广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.92亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
债券型名次	643	5192	5215	5468	5494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.19	4.99	2.01	-	0.57
债券型名次	5513	2363	5280	4559	5388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.14	-1.24	-1.24	-1.63	-1.98
642	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
643	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
644	广发集祥债券C	0.14	-0.64	-2.60	-4.91	-9.28
645	广发集优9个月持有期债券A	0.14	-0.37	-0.98	1.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	兴全磐稳增利债券A	-0.06	-0.60	-0.29	-0.31	0.61
5191	永赢稳健增强债券C	0.17	-0.60	-3.60	1.68	1.60
5192	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
5193	嘉合磐通A	0.05	-0.61	0.90	1.67	3.53
5194	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
5214	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.53	-2.52	-2.92	-5.37
5215	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
5216	景顺长城景颐辰利债券C	0.15	-0.22	-2.53	-3.03	-2.17
5217	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.17	-0.58	-2.53	1.14	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华安强化收益债券A	0.14	-1.07	-2.30	-4.65	-5.91
5467	平安添悦债券A	-0.27	-1.32	-10.89	-4.74	-1.27
5468	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
5469	华安强化收益债券B	0.14	-1.11	-2.40	-4.84	-6.18
5470	汇添富可转换债券A	-0.50	-2.47	-7.19	-4.89	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	银华可转债债券	-0.60	-1.89	-11.39	-6.36	-8.07
5493	浙商丰利增强债券	0.49	-0.53	-13.56	-7.11	-8.55
5494	广发集祥债券A	0.14	-0.61	-2.53	-4.77	-9.09
5495	广发集祥债券C	0.14	-0.64	-2.60	-4.91	-9.28
5496	申万菱信可转债债券A	-0.10	-3.85	-10.80	-12.18	-12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	长城悦享回报债券A	-6.12	-2.61	-2.63	-16.04	-15.93
5512	华安全球美元收益债券C	-6.16	-3.56	-1.07	0.63	11.20
5513	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57
5514	华安全球美元票息(人民币)C	-6.30	-4.18	-0.81	1.66	10.10
5515	先锋博盈纯债C	-6.32	-10.38	-17.15	-39.29	-35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	博时安弘一年定开债发起式C	2.92	4.99	9.14	16.98	35.59
2362	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
2363	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57
2364	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
2365	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.19	4.99	12.19	17.62	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	工银双盈债券A	-4.13	1.91	2.06	1.75	4.43
5279	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.08	7.17
5280	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57
5281	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-4.28	-2.18	2.01	-3.57	2.53
5282	人保鑫盛纯债C	1.24	1.76	2.01	5.54	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
4558	国泰君安君得盛债券C	4.02	7.99	6.61	-	4.59
4559	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57
4560	广发集祥债券C	-6.46	4.33	1.07	-	-0.71
4561	东方红短债债券E	1.55	3.28	6.06	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5387	华宝安融六个月持有期债券C	-0.37	2.76	1.27	-	0.70
5388	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57
5389	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
5390	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
18国开10	30.00	3275.54	16.38%
24国开03	20.00	2062.06	10.31%
23农发07	20.00	2050.06	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16771.11	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0060	1.0043	1.0018	1.0016	1.0022
累计净值(元)	1.0060	1.0043	1.0018	1.0016	1.0022

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