广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0608 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1548

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
债券型名次	3464	1481	795	681	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	3.64	7.93	14.82	16.28
债券型名次	4840	4012	3182	1517	3321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.08	0.51	1.32	1.55
3463	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
3464	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
3465	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.62	1.47	1.65
3466	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	光大纯债债券C	-0.01	0.24	0.59	1.21	1.42
1480	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1481	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
1482	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
1483	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	工银瑞恒3个月定开债券A	0.02	0.27	0.81	2.02	2.39
794	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
795	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
796	广发景宏债券	0.00	0.25	0.81	1.79	1.99
797	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
680	富荣富乾债券A	-0.03	-0.69	0.58	1.87	3.06
681	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
682	华安安和债券C	0.02	0.25	0.81	1.87	2.19
683	华夏卓信一年定开债券发起式	0.04	1.34	1.16	1.87	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
1197	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1198	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
1199	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
1200	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.28	0.76	1.36	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.37	12.34
4839	光大永利纯债C	1.06	3.33	5.91	10.36	30.57
4840	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.82	16.28
4841	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.26	18.76
4842	摩根强化回报债券B	1.06	4.65	3.36	6.79	62.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.64	7.02	13.75	21.61
4011	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.94	3.64	8.60	-	84.78
4012	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.82	16.28
4013	国联安中短债债券C	1.89	3.64	7.25	-	10.28
4014	惠升和泰纯债C	1.72	3.64	7.85	12.58	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	中信建投景润3个月定开债券D	2.48	4.14	7.94	-	8.11
3181	大成景旭纯债债券C	1.35	3.76	7.93	13.87	67.74
3182	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.82	16.28
3183	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38
3184	南方乐元中短利率债A	1.74	3.95	7.93	14.55	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	中金金元C	2.15	3.98	7.93	14.83	27.06
1516	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.82	37.78
1517	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.82	16.28
1518	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
1519	南方赢元	1.29	3.49	7.82	14.82	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
3320	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3321	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.82	16.28
3322	华宝1-3年国开债指数	1.51	3.17	6.36	12.52	16.28
3323	平安季季享3个月持有债券A	2.38	4.19	7.45	14.45	16.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	180.00	18833.55	18.51%
23国开清发20	140.00	16235.67	15.96%
23国开清发02	150.00	16096.98	15.82%
25国开清发04	130.00	13075.47	12.85%
23农发清发07	100.00	10675.65	10.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106506.94	104.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0605	1.0605	1.0600	1.0595	1.0594
累计净值(元)	1.1545	1.1545	1.1540	1.1535	1.1534

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