国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0667 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1467

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.69亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.70	0.06	0.80	0.79
债券型名次	300	358	4936	4592	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.01	9.44	-	14.90
债券型名次	1686	2944	2371	3595	3442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	格林泓远纯债C	0.35	0.94	1.97	3.80	2.26
299	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.35	0.28	-0.14	0.42	0.14
300	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.35	0.70	0.06	0.80	0.79
301	华安全球美元票息(人民币)C	0.35	0.35	-1.97	-2.80	-2.05
302	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.58	0.98	1.16	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	博时信用债纯债债券A	0.08	0.70	1.24	1.43	1.24
357	富国汇利回报定期开放债券	0.13	0.70	0.46	3.57	2.18
358	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.35	0.70	0.06	0.80	0.79
359	汇添富6月红定期开放债券A	0.39	0.70	0.84	3.01	1.71
360	嘉合磐通C	0.22	0.70	0.90	2.66	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.42	0.07	0.71	0.21
4935	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4936	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.35	0.70	0.06	0.80	0.79
4937	华夏债券A/B	0.11	0.62	0.06	2.46	2.00
4938	汇添富双享增利债券C	0.15	0.18	0.06	1.79	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	国联安短债债券C	0.04	0.23	0.54	0.80	0.57
4591	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.37	0.80	0.61
4592	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.35	0.70	0.06	0.80	0.79
4593	华宝1-3年国开债指数	0.05	0.14	0.53	0.80	0.52
4594	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.09	0.29	0.80	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.27	0.69	1.47	0.79
3293	国金及第中短债A	0.02	0.28	0.73	1.31	0.79
3294	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.35	0.70	0.06	0.80	0.79
3295	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.70	1.32	0.79
3296	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.68	1.39	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	长盛安鑫中短债A	2.50	4.36	8.12	15.84	23.41
1685	长盛安鑫中短债D	2.50	4.32	8.08	-	12.71
1686	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.50	5.01	9.44	-	14.90
1687	华夏恒融债券	2.50	6.29	10.97	19.10	41.77
1688	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	长城泰利债券A	2.36	5.01	8.90	17.01	18.40
2943	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2944	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.50	5.01	9.44	-	14.90
2945	海富通中债1-3年农发C	1.42	5.01	9.17	15.16	15.18
2946	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.37	5.01	9.04	16.31	72.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中加聚利纯债定开A	1.74	4.50	9.45	18.72	32.00
2370	博时富祥纯债债券A	1.71	4.49	9.44	17.13	38.28
2371	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.50	5.01	9.44	-	14.90
2372	国泰瑞和纯债债券	1.04	4.45	9.44	15.60	29.79
2373	鑫元惠丰纯债债券A	0.56	4.93	9.44	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	博远增益纯债债券A	0.95	4.38	10.92	-	14.23
3594	博远增益纯债债券C	0.74	4.15	10.42	-	8.39
3595	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.50	5.01	9.44	-	14.90
3596	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.19	4.38	8.46	-	13.22
3597	金信民安两年债券	1.38	3.84	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	恒生前海恒祥纯债债券A	1.66	4.68	8.96	-	14.94
3441	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.57	4.09	6.73	13.05	14.93
3442	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.50	5.01	9.44	-	14.90
3443	汇添富中高等级信用债C	1.74	4.61	8.55	-	14.89
3444	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.24	8.34	-	14.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3024.54	17.69%
25国开06	20.00	2023.52	11.84%
25国债17	15.00	1508.34	8.82%
23附息国债23	10.00	1144.53	6.69%
24国开05	10.00	1073.60	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10225.03	59.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0662	1.0624	1.0630	1.0637	1.0642
累计净值(元)	1.1462	1.1424	1.1430	1.1437	1.1442

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