国寿安保泰安纯债债券(010232)_最新动态

国寿安保泰安纯债债券010232GUOSHOU SECURITY TAIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0676 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1935

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰安纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：代劲

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：194.15亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰安纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
债券型名次	3007	1022	2141	1955	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.90	11.61	18.67	20.21
债券型名次	3194	1696	952	962	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	国金惠远纯债C	-0.14	0.06	0.31	1.04	0.39
3006	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.77	1.34	1.24
3007	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
3008	国寿安保泰然纯债债券	-0.14	0.22	0.77	1.61	1.43
3009	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.14	0.13	1.08	2.19	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
1021	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
1022	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
1023	国泰合融纯债债券C	-0.15	0.24	0.93	1.59	1.51
1024	国泰瑞泰纯债债券	-0.09	0.24	0.85	1.47	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
2140	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.77	1.34	1.24
2141	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
2142	国寿安保泰和纯债债券	-0.13	0.25	0.77	1.45	1.37
2143	国寿安保泰然纯债债券	-0.14	0.22	0.77	1.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.03	0.96	1.56	1.43
1954	国寿安保安恒金融债债券	-0.23	0.18	1.00	1.56	1.42
1955	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
1956	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.19	0.87	1.56	1.45
1957	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保泰安纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1925	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.16	0.16	0.91	1.57	1.44
1926	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
1927	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	1.05	1.54	1.44
1928	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.17	0.18	0.81	1.50	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
3193	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.64	3.92	8.45	-	10.38
3194	国寿安保泰安纯债债券	1.64	5.90	11.61	18.67	20.21
3195	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3196	华夏纯债债券C	1.64	5.04	8.18	15.29	56.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.24	5.91	10.67	-	14.63
1695	鹏扬淳盈6个月定开A	2.04	5.91	12.75	20.43	29.32
1696	国寿安保泰安纯债债券	1.64	5.90	11.61	18.67	20.21
1697	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.71	5.90	10.46	-	12.57
1698	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.13	5.90	9.99	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	长信利众(LOF)A	4.28	7.32	11.61	21.79	53.89
951	丰鑫债券	1.57	7.36	11.61	18.56	27.75
952	国寿安保泰安纯债债券	1.64	5.90	11.61	18.67	20.21
953	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
954	天治天享66个月定开债	3.99	7.77	11.61	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中银信用增利债券C	3.87	8.40	13.30	18.68	22.56
961	博时裕景纯债债券	1.44	3.64	7.44	18.67	40.68
962	国寿安保泰安纯债债券	1.64	5.90	11.61	18.67	20.21
963	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.66	24.16
964	南方润元纯债债券C类	1.99	6.66	10.36	18.66	65.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
国寿安保泰安纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	永赢鼎利债券A	1.98	5.23	9.32	17.40	20.23
2667	农银金润定开债券	1.66	5.46	10.15	18.74	20.22
2668	国寿安保泰安纯债债券	1.64	5.90	11.61	18.67	20.21
2669	平安合兴1年定开债	1.30	6.82	12.02	16.02	20.21
2670	中融睿嘉39个月定开债券C	2.62	5.50	8.39	14.78	20.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	1020.00	110739.02	5.70%
23农发15	920.00	95540.36	4.92%
23农发清发04	840.00	84166.52	4.33%
24国开清发02	790.00	80982.68	4.17%
25国开18	800.00	81031.65	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2019927.07	104.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0669	1.0675	1.0683	1.0688	1.0691
累计净值(元)	1.1928	1.1934	1.1942	1.1947	1.1950

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