国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_财务情况

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1810.42	640.30	1042.09	517.98	746.58
本期利润(万元)	801.98	283.85	364.40	-561.77	1665.62
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.30	0.00	0.42	0.00	3.08
期末可供分配利润(万元)	680.13	0.00	1753.70	0.00	2051.97
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	16887.04	47278.34	59554.79	86028.89	124537.93
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.48	0.00	1.02	0.00	4.79
累计净值增长率(%)	14.00	0.00	13.48	0.00	12.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	325.61	359.43	584.29	270.73	127.25
交易性金融资产(万元)	14750.37	63826.06	123203.72	40865.20	5701.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	14750.37	63826.06	123203.72	40865.20	5701.89
应付管理人报酬(万元)	4.14	14.78	32.30	4.13	2.72
应付托管费(万元)	0.69	2.46	5.38	0.69	0.45
资产总计(万元)	17135.64	66199.68	125283.07	41687.97	5926.88
负债合计(万元)	37.99	6235.51	61.48	65.53	763.11
所有者权益合计(万元)	17097.65	59964.17	125221.58	41622.44	5163.77
未分配利润(万元)	939.03	3042.60	5142.73	4047.68	343.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.12	17.43	18.97	2.47	2.69
投资收益(万元)	2069.29	1225.92	987.71	156.28	180.31
公允价值变动收益(万元)	-1013.98	-680.81	927.40	121.32	142.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1086.43	562.54	1934.08	280.07	325.61
管理人报酬(万元)	190.05	129.71	164.71	11.58	54.00
托管费(万元)	31.67	21.62	27.45	1.93	9.00
其它费用(万元)	19.42	10.60	22.38	8.70	14.38
费用合计(万元)	280.13	195.20	246.40	28.34	107.72
利润总额(万元)	806.29	367.34	1687.69	251.73	217.90
净利润(万元)	806.29	367.34	1687.69	251.73	217.90

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