我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.10 |
9.75 |
4.76 |
6.68 |
5.41 |
| 本期利润(万元) |
-2.27 |
15.25 |
8.59 |
28.64 |
3.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.01 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801.15 |
516.31 |
478.77 |
493.91 |
1117.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.73 |
127.25 |
157.91 |
159.29 |
178.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
40865.20 |
5701.89 |
10505.24 |
13874.00 |
24326.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40865.20 |
5701.89 |
10505.24 |
13874.00 |
24326.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.13 |
2.72 |
4.52 |
6.63 |
12.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.45 |
0.75 |
1.10 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
41687.97 |
5926.88 |
10810.39 |
14280.18 |
25028.89 |
| 负债合计(万元) |
65.53 |
763.11 |
1939.26 |
1643.82 |
1889.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
41622.44 |
5163.77 |
8871.13 |
12636.36 |
23138.90 |
| 未分配利润(万元) |
4047.68 |
343.14 |
490.37 |
526.56 |
829.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
2.69 |
1.64 |
7.34 |
4.73 |
| 投资收益(万元) |
156.28 |
180.31 |
73.41 |
1062.61 |
647.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.32 |
142.61 |
142.83 |
-377.84 |
-224.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
280.07 |
325.61 |
217.88 |
692.11 |
427.96 |
| 管理人报酬(万元) |
11.58 |
54.00 |
32.89 |
160.50 |
104.98 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
9.00 |
5.48 |
26.75 |
17.50 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
14.38 |
10.66 |
23.14 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
28.34 |
107.72 |
69.55 |
267.06 |
161.54 |
| 利润总额(万元) |
251.73 |
217.90 |
148.33 |
425.05 |
266.41 |
| 净利润(万元) |
251.73 |
217.90 |
148.33 |
425.05 |
266.41 |
