资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4326.05 18.48%
债券 18989.03 81.10%
银行存款和结算备付金 81.05 0.35%
其他资产 16.94 0.07%
资产总值:23413.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 40.00 4262.79 21.32%
25农发23 40.00 4075.07 20.38%
18国开10 30.00 3275.54 16.38%
24国开03 20.00 2062.06 10.31%
23农发07 20.00 2050.06 10.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16771.11 83.88%
国家债券 2217.93 11.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 243.40 896.36 4.48%
春秋航空 601021 15.86 723.10 3.62%
中国南方航空股份 01055 239.20 704.30 3.52%
吉祥航空 603885 55.42 570.27 2.85%
中国东方航空股份 00670 187.40 514.34 2.57%
中国东航 600115 73.10 278.51 1.39%
南方航空 600029 43.75 226.62 1.13%
中国国航 601111 26.82 162.26 0.81%
渤海租赁 000415 33.38 135.86 0.68%
华夏航空 002928 16.37 114.43 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.21 10.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 10.38%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 137.80 556.03 2.38%
春秋航空 601021 7.40 341.88 1.46%
中国南方航空股份 01055 96.80 333.33 1.42%
吉祥航空 603885 18.71 224.33 0.96%
中国东方航空股份 00670 62.20 191.67 0.82%
麦迪科技 603990 1.96 29.34 0.13%
未来电器 301386 1.01 24.85 0.11%
振东制药 300158 4.30 26.23 0.11%
中辰股份 300933 3.13 24.19 0.10%
赛摩智能 300466 2.84 24.14 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.11 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.42%
制造业 0.04 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.06%