广发集祥债券A(015606)_规模评级

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.92	1.49	1.42	1.26	1.48	1.59	1.35
季度净申购	-5505.77	661.28	1573.90	-2160.46	-1068.51	2370.59	7735.12
总份额	8989.64	14495.41	13834.14	12260.24	14420.69	15489.20	13118.61
季度总申购份额	66.65	2585.26	2671.99	3027.42	1173.18	2714.12	7893.09
季度总赎回份额	5572.42	1923.99	1098.09	5187.87	2241.69	343.53	157.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平

3710	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
3711	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	-7.84	2613.83	2621.66
3712	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3713	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3714	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3715	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3716	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3717	广发集祥债券A	0.92	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3718	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3719	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3720	朱雀安鑫回报C	0.92	7520.88	-1303.33	1270.64	2573.97
3721	华夏鼎沛债券C	0.91	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
3722	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93
3723	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3724	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平

3656	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3657	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3658	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3659	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3660	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3661	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58
3662	海富通集利债券	1.07	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3663	广发集祥债券A	0.92	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3664	大成债券C	1.01	8979.58	-77.64	2760.77	2838.41
3665	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3666	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3667	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3668	南方泰元C	1.00	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
3669	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08
3670	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平

3443	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
3444	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3445	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3446	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14
3447	工银尊益中短债债券F	9.29	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
3448	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3449	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.44	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3450	广发集祥债券A	0.92	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3451	中邮纯债恒利债券A	65.73	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
3452	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3453	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
3454	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3455	国联安恒悦90天持有债券C	6.40	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
3456	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
3457	添富短债债券A	7.79	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平

3379	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3380	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
3381	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
3382	路博迈护航一年持有债券A	0.72	7033.92	-1516.34	67.08	1583.42
3383	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
3384	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
3385	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3386	广发集祥债券A	0.92	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3387	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
3388	招商招通纯债A	35.92	342002.64	37.58	65.83	28.26
3389	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3390	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3391	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
3392	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3393	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2052	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	1548.55	7168.33	5619.78
2053	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
2054	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
2055	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.34	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47
2056	安信尊享添利利率债A	4.54	44206.52	26096.13	31678.59	5582.46
2057	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
2058	广发集祥债券A	0.92	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
2059	博时稳定价值债券B	2.56	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
2060	大成全球美元债债券A人民币	1.48	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
2061	汇安永利30天持有期短债A	3.87	35243.96	-2464.98	3097.10	5562.08
2062	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.71	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2063	中银稳汇短债债券A	8.43	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2064	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2065	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	-497.57	5018.36	5515.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

422

327823.1400

95.74%

4.26%

2025-06-30

303

475930.4200

98.44%

1.56%

2024-12-31

261

502628.8600

96.23%

3.77%

2024-06-30

210

331448.1100

99.80%

0.20%

2023-12-31

214

319133.6900

99.50%

0.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	422	327823.1400	13245.12	95.74	589.01	4.26
2025-06-30	303	475930.4200	14195.22	98.44	225.47	1.56
2024-12-31	261	502628.8600	12624.68	96.23	493.93	3.77
2024-06-30	210	331448.1100	6946.41	99.80	14.00	0.20
2023-12-31	214	319133.6900	6795.30	99.50	34.16	0.50

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