国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.078 0.001(0.06%)

累计净值：1.174

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李谦

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：216.03亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
债券型名次	356	300	1987	1101	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	10.29	13.28	-	18.05
债券型名次	899	314	417	2936	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	广发汇富一年定期债券C	0.31	0.57	-1.04	2.69	-0.59
355	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	1.08	0.20	2.69	0.26
356	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
357	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	0.49	0.18	3.45	0.64
358	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	同泰恒兴纯债A	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
299	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.51	1.12	1.53	8.23	3.08
300	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
301	南方纯元A	0.16	1.12	0.09	2.90	0.32
302	南方华元C	0.09	1.12	0.79	2.63	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	国联安中短债债券A	0.06	0.26	0.40	1.14	0.39
1986	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.57	0.40	2.11	0.52
1987	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
1988	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.15	0.22	0.40	1.81	-0.25
1989	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.28	0.40	1.22	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	广发景阳纯债	0.32	1.05	0.23	2.74	0.32
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
1101	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
1102	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44
1103	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	广发景明中短债E	0.06	0.32	0.46	1.26	0.46
2067	广发招财短债A	0.04	0.21	0.44	0.93	0.46
2068	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46
2069	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.46	1.18	0.46
2070	国泰君安君得利短债A	0.04	0.28	0.47	1.05	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	大摩添利18个月开放债券A	4.66	10.03	13.47	-	82.53
898	东方红信用债债券C	4.66	3.84	5.63	-	42.94
899	国寿安保泰安纯债债券	4.66	10.29	13.28	-	18.05
900	华夏债券C	4.66	7.83	9.98	-	171.09
901	汇添富双享回报债券C	4.66	6.34	6.69	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	中信建投景益债券C	4.80	10.31	0.00	-	10.34
313	东方兴润债券C	3.81	10.29	12.14	-	6.92
314	国寿安保泰安纯债债券	4.66	10.29	13.28	-	18.05
315	中欧增强回报债券(LOF)E	5.87	10.29	10.53	-	30.02
316	博时恒乐债券C	7.22	10.28	12.54	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	景顺长城景泰益利纯债债券	5.53	10.38	13.30	-	19.00
416	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.13	10.03	13.29	-	14.42
417	国寿安保泰安纯债债券	4.66	10.29	13.28	-	18.05
418	平安合意定开债	5.93	10.01	13.28	-	25.96
419	南方3-5年农发债A	5.07	9.95	13.27	-	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	博时双季享持有期债券B	4.02	9.18	12.88	-	17.03
2935	博时双季享持有期债券C	3.97	9.07	12.70	-	16.76
2936	国寿安保泰安纯债债券	4.66	10.29	13.28	-	18.05
2937	农银金润定开债券	4.14	9.28	12.66	-	17.96
2938	平安季季享3个月持有债券A	2.08	5.63	7.95	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09
2564	南方贺元利率债C	3.03	6.19	8.18	-	18.08
2565	国寿安保泰安纯债债券	4.66	10.29	13.28	-	18.05
2566	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
2567	太平中债1-3年政策性金融债A	4.11	7.33	9.90	-	18.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	1700.00	186793.53	8.65%
22进出11	1370.00	148408.91	6.87%
24国开05	1150.00	122127.76	5.65%
23农发清发04	1090.00	109781.22	5.08%
22国开08	990.00	103217.29	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2674479.02	123.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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06-01国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.078	1.076	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.174	1.172	1.171	1.171	1.171

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