财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20339.38 |
9028.60 |
49344.58 |
12313.66 |
30411.44 |
| 本期利润(万元) |
30486.70 |
15629.49 |
16812.38 |
-16379.85 |
15414.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
113386.43 |
0.00 |
110164.14 |
0.00 |
154697.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1977188.50 |
1941973.74 |
1995386.81 |
2276704.49 |
2401037.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
20.49 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
18.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.57 |
246.12 |
199.48 |
154.70 |
108.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1998749.86 |
2480225.24 |
2460651.46 |
1718175.68 |
1590174.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1998749.86 |
2480225.24 |
2460651.46 |
1718175.68 |
1590174.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
450.43 |
520.11 |
590.02 |
491.29 |
385.67 |
| 应付托管费(万元) |
150.14 |
173.37 |
196.67 |
163.76 |
128.56 |
| 资产总计(万元) |
1999061.77 |
2480473.21 |
2461878.18 |
2124566.23 |
1731370.22 |
| 负债合计(万元) |
21873.27 |
485086.40 |
60840.54 |
708.73 |
567.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1977188.50 |
1995386.81 |
2401037.63 |
2123857.51 |
1730803.07 |
| 未分配利润(万元) |
117285.80 |
110164.14 |
163904.43 |
159949.30 |
104115.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
166.84 |
736.97 |
660.07 |
1065.14 |
406.90 |
| 投资收益(万元) |
25658.60 |
65464.42 |
37286.30 |
90174.26 |
42590.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10147.31 |
-32532.20 |
-14997.03 |
13740.17 |
2517.87 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.11 |
0.08 |
1.70 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
35972.82 |
33669.31 |
22949.41 |
104981.28 |
45514.84 |
| 管理人报酬(万元) |
2743.88 |
6739.67 |
3365.49 |
4501.04 |
1935.00 |
| 托管费(万元) |
914.63 |
2246.56 |
1121.83 |
1500.35 |
645.00 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.73 |
10.29 |
20.78 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
5486.12 |
16856.92 |
7535.01 |
9237.07 |
4258.43 |
| 利润总额(万元) |
30486.70 |
16812.38 |
15414.41 |
95744.20 |
41256.41 |
| 净利润(万元) |
30486.70 |
16812.38 |
15414.41 |
95744.20 |
41256.41 |
