广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.046 0.000(0.02%)

累计净值：1.140

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.75亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.48	-0.27	2.12	-0.01
债券型名次	3400	598	4834	1800	4766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	7.64	10.67	-	14.69
债券型名次	896	1664	1435	3632	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	广发汇康定期开放债券	0.02	0.40	0.06	1.96	0.20
3399	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.24	0.13	1.47	0.29
3400	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.48	-0.27	2.12	-0.01
3401	广发集瑞债券C	0.02	-0.44	-0.46	0.14	0.53
3402	广发景和中短债A	0.02	0.20	0.40	1.05	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.48	0.39	3.53	0.98
597	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.48	-0.40	4.21	0.45
598	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.48	-0.27	2.12	-0.01
599	广发集富纯债A	0.00	0.48	0.69	4.32	1.26
600	广发集富纯债C	0.00	0.48	0.60	4.12	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	长信利丰债券E	0.18	-0.37	-0.27	-0.18	0.00
4833	方正富邦富利纯债A	0.00	0.44	-0.27	2.36	-0.07
4834	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.48	-0.27	2.12	-0.01
4835	海通鑫诚六个月持有C	0.28	-0.72	-0.27	1.51	0.30
4836	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.26	-0.27	2.04	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.24	0.12	2.12	0.05
1799	工银中债1-5年进出口行A	0.00	0.29	-0.30	2.12	-0.16
1800	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.48	-0.27	2.12	-0.01
1801	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.25	0.19	2.12	0.21
1802	华宝宝裕债券A	0.08	0.59	1.24	2.12	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	格林泓利增强债券C	0.00	0.00	-0.01	10.59	-0.01
4765	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4766	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.48	-0.27	2.12	-0.01
4767	华润元大润鑫债券C	0.01	0.20	0.03	0.92	-0.01
4768	华润元大双鑫债券A	0.33	-0.01	-0.91	0.69	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	兴业定开债券C	4.59	9.62	12.68	20.39	43.81
895	中信建投稳骏债券	4.59	9.36	12.54	-	16.41
896	广发汇荣三个月定开债券	4.58	7.64	10.67	-	14.69
897	华泰紫金智惠定开债券C	4.58	4.58	4.58	-	4.81
898	南方乾利定开债券发起	4.58	8.56	11.16	17.28	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1663	大成稳益90天滚动持有债券E	2.70	7.64	10.35	-	10.60
1664	广发汇荣三个月定开债券	4.58	7.64	10.67	-	14.69
1665	红土创新丰源中短债C	3.37	7.64	10.83	-	11.59
1666	华富恒欣纯债债券C	3.19	7.64	9.45	13.64	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	中融聚商定期开放债券	3.68	7.95	10.68	15.47	30.82
1434	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.39	6.52	10.67	-	12.85
1435	广发汇荣三个月定开债券	4.58	7.64	10.67	-	14.69
1436	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.65	7.74	10.67	-	12.90
1437	嘉实致业一年定期纯债债券	3.28	7.74	10.67	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	万家悦兴3个月定开债发起式	4.51	8.13	10.84	-	13.88
3631	招商招瑞纯债债券发起式D	3.88	7.48	10.60	-	14.08
3632	广发汇荣三个月定开债券	4.58	7.64	10.67	-	14.69
3633	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
3634	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.25	5.78	9.20	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	宝盈聚福39个月定开债C	2.45	5.36	8.98	-	14.69
3107	大成惠泽一年定开债券发起式	3.37	8.23	10.76	-	14.69
3108	广发汇荣三个月定开债券	4.58	7.64	10.67	-	14.69
3109	易方达富华纯债债券C	2.50	6.64	9.62	-	14.69
3110	南方皓元短债C	1.96	4.68	6.73	12.89	14.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1080.00	110678.10	38.52%
23进出10	570.00	61947.13	21.56%
23国开15	460.00	49375.81	17.19%
23农发清发07	160.00	16910.53	5.89%
17国开15	130.00	14091.43	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393066.07	136.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.046	1.045	1.043	1.042	1.042
累计净值(元)	1.140	1.139	1.137	1.137	1.136

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