广发集益一年持有期债券A(013063)_最新动态

广发集益一年持有期债券A013063GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0556

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.33亿元

广发集益一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
债券型名次	679	621	4688	1061	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	5.50	3.85	-	5.56
债券型名次	1004	2466	5054	3393	5190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	创金合信尊睿债券A	0.15	0.33	0.92	1.75	1.29
678	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.66	1.53	1.76	1.99
679	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
680	广发聚财信用债券A	0.15	0.91	0.60	1.60	1.52
681	广发中债7-10年国开债指数A	0.15	0.74	1.66	2.08	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	1.21	0.66	2.35	2.04
620	大成元吉增利债券C	0.02	1.21	1.92	4.45	4.00
621	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
622	嘉实同舟债券C	0.19	1.21	0.57	1.62	1.41
623	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.26	1.21	0.40	2.38	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.58	0.39
4687	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
4688	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
4689	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4690	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1060	富国稳健增强债券C	0.08	0.38	0.23	1.79	1.71
1061	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
1062	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.87	0.94	1.79	1.47
1063	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集益一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.80	1.19	0.96
3185	工银增强收益债券A	-0.03	0.83	0.51	0.51	0.96
3186	广发集益一年持有期债券A	0.15	1.21	0.30	1.79	0.96
3187	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
3188	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	创金合信稳健添利债券A	4.12	11.21	11.70	-	16.05
1003	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.12	13.52	15.65	-	16.05
1004	广发集益一年持有期债券A	4.12	5.50	3.85	-	5.56
1005	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1006	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	10.03	9.85	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	富荣中短债债券C	2.32	5.50	9.47	-	-2.78
2465	工银彭博国开债1-3年指数C	1.35	5.50	9.30	-	18.55
2466	广发集益一年持有期债券A	4.12	5.50	3.85	-	5.56
2467	广发双债添利债券C	2.15	5.50	11.03	-	71.93
2468	国泰君安安平一年定开债券发起	1.77	5.50	9.76	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.21	3.91	-	3.92
5053	融通收益增强债券A	4.28	8.34	3.88	-	45.81
5054	广发集益一年持有期债券A	4.12	5.50	3.85	-	5.56
5055	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-	3.23
5056	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.85	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3392	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.85	8.21	12.87	-	15.19
3393	广发集益一年持有期债券A	4.12	5.50	3.85	-	5.56
3394	广发集益一年持有期债券C	3.70	4.66	2.61	-	3.58
3395	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	3.99	7.56	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发集益一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.37	4.70	5.32	-	5.60
5189	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	4.98	-	5.56
5190	广发集益一年持有期债券A	4.12	5.50	3.85	-	5.56
5191	国融添益增强债券C	1.78	2.15	5.88	-	5.53
5192	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1023.04	9.44%
24京基投MTN002	10.00	1018.61	9.40%
23国开07	10.00	1018.88	9.40%
25福投04	10.00	1018.26	9.40%
23安信G3	10.00	1017.89	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4069.43	37.55%
金融债券	2035.34	18.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0574	1.0534	1.0534	1.0540	1.0536
累计净值(元)	1.0574	1.0534	1.0534	1.0540	1.0536

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