广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0681 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1621

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
债券型名次	574	1011	1116	1010	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
债券型名次	1907	3626	2715	1674	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
573	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
574	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
575	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
576	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1010	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
1011	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
1012	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
1013	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
1115	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
1116	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
1117	广发景华纯债C	0.17	0.45	0.88	1.58	2.84
1118	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21
1009	格林泓鑫纯债A	0.14	0.40	0.96	1.66	3.28
1010	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
1011	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
1012	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
930	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
931	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
932	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
933	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
1906	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1907	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
1908	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52
1909	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09
3625	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
3626	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
3627	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
3628	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
2714	大成元合双利债券发起式C	2.02	7.65	8.76	-	3.02
2715	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
2716	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51
2717	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
1673	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1674	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
1675	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
1676	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
3227	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12
3228	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
3229	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
3230	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	180.00	18833.55	18.51%
23国开清发20	140.00	16235.67	15.96%
23国开清发02	150.00	16096.98	15.82%
25国开清发04	130.00	13075.47	12.85%
23农发清发07	100.00	10675.65	10.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106506.94	104.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0679	1.0672	1.0668	1.0659	1.0655
累计净值(元)	1.1619	1.1612	1.1608	1.1599	1.1595

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。