广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：1.11亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
债券型名次	307	269	534	5344	5390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03
债券型名次	5415	5311	5178	3852	5376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	长江收益增强债券	0.39	0.38	4.89	1.79	4.27
306	长信利富债券A	0.39	-0.64	0.64	-2.60	1.35
307	广发集益一年持有期债券A	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
308	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
309	建信转债增强债券C	0.39	-0.04	13.58	1.93	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	创金合信稳健添利债券C	0.03	1.05	7.71	4.49	7.05
268	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
269	广发集益一年持有期债券A	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
270	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89
271	平安利率债A	0.14	1.05	1.82	3.04	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	建信渤泰债券C	0.23	0.17	3.66	1.47	4.67
533	南方多利增强债券A	0.32	0.32	3.66	-0.20	2.28
534	广发集益一年持有期债券A	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
535	华安沣悦债券C	0.17	0.78	3.64	2.12	4.19
536	博时宏观回报债券C	0.31	0.65	3.61	2.23	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	交银施罗德双轮动债券C类	0.09	-0.36	-1.31	-0.71	1.06
5343	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5344	广发集益一年持有期债券A	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
5345	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
5346	东方强化收益债券	0.50	-0.45	1.51	-0.75	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	华商转债精选债券A	0.93	1.01	6.40	-5.20	-0.37
5389	天治可转债增强债券C	1.01	2.96	2.94	-0.10	-0.38
5390	广发集益一年持有期债券A	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
5391	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-1.38	-1.56	1.23	-0.42
5392	交银定期支付月月丰债券C	0.29	0.49	1.47	-0.11	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	格林泓景债券C	-0.76	-8.11	-6.19	-	-6.53
5414	工银添颐债券A	-0.79	-8.65	-10.86	14.58	139.70
5415	广发集益一年持有期债券A	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03
5416	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5417	长信可转债债券A	-0.80	-7.71	-16.70	14.38	200.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	交银强化回报A/B	0.97	-0.49	-12.10	4.67	34.77
5310	中加优享纯债债券C	0.05	-0.55	-0.55	-	-0.55
5311	广发集益一年持有期债券A	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03
5312	信澳鑫享债券C	1.57	-0.57	0.00	-	-0.73
5313	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55
5177	海富通纯债债券C	2.90	1.38	-0.49	0.46	141.35
5178	广发集益一年持有期债券A	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03
5179	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
5180	华宝双债增强债券C	-1.21	0.04	-0.55	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3851	国寿安保安诚纯债一年定开债券	4.91	7.17	0.00	-	8.64
3852	广发集益一年持有期债券A	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03
3853	广发集益一年持有期债券C	-1.19	-1.35	-1.71	-	-1.34
3854	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.85	6.57	10.55	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5375	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.07	-8.47	-0.04	-0.02
5376	广发集益一年持有期债券A	-0.79	-0.56	-0.52	-	-0.03
5377	南方通元6个月持有债券A	1.73	1.26	0.00	-	-0.03
5378	恒生前海恒源泓利债券A	1.61	0.00	0.00	-	-0.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21粤电发MTN002	30.00	3085.27	7.72%
22深圳地铁MTN002A	20.00	2074.00	5.19%
22甬开投MTN002	20.00	2068.27	5.18%
21核能电力MTN002A	20.00	2058.35	5.15%
20陕煤化MTN002	20.00	2040.97	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3065.62	7.67%
金融债券	2998.23	7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券A)基...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.000	0.999	0.995	0.996	0.997
累计净值(元)	1.000	0.999	0.995	0.996	0.997

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