广发汇荣三个月定开债券A(011954)_财务情况

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7616.95	3975.47	3697.35	1623.60	6469.05
本期利润(万元)	3.59	-936.78	754.35	-3521.06	12587.06
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.00	0.26	0.00	5.54
期末可供分配利润(万元)	2699.66	0.00	8070.84	0.00	11616.22
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	71440.84	106637.81	261124.10	287298.21	308763.90
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.05	1.03	1.07
本期净值增长率(%)	-0.65	0.00	0.31	0.00	5.82
累计净值增长率(%)	13.96	0.00	15.07	0.00	14.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	106.47	105.56	109.87	133.40	510.76
交易性金融资产(万元)	83836.56	347625.01	453235.45	145150.28	194528.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	83836.56	347625.01	453235.45	145150.28	194528.93
应付管理人报酬(万元)	18.22	69.32	77.97	22.62	64.77
应付托管费(万元)	4.86	18.49	20.79	6.03	17.27
资产总计(万元)	83943.03	347730.57	453345.32	145283.69	195039.69
负债合计(万元)	12497.16	86601.40	144576.23	52916.33	10063.74
所有者权益合计(万元)	71445.86	261129.18	308769.09	92367.36	184975.95
未分配利润(万元)	2699.85	12281.57	19503.00	2914.63	3902.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.86	0.77	9.45	2.50	5.94
投资收益(万元)	9795.46	5622.12	8366.40	3161.61	7757.37
公允价值变动收益(万元)	-7613.56	-2943.05	6118.09	314.64	1097.74
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
收入合计(万元)	2193.76	2679.84	14494.76	3479.57	8861.06
管理人报酬(万元)	585.92	438.29	683.77	203.69	805.06
托管费(万元)	156.25	116.88	182.34	54.32	214.68
其它费用(万元)	25.20	13.84	26.31	12.30	25.25
费用合计(万元)	2190.20	1925.48	1907.56	497.93	2659.63
利润总额(万元)	3.56	754.36	12587.20	2981.64	6201.43
净利润(万元)	3.56	754.36	12587.20	2981.64	6201.43

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