国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.0683 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.69亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94
债券型名次	4983	805	1794	3095	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.93	10.09	-	15.07
债券型名次	1609	1667	2065	3410	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	东方红汇阳债券C	-0.18	0.37	1.07	2.64	0.87
4982	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4983	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94
4984	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.18	0.67	0.44	0.49	0.91
4985	国泰君安君得盛债券A	-0.18	0.19	1.64	2.44	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.70	0.49	0.74	0.61
804	东方红聚利债券A	0.30	0.70	0.96	2.42	1.06
805	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94
806	国泰双利债券A	0.28	0.70	1.08	2.34	1.09
807	国投瑞银优化增强债券C	0.09	0.70	1.99	4.17	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
1793	国联安增祺纯债C	0.08	0.45	0.52	0.83	0.46
1794	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94
1795	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.45	0.52	0.81	0.46
1796	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.43	0.52	0.83	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.34	0.64	0.16
3094	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.22	0.39	0.64	0.21
3095	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94
3096	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.24	0.41	0.64	0.26
3097	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
993	蜂巢丰瑞债券A	0.17	0.75	0.87	1.09	0.94
994	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94
995	华富收益增强债券B	0.12	0.56	0.24	1.58	0.94
996	华夏卓享债券A	-0.14	0.57	1.25	2.52	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	博时安仁一年定开债发起式C	2.26	5.24	13.82	-	33.53
1608	富荣中短债债券A	2.26	6.30	9.72	-	-2.62
1609	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.26	6.93	10.09	-	15.07
1610	国寿安保尊益信用纯债债券	2.26	9.36	16.17	25.96	38.82
1611	华安添和一年债券C	2.26	8.99	5.88	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	圆信永丰兴利C	1.59	6.94	9.56	14.34	30.12
1666	格林聚享增强债券A	2.11	6.93	8.63	-	8.72
1667	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.26	6.93	10.09	-	15.07
1668	华安领荣一年定开债券发起式	1.62	6.93	13.72	-	15.15
1669	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	长安泓润纯债债券A	0.33	3.40	10.09	16.49	30.66
2064	国联安增祺纯债A	1.73	5.50	10.09	15.14	15.10
2065	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.26	6.93	10.09	-	15.07
2066	汇安嘉盛纯债债券A	0.70	4.41	10.09	19.03	17.41
2067	新华安享惠金定期债券A	9.78	11.44	10.09	-	91.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.40	7.46	11.41	-	20.96
3409	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.05	-1.81	1.30	-	8.43
3410	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.26	6.93	10.09	-	15.07
3411	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.95	6.29	9.10	-	13.45
3412	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	招商资管智远增利债券D	6.59	12.98	14.29	-	15.09
3343	天弘睿选利率债发起式C	-1.17	6.68	10.84	-	15.08
3344	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.26	6.93	10.09	-	15.07
3345	华夏鼎富债券C	1.16	4.46	7.25	13.85	15.07
3346	浙商惠盈纯债C	1.85	6.34	8.65	13.89	15.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3024.54	17.69%
25国开06	20.00	2023.52	11.84%
25国债17	15.00	1508.34	8.82%
23附息国债23	10.00	1144.53	6.69%
24国开05	10.00	1073.60	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10225.03	59.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0671	1.0681	1.0700	1.0633	1.0702
累计净值(元)	1.1471	1.1481	1.1500	1.1433	1.1502

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