资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106506.94 99.90%
银行存款和结算备付金 108.58 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106615.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 180.00 18833.55 18.51%
23国开清发20 140.00 16235.67 15.96%
23国开清发02 150.00 16096.98 15.82%
25国开清发04 130.00 13075.47 12.85%
23农发清发07 100.00 10675.65 10.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106506.94 104.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%