广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0421

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.28亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.10	-0.31	0.00	-0.33
债券型名次	5423	5350	4696	5046	5174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	8.43	3.45	-	4.21
债券型名次	5164	932	5217	3974	5266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5422	大成可转债增强债券	-0.29	-1.98	-10.39	1.49	2.32
5423	广发集益一年持有期债券A	-0.29	-1.10	-0.31	0.00	-0.33
5424	广发集益一年持有期债券C	-0.29	-1.13	-0.41	-0.21	-0.63
5425	财通可转债债券A	-0.30	-1.29	-4.16	9.24	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5349	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5350	广发集益一年持有期债券A	-0.29	-1.10	-0.31	0.00	-0.33
5351	金元顺安沣泉债券	0.09	-1.10	-3.75	-2.21	-1.28
5352	华安强化收益债券B	0.14	-1.11	-2.40	-4.84	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	中银恒泰9个月持有期债券C	0.12	0.15	-0.30	-0.35	-0.26
4695	东方红汇阳债券A	0.07	-0.49	-0.31	-0.82	-0.83
4696	广发集益一年持有期债券A	-0.29	-1.10	-0.31	0.00	-0.33
4697	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4698	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.21	-0.79	0.00	0.32
5045	长信利丰债券A	0.00	-0.09	-1.86	0.00	1.41
5046	广发集益一年持有期债券A	-0.29	-1.10	-0.31	0.00	-0.33
5047	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5048	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	东方红聚利债券C	-0.08	-0.47	-0.48	-0.98	-0.32
5173	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5174	广发集益一年持有期债券A	-0.29	-1.10	-0.31	0.00	-0.33
5175	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5176	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	嘉实稳华纯债债券C	0.33	1.80	2.70	7.18	8.51
5163	华富恒利债券C	0.32	23.14	14.15	-3.14	14.70
5164	广发集益一年持有期债券A	0.31	8.43	3.45	-	4.21
5165	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.30	7.13	1.11	-8.11	-5.93
5166	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.72	3.17	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	平安利率债A	2.33	8.45	14.29	-	16.16
931	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.24	8.44	9.00	12.78	14.36
932	广发集益一年持有期债券A	0.31	8.43	3.45	-	4.21
933	永赢裕益债券A	5.27	8.43	12.61	19.79	36.30
934	富荣富乾债券C	5.01	8.42	1.36	-7.76	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	长城嘉裕六个月定开债券C	1.66	2.34	3.47	5.40	9.71
5216	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	1.69	3.47	-	5.04
5217	广发集益一年持有期债券A	0.31	8.43	3.45	-	4.21
5218	工银14天理财债券发起C	0.76	1.83	3.36	6.97	9.84
5219	南华瑞泰39个月定开C	1.56	1.86	3.34	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	2.26	4.83	-	9.62
3973	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85
3974	广发集益一年持有期债券A	0.31	8.43	3.45	-	4.21
3975	广发集益一年持有期债券C	-0.10	7.55	2.21	-	2.09
3976	华夏彭博政金债1-5年A	2.82	4.90	10.42	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	人保鑫盛纯债C	1.24	1.76	2.01	5.54	4.27
5265	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
5266	广发集益一年持有期债券A	0.31	8.43	3.45	-	4.21
5267	东兴兴源债券C	0.64	3.56	5.69	-	4.20
5268	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1022.39	11.26%
26湘高速SCP001	6.00	601.85	6.63%
23粤财01	5.00	516.71	5.69%
21国信04	5.00	514.67	5.67%
23银河G1	5.00	510.73	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4373.12	48.16%
金融债券	1022.39	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0442	1.0451	1.0429	1.0424	1.0451
累计净值(元)	1.0442	1.0451	1.0429	1.0424	1.0451

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