国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2014

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：代劲

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：197.56亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
债券型名次	4108	3708	2012	2375	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
债券型名次	1847	2364	1188	641	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.54	1.09
4107	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.84	1.15
4108	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
4109	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.77	1.03
4110	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.91	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	国融稳益债券C	0.03	0.12	0.40	0.90	1.39
3707	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3708	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
3709	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.11
3710	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.20	0.58	1.49	2.14
2011	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.58	1.32	1.88
2012	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
2013	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2014	海富通上证城投债ETF	0.05	0.24	0.58	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
2374	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	0.47	1.12	1.39	1.41
2375	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
2376	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
2377	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.08	0.31	0.71	1.51	2.19
1862	大成债券C	-0.04	0.09	-0.28	0.96	2.19
1863	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.12	0.58	1.39	2.19
1864	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
1865	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	广发中债1-5年国开债指数A	2.76	4.92	9.69	17.02	19.08
1846	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38
1847	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
1848	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
1849	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
2363	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57
2364	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
2365	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.19	4.99	12.19	17.62	39.15
2366	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	兴业定开债券C	2.22	6.89	11.22	-	47.94
1187	安信永顺一年定开债券	3.69	5.62	11.21	21.95	30.32
1188	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
1189	诺安联创顺鑫债券A	2.23	5.09	11.21	18.14	49.51
1190	天弘丰益债券发起A	2.85	5.83	11.21	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	平安惠盈纯债A	2.92	4.87	9.49	18.09	42.41
640	大成景兴信用债债券A	2.50	7.72	12.46	18.08	114.51
641	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
642	建信睿丰纯债定期开放债券	3.02	4.83	9.58	18.08	32.39
643	平安惠轩债券	2.05	5.36	10.42	18.08	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	汇添富90天短债A	1.58	3.60	6.57	11.93	21.11
2623	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.76	11.11	21.11
2624	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
2625	华泰柏瑞锦乾债券	2.41	3.78	7.59	13.54	21.10
2626	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1910.00	194543.91	9.84%
26超长特别国债01	1750.00	175424.78	8.87%
24国开08	1000.00	102973.42	5.21%
18国开05	940.00	100964.01	5.11%
23农发15	920.00	96194.24	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1656297.92	83.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0682	1.0681	1.0681
累计净值(元)	1.2013	1.2012	1.2011	1.2010	1.2010

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