国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

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风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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累计净值：1.1365

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.57	-0.72	-0.73	-0.17
债券型名次	4613	5329	5160	5217	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80
债券型名次	5193	5061	3825	2551	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	广发汇择一年定期开放债券C	-0.11	-0.20	0.76	1.42	1.42
4612	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
4613	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.11	-0.57	-0.72	-0.73	-0.17
4614	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
4615	华商稳健双利债券A	-0.11	5.55	10.87	10.60	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	金元顺安丰利债券	-0.36	-0.54	-1.65	-1.01	-0.59
5328	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	-0.56	-1.61	-0.23	0.50
5329	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.11	-0.57	-0.72	-0.73	-0.17
5330	圆信永丰强化收益C	-0.44	-0.57	-1.03	-0.37	0.28
5331	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	工银双盈债券C	0.82	0.27	-0.71	-2.89	-2.01
5159	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.06	0.32	-0.71	-2.99	-2.89
5160	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.11	-0.57	-0.72	-0.73	-0.17
5161	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.18	0.10	-0.73	-2.63	-2.70
5162	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.28	-0.73	0.07	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	中海增强收益债券A	-0.16	-0.16	-0.96	-0.72	-0.08
5216	长盛可转债C	-2.03	-0.36	-2.32	-0.73	3.31
5217	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.11	-0.57	-0.72	-0.73	-0.17
5218	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5219	永赢双利债券A	-1.82	0.44	-0.81	-0.74	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	汇安稳裕债券	-1.43	-1.49	-0.11	1.05	-0.16
5210	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17
5211	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.11	-0.57	-0.72	-0.73	-0.17
5212	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5213	金信民达纯债C	0.09	0.52	-0.47	-0.18	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	富国双债增强债券C	0.02	9.89	7.01	13.13	18.61
5192	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5193	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80
5194	招商理财7天债券B	0.01	0.10	0.15	-	0.85
5195	中金金合	0.01	4.01	7.16	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	工银尊利中短债债券F	1.03	2.83	4.83	10.17	12.26
5060	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.12	2.83	6.75	-	6.74
5061	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80
5062	国新国证雄安建设发展三年定开	0.19	2.83	7.26	13.91	18.70
5063	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	2.83	4.84	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	泓德裕瑞三年定开债券	2.38	4.87	7.32	12.28	15.09
3824	博时富诚纯债债券	1.54	3.66	7.31	15.23	26.93
3825	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80
3826	国泰中债1-3年国开债C	1.47	4.24	7.31	15.99	19.91
3827	华夏中短债债券C	1.09	3.71	7.31	13.53	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	银华信用四季红债券C	1.70	4.11	7.41	13.52	22.61
2550	淳厚中短债A	1.04	2.68	6.52	13.51	16.78
2551	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80
2552	泓德裕荣纯债债券C	2.96	7.45	9.79	13.51	35.25
2553	建信稳定得利债券A	3.90	9.07	9.78	13.50	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
3767	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3768	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80
3769	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3770	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.55	6.73	12.26	13.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	10.28%
23国开08	10.00	1042.27	10.08%
23国开03	10.00	1027.48	9.94%
24国开08	10.00	1021.02	9.87%
25国开06	10.00	1015.36	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7192.75	69.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0566	1.0580	1.0577	1.0577	1.0582
累计净值(元)	1.1366	1.1380	1.1377	1.1377	1.1382

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