国联安添益增长债券A(014955)_最新动态

国联安添益增长债券A014955GUOLIAN'AN TIANYI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0782

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联安添益增长债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：0.85亿元

国联安添益增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	1.03	1.18	1.21
债券型名次	1506	3565	488	3152	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	9.17	7.00	-	7.82
债券型名次	4239	814	4114	4414	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安添益增长债券A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	广发中债7-10年国开债指数E	0.08	0.24	0.92	2.61	3.83
1505	国富恒瑞债券C	0.08	0.08	0.69	-0.61	-0.76
1506	国联安添益增长债券A	0.08	0.13	1.03	1.18	1.21
1507	国联安添益增长债券C	0.08	0.11	0.98	1.09	1.08
1508	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.73	1.76	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安添益增长债券A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	广发集悦债券C	-0.05	0.13	-2.76	3.02	3.84
3564	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.32	0.83	1.22
3565	国联安添益增长债券A	0.08	0.13	1.03	1.18	1.21
3566	国融稳益债券C	0.04	0.13	0.43	0.91	1.40
3567	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.13	0.62	1.42	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安添益增长债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
487	长江乐鑫定开债	0.11	0.46	1.03	2.43	3.21
488	国联安添益增长债券A	0.08	0.13	1.03	1.18	1.21
489	国泰丰盈纯债债券A	0.11	0.28	1.03	2.10	2.60
490	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.17	0.40	1.03	2.02	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安添益增长债券A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
3151	广发聚利债券(LOF)A	0.07	0.27	0.38	1.18	1.58
3152	国联安添益增长债券A	0.08	0.13	1.03	1.18	1.21
3153	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.47	1.18	1.84
3154	汇添富双鑫添利债券C	-0.07	-1.40	-1.28	1.18	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安添益增长债券A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4114	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21
4115	国联安添益增长债券A	0.08	0.13	1.03	1.18	1.21
4116	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.09	0.15	0.39	0.79	1.21
4117	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.40	0.83	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联安添益增长债券A一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	富荣富恒两年定开债	1.68	3.22	5.21	11.69	15.30
4238	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	3.69	7.22	13.29	14.66
4239	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
4240	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.68	5.70	9.67	18.05	22.79
4241	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	3.63	6.64	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联安添益增长债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.19	13.72	23.68	28.91
813	中银康享3个月定期开放债券	2.48	9.19	12.87	20.58	36.15
814	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
815	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	23.34	31.55
816	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联安添益增长债券A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.80	3.66	7.00	-	15.76
4113	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.79	3.66	7.00	-	15.74
4114	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
4115	华安中债1-3年政策金融债C	2.17	3.69	7.00	13.15	21.88
4116	华宝宝盛债券	1.77	2.99	7.00	12.80	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联安添益增长债券A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	天弘优利短债发起C	1.86	3.22	6.27	-	10.74
4413	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
4414	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
4415	国联安添益增长债券C	1.49	8.74	6.36	-	6.83
4416	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.27	4.35	8.67	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联安添益增长债券A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.29	3.48	7.37	-	7.83
5041	广发景佳纯债	2.50	2.61	7.36	-	7.82
5042	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
5043	万家集利债券发起式A	2.65	10.04	10.13	-	7.81
5044	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤财01	8.50	865.56	10.13%
26国债05	8.50	856.75	10.03%
24铁道01	5.00	508.73	5.95%
25云交02	5.00	508.30	5.95%
22香建01	5.00	505.19	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3428.54	40.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0784	1.0776	1.0773	1.0765	1.0769
累计净值(元)	1.0784	1.0776	1.0773	1.0765	1.0769

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