资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 477.51 5.58%
债券 7783.62 90.95%
银行存款和结算备付金 292.85 3.42%
其他资产 3.87 0.05%
资产总值:8557.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24粤财01 8.50 865.56 10.13%
26国债05 8.50 856.75 10.03%
25云交02 5.00 508.30 5.95%
24铁道01 5.00 508.73 5.95%
22香建01 5.00 505.19 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3428.54 40.12%
国家债券 3201.40 37.46%
可转债 338.38 3.96%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.30 219.70 2.57%
美的集团 000333 0.70 52.87 0.62%
恒瑞医药 600276 0.86 44.75 0.52%
赣锋锂业 002460 0.63 41.20 0.48%
中国移动 600941 0.48 41.34 0.48%
青岛啤酒 600600 0.75 39.17 0.46%
紫金矿业 601899 1.53 38.46 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.57%
制造业 0.02 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.30 224.43 2.61%
美的集团 000333 0.70 53.45 0.62%
浙能电力 600023 8.50 46.16 0.54%
青岛啤酒 600600 0.75 46.40 0.54%
中国移动 600941 0.48 45.02 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.15%
制造业 0.01 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%