资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14750.37 97.46%
银行存款和结算备付金 383.30 2.53%
其他资产 1.87 0.01%
资产总值:15135.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 30.00 3024.54 17.69%
25国开06 20.00 2023.52 11.84%
25国债17 15.00 1508.34 8.82%
23附息国债23 10.00 1144.53 6.69%
24国开05 10.00 1073.60 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10225.03 59.80%
国家债券 2652.87 15.52%
可转债 1872.47 10.95%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%