国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0627 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.99亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.00	1.16	0.42
债券型名次	3568	2835	4497	3105	4953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
债券型名次	5018	4932	3551	2180	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.33	0.77	1.14
3567	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.16	0.37	0.87	1.29
3568	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.03	0.17	0.00	1.16	0.42
3569	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	-0.07	1.01	0.20
3570	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.04	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.17	0.38	1.21	1.77
2834	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.92	1.36
2835	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.03	0.17	0.00	1.16	0.42
2836	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.91	1.41
2837	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.17	0.41	0.96	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	3.76	5.20
4496	光大保德信信用添益债券A	0.23	-0.23	-0.00	2.31	5.99
4497	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.03	0.17	0.00	1.16	0.42
4498	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.02	-0.00	1.08	1.92
4499	华宝安融六个月持有期债券A	0.14	-0.41	0.00	-0.01	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	广发景祥纯债	0.06	0.25	0.66	1.16	1.55
3104	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
3105	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.03	0.17	0.00	1.16	0.42
3106	国投瑞银稳定增利债券A	-0.04	-0.05	-0.09	1.16	2.15
3107	恒生前海恒源丰利债券C	0.03	0.17	0.04	1.16	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4952	永赢通益债券C	0.00	0.02	0.00	0.20	0.43
4953	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.03	0.17	0.00	1.16	0.42
4954	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.12	0.28	0.42
4955	浦银安盛双债增强债券C	0.07	-0.40	-1.28	-0.34	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
5017	长盛稳益6个月C	0.83	2.13	4.00	-	8.80
5018	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
5019	华宝安宜六个月持有期债券C	0.83	9.63	11.74	-	12.89
5020	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.83	1.60	5.15	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	方正富邦富利纯债C	1.96	2.87	7.65	14.66	23.75
4931	方正富邦鸿远债券C	0.87	2.87	8.00	-	9.05
4932	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
4933	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
4934	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
3550	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	5.20	7.76	-	14.78
3551	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
3552	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.04	4.14	7.76	-	11.40
3553	海富通中短债债券A	2.33	4.55	7.76	15.81	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	广发景和中短债A	1.78	3.67	6.87	12.90	22.96
2179	国联安信心增长债券A	3.61	12.69	10.44	12.89	63.55
2180	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
2181	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
2182	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.76	16.19	15.09	12.89	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.49	6.28	12.85	14.48
3706	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
3707	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
3708	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47
3709	东兴兴盈三个月定开债A	-0.51	3.35	10.26	-	14.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1078.14	10.76%
23国开03	10.00	1033.29	10.31%
24国开08	10.00	1029.73	10.28%
23国开08	10.00	1023.65	10.22%
24国开04	10.00	1014.34	10.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6182.48	61.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0625	1.0624	1.0621	1.0621	1.0620
累计净值(元)	1.1425	1.1424	1.1421	1.1421	1.1420

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