资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8590.22 81.87%
银行存款和结算备付金 1721.98 16.41%
其他资产 180.62 1.72%
资产总值:10492.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 10.00 1078.14 10.76%
23国开03 10.00 1033.29 10.31%
24国开08 10.00 1029.73 10.28%
23国开08 10.00 1023.65 10.22%
24国开04 10.00 1014.34 10.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6182.48 61.70%
国家债券 2007.17 20.03%
可转债 400.58 4.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%