财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.96 |
33.68 |
151.16 |
129.15 |
27.91 |
| 本期利润(万元) |
-1.38 |
-4.62 |
254.78 |
138.24 |
119.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39.12 |
0.00 |
-95.33 |
0.00 |
-299.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2828.78 |
3298.83 |
3670.21 |
4616.80 |
6146.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.26 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
4.29 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
1.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.55 |
55.49 |
54.31 |
55.03 |
55.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
9434.06 |
13017.42 |
21156.29 |
35144.58 |
42280.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1048.70 |
2347.18 |
2190.57 |
5295.61 |
6769.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
8385.36 |
10670.23 |
18965.72 |
29848.96 |
35511.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
6.87 |
11.54 |
18.30 |
21.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.72 |
2.88 |
4.58 |
5.25 |
| 资产总计(万元) |
9557.80 |
13154.33 |
22823.50 |
35474.58 |
42678.46 |
| 负债合计(万元) |
478.12 |
412.36 |
359.08 |
869.52 |
937.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
9079.69 |
12741.97 |
22464.42 |
34605.07 |
41740.50 |
| 未分配利润(万元) |
254.83 |
401.98 |
171.95 |
-235.41 |
-1066.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
3.03 |
1.63 |
7.89 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
472.21 |
773.20 |
243.72 |
-2843.25 |
-1874.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-421.34 |
383.45 |
356.73 |
2980.09 |
1110.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51.18 |
1159.68 |
602.08 |
144.74 |
-760.64 |
| 管理人报酬(万元) |
32.78 |
138.13 |
86.58 |
257.56 |
140.41 |
| 托管费(万元) |
8.20 |
34.53 |
21.65 |
64.39 |
35.10 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.03 |
9.57 |
19.14 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
68.49 |
269.31 |
166.28 |
474.31 |
258.56 |
| 利润总额(万元) |
-17.31 |
890.37 |
435.79 |
-329.57 |
-1019.20 |
| 净利润(万元) |
-17.31 |
890.37 |
435.79 |
-329.57 |
-1019.20 |
