资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1998749.86 99.98%
银行存款和结算备付金 310.57 0.02%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:1999061.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1910.00 194543.91 9.84%
26超长特别国债01 1750.00 175424.78 8.87%
24国开08 1000.00 102973.42 5.21%
18国开05 940.00 100964.01 5.11%
23农发15 920.00 96194.24 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1656297.92 83.77%
国家债券 342451.95 17.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%