国联安添益增长债券A(014955)_资产配置

国联安添益增长债券A014955GUOLIAN'AN TIANYI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	804.36	8.92%
债券	7826.14	86.76%
银行存款和结算备付金	34.16	0.38%
其他资产	356.08	3.95%

资产总值：9020.75万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.90	1093.54	12.64%
24国债08	10.00	1033.36	11.94%
25云交02	5.00	510.49	5.90%
22香建01	5.00	510.13	5.90%
25滨建投CP003	5.00	506.96	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4459.15	51.54%
企业债	1889.67	21.84%
可转债	664.02	7.68%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.30	225.68	2.61%
三花智控	002050	1.05	58.08	0.67%
美的集团	000333	0.70	54.70	0.63%
拓普集团	601689	0.69	53.25	0.62%
同花顺	300033	0.15	48.33	0.56%
中国移动	600941	0.48	48.50	0.56%
三一重工	600031	2.28	48.18	0.56%
盐津铺子	002847	0.70	47.82	0.55%
中宠股份	002891	0.90	46.58	0.54%
青岛啤酒	600600	0.75	45.90	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
金融业	0.00	0.56%
消费者非必需品	0.00	0.46%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.30	226.18	2.61%
中联重科	000157	7.00	56.07	0.65%
比亚迪	002594	0.48	52.42	0.61%
美的集团	000333	0.70	50.86	0.59%
中国移动	600941	0.48	50.25	0.58%
青岛啤酒	600600	0.75	49.44	0.57%
保利发展	600048	6.20	48.73	0.56%
皖能电力	000543	6.70	47.57	0.55%
爱美客	300896	0.25	45.39	0.52%
浙能电力	600023	8.50	42.08	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.65%
制造业	0.03	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
房地产业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.30	54.69	0.62%
苏试试验	300416	3.60	51.59	0.58%
中航西飞	000768	1.87	51.13	0.57%
恒立液压	601100	0.70	50.40	0.57%
兆易创新	603986	0.40	50.61	0.57%
新易盛	300502	0.40	50.81	0.57%
三花智控	002050	1.90	50.12	0.56%
绿的谐波	688017	0.40	49.96	0.56%
澜起科技	688008	0.60	49.20	0.55%
国轩高科	002074	1.50	48.69	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.20	200.23	2.39%
工商银行	601398	15.00	103.35	1.23%
农业银行	601288	19.50	101.01	1.20%
邮储银行	601658	18.60	96.91	1.15%
万华化学	600309	1.22	82.00	0.98%
招商公路	001965	4.60	60.90	0.73%
牧原股份	002714	1.00	38.73	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.39%
制造业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%

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