资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113180.23 99.91%
银行存款和结算备付金 107.52 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113287.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开清发20 180.00 20158.70 18.90%
25国开清发04 200.00 19818.77 18.58%
24国开清发01 130.00 13744.11 12.89%
17国开10 120.00 12659.51 11.87%
23农发10 100.00 10669.96 10.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113180.23 106.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%