广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.33亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32
债券型名次	157	5082	5225	5327	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.33	3.20	-	4.23
债券型名次	1618	3552	5134	3395	5264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
156	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
157	广发集益一年持有期债券A	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32
158	华安乾煜债券发起式A	0.20	-1.32	-1.60	-0.07	-0.80
159	华安乾煜债券发起式C	0.20	-1.36	-1.70	-0.25	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	中加聚享增盈债券C	-0.30	-1.18	-0.36	1.70	1.47
5081	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.13	-1.19	-1.85	-0.91	-1.12
5082	广发集益一年持有期债券A	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32
5083	交银强化回报A/B	0.29	-1.19	0.40	3.31	2.77
5084	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	-1.19	-0.64	1.63	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	广发聚鑫债券A	-0.33	-1.47	-1.20	-1.00	-0.82
5224	先锋汇盈纯债A	-0.15	-2.86	-1.20	-3.60	2.05
5225	广发集益一年持有期债券A	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32
5226	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.16	-0.28	-1.22	1.02	0.43
5227	兴全恒益债券C	0.10	-1.16	-1.22	2.92	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	国富恒瑞债券C	0.15	-0.98	-1.72	-0.30	-0.38
5326	东方红汇阳债券Z	-0.29	-1.42	-1.38	-0.32	-0.70
5327	广发集益一年持有期债券A	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32
5328	汇泉安盈回报债券A	-0.42	-1.74	-1.56	-0.32	-0.71
5329	方正富邦鸿远债券C	-0.32	0.15	0.52	-0.33	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	鹏华稳健恒利债券C	0.11	-0.94	-1.66	0.31	-0.29
5268	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
5269	广发集益一年持有期债券A	0.20	-1.19	-1.21	-0.32	-0.32
5270	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5271	长城稳固收益债券C	-0.45	-1.62	-1.65	0.04	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	东方臻萃3个月定开债券C	2.34	4.58	12.36	-	33.28
1617	工银信用纯债债券B	2.34	4.97	10.55	-	50.04
1618	广发集益一年持有期债券A	2.34	4.33	3.20	-	4.23
1619	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.97	9.99	-	32.93
1620	国寿安保泰弘纯债债券	2.34	5.64	10.16	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.69	4.34	7.18	-	10.43
3551	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	-	14.42
3552	广发集益一年持有期债券A	2.34	4.33	3.20	-	4.23
3553	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.40	4.33	8.22	-	23.59
3554	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.72	4.33	7.93	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5133	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5134	广发集益一年持有期债券A	2.34	4.33	3.20	-	4.23
5135	人保鑫泽纯债A	1.41	4.42	3.20	-	12.15
5136	汇添富理财60天债券A	0.68	1.66	3.19	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3394	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.24	7.86	12.03	-	15.23
3395	广发集益一年持有期债券A	2.34	4.33	3.20	-	4.23
3396	广发集益一年持有期债券C	1.92	3.49	1.95	-	2.22
3397	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.15	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	同泰泰和三个月定开债A	0.26	2.40	5.70	-	4.27
5263	招商添裕纯债D	1.91	4.21	4.21	-	4.27
5264	广发集益一年持有期债券A	2.34	4.33	3.20	-	4.23
5265	中加颐合纯债债券C	1.24	2.03	3.72	-	4.23
5266	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1023.04	9.44%
24京基投MTN002	10.00	1018.61	9.40%
23国开07	10.00	1018.88	9.40%
25福投04	10.00	1018.26	9.40%
23安信G3	10.00	1017.89	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4069.43	37.55%
金融债券	2035.34	18.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0400	1.0388	1.0396	1.0373	1.0402
累计净值(元)	1.0400	1.0388	1.0396	1.0373	1.0402

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