财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -656.33 -911.40 7616.95 3975.47 3697.35
本期利润(万元) 584.84 231.24 3.59 -936.78 754.35
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.00 0.00 0.26
期末可供分配利润(万元) 4443.13 0.00 2699.66 0.00 8070.84
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 101757.06 21403.37 71440.84 106637.81 261124.10
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.88 0.00 -0.65 0.00 0.31
累计净值增长率(%) 16.10 0.00 13.96 0.00 15.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 108.58 106.47 105.56 109.87 133.40
交易性金融资产(万元) 106506.94 83836.56 347625.01 453235.45 145150.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 106506.94 83836.56 347625.01 453235.45 145150.28
应付管理人报酬(万元) 24.32 18.22 69.32 77.97 22.62
应付托管费(万元) 6.49 4.86 18.49 20.79 6.03
资产总计(万元) 106615.52 83943.03 347730.57 453345.32 145283.69
负债合计(万元) 4858.43 12497.16 86601.40 144576.23 52916.33
所有者权益合计(万元) 101757.09 71445.86 261129.18 308769.09 92367.36
未分配利润(万元) 5651.39 2699.85 12281.57 19503.00 2914.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.19 11.86 0.77 9.45 2.50
投资收益(万元) -523.37 9795.46 5622.12 8366.40 3161.61
公允价值变动收益(万元) 1241.31 -7613.56 -2943.05 6118.09 314.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81
收入合计(万元) 720.14 2193.76 2679.84 14494.76 3479.57
管理人报酬(万元) 60.99 585.92 438.29 683.77 203.69
托管费(万元) 16.26 156.25 116.88 182.34 54.32
其它费用(万元) 11.68 25.20 13.84 26.31 12.30
费用合计(万元) 135.21 2190.20 1925.48 1907.56 497.93
利润总额(万元) 584.93 3.56 754.36 12587.20 2981.64
净利润(万元) 584.93 3.56 754.36 12587.20 2981.64