财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.36 |
-8.15 |
334.32 |
109.18 |
247.88 |
| 本期利润(万元) |
6.97 |
33.39 |
324.02 |
5.44 |
307.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
3.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
530.04 |
0.00 |
527.97 |
0.00 |
467.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8544.29 |
8572.77 |
8609.19 |
8587.01 |
8511.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.08 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
3.76 |
| 累计净值增长率(%) |
6.61 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
6.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.80 |
25.70 |
152.02 |
54.07 |
2.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
8261.13 |
8630.50 |
9000.47 |
7859.62 |
7506.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
477.51 |
804.36 |
800.17 |
961.67 |
563.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
7783.62 |
7826.14 |
8200.30 |
6897.95 |
6943.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
4.43 |
4.38 |
4.18 |
4.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.74 |
0.73 |
0.70 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
8557.85 |
9290.75 |
10173.14 |
8218.16 |
8371.57 |
| 负债合计(万元) |
12.31 |
639.18 |
1280.53 |
18.53 |
278.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
8545.54 |
8651.57 |
8892.61 |
8199.64 |
8093.17 |
| 未分配利润(万元) |
530.10 |
530.25 |
527.03 |
198.60 |
89.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
3.06 |
1.67 |
6.72 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
63.45 |
415.11 |
286.87 |
161.89 |
78.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.30 |
-13.75 |
60.20 |
113.76 |
56.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
46.34 |
404.45 |
348.76 |
282.38 |
136.99 |
| 管理人报酬(万元) |
25.63 |
52.03 |
25.38 |
48.50 |
24.06 |
| 托管费(万元) |
4.27 |
8.67 |
4.23 |
8.08 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
7.32 |
14.08 |
6.85 |
13.80 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
39.21 |
77.70 |
38.29 |
79.97 |
44.02 |
| 利润总额(万元) |
7.13 |
326.75 |
310.46 |
202.41 |
92.96 |
| 净利润(万元) |
7.13 |
326.75 |
310.46 |
202.41 |
92.96 |
