广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.37亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
债券型名次	5482	5340	5209	3946	5112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.73	2.51	-	4.83
债券型名次	1129	2122	5070	3893	5232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	广发集祥债券A	-0.17	-1.67	-5.06	-1.64	-5.01
5481	广发集祥债券C	-0.18	-1.70	-5.13	-1.79	-5.09
5482	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
5483	光大保德信中高等级债券A	-0.20	0.08	1.09	5.72	3.91
5484	光大保德信中高等级债券C	-0.20	0.05	1.00	5.52	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.07	-0.58	-1.37	-2.45	-1.42
5339	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5340	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
5341	广发集优9个月持有期债券C	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32
5342	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	太平丰润一年定开债券发起式	0.28	-0.52	-0.54	0.78	0.18
5208	摩根强化回报债券A	-0.11	-0.48	-0.55	0.83	0.48
5209	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
5210	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5211	华安乾煜债券发起式A	0.16	-0.46	-0.59	0.56	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.54	0.99	0.58
3945	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.68	0.99	0.66
3946	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
3947	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.99	0.55
3948	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	东吴悦秀纯债C	0.02	0.14	0.19	0.69	0.26
5111	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
5112	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
5113	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.19	0.88	0.26
5114	汇安短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.48	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	太平丰润一年定开债券发起式	3.50	9.04	8.19	-	3.57
1128	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.49	5.97	7.06	-	7.98
1129	广发集益一年持有期债券A	3.48	5.73	2.51	-	4.83
1130	景顺长城景泰纯利债券C	3.48	8.92	12.78	-	14.51
1131	永赢宏益债券C	3.48	7.18	12.46	24.32	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	达诚致益债券发起式A	5.93	5.73	0.00	-	7.44
2121	方正富邦恒利A	1.64	5.73	10.52	15.95	17.80
2122	广发集益一年持有期债券A	3.48	5.73	2.51	-	4.83
2123	华宝宝隆债券A	1.89	5.73	9.56	-	10.31
2124	景顺长城景泰裕利纯债A	1.97	5.73	10.46	19.27	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	泰信鑫瑞债券发起式A	3.63	6.56	2.60	-	-3.45
5069	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.29	5.93
5070	广发集益一年持有期债券A	3.48	5.73	2.51	-	4.83
5071	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	1.78	2.51	-	2.79
5072	永赢通益债券C	-0.05	0.74	2.50	13.95	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3892	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.08	12.85	-	14.95
3893	广发集益一年持有期债券A	3.48	5.73	2.51	-	4.83
3894	广发集益一年持有期债券C	3.07	4.88	1.28	-	2.88
3895	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.74	4.03	7.67	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5231	湘财鑫享债券A	5.31	13.89	4.66	-	4.84
5232	广发集益一年持有期债券A	3.48	5.73	2.51	-	4.83
5233	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	3.92	-0.47	-	4.82
5234	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.90	4.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1054.19	8.27%
23广州地铁MTN002	10.00	1026.04	8.05%
23安信G3	10.00	1014.63	7.96%
23国开07	10.00	1014.83	7.96%
23国证12	10.00	1013.30	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4566.36	35.84%
金融债券	2024.17	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券A)基...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0486	1.0503	1.0515	1.0532	1.0483
累计净值(元)	1.0486	1.0503	1.0515	1.0532	1.0483

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