资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131945.44 99.78%
银行存款和结算备付金 287.94 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132233.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开清发20 250.00 28825.70 21.81%
21国开04 180.00 18899.61 14.30%
23国开清发02 150.00 15764.44 11.93%
25国开清发04 130.00 13161.70 9.96%
25国开05 110.00 11016.02 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131945.44 99.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%