广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.33亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.01	-1.02	1.44	0.10
债券型名次	5365	5354	5262	1854	5208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	3.70	3.26	-	4.66
债券型名次	1579	4549	5107	3903	5245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	安信永鑫增强债券A	-0.41	-0.35	-0.03	1.37	1.21
5364	安信永鑫增强债券C	-0.41	-0.36	-0.06	1.32	1.17
5365	广发集益一年持有期债券A	-0.41	-1.01	-1.02	1.44	0.10
5366	广发集益一年持有期债券C	-0.41	-1.03	-1.12	1.25	-0.06
5367	金元顺安丰利债券	-0.41	-0.40	0.49	1.47	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.09	-0.99	-2.36	-2.53	-2.32
5353	长江可转债债券C	-0.37	-1.00	-0.19	6.73	3.57
5354	广发集益一年持有期债券A	-0.41	-1.01	-1.02	1.44	0.10
5355	摩根强化回报债券B	-0.43	-1.01	-1.29	0.58	-0.25
5356	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.32	-1.02	-0.47	2.93	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	农银恒久增利债券C	-0.21	-0.84	-1.01	0.09	0.15
5261	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.56	-1.01	-0.17	-0.11
5262	广发集益一年持有期债券A	-0.41	-1.01	-1.02	1.44	0.10
5263	景顺长城稳健增益债券A	-0.32	-0.62	-1.02	1.83	1.50
5264	中欧可转债债券C	0.35	-0.86	-1.02	9.05	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1853	富国纯债C	0.08	0.13	0.89	1.44	1.47
1854	广发集益一年持有期债券A	-0.41	-1.01	-1.02	1.44	0.10
1855	国泰合融纯债债券C	0.09	0.16	0.91	1.44	1.42
1856	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	中银招利债券A	-0.08	-0.05	-0.56	1.98	0.14
5207	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.07	-0.46	-0.79	0.17	0.12
5208	广发集益一年持有期债券A	-0.41	-1.01	-1.02	1.44	0.10
5209	金信民旺债券C	-0.10	-0.36	-0.68	-0.10	0.10
5210	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	创金合信聚利债券C	2.56	4.53	4.84	-0.99	15.59
1578	工银瑞恒3个月定开债券A	2.56	6.95	12.59	-	17.17
1579	广发集益一年持有期债券A	2.56	3.70	3.26	-	4.66
1580	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1581	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.49	3.70	6.46	-	9.79
4548	东兴兴源债券C	1.15	3.70	4.89	-	4.32
4549	广发集益一年持有期债券A	2.56	3.70	3.26	-	4.66
4550	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.71	3.70	7.05	-	8.87
4551	嘉实60天滚动持有短债A	1.77	3.70	7.13	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	前海开源可转债债券	17.23	17.20	3.34	30.25	102.14
5106	汇添富理财60天债券A	0.70	1.70	3.27	6.87	11.54
5107	广发集益一年持有期债券A	2.56	3.70	3.26	-	4.66
5108	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5109	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3902	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.10	12.50	-	15.21
3903	广发集益一年持有期债券A	2.56	3.70	3.26	-	4.66
3904	广发集益一年持有期债券C	2.15	2.89	2.03	-	2.68
3905	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.32	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.67	0.00	-	4.70
5244	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.51	0.00	-	4.68
5245	广发集益一年持有期债券A	2.56	3.70	3.26	-	4.66
5246	中银恒泰9个月持有期债券A	2.42	5.46	5.16	-	4.66
5247	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1023.04	9.44%
24京基投MTN002	10.00	1018.61	9.40%
23国开07	10.00	1018.88	9.40%
25福投04	10.00	1018.26	9.40%
23安信G3	10.00	1017.89	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4069.43	37.55%
金融债券	2035.34	18.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券A)基...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0470	1.0501	1.0519	1.0506	1.0509
累计净值(元)	1.0470	1.0501	1.0519	1.0506	1.0509

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