广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0515 -0.0025(-0.24%)

累计净值：1.0515

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.28亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
债券型名次	5318	5160	294	4990	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	9.57	4.79	-	5.15
债券型名次	3656	805	5050	3940	5216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	长江聚利债券型C	-0.21	0.50	-3.04	-3.22	-1.88
5317	淳厚益加债券C	-0.21	-0.55	-7.90	-10.10	-7.60
5318	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
5319	广发集益一年持有期债券C	-0.21	-0.05	0.95	-0.78	0.29
5320	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
5159	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	-0.01	-0.23	0.03	0.14
5160	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
5161	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	-0.49	0.41	0.66
5162	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
293	富国稳健添盈债券A	0.05	1.38	1.06	-0.38	1.24
294	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
295	广发集源债券E	0.17	0.61	1.06	1.48	2.04
296	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.09	0.07	-1.01	-0.56	2.40
4989	富国稳健添盈债券C	0.04	1.35	0.96	-0.58	0.97
4990	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
4991	华富收益增强债券A	0.12	0.03	-0.52	-0.58	0.47
4992	人保鑫裕增强债券A	-0.04	0.56	-0.09	-0.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	淳厚中短债C	-0.04	-0.07	-0.03	0.43	0.56
4924	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
4925	广发集益一年持有期债券A	-0.21	-0.01	1.06	-0.58	0.56
4926	广发聚财信用债券B	0.00	0.08	-0.71	-0.55	0.56
4927	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	0.42	0.19	-0.97	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	博时中债1-3年国开行C	1.80	3.90	6.99	13.26	21.14
3655	财通多利债券E	1.80	3.71	6.37	-	10.05
3656	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
3657	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
3658	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华夏卓信一年定开债券发起式	3.04	9.58	12.61	-	16.62
804	南方稳鑫6个月持有债券A	2.79	9.58	12.46	-	16.99
805	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
806	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.57	14.29	-	28.21
807	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	汇安永利30天持有期短债C	1.29	2.82	4.80	-	8.98
5049	长城久稳债券D	0.86	0.86	4.79	-	10.33
5050	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
5051	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
5052	招商添裕纯债D	2.54	4.79	4.79	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
3939	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
3940	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
3941	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04
3942	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
5215	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.96	5.17
5216	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
5217	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5218	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1022.39	11.26%
26湘高速SCP001	6.00	601.85	6.63%
23粤财01	5.00	516.71	5.69%
21国信04	5.00	514.67	5.67%
23银河G1	5.00	510.73	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4373.12	48.16%
金融债券	1022.39	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0540	1.0535	1.0539	1.0504	1.0537
累计净值(元)	1.0540	1.0535	1.0539	1.0504	1.0537

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。