国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0627 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1956

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：代劲

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：194.15亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
债券型名次	1194	3164	2077	1594	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44
债券型名次	2928	1750	978	929	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.13	0.87	1.79	1.70
1193	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
1194	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1195	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99
1196	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.59	0.62
3163	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
3164	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
3165	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
3166	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	广发央企80债券指数A	0.03	0.01	0.70	1.55	1.54
2076	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65
2077	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
2078	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2079	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	国金中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.17	0.87	1.72	1.63
1593	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1594	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1595	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1596	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
1991	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64
1992	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1993	宏利淘利债券A	0.16	0.54	0.73	1.45	1.64
1994	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	4.48	8.02	15.35	15.45
2927	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
2928	国寿安保泰安纯债债券	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44
2929	海富通瑞利债券	1.66	3.62	6.28	12.22	31.71
2930	华安众享180天持有期中短债A	1.66	4.42	8.39	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
1749	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1750	国寿安保泰安纯债债券	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44
1751	恒生前海恒源嘉利债券C	5.63	5.87	9.38	-	11.07
1752	华夏鼎航债券C	2.41	5.87	13.35	24.16	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	博道和祥多元稳健债券A	3.51	12.32	11.56	-	12.17
977	富国增利债券发起式A	2.17	5.81	11.56	-	11.99
978	国寿安保泰安纯债债券	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44
979	华安乾煜债券发起式C	2.11	12.56	11.56	-	14.62
980	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.21	6.30	11.56	17.70	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
928	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28
929	国寿安保泰安纯债债券	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44
930	银华增强收益债券	8.00	20.00	16.52	18.47	151.72
931	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华宝宝裕债券A	1.18	4.75	7.05	12.43	20.46
2663	新沃通利纯债C	0.61	4.39	5.02	7.33	20.45
2664	国寿安保泰安纯债债券	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44
2665	前海联合添利债券A	-4.24	0.07	1.14	3.22	20.44
2666	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	1020.00	110739.02	5.70%
23农发15	920.00	95540.36	4.92%
23农发清发04	840.00	84166.52	4.33%
24国开清发02	790.00	80982.68	4.17%
25国开18	800.00	81031.65	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2019927.07	104.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0625	1.0625	1.0620	1.0621	1.0622
累计净值(元)	1.1954	1.1954	1.1949	1.1950	1.1951

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。