资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1673321.02 99.96%
银行存款和结算备付金 634.44 0.04%
其他资产 8.62 0.00%
资产总值:1673964.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 1150.00 123172.03 6.04%
23农发15 1090.00 111568.85 5.47%
24国开08 1000.00 101539.73 4.98%
18国开05 940.00 101340.04 4.97%
23国开08 920.00 94512.18 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1649724.00 80.84%
国家债券 23597.02 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%