财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.46 |
74.59 |
1810.42 |
640.30 |
1042.09 |
| 本期利润(万元) |
115.75 |
18.54 |
801.98 |
283.85 |
364.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
342.27 |
0.00 |
680.13 |
0.00 |
1753.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9874.25 |
10182.94 |
16887.04 |
47278.34 |
59554.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.04 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
14.04 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
13.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1635.35 |
325.61 |
359.43 |
584.29 |
270.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
8590.22 |
14750.37 |
63826.06 |
123203.72 |
40865.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8590.22 |
14750.37 |
63826.06 |
123203.72 |
40865.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
4.14 |
14.78 |
32.30 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.69 |
2.46 |
5.38 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
11492.83 |
17135.64 |
66199.68 |
125283.07 |
41687.97 |
| 负债合计(万元) |
1472.34 |
37.99 |
6235.51 |
61.48 |
65.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
10020.49 |
17097.65 |
59964.17 |
125221.58 |
41622.44 |
| 未分配利润(万元) |
553.69 |
939.03 |
3042.60 |
5142.73 |
4047.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
31.12 |
17.43 |
18.97 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
74.07 |
2069.29 |
1225.92 |
987.71 |
156.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.29 |
-1013.98 |
-680.81 |
927.40 |
121.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
145.38 |
1086.43 |
562.54 |
1934.08 |
280.07 |
| 管理人报酬(万元) |
16.98 |
190.05 |
129.71 |
164.71 |
11.58 |
| 托管费(万元) |
2.83 |
31.67 |
21.62 |
27.45 |
1.93 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
19.42 |
10.60 |
22.38 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
29.32 |
280.13 |
195.20 |
246.40 |
28.34 |
| 利润总额(万元) |
116.07 |
806.29 |
367.34 |
1687.69 |
251.73 |
| 净利润(万元) |
116.07 |
806.29 |
367.34 |
1687.69 |
251.73 |
