资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30391.80 99.64%
银行存款和结算备付金 110.68 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:30502.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发04 100.00 9942.16 46.44%
18进出10 50.00 5329.52 24.89%
20农发清发02 50.00 5203.59 24.31%
23农发09 50.00 5024.60 23.47%
25国开05 50.00 4891.93 22.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30391.80 141.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%