广发集祥债券A(015606)_规模评级

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.90	1.46	1.39	1.23	1.45	1.56	1.32
季度净申购	-5505.77	661.28	1573.90	-2160.46	-1068.51	2370.59	7735.12
总份额	8989.64	14495.41	13834.14	12260.24	14420.69	15489.20	13118.61
季度总申购份额	66.65	2585.26	2671.99	3027.42	1173.18	2714.12	7893.09
季度总赎回份额	5572.42	1923.99	1098.09	5187.87	2241.69	343.53	157.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平

3713	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3714	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3715	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6952.81	7370.67	417.86
3716	朱雀安鑫回报C	0.92	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
3717	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	342.96	8388.18	8045.21
3718	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
3719	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3720	广发集祥债券A	0.90	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3721	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3722	华夏鼎沛债券C	0.90	6830.01	-441.76	2099.55	2541.31
3723	景顺长城景颐辰利债券C	0.90	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64
3724	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
3725	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
3726	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
3727	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3651	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3652	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3653	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3654	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3655	国寿安保尊弘短债债券E	1.01	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
3656	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3657	广发集祥债券A	0.90	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3658	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
3659	华安强化收益债券B	1.21	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3660	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3661	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3662	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
3663	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
3664	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
3674	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
3675	汇添富丰利短债C	11.40	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
3676	银华可转债债券	2.34	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3677	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3678	嘉实稳祥纯债债券C	6.26	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
3679	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.01	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
3680	广发集祥债券A	0.90	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3681	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
3682	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3683	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3684	鹏华全球高收益债(QDII)	13.08	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3685	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.94	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3686	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
3687	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
2497	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2498	中欧双利债券C	2.94	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
2499	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
2500	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
2501	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
2502	兴全磐稳增利债券A	5.09	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2503	广发集祥债券A	0.90	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
2504	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2505	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	937.44	2644.96	1707.52
2506	大成可转债增强债券	0.78	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
2507	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2508	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.20	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2509	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2510	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.92	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2046	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
2047	富国添享一年持有期债券C	7.51	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
2048	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
2049	富国纯债C	1.55	13898.69	1230.11	8766.80	7536.68
2050	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
2051	汇添富90天短债B	4.51	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
2052	广发集祥债券A	0.90	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
2053	汇添富中高等级信用债A	5.13	43436.65	17813.12	25299.30	7486.18
2054	国金惠诚C	0.65	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
2055	平安季开鑫定开债A	11.75	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2056	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2057	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
2058	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2059	博时富乐纯债债券	3.04	27766.82	7657.52	15030.47	7372.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

353

254664.1000

96.55%

3.45%

2025-12-31

422

327823.1400

95.74%

4.26%

2025-06-30

303

475930.4200

98.44%

1.56%

2024-12-31

261

502628.8600

96.23%

3.77%

2024-06-30

210

331448.1100

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	353	254664.1000	8679.88	96.55	309.76	3.45
2025-12-31	422	327823.1400	13245.12	95.74	589.01	4.26
2025-06-30	303	475930.4200	14195.22	98.44	225.47	1.56
2024-12-31	261	502628.8600	12624.68	96.23	493.93	3.77
2024-06-30	210	331448.1100	6946.41	99.80	14.00	0.20

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。