国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0640 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1440

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.99亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
债券型名次	2691	3059	1900	4596	4590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
债券型名次	4796	4644	3436	2570	3664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29
2690	国寿安保尊弘短债债券E	0.07	0.22	0.46	0.85	1.45
2691	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
2692	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2693	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.20	0.48	0.93	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3058	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
3059	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
3060	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.19	0.44	0.81	1.54
3061	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.45	1.19	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1899	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1900	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
1901	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
1902	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
4595	兴业定开债券C	-0.16	-0.16	0.07	-0.24	1.01
4596	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
4597	中邮稳定收益债券型A	-0.33	-0.42	-0.50	-0.25	1.10
4598	工银添颐债券B	-0.26	-0.39	0.04	-0.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55
4589	富国稳健增强债券C	-0.69	-0.77	-0.23	-1.30	0.54
4590	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
4591	嘉实稳固收益债券C	-0.65	-1.09	-0.98	0.31	0.54
4592	平安双盈添益债券C	0.26	0.31	0.18	0.08	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
4795	博时稳定价值债券A	0.55	8.78	12.11	17.77	184.05
4796	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
4797	华夏鼎略债券C	0.55	0.39	1.93	5.53	12.97
4798	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.83	3.33	10.70	6.27	18.26
4643	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
4644	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
4645	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4646	宝盈安盛中短债债券A	0.98	3.32	5.54	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
3435	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00
3436	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
3437	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
3438	建信稳定增利债券C	0.87	7.76	7.88	14.72	168.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
2569	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
2570	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
2571	海富通稳固收益债券C	-0.22	9.42	11.95	13.08	117.88
2572	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62
3663	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
3664	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
3665	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
3666	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1078.14	10.76%
23国开03	10.00	1033.29	10.31%
24国开08	10.00	1029.73	10.28%
23国开08	10.00	1023.65	10.22%
24国开04	10.00	1014.34	10.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6182.48	61.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0640	1.0638	1.0638	1.0633	1.0629
累计净值(元)	1.1440	1.1438	1.1438	1.1433	1.1429

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