国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券C009310CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0450 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.09	1.42	0.20
债券型名次	3525	3407	4473	2400	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
债券型名次	5098	5150	4256	3063	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.92	1.37
3524	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	1.14
3525	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	0.09	1.42	0.20
3526	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.91	1.42
3527	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.81	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
3406	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.49	1.25	1.86
3407	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	0.09	1.42	0.20
3408	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.14	0.41	0.90	1.42
3409	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.14	0.39	0.86	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4472	淳厚瑞和债券C	0.00	0.03	0.09	0.24	0.36
4473	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	0.09	1.42	0.20
4474	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.09	0.30	0.41
4475	交银施罗德稳固收益债券A	-0.02	-0.33	0.09	2.18	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
2399	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.13	0.62	1.42	2.20
2400	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	0.09	1.42	0.20
2401	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
2402	华安添信债券	0.09	0.33	0.64	1.42	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
5000	人保鑫裕增强债券C	-0.03	-0.72	-0.39	0.65	0.21
5001	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	0.09	1.42	0.20
5002	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5003	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	前海联合润盈短债C	0.67	1.87	3.74	8.35	13.24
5097	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	2.22	4.83	-	9.62
5098	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
5099	汇添富理财60天债券A	0.66	1.51	3.05	6.40	11.73
5100	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	18.54	101.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	广发招财短债C	1.01	2.28	5.07	10.39	16.94
5149	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.21	2.28	5.04	-	7.13
5150	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
5151	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
5152	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.78	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.97	3.28	6.80	-	10.43
4255	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.60	3.45	6.79	-	12.68
4256	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
4257	华润元大稳健债券A	1.10	2.17	6.79	5.89	16.00
4258	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.73	3.51	6.79	13.59	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	浙商中短债C	2.11	4.37	8.15	11.24	13.80
3062	富国短债债券型C	1.54	3.22	5.88	11.23	19.99
3063	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
3064	融通通源短融债券B	1.61	3.28	5.72	11.22	33.82
3065	博时裕发纯债债券	1.23	2.08	5.45	11.21	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.59	3.12	6.50	-	12.68
4081	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.60	3.45	6.79	-	12.68
4082	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.66	2.27	6.79	11.23	12.66
4083	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.02	3.79	8.37	-	12.66
4084	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	3.39	6.98	-	12.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1078.14	10.76%
23国开03	10.00	1033.29	10.31%
24国开08	10.00	1029.73	10.28%
23国开08	10.00	1023.65	10.22%
24国开04	10.00	1014.34	10.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6182.48	61.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0450	1.0447	1.0447	1.0444	1.0444
累计净值(元)	1.1250	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244

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