广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1207 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.95亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93
债券型名次	3020	5424	4684	5334	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
债券型名次	5384	505	1395	2555	3920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	广发安泽短债C	0.04	0.16	0.34	0.83	1.24
3019	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
3020	广发恒悦债券E	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93
3021	广发景明中短债A	0.04	0.17	0.41	0.89	1.39
3022	广发景明中短债C	0.04	0.14	0.31	0.68	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	华夏海外收益债券A	0.08	-1.53	-1.78	-2.46	-4.56
5423	广发恒悦债券A	0.05	-1.54	-0.25	-1.67	-1.85
5424	广发恒悦债券E	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93
5425	广发恒悦债券C	0.05	-1.57	-0.33	-1.82	-2.07
5426	华夏海外收益债券C	0.08	-1.57	-1.89	-2.66	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4683	大成债券C	-0.04	0.09	-0.28	0.96	2.19
4684	广发恒悦债券E	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93
4685	华安年年红债券C	0.10	-0.19	-0.28	0.95	1.44
4686	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
5333	长江聚利债券型A	0.09	0.33	-2.51	-1.73	-1.17
5334	广发恒悦债券E	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93
5335	金鹰持久增利E	0.16	-0.39	-6.47	-1.76	-0.63
5336	广发恒悦债券C	0.05	-1.57	-0.33	-1.82	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	万家添利	-0.15	-0.59	-0.76	-2.23	-1.91
5348	新华鼎利债券A	0.22	0.35	-1.87	-0.57	-1.91
5349	广发恒悦债券E	0.04	-1.55	-0.28	-1.73	-1.93
5350	招商享利增强债券C	0.03	-0.80	-0.15	-1.49	-1.93
5351	鑫元恒鑫收益增强C	0.05	0.34	-1.66	-1.54	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	广发聚利(LOF)C	-1.04	1.20	8.43	8.51	22.04
5383	路博迈护航一年持有债券C	-1.04	1.30	1.97	-	1.47
5384	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
5385	天弘增强回报C	-1.06	11.04	9.72	6.85	44.08
5386	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	永赢匠心增利债券C	5.72	12.46	14.74	-	14.64
504	圆信永丰强化收益C	1.21	12.45	10.95	12.41	45.73
505	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
506	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.02	64.23
507	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1394	大摩双利增强债券A	3.52	6.44	10.70	15.25	90.52
1395	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
1396	国融稳泰纯债债券C	3.01	4.88	10.70	-	10.70
1397	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2554	财通资管鸿益中短债债券C	1.60	3.23	5.98	11.26	23.97
2555	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
2556	国金惠鑫短债A	1.41	3.88	6.93	11.26	19.25
2557	摩根纯债债券A	1.95	3.59	7.63	11.25	81.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.82	3.84	7.61	-	13.43
3919	创金合信尊泓债券A	2.40	3.13	6.36	13.17	13.41
3920	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
3921	汇添富双享增利债券C	2.84	10.57	14.30	-	13.41
3922	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1214	1.1202	1.1197	1.1209	1.1231
累计净值(元)	1.1334	1.1322	1.1317	1.1329	1.1351

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