国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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累计净值：1.1927

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：代劲

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：194.15亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
债券型名次	1231	2520	2257	2226	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.33	11.81	18.65	20.12
债券型名次	3298	1609	1042	803	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
1230	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.09	0.37	1.01	1.32
1231	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
1232	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.18	0.76	1.13	1.23
1233	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.17	0.74	1.08	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	广发景辉纯债	0.04	0.24	0.69	1.16	1.14
2519	国寿安保超短债债券A	0.03	0.24	0.65	1.04	0.91
2520	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
2521	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.24	0.83	1.20	1.29
2522	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	国联安增盈纯债A	0.02	0.20	0.81	1.29	1.19
2256	国联安增盈纯债C	0.02	0.20	0.81	1.29	1.19
2257	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
2258	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.02	0.10	0.81	1.14	1.08
2259	海富通上证城投债ETF	0.03	0.24	0.81	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.26	0.71	1.39	1.12
2225	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2226	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
2227	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.28	0.91	1.39	1.45
2228	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
2263	国富恒丰一年持有期债券C	0.04	0.32	0.26	1.35	1.36
2264	国寿安保泰安纯债债券	0.06	0.24	0.81	1.39	1.36
2265	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
2266	华宝宝康债券C	0.00	-0.10	0.20	1.33	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43
3297	富国泓利纯债债券型发起式C	1.72	5.20	9.58	17.39	27.18
3298	国寿安保泰安纯债债券	1.72	6.33	11.81	18.65	20.12
3299	国泰润鑫定开发起式债券	1.72	4.57	10.54	-	41.46
3300	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.72	3.78	6.73	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	万家鑫享纯债A	1.35	6.34	8.79	16.43	36.25
1608	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.95	6.33	10.47	-	12.20
1609	国寿安保泰安纯债债券	1.72	6.33	11.81	18.65	20.12
1610	华泰保兴久盈	2.35	6.33	10.47	-	22.30
1611	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.33	9.94	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.08	11.81	20.04	40.02
1041	广发恒悦债券C	3.98	10.39	11.81	11.46	13.39
1042	国寿安保泰安纯债债券	1.72	6.33	11.81	18.65	20.12
1043	国泰丰盈纯债债券A	-0.36	5.27	11.81	19.88	28.27
1044	摩根瑞享纯债债券A	2.70	8.44	11.81	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	景顺长城政策性金融债A	1.94	6.62	11.16	18.66	37.66
802	鹏华金利债券	1.98	5.83	10.61	18.66	26.80
803	国寿安保泰安纯债债券	1.72	6.33	11.81	18.65	20.12
804	华润元大双鑫债券C	7.44	12.79	15.91	18.65	34.36
805	天弘安益C	1.86	5.02	10.77	18.65	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华富恒盛纯债债券C	2.60	5.63	9.69	16.64	20.14
2681	鹏扬浦利中短债A	1.75	4.22	7.67	15.35	20.14
2682	国寿安保泰安纯债债券	1.72	6.33	11.81	18.65	20.12
2683	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.93	5.33	10.48	17.49	20.12
2684	嘉实致益纯债债券	1.80	5.23	10.46	16.71	20.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	1020.00	110739.02	5.70%
23农发15	920.00	95540.36	4.92%
23农发清发04	840.00	84166.52	4.33%
24国开清发02	790.00	80982.68	4.17%
25国开18	800.00	81031.65	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2019927.07	104.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0662	1.0664	1.0664	1.0666	1.0654
累计净值(元)	1.1921	1.1923	1.1923	1.1925	1.1913

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