国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券C009310CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.099

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：唐笑天

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

国寿安保尊庆6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
债券型名次	2793	5048	5268	4581	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	5.62	7.88	-	9.85
债券型名次	2051	3384	2671	3159	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.65	1.75	3.17
2792	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
2793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
2794	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89
2795	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.38	0.48	1.61	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	广发集轩债券A	0.32	0.02	5.94	3.83	6.84
5047	国金惠盈纯债债券A	0.06	0.02	-1.04	1.26	4.65
5048	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
5049	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	-0.04	0.06	1.03
5050	信诚优质纯债债券B	0.02	0.02	-1.37	-0.39	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	东吴鼎泰纯债C	0.10	0.00	-0.35	0.84	3.39
5267	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.11	0.17	-0.35	0.61	2.61
5268	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
5269	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
5270	亚洲美元债A(人民币)	-0.06	-0.51	-0.35	3.37	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	德邦锐兴债券E	0.08	-0.28	-0.59	0.78	3.07
4580	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	-0.29	0.78	2.69
4581	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
4582	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.10	0.23	0.78	1.68
4583	汇添富丰利短债A	0.03	0.16	0.21	0.78	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	博时裕诚纯债债券	0.04	0.29	0.69	1.73	3.28
2405	东方红6个月定开纯债	0.15	0.59	0.31	1.35	3.28
2406	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
2407	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
2408	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.01	6.99	10.47	18.22	19.21
2050	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
2051	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
2052	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
2053	国泰君安安弘六个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
3383	博时稳健回报债券(LOF)C	3.32	5.62	6.89	31.73	84.49
3384	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
3385	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12
3386	建信短债债券A	2.51	5.62	8.14	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	汇添富90天短债A	2.76	5.53	7.89	15.32	17.27
2670	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
2671	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
2672	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.79	5.85	7.88	14.40	52.61
2673	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
3158	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
3159	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
3160	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53
3161	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	西部利得添盈短债债券C	2.33	5.12	7.97	8.41	9.86
3668	鑫元聚鑫收益增强D	9.35	0.00	0.00	-	9.86
3669	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
3670	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.70	5.97	8.98	-	9.85
3671	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	150.00	15610.01	12.28%
21兴业银行二级02	50.00	5287.04	4.16%
23厦门国际二级资本债01	50.00	5275.00	4.15%
23国开02	50.00	5147.41	4.05%
24农发05	50.00	5110.72	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71002.85	55.87%
企业债	7967.04	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

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