广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.047 0.001(0.05%)

累计净值：1.120

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡光耀

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.36亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
债券型名次	3453	3372	2029	514	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	7.02	10.41	-	12.56
债券型名次	1468	1906	1274	3642	3153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	广发汇明一年定期开放债券	0.04	0.22	0.41	1.35	2.63
3452	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15
3453	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
3454	广发汇阳三个月定期开放债券	0.04	0.25	0.30	1.15	3.24
3455	广发景富纯债	0.04	0.19	0.30	1.81	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	0.21	0.12	0.96	2.29
3371	光大尊盈半年A	0.02	0.21	0.41	1.02	2.53
3372	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
3373	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57
3374	广发民丰一年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	1.23	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
2028	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.27	0.66	1.28	2.08
2029	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
2030	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.30	0.66	1.99	4.76
2031	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.30	0.66	1.66	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.44	0.57	2.43	5.20
513	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.39	1.00	2.43	4.60
514	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
515	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
516	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.16	2.26	3.84
1387	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
1388	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
1389	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84
1390	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	博时中债1-3政金债指数A	4.37	6.75	9.78	15.97	19.43
1467	方正富邦稳惠3个月定开债券	4.37	0.00	0.00	-	5.22
1468	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
1469	海通安泰A	4.37	7.69	0.00	-	9.93
1470	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	中加博裕纯债债券	3.21	7.03	10.37	-	14.95
1905	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.93	7.02	0.00	-	10.80
1906	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
1907	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
1908	嘉实稳泽纯债债券C	3.14	7.02	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	长信30天滚动持有短债债券A	2.46	6.27	10.41	-	11.46
1273	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32
1274	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
1275	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
1276	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
3641	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
3642	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
3643	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
3644	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
3152	西部利得双瑞一年定开债券发起	4.66	8.52	0.00	-	12.57
3153	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
3154	天弘睿选利率债发起式A	5.46	8.64	11.77	-	12.55
3155	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.18	10.39	-	12.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1080.00	109395.86	29.29%
24国开05	700.00	73527.02	19.68%
23国开15	460.00	47728.40	12.78%
24江苏银行CD194	200.00	19646.07	5.26%
24江苏银行CD188	200.00	19655.07	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378105.82	101.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

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