国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026，哪些私募策略是赢家？[2026-05-06]

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累计净值：1.1497

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
债券型名次	5251	494	5100	3968	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.87	9.56	-	15.23
债券型名次	1762	3246	2299	3474	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.43	-0.78	-0.57	-0.21
5250	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5251	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
5252	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.07	1.48	-0.11	0.76	0.98
5253	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	0.44	0.79	0.57	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	蜂巢丰瑞债券A	0.01	1.52	1.13	1.91	1.92
493	蜂巢丰瑞债券C	0.02	1.52	1.13	1.89	1.91
494	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
495	交银增利增强债券A	0.29	1.51	1.09	3.95	3.15
496	信澳鑫益债券C	0.17	1.51	-0.25	1.22	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.37	0.62	-0.04	0.51	0.12
5099	浙商汇金中高等级三个月C	0.04	0.92	-0.04	1.89	1.62
5100	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
5101	华安添利6个月债券A	0.06	0.45	-0.05	1.41	1.22
5102	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.58	0.91	0.71
3967	国寿安保超短债债券A	0.02	0.22	0.57	0.91	0.69
3968	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
3969	华宝宝盛债券	0.03	0.23	0.60	0.91	0.79
3970	华夏鼎智债券A	0.01	0.18	0.55	0.91	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
2623	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
2624	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
2625	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2626	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
1761	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.04	3.23
1762	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23
1763	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.48	5.34	10.61	20.34	23.42
1764	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.48	5.11	9.04	16.29	72.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	-	33.73
3245	蜂巢丰业一年定开	1.96	4.87	8.62	16.47	21.82
3246	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23
3247	汇添富中高等级信用债E	1.98	4.87	8.74	-	16.23
3248	嘉实稳泽纯债债券C	1.21	4.87	9.47	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	长城鼎利一年定开债券发起式	1.70	4.60	9.56	-	10.20
2298	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.05	5.16	9.56	-	11.10
2299	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23
2300	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	16.01	35.03
2301	平安双季盈6个月持有债券A	2.32	4.95	9.56	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38
3473	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
3474	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23
3475	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.17	4.25	8.59	-	13.53
3476	创金合信泰享39个月	2.70	5.34	8.24	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.44	5.90	10.16	-	15.25
3420	华宝1-3年国开债指数	0.86	3.47	6.75	12.93	15.24
3421	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23
3422	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.91	3.58	7.06	-	15.23
3423	创金合信聚利债券C	2.45	4.38	4.66	-0.98	15.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	10.28%
23国开08	10.00	1042.27	10.08%
23国开03	10.00	1027.48	9.94%
24国开08	10.00	1021.02	9.87%
25国开06	10.00	1015.36	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7192.75	69.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0705	1.0685	1.0704	1.0704	1.0715
累计净值(元)	1.1505	1.1485	1.1504	1.1504	1.1515

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