国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2031

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：代劲

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：197.56亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
债券型名次	2325	2958	1899	1955	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
债券型名次	1402	2192	1084	706	2590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2324	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2325	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
2326	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2327	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
2957	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2958	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
2959	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.20	0.48	0.93	1.69
2960	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1898	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1899	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1900	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
1901	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1954	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1955	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1956	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1957	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1790	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
1791	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1792	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1793	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
1401	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
1402	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
1403	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
1404	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
2191	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
2192	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
2193	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
2194	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
1083	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24
1084	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
1085	交银定期支付月月丰债券C	5.86	13.41	11.33	4.51	64.10
1086	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
705	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
706	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
707	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
708	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
2589	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32
2590	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
2591	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
2592	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1910.00	194543.91	9.84%
26超长特别国债01	1750.00	175424.78	8.87%
24国开08	1000.00	102973.42	5.21%
18国开05	940.00	100964.01	5.11%
23农发15	920.00	96194.24	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1656297.92	83.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0642	1.0638	1.0635	1.0632	1.0632
累计净值(元)	1.2031	1.2027	1.2024	1.2021	1.2021

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