79	15.01
845	建信收益增强债券C	3.19	10.61	12.01	11.55	110.92
846	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	易方达安源中短债债券A	1.91	3.91	6.80	12.80	21.59
2185	东海祥瑞C	1.25	3.46	6.95	12.79	19.30
2186	广发恒悦债券E	0.94	14.61	12.01	12.79	15.01
2187	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81
2188	鑫元臻利债券C	2.44	4.25	6.41	12.79	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	华安顺穗债券	2.89	5.87	10.03	-	15.02
3563	招商添浩纯债C	2.01	4.37	7.18	15.80	15.02
3564	广发恒悦债券E	0.94	14.61	12.01	12.79	15.01
3565	红塔红土瑞景纯债A	0.42	2.49	7.49	14.06	15.01
3566	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.39	3.15	5.88	12.27	15.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1365	1.1375	1.1352	1.1359	1.1384
累计净值(元)	1.1485	1.1495	1.1472	1.1479	1.1504

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