我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-332.50 |
-576.49 |
-105.37 |
254.58 |
-30.32 |
| 本期利润(万元) |
157.30 |
-270.44 |
-172.37 |
393.44 |
-128.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-312.48 |
0.00 |
56.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11105.19 |
11482.26 |
13182.92 |
15340.04 |
17941.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.75 |
55.33 |
54.33 |
1072.03 |
100.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
42280.99 |
53200.04 |
78747.92 |
162975.28 |
480336.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6769.04 |
10134.97 |
12986.02 |
26557.06 |
74488.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
35511.96 |
43065.06 |
65761.90 |
136418.22 |
405848.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.02 |
27.43 |
41.08 |
85.49 |
235.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
6.86 |
10.27 |
21.37 |
58.89 |
| 资产总计(万元) |
42678.46 |
53402.39 |
79161.20 |
164278.19 |
480734.21 |
| 负债合计(万元) |
937.96 |
502.91 |
675.58 |
2189.16 |
531.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
41740.50 |
52899.48 |
78485.62 |
162089.03 |
480202.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1066.49 |
-164.80 |
689.84 |
78.50 |
1503.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
6.98 |
4.74 |
50.33 |
20.01 |
| 投资收益(万元) |
-1874.07 |
1532.00 |
1464.27 |
5556.93 |
3368.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1110.48 |
440.99 |
890.74 |
-4404.00 |
-4370.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-760.64 |
1979.97 |
2359.75 |
1203.26 |
-981.77 |
| 管理人报酬(万元) |
140.41 |
524.84 |
337.66 |
2250.48 |
1416.54 |
| 托管费(万元) |
35.10 |
131.21 |
84.42 |
562.62 |
354.14 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
22.92 |
11.48 |
23.12 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
258.56 |
941.01 |
598.93 |
3944.76 |
2481.11 |
| 利润总额(万元) |
-1019.20 |
1038.97 |
1760.82 |
-2741.50 |
-3462.88 |
| 净利润(万元) |
-1019.20 |
1038.97 |
1760.82 |
-2741.50 |
-3462.88 |
