资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9753.61 94.24%
银行存款和结算备付金 536.45 5.18%
其他资产 59.38 0.57%
资产总值:10349.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 10.00 1062.48 10.28%
23国开08 10.00 1042.27 10.08%
23国开03 10.00 1027.48 9.94%
24国开08 10.00 1021.02 9.87%
25国开06 10.00 1015.36 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7192.75 69.56%
可转债 2055.61 19.88%
国家债券 505.26 4.89%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%