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最新净值:1.0279 0.0007(0.07%)

累计净值:1.0279

更新时间:2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发集祥债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林英睿
基金规模:0.92亿元
    广发集祥债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.06 0.52 -1.81 -7.20 -7.08
债券型名次 80 388 5189 5465 5485
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 40.00 4262.79 21.32%
25农发23 40.00 4075.07 20.38%
18国开10 30.00 3275.54 16.38%
24国开03 20.00 2062.06 10.31%
23农发07 20.00 2050.06 10.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16771.11 83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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