广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0588 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1528

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.14亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
债券型名次	914	1902	1169	855	1259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
债券型名次	4896	2957	3213	1800	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
913	光大永利纯债C	0.08	0.07	0.54	1.25	1.10
914	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
915	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.07	0.96	2.00	1.93
916	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
1901	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38
1902	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
1903	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.13	0.81	1.67	1.57
1904	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82
1168	广发汇立定期开放债券	0.07	0.14	0.87	1.77	1.71
1169	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
1170	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
1171	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91
854	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
855	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
856	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
857	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1258	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
1259	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
1260	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1261	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	创金合信稳健添利债券C	0.74	10.66	9.15	-	13.69
4895	广发汇成一年定期开放债券	0.74	4.41	8.39	14.48	17.64
4896	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
4897	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
4898	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
2956	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	18.35	25.02
2957	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
2958	广发汇优66个月定期开放债券	1.70	4.77	8.59	16.76	23.36
2959	建信睿享纯债债券C	2.23	4.77	9.05	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.76	5.39	8.04	15.40	23.84
3212	博时聚源纯债债券A	0.93	4.20	8.03	15.58	41.08
3213	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
3214	广发添财180天滚动持有债券A	1.67	4.49	8.03	15.40	15.50
3215	国联安中短债债券A	1.88	4.16	8.03	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中信保诚稳益债券A	1.93	4.83	8.24	15.64	33.39
1799	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38
1800	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
1801	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
1802	国泰润利纯债债券	1.73	4.09	8.11	15.62	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	大成景悦中短债债券C	1.23	4.60	7.75	11.52	16.14
3347	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10
3348	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
3349	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10
3350	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.11	16.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发04	100.00	9942.16	46.44%
18进出10	50.00	5329.52	24.89%
20农发清发02	50.00	5203.59	24.31%
23农发09	50.00	5024.60	23.47%
25国开05	50.00	4891.93	22.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30391.80	141.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0586	1.0585	1.0580	1.0580	1.0579
累计净值(元)	1.1526	1.1525	1.1520	1.1520	1.1519

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