广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0622 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
债券型名次	4136	1552	1372	766	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.16	7.96	14.82	16.47
债券型名次	3395	3644	3112	1501	3326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
4135	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35
4136	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
4137	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.18	0.25	1.39	1.74
4138	广发景秀纯债	-0.04	0.27	0.71	2.41	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1551	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.09	0.26	0.44	1.71	2.07
1552	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
1553	广发中债7-10年国开债指数C	-0.13	0.26	0.41	2.48	3.29
1554	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.72	1.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
1371	富荣富恒两年定开债	0.02	0.13	0.49	1.02	1.27
1372	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
1373	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.49	0.90	1.24
1374	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	工银添祥一年定开债券	0.01	0.18	0.48	1.80	2.46
765	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35
766	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
767	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
768	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1263	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1264	广发汇荣三个月定开债券	-0.04	0.26	0.49	1.80	2.20
1265	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
1266	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	0.41	0.25	1.48	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.91	5.31	12.23	5.88	20.85
3394	工银彭博国开债1-3年指数C	1.91	4.61	8.33	14.54	19.17
3395	广发汇荣三个月定开债券	1.91	4.16	7.96	14.82	16.47
3396	宏利永利债券	1.91	3.26	6.21	14.88	26.22
3397	华安安腾一年定开债	1.91	3.82	7.13	13.17	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	财通资管鸿利中短债债券A	1.91	4.16	7.65	14.59	26.91
3643	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85
3644	广发汇荣三个月定开债券	1.91	4.16	7.96	14.82	16.47
3645	广发中债1-3年农发债指数C	2.13	4.16	8.03	14.72	29.79
3646	汇添富彭博政金债1-3年A	1.88	4.16	7.58	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	0.09	20.61
3111	工银瑞福纯债债券A	2.85	5.62	7.96	13.25	24.98
3112	广发汇荣三个月定开债券	1.91	4.16	7.96	14.82	16.47
3113	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
3114	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	中加优选中高等级债券A	1.90	4.44	8.64	14.83	23.17
1500	广发汇明一年定期开放债券	2.27	4.63	7.49	14.82	17.65
1501	广发汇荣三个月定开债券	1.91	4.16	7.96	14.82	16.47
1502	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
1503	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.81	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49
3325	景顺长城稳健增益债券C	3.24	11.81	16.93	-	16.49
3326	广发汇荣三个月定开债券	1.91	4.16	7.96	14.82	16.47
3327	恒生前海恒源天利债C	-1.68	18.58	19.80	15.35	16.47
3328	兴业优债增利债券C	2.36	4.23	6.77	12.31	16.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	180.00	18833.55	18.51%
23国开清发20	140.00	16235.67	15.96%
23国开清发02	150.00	16096.98	15.82%
25国开清发04	130.00	13075.47	12.85%
23农发清发07	100.00	10675.65	10.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106506.94	104.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0623	1.0627	1.0630	1.0631	1.0626
累计净值(元)	1.1563	1.1567	1.1570	1.1571	1.1566

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