国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.110

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：唐笑天

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.63亿元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
债券型名次	2286	4983	5223	4029	1866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	6.27	8.87	-	11.02
债券型名次	1545	2744	2219	3158	3426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.86	2.26	4.27
2285	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
2286	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
2287	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.11	-0.28	0.52	2.20
2288	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
4982	国联汇富债券A	0.05	0.05	-0.05	0.56	2.12
4983	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
4984	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.11	0.05	-0.10	0.90	2.70
4985	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	平安季开鑫定开债C	0.02	0.10	-0.26	0.30	0.87
5222	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
5223	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
5224	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.13	-0.27	0.87	2.02
5225	弘毅远方中短债C	0.02	-0.02	-0.27	0.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
4028	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
4029	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
4030	国泰利安中短债债券A	0.04	0.20	0.46	0.94	2.20
4031	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	工银信用纯债债券A	0.11	0.16	-0.17	1.05	3.56
1865	广发集优9个月持有期债券A	0.20	0.12	3.88	1.42	3.56
1866	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
1867	华安纯债债券A	0.07	0.32	0.38	1.59	3.56
1868	平安合瑞定开债	0.02	0.48	0.78	1.83	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	广发中债1-3年农发债指数C	4.33	7.14	10.24	17.03	25.40
1544	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.33	7.46	10.87	17.55	34.12
1545	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
1546	红土创新纯债A	4.33	7.06	10.38	-	16.38
1547	华安鼎津一年定开债发起式	4.33	0.00	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	广发安泽短债A	3.26	6.27	8.55	14.36	29.59
2743	广发增强债券A	3.70	6.27	8.52	-	9.30
2744	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
2745	国寿安保尊荣中短债债券A	3.00	6.27	8.85	16.37	20.02
2746	华安中债1-3年政策金融债A	3.41	6.27	9.28	16.23	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	东方恒瑞短债债券A	2.66	5.51	8.88	-	11.03
2218	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
2219	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
2220	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61
2221	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.92	4.17	7.70	-	10.70
3157	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
3158	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
3159	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
3160	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	东方恒瑞短债债券A	2.66	5.51	8.88	-	11.03
3425	财通资管睿达一年定开债券发起式	5.23	10.28	0.00	-	11.02
3426	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
3427	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
3428	博时双月享60天滚动持有债券C	3.55	6.97	9.88	-	11.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	150.00	15610.01	12.28%
21兴业银行二级02	50.00	5287.04	4.16%
23厦门国际二级资本债01	50.00	5275.00	4.15%
23国开02	50.00	5147.41	4.05%
24农发05	50.00	5110.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71002.85	55.87%
企业债	7967.04	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.110	1.110	1.110	1.110	1.109

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