资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1048.70 10.97%
债券 8385.36 87.73%
银行存款和结算备付金 105.55 1.10%
其他资产 18.18 0.19%
资产总值:9557.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1022.39 11.26%
26湘高速SCP001 6.00 601.85 6.63%
23粤财01 5.00 516.71 5.69%
21国信04 5.00 514.67 5.67%
23银河G1 5.00 510.73 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4373.12 48.16%
金融债券 1022.39 11.26%
可转债 276.80 3.05%
国家债券 85.07 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 4.80 199.25 2.19%
英科医疗 300677 4.20 164.51 1.81%
腾讯控股 00700 0.40 149.32 1.64%
中国东航 600115 28.00 106.68 1.17%
优然牧业 09858 40.00 96.24 1.06%
泰豪科技 600590 8.00 80.80 0.89%
赤峰黄金 600988 3.00 78.96 0.87%
极兔速递-W 01519 10.00 72.61 0.80%
中际联合 605305 1.20 50.30 0.55%
天工国际 00826 9.00 27.75 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.45%
通讯业务 0.01 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
日常消费品 0.01 1.06%
采矿业 0.01 0.87%
工业 0.01 0.80%
原材料 0.00 0.31%
医疗保健 0.00 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 25.00 281.66 2.60%
东方电缆 603606 4.00 242.16 2.23%
巨星科技 002444 6.50 193.57 1.79%
腾讯控股 00700 0.40 170.94 1.58%
纽威数控 688697 11.75 166.61 1.54%
浩洋股份 300833 5.00 163.00 1.50%
中国东航 600115 28.00 119.00 1.10%
继峰股份 603997 10.00 117.60 1.09%
英科医疗 300677 1.50 88.02 0.81%
焦点科技 002315 2.00 79.80 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 9.41%
非日常生活消费品 0.04 3.29%
通讯业务 0.02 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%