广发恒悦债券E(010451)_最新动态

广发恒悦债券E010451GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1430 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1550

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.95亿元

广发恒悦债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
债券型名次	185	94	4538	5098	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
债券型名次	674	346	919	1908	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
184	广发恒悦债券C	0.10	1.52	-0.10	-1.31	-0.04
185	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
186	广发集轩债券A	0.10	1.68	-0.89	-3.17	-2.31
187	国联安信心增长债券A	0.10	0.98	-0.22	0.63	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	太平丰和一年定开债券发起式	0.12	1.56	-0.04	-0.20	1.22
93	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15
94	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
95	易方达双债增强债券C	-0.05	1.54	1.20	1.04	1.76
96	易方达裕鑫债A	-0.24	1.54	-2.15	-1.14	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	富国汇利回报定期开放债券	-0.01	-0.34	-0.05	0.52	2.83
4537	富国添享一年持有期债券A	-0.01	-0.06	-0.05	1.02	2.40
4538	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
4539	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4540	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5097	长信利保债券A	-0.02	-0.33	-1.56	-1.22	0.97
5098	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
5099	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5100	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.04	-0.60	-0.86	-1.22	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发恒悦债券E一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	招商招丰纯债D	0.00	0.10	0.09	0.09	0.09
5028	中海稳健收益债券	-0.09	-0.35	-0.44	0.00	0.09
5029	广发恒悦债券E	0.10	1.54	-0.05	-1.22	0.08
5030	国富恒瑞债券C	0.23	2.24	-0.60	-0.75	0.08
5031	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.86	26.02
673	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99
674	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
675	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
676	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.18	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	金鹰持久增利E	2.06	13.98	7.80	3.73	54.80
345	浙商汇金兴利增强债券C	6.08	13.97	8.87	-	6.63
346	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
347	长江尊利债券型C	6.43	13.89	14.62	-	17.47
348	景顺长城景颐双利债券C类	5.99	13.89	16.71	19.35	114.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79
918	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
919	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
920	长城稳利纯债A	3.26	5.78	11.42	20.25	20.21
921	鑫元鸿利D	1.99	4.10	11.42	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.70	19.13
1907	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59
1908	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
1909	东方红益鑫纯债债券C	1.35	4.67	8.05	13.68	34.05
1910	天弘同利债券(LOF)C	1.44	2.70	6.77	13.68	88.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发恒悦债券E一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	大成月添利债券B	3.54	5.88	9.22	13.74	15.75
3409	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
3410	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.69	15.74
3411	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
3412	英大通惠多利债券A	1.78	6.88	9.53	15.05	15.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1437	1.1426	1.1419	1.1403	1.1351
累计净值(元)	1.1557	1.1546	1.1539	1.1523	1.1471

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