财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.76 |
6.06 |
2.40 |
13.70 |
3.10 |
| 本期利润(万元) |
2.06 |
2.94 |
-3.77 |
22.07 |
-2.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
317.89 |
409.39 |
492.38 |
683.65 |
801.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.43 |
584.29 |
270.73 |
127.25 |
157.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
63826.06 |
123203.72 |
40865.20 |
5701.89 |
10505.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63826.06 |
123203.72 |
40865.20 |
5701.89 |
10505.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.78 |
32.30 |
4.13 |
2.72 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
5.38 |
0.69 |
0.45 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
66199.68 |
125283.07 |
41687.97 |
5926.88 |
10810.39 |
| 负债合计(万元) |
6235.51 |
61.48 |
65.53 |
763.11 |
1939.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
59964.17 |
125221.58 |
41622.44 |
5163.77 |
8871.13 |
| 未分配利润(万元) |
3042.60 |
5142.73 |
4047.68 |
343.14 |
490.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.43 |
18.97 |
2.47 |
2.69 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
1225.92 |
987.71 |
156.28 |
180.31 |
73.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-680.81 |
927.40 |
121.32 |
142.61 |
142.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
562.54 |
1934.08 |
280.07 |
325.61 |
217.88 |
| 管理人报酬(万元) |
129.71 |
164.71 |
11.58 |
54.00 |
32.89 |
| 托管费(万元) |
21.62 |
27.45 |
1.93 |
9.00 |
5.48 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.38 |
8.70 |
14.38 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
195.20 |
246.40 |
28.34 |
107.72 |
69.55 |
| 利润总额(万元) |
367.34 |
1687.69 |
251.73 |
217.90 |
148.33 |
| 净利润(万元) |
367.34 |
1687.69 |
251.73 |
217.90 |
148.33 |
