国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0598 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1398

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.73亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.60	0.09	0.37	0.14
债券型名次	1040	814	5067	3115	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.57	9.14	-	14.16
债券型名次	2436	1955	2574	3365	3426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	工银添利债券B	0.14	0.33	0.67	1.19	0.14
1039	国富恒丰一年持有期债券A	0.14	0.40	0.43	1.05	0.14
1040	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.14	0.60	0.09	0.37	0.14
1041	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1042	华泰保兴尊合债券A	0.14	0.30	0.59	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	大摩强收益债券	0.15	0.60	1.09	0.86	0.15
813	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.31	0.60	0.58	3.74	0.31
814	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.14	0.60	0.09	0.37	0.14
815	海富通纯债债券A	0.20	0.60	1.16	2.21	0.20
816	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.12	0.60	0.64	6.72	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5066	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.01	0.04	0.09	-0.52	-0.01
5067	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.14	0.60	0.09	0.37	0.14
5068	国泰惠富纯债债券C	-0.03	-0.02	0.09	-0.74	-0.03
5069	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.31	0.69	0.37	0.02
3114	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.18	0.60	0.37	0.00
3115	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.14	0.60	0.09	0.37	0.14
3116	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.18	0.45	0.37	0.05
3117	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	工银添利债券B	0.14	0.33	0.67	1.19	0.14
1588	国富恒丰一年持有期债券A	0.14	0.40	0.43	1.05	0.14
1589	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.14	0.60	0.09	0.37	0.14
1590	华泰保兴尊合债券A	0.14	0.30	0.59	0.27	0.14
1591	华泰保兴尊合债券C	0.14	0.29	0.54	0.17	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	富荣富乾债券A	1.45	-1.39	-3.56	-9.23	-6.82
2435	广发景和中短债A	1.45	4.67	7.73	14.81	21.41
2436	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
2437	国投瑞银顺昌纯债债券	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
2438	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	博时富发纯债C	0.04	6.57	0.00	-	11.58
1954	广发景宁纯债A	1.64	6.57	12.30	22.10	23.17
1955	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
1956	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1957	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.57	11.44	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	大成安诚债券C	0.47	6.34	9.14	17.93	19.10
2573	国联安中短债债券A	1.49	4.64	9.14	-	9.59
2574	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
2575	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2576	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
3364	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.43	-	8.28
3365	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
3366	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.14	5.93	8.16	-	12.58
3367	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	银华美元债精选债券(QDII)C	3.58	7.26	6.73	6.31	14.17
3425	长信稳惠债券A	0.28	5.82	9.81	-	14.16
3426	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
3427	海富通中债1-3年农发C	0.38	5.77	8.69	-	14.16
3428	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.96	7.08	10.05	-	14.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3075.56	6.46%
24交行债01	30.00	3043.27	6.39%
25建行二级资本债01BC	30.00	3014.49	6.33%
24国开04	30.00	3006.38	6.32%
25农发03	30.00	3004.37	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31986.81	67.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0583	1.0581	1.0583	1.0589	1.0595
累计净值(元)	1.1383	1.1381	1.1383	1.1389	1.1395

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