我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1956.56 |
2667.00 |
1847.75 |
5103.69 |
1769.57 |
| 本期利润(万元) |
2050.91 |
2981.64 |
1736.25 |
6201.43 |
660.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2341.54 |
0.00 |
3434.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373537.26 |
92367.33 |
93730.45 |
184975.95 |
315863.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.40 |
510.76 |
361.10 |
101.25 |
189.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
145150.28 |
194528.93 |
319226.15 |
486930.92 |
372588.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145150.28 |
194528.93 |
319226.15 |
486930.92 |
372588.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.62 |
64.77 |
50.42 |
94.76 |
85.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.03 |
17.27 |
13.45 |
25.27 |
22.83 |
| 资产总计(万元) |
145283.69 |
195039.69 |
319587.25 |
487032.18 |
372777.81 |
| 负债合计(万元) |
52916.33 |
10063.74 |
115300.79 |
113539.22 |
28338.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
92367.36 |
184975.95 |
204286.46 |
373492.96 |
344439.05 |
| 未分配利润(万元) |
2914.63 |
3902.64 |
2364.48 |
2830.66 |
723.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
5.94 |
5.23 |
8.31 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
3161.61 |
7757.37 |
4452.41 |
15778.65 |
8477.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.64 |
1097.74 |
866.60 |
-3734.09 |
-2279.29 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3479.57 |
8861.06 |
5324.24 |
12052.88 |
6203.69 |
| 管理人报酬(万元) |
203.69 |
805.06 |
403.33 |
1140.40 |
582.48 |
| 托管费(万元) |
54.32 |
214.68 |
107.55 |
304.11 |
155.33 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
25.25 |
12.66 |
24.60 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
497.93 |
2659.63 |
1217.29 |
1851.20 |
901.72 |
| 利润总额(万元) |
2981.64 |
6201.43 |
4106.94 |
10201.68 |
5301.97 |
| 净利润(万元) |
2981.64 |
6201.43 |
4106.94 |
10201.68 |
5301.97 |
