广发集益一年持有期债券A(013063)_资产配置

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7119.03	18.72%
债券	30738.49	80.84%
银行存款和结算备付金	113.09	0.30%
其他资产	52.80	0.14%

资产总值：38023.41万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤电发MTN002	30.00	3085.27	7.72%
22深圳地铁MTN002A	20.00	2074.00	5.19%
22甬开投MTN002	20.00	2068.27	5.18%
21核能电力MTN002A	20.00	2058.35	5.15%
20陕煤化MTN002	20.00	2040.97	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3065.62	7.67%
金融债券	2998.23	7.50%
可转债	1139.39	2.85%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	28.00	815.36	2.04%
华铁应急	603300	120.00	646.80	1.62%
仁和药业	000650	100.00	639.00	1.60%
大参林	603233	35.00	570.15	1.43%
吉祥航空	603885	36.00	490.32	1.23%
赛轮轮胎	601058	30.00	481.20	1.20%
九安医疗	002432	10.00	471.30	1.18%
广汇能源	600256	60.00	431.40	1.08%
太极集团	600129	15.00	420.90	1.05%
保隆科技	603197	10.00	392.80	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	10.05%
采矿业	0.08	1.95%
租赁和商务服务业	0.06	1.62%
批发和零售业	0.06	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.86%
科学研究和技术服务业	0.03	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	28.00	709.52	1.70%
华铁应急	603300	120.00	655.20	1.57%
仁和药业	000650	100.00	590.00	1.41%
大参林	603233	35.00	500.50	1.20%
太极集团	600129	15.00	433.80	1.04%
新宙邦	300037	14.50	414.12	0.99%
宝新能源	000690	80.00	408.00	0.98%
广汇能源	600256	60.00	402.00	0.96%
吉祥航空	603885	36.00	395.64	0.95%
海油工程	600583	60.00	354.60	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	8.59%
采矿业	0.08	1.81%
租赁和商务服务业	0.07	1.57%
批发和零售业	0.05	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.95%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	120.00	730.80	1.55%
东山精密	002384	40.00	583.60	1.24%
太极集团	600129	15.00	498.75	1.06%
新宙邦	300037	14.50	498.80	1.06%
新和成	002001	30.00	500.10	1.06%
晶澳科技	002459	28.00	489.16	1.04%
瑞丰新材	300910	12.00	459.12	0.98%
顺丰控股	002352	12.00	436.80	0.93%
腾讯控股	00700	1.50	413.11	0.88%
欧派家居	603833	6.50	415.22	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	11.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.70%
租赁和商务服务业	0.07	1.55%
通讯业务	0.04	0.88%
批发和零售业	0.02	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.38%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华铁应急	603300	160.00	1024.00	1.94%
新和成	002001	60.00	1017.60	1.92%
广汇能源	600256	110.00	785.40	1.48%
东山精密	002384	40.00	727.20	1.37%
晶澳科技	002459	28.00	580.16	1.10%
瑞丰新材	300910	12.00	551.28	1.04%
金禾实业	002597	23.00	503.93	0.95%
顺丰控股	002352	12.00	484.80	0.92%
甬金股份	603995	25.00	480.75	0.91%
欧派家居	603833	6.50	452.46	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	11.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.15%
租赁和商务服务业	0.10	1.94%
采矿业	0.08	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.76%
批发和零售业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%

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