广发集祥债券A(015606)_规模评级

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.89	1.44	1.37	1.22	1.43	1.54	1.30
季度净申购	-5505.77	661.28	1573.90	-2160.46	-1068.51	2370.59	7735.12
总份额	8989.64	14495.41	13834.14	12260.24	14420.69	15489.20	13118.61
季度总申购份额	66.65	2585.26	2671.99	3027.42	1173.18	2714.12	7893.09
季度总赎回份额	5572.42	1923.99	1098.09	5187.87	2241.69	343.53	157.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平

3720	南方和元C	0.90	8251.78	4174.97	19084.62	14909.65
3721	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
3722	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
3723	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52
3724	中海增强收益债券C	0.90	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3725	中信建投双利3个月债C	0.90	7886.58	6952.81	7370.67	417.86
3726	财通安益中短债债券C	0.89	8158.60	-622.89	7460.94	8083.82
3727	广发集祥债券A	0.89	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3728	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3729	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
3730	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3731	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
3732	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3733	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3734	景顺长城景颐辰利债券C	0.88	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3651	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3652	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3653	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3654	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3655	国寿安保尊弘短债债券E	0.99	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
3656	海富通集利债券	1.05	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3657	广发集祥债券A	0.89	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3658	大成债券C	1.00	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
3659	华安强化收益债券B	1.20	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3660	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3661	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3662	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
3663	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
3664	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平

3673	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
3674	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
3675	汇添富丰利短债C	11.41	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
3676	银华可转债债券	2.16	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3677	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3678	嘉实稳祥纯债债券C	6.26	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
3679	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.02	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
3680	广发集祥债券A	0.89	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3681	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
3682	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3683	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3684	鹏华全球高收益债(QDII)	12.89	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3685	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.92	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3686	融通增悦债券	10.11	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
3687	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.00	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
2497	汇添富增强收益债券A	10.45	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
2498	中欧双利债券C	2.80	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
2499	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.60	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
2500	财通可转债债券C	0.14	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
2501	建信信用增强债券A	1.79	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
2502	兴全磐稳增利债券A	5.05	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2503	广发集祥债券A	0.89	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
2504	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.76	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
2505	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	937.44	2644.96	1707.52
2506	大成可转债增强债券	0.70	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
2507	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2508	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.16	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2509	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
2510	创金合信信用红利债券C	2.04	17455.86	158.17	2621.36	2463.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集祥债券A基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	永赢季季享90天持有期中短债债券C	7.93	72622.93	-1924.82	5681.55	7606.37
2046	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
2047	富国添享一年持有期债券C	7.48	60637.92	6567.54	14172.78	7605.24
2048	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.10	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
2049	富国纯债C	1.56	13898.69	1230.11	8766.80	7536.68
2050	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80
2051	汇添富90天短债B	4.52	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96
2052	广发集祥债券A	0.89	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
2053	汇添富中高等级信用债A	5.15	43436.65	17813.12	25299.30	7486.18
2054	国金惠诚C	0.64	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
2055	平安季开鑫定开债A	11.78	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2056	华夏稳鑫增利80天债券C	10.30	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2057	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
2058	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.22	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2059	博时富乐纯债债券	3.05	27766.82	7657.52	15030.47	7372.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

353

254664.1000

96.55%

3.45%

2025-12-31

422

327823.1400

95.74%

4.26%

2025-06-30

303

475930.4200

98.44%

1.56%

2024-12-31

261

502628.8600

96.23%

3.77%

2024-06-30

210

331448.1100

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	353	254664.1000	8679.88	96.55	309.76	3.45
2025-12-31	422	327823.1400	13245.12	95.74	589.01	4.26
2025-06-30	303	475930.4200	14195.22	98.44	225.47	1.56
2024-12-31	261	502628.8600	12624.68	96.23	493.93	3.77
2024-06-30	210	331448.1100	6946.41	99.80	14.00	0.20

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