我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 453967.36 99.97%
银行存款和结算备付金 114.15 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:454081.51万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1080.00 109395.86 29.29%
24国开05 700.00 73527.02 19.68%
23国开15 460.00 47728.40 12.78%
24江苏银行CD194 200.00 19646.07 5.26%
24江苏银行CD188 200.00 19655.07 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378105.82 101.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%