广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1670

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡光耀

2026-10-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.22亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
债券型名次	1490	626	695	649	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
债券型名次	1742	3110	2516	1311	3187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1489	广发汇安18个月定期债券A	0.36	0.77	1.31	2.14	3.61
1490	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
1491	广发民丰一年定期开放债券	0.36	0.73	1.56	2.94	4.47
1492	国富恒丰一年持有期债券A	0.36	0.30	0.45	0.82	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22
625	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.38	0.70	1.11	1.81	2.94
626	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
627	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
628	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.46	0.68	1.15	1.99	3.30
694	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.41	0.74	1.15	2.02	3.09
695	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
696	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
697	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
648	东方稳健回报债券A	0.40	0.62	1.35	2.06	2.77
649	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
650	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
651	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	博时双季享持有期债券B	0.33	0.44	0.94	1.93	3.25
689	大摩添利18个月开放债券C	0.36	0.60	1.22	1.98	3.25
690	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
691	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
692	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	富国信用债债券D	2.73	5.32	9.59	16.28	35.61
1741	工银瑞福纯债债券C	2.73	5.26	7.54	11.49	22.07
1742	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
1743	国寿安保泰安纯债债券	2.73	5.44	11.41	18.37	21.63
1744	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94
3109	格林中短债A	2.12	4.77	7.45	15.51	19.38
3110	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
3111	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
3112	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.13	4.77	7.67	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
2515	招商双债增强(LOF)E	2.31	4.83	9.18	16.45	31.76
2516	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
2517	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.49	4.58	9.17	15.01	19.23
2518	嘉实致诚纯债债券	2.80	5.11	9.17	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	东方红稳添利纯债A	2.95	5.66	9.26	15.61	42.17
1310	工银中高等级信用债债券A	2.92	4.89	8.90	15.61	40.00
1311	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
1312	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
1313	鹏华丰康债券	2.95	5.46	8.77	15.60	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	浦银安盛上清所优选短融A	1.54	3.83	6.42	10.67	17.68
3186	圆信永丰丰和A	2.01	4.17	7.62	13.58	17.68
3187	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67
3188	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3189	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	250.00	28825.70	21.81%
21国开04	180.00	18899.61	14.30%
23国开清发02	150.00	15764.44	11.93%
25国开清发04	130.00	13161.70	9.96%
25国开05	110.00	11016.02	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131945.44	99.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0294	1.0291	1.0286	1.0273	1.0266
累计净值(元)	1.1661	1.1658	1.1653	1.1640	1.1633

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