我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119967.43 97.42%
银行存款和结算备付金 3102.33 2.52%
其他资产 76.77 0.06%
资产总值:123146.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 150.00 15610.01 12.28%
21兴业银行二级02 50.00 5287.04 4.16%
23厦门国际二级资本债01 50.00 5275.00 4.15%
23国开02 50.00 5147.41 4.05%
24农发05 50.00 5110.72 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71002.85 55.87%
企业债 7967.04 6.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%