国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0712 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1512

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.27亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
债券型名次	1141	501	867	4399	4118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39
债券型名次	4638	3840	3034	1992	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1140	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
1141	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
1142	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
1143	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
500	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30
501	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
502	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
503	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
866	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
867	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
868	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
869	汇添富鑫远债	0.36	0.60	1.08	1.79	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	泓德裕荣纯债债券A	0.31	0.05	-0.19	0.03	1.30
4398	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.02	0.02	0.02	1.57
4399	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
4400	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
4401	汇添富增强收益债券C	0.73	0.85	0.41	0.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.04	0.27	0.67	1.22
4117	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.30	0.65	1.22
4118	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
4119	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.62	1.22
4120	华夏聚利债券C	0.85	-2.07	-4.10	-4.00	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.94	3.55	6.86	10.45
4637	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41
4638	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39
4639	红土创新增强收益债券C	0.79	4.03	11.36	17.83	52.08
4640	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
3839	博远增益纯债债券A	2.43	4.15	10.32	-	16.17
3840	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39
3841	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.26	4.15	7.26	13.22	18.74
3842	金鹰添瑞中短债C	1.74	4.15	6.66	11.64	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	工银丰淳半年定开债券	2.62	4.60	8.51	-	36.24
3033	广发聚利(LOF)C	-0.06	2.72	8.51	8.76	22.54
3034	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39
3035	华泰柏瑞季季红债券C	2.20	4.44	8.51	-	13.79
3036	交银中债1-3年政金债指数C	2.30	4.53	8.51	14.17	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
1991	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
1992	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39
1993	农银汇理金聚高等级债券	2.66	4.33	7.06	13.41	18.47
1994	平安短债A	1.73	3.97	6.83	13.41	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.46	15.40
3555	华富可转债债券	-29.52	-9.23	-10.93	-25.80	15.40
3556	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39
3557	中加穗盈纯债债券	2.20	4.25	8.01	13.15	15.39
3558	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.34	7.76	-	15.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1036.97	36.76%
23国开08	10.00	1027.31	36.41%
26国债09	2.00	200.82	7.12%
25特国06	2.00	200.72	7.11%
25国债17	1.00	100.26	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2064.28	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0696	1.0695	1.0691	1.0670	1.0667
累计净值(元)	1.1496	1.1495	1.1491	1.1470	1.1467

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