广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0116

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.28亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
债券型名次	5271	5328	5201	5175	5249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
债券型名次	5273	4968	5292	3685	5353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	博时恒耀债券C	-1.56	-2.74	-4.89	-0.64	2.96
5270	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
5271	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5272	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5273	南方贤元一年持有债券C	-1.57	-3.58	-6.99	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
5327	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5328	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5329	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
5330	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	华宸稳健债券A	-1.87	-2.71	-3.79	-8.01	-
5200	富国双利增强债券C	-1.69	-2.93	-3.80	-1.20	2.61
5201	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5202	华宸稳健债券C	-1.88	-2.73	-3.84	-8.11	-
5203	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08
5174	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5175	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5176	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.29	-1.79	-2.64	-3.35	-5.20
5177	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.29	-1.79	-2.63	-3.35	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5248	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
5249	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5250	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33
5251	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	江信添福A	-2.80	-0.76	1.70	10.23	23.75
5272	德邦景颐债券C	-2.82	-0.27	4.61	1.77	21.96
5273	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
5274	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
5275	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4967	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21
4968	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
4969	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76
4970	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	工银添颐债券B	1.00	4.31	0.69	-5.83	132.40
5291	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
5292	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
5293	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
5294	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
3684	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13
3685	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
3686	华夏可转债增强债券C	-1.55	37.23	29.89	1.30	2.91
3687	博时转债增强债券A	-4.17	32.66	25.49	1.23	114.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	信诚优质纯债债券C	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22
5352	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5353	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
5354	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5355	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1022.39	11.26%
26湘高速SCP001	6.00	601.85	6.63%
23粤财01	5.00	516.71	5.69%
21国信04	5.00	514.67	5.67%
23银河G1	5.00	510.73	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4373.12	48.16%
金融债券	1022.39	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0176	1.0191	1.0246	1.0277	1.0256
累计净值(元)	1.0176	1.0191	1.0246	1.0277	1.0256

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