国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0642 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1901

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：代劲

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：194.15亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
债券型名次	4789	3806	2054	2290	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.23	11.95	-	19.83
债券型名次	3910	1764	988	2937	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	国金惠安利率债C	0.00	1.17	1.44	0.95	2.06
4788	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.87	0.94	1.79	1.47
4789	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
4790	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.13	0.50	3.48	3.24
4791	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
3805	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.65	1.13	1.05
3806	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
3807	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3808	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08
2053	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02
2054	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
2055	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
2056	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
2289	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2290	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
2291	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2292	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2422	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.09	0.32	0.92	1.09	1.12
2423	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
2424	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
2425	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	格林泓裕一年定开债C	1.50	2.53	3.72	-	7.11
3909	广发景泰债券A	1.50	5.90	9.89	-	10.00
3910	国寿安保泰安纯债债券	1.50	6.23	11.95	-	19.83
3911	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	-	17.03
3912	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.68	7.42	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	鑫元金融债3个月定开	1.79	6.24	10.26	-	15.80
1763	广发汇立定期开放债券	1.62	6.23	10.90	-	28.61
1764	国寿安保泰安纯债债券	1.50	6.23	11.95	-	19.83
1765	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.23	11.36	-	37.31
1766	汇泉安盈回报债券A	4.10	6.23	9.03	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	长城稳利纯债A	3.47	7.26	11.95	-	19.12
987	大成惠兴一年定开债券	1.92	6.73	11.95	-	22.06
988	国寿安保泰安纯债债券	1.50	6.23	11.95	-	19.83
989	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	7.39	11.95	-	21.25
990	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	博时双季享持有期债券B	0.50	4.53	9.72	-	17.61
2936	博时双季享持有期债券C	0.45	4.44	9.57	-	17.29
2937	国寿安保泰安纯债债券	1.50	6.23	11.95	-	19.83
2938	农银金润定开债券	1.67	5.88	11.11	-	19.94
2939	平安季季享3个月持有债券A	2.34	4.47	8.11	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.39	6.32	10.50	-	19.84
2686	中金新盛1年	1.52	5.65	12.40	-	19.84
2687	国寿安保泰安纯债债券	1.50	6.23	11.95	-	19.83
2688	银华安鑫短债债券A	1.70	3.67	6.64	-	19.83
2689	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.94	5.85	10.10	-	19.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	1020.00	110739.02	5.70%
23农发15	920.00	95540.36	4.92%
23农发清发04	840.00	84166.52	4.33%
24国开清发02	790.00	80982.68	4.17%
25国开18	800.00	81031.65	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2019927.07	104.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0647	1.0638	1.0633	1.0642	1.0646
累计净值(元)	1.1906	1.1897	1.1892	1.1901	1.1905

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