国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券C009310CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0460 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
债券型名次	2876	3398	2230	4635	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
债券型名次	4860	4973	4128	3005	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
2875	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2876	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
2877	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
2878	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3397	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3398	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
3399	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3400	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04
2229	国寿安保超短债债券A	0.07	0.23	0.64	1.32	1.94
2230	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
2231	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
2232	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4634	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17
4635	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
4636	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
4637	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊庆6个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31
4702	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4703	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
4704	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
4705	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
4859	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
4860	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4861	建信润利增强债券A	0.23	3.61	9.16	10.16	22.74
4862	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00
4972	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4973	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4974	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20
4975	兴业优债增利债券C	1.05	2.70	5.96	11.08	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
4127	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
4128	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4129	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4130	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	大成债券C	1.97	8.01	8.89	11.38	195.20
3004	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
3005	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
3006	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
3007	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊庆6个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
4044	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76
4045	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4046	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4047	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1078.14	10.76%
23国开03	10.00	1033.29	10.31%
24国开08	10.00	1029.73	10.28%
23国开08	10.00	1023.65	10.22%
24国开04	10.00	1014.34	10.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6182.48	61.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0461	1.0459	1.0459	1.0454	1.0451
累计净值(元)	1.1261	1.1259	1.1259	1.1254	1.1251

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