国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0702 -0.0067(-0.62%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.69亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
债券型名次	5226	780	1084	1416	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	7.08	10.38	-	15.28
债券型名次	1492	1587	1925	3526	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	交银定期支付月月丰债券C	-0.66	3.05	3.25	5.38	3.11
5225	银华远景债券	-0.66	1.74	1.93	6.03	1.74
5226	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
5227	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
5228	国富恒久信用债券A	-0.68	1.57	2.06	4.25	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	东方红汇阳债券A	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08
779	东方红汇阳债券Z	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08
780	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
781	建信稳定得利债券A	-0.12	1.14	1.41	3.19	1.27
782	交银双利债券C	-0.41	1.14	1.64	2.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	财通资管双盈债券发起式C	0.14	0.93	0.95	3.86	0.97
1083	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49
1084	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
1085	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
1086	汇安鼎利纯债A	0.19	0.62	0.95	1.52	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	德邦新添利债券A	-0.18	0.83	0.45	1.35	0.84
1415	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1416	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
1417	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
1418	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	安信永鑫增强债券A	0.27	1.08	1.28	2.30	1.12
946	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
947	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
948	国投瑞银中高等级债券C	-0.33	1.16	1.66	3.04	1.12
949	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.16	1.12	1.79	2.50	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.18	100.74
1491	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.59	6.57	0.00	-	9.74
1492	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28
1493	国泰君安君得盛债券C	2.58	10.34	3.01	-	3.92
1494	海富通恒丰定开债券	2.58	7.16	11.53	20.21	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1586	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.08	11.30	19.02	17.67
1587	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28
1588	万家增强收益债券	5.00	7.08	8.83	10.45	235.84
1589	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.04	7.08	9.99	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	博时富泽金融债	0.90	6.62	10.38	-	10.78
1924	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
1925	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28
1926	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
1927	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.49	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	博远增益纯债债券A	0.32	5.54	11.58	-	13.61
3525	博远增益纯债债券C	0.12	5.31	11.08	-	7.85
3526	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28
3527	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.27	6.43	9.38	-	13.66
3528	金信民安两年债券	0.60	3.05	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.99	15.29
3314	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.29	9.15	15.67	-	15.28
3315	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.58	7.08	10.38	-	15.28
3316	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
3317	平安短债I	1.55	3.87	7.78	14.26	15.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3024.54	17.69%
25国开06	20.00	2023.52	11.84%
25国债17	15.00	1508.34	8.82%
23附息国债23	10.00	1144.53	6.69%
24国开05	10.00	1073.60	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10225.03	59.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0769	1.0789	1.0772	1.0761	1.0774
累计净值(元)	1.1569	1.1589	1.1572	1.1561	1.1574

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