广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.017 0.003(0.28%)

累计净值：1.017

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.72亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.22	1.59	1.71	1.32
债券型名次	601	2940	173	2815	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	0.58	3.49	-	1.66
债券型名次	5259	5080	4067	3842	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	广发汇安18个月定期债券A	0.28	1.17	0.12	3.00	0.47
600	广发汇择一年定期开放债券C	0.28	1.06	0.67	3.48	0.95
601	广发集益一年持有期债券A	0.28	0.22	1.59	1.71	1.32
602	海通鑫诚六个月持有A	0.28	-0.69	-0.17	1.71	0.44
603	海通鑫诚六个月持有C	0.28	-0.72	-0.27	1.51	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.22	0.50	1.43	0.48
2939	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.27	1.67	0.27
2940	广发集益一年持有期债券A	0.28	0.22	1.59	1.71	1.32
2941	广发双债添利债券A	0.04	0.22	-0.40	2.22	0.01
2942	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.22	0.40	1.46	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	招商安瑞进取债券	1.71	1.31	1.62	5.26	4.51
172	兴证全球招益债券C	0.09	0.56	1.61	3.95	1.81
173	广发集益一年持有期债券A	0.28	0.22	1.59	1.71	1.32
174	交银可转债债券C	1.53	-0.30	1.58	5.99	4.98
175	景顺长城稳定收益债券A	0.43	0.61	1.58	7.74	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	长盛盛远债券C	-0.01	0.35	-0.34	1.71	-0.28
2814	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.25	-0.18	1.71	0.11
2815	广发集益一年持有期债券A	0.28	0.22	1.59	1.71	1.32
2816	国元元赢六个月定开债	0.05	0.16	0.16	1.71	0.07
2817	海通鑫诚六个月持有A	0.28	-0.69	-0.17	1.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	英大纯债债券C	0.20	0.01	0.63	1.99	1.33
588	富国双债增强债券A	0.37	-0.40	1.32	1.57	1.32
589	广发集益一年持有期债券A	0.28	0.22	1.59	1.71	1.32
590	金元顺安桉盛债券C	0.08	1.11	1.19	0.06	1.32
591	南方稳鑫6个月持有债券A	0.18	0.27	0.55	3.83	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	东方卓行18个月定开债券A	0.93	3.25	5.78	-	7.43
5258	长城悦享回报债券C	0.92	2.36	-2.55	-	-12.87
5259	广发集益一年持有期债券A	0.92	0.58	3.49	-	1.66
5260	汇安短债债券C	0.92	2.65	4.64	10.54	17.06
5261	平安季享裕定开债C	0.92	0.98	4.93	3.18	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	华夏聚利债券C	7.42	0.60	0.00	-	0.15
5079	亚洲美元债C(美元现汇)	4.36	0.59	-8.82	-13.11	-9.20
5080	广发集益一年持有期债券A	0.92	0.58	3.49	-	1.66
5081	华夏安益短债债券C	1.54	0.54	0.00	-	0.91
5082	天治可转债增强债券C	4.15	0.54	-0.29	8.24	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	东方强化收益债券	1.74	2.42	3.50	8.35	64.93
4066	金鹰持久增利E	3.29	0.36	3.50	23.65	45.37
4067	广发集益一年持有期债券A	0.92	0.58	3.49	-	1.66
4068	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
4069	中加丰裕纯债债券C	1.62	3.14	3.48	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3841	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
3842	广发集益一年持有期债券A	0.92	0.58	3.49	-	1.66
3843	广发集益一年持有期债券C	0.51	-0.23	2.25	-	0.14
3844	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.18	5.62	9.13	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	中银恒泰9个月持有期债券A	2.83	1.88	3.67	-	1.73
5300	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5301	广发集益一年持有期债券A	0.92	0.58	3.49	-	1.66
5302	工银瑞诚一年定开债券C	2.12	2.12	0.00	-	1.61
5303	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23四川机场MTN001(绿色)	20.00	2060.36	7.15%
23上实MTN002A	20.00	2052.35	7.13%
22深圳地铁MTN002A	20.00	2036.39	7.07%
22朝阳国资MTN001	20.00	2034.84	7.07%
22甬开投MTN002	20.00	2035.28	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5631.42	19.56%
金融债券	3029.42	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.016	1.016
累计净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.016	1.016

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