广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0651 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48
债券型名次	1522	1708	1455	1240	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79
债券型名次	2744	4088	2946	1456	3300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	广发纯债债券C	0.08	0.27	0.77	1.71	2.40
1521	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.60	1.44	2.14
1522	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48
1523	广发汇元纯债定期开放债券	0.08	0.26	0.59	1.54	2.24
1524	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.24	0.64	1.48	2.22
1707	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.24	0.60	1.44	2.14
1708	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48
1709	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
1710	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.74	1.98	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1454	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
1455	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48
1456	广发景富纯债	0.09	0.32	0.67	1.57	2.24
1457	广发双债添利债券C	0.10	0.37	0.67	1.56	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1239	广发恒祥债券C	0.05	-0.07	-3.67	1.74	2.09
1240	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48
1241	广发景佳纯债	0.10	0.20	0.51	1.74	2.40
1242	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.69	1.74	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.11	0.15	0.73	1.65	2.48
1162	富国泽利纯债债券	0.03	0.19	0.48	1.63	2.48
1163	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.24	0.67	1.74	2.48
1164	广发景宁纯债A	0.07	0.32	0.68	1.66	2.48
1165	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.37	4.30	9.09	-	12.71
2743	工银中高等级信用债债券B	2.37	3.47	7.21	13.49	33.15
2744	广发汇荣三个月定开债券	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79
2745	广发景佳纯债	2.37	2.63	7.35	-	7.80
2746	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	富国短债债券型A	1.75	3.73	6.66	12.63	22.70
4087	工银1-3年国开债指数C	2.23	3.73	7.66	13.42	21.17
4088	广发汇荣三个月定开债券	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79
4089	国富恒利债券(LOF)C	2.40	3.73	8.68	13.01	35.02
4090	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.73	6.83	11.62	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
2945	博时信用债纯债债券C	2.41	4.12	8.47	15.60	45.48
2946	广发汇荣三个月定开债券	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79
2947	华安年年红债券C	1.93	4.20	8.47	-	43.12
2948	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.10	5.14	8.47	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	鹏华丰登债券	2.52	4.61	9.27	15.13	22.62
1455	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	5.20	8.86	15.12	19.80
1456	广发汇荣三个月定开债券	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79
1457	华安强化收益债券B	-5.62	31.05	20.83	15.12	174.68
1458	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.56	11.50	15.80	-	16.81
3299	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.23	12.10	16.80
3300	广发汇荣三个月定开债券	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79
3301	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79
3302	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	180.00	18833.55	18.51%
23国开清发20	140.00	16235.67	15.96%
23国开清发02	150.00	16096.98	15.82%
25国开清发04	130.00	13075.47	12.85%
23农发清发07	100.00	10675.65	10.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106506.94	104.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0646	1.0642	1.0636	1.0636	1.0635
累计净值(元)	1.1586	1.1582	1.1576	1.1576	1.1575

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