广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0279

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.92亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	0.52	-1.81	-7.20	-7.08
债券型名次	80	388	5189	5465	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.44	5.45	3.54	-	2.79
债券型名次	5456	1733	5154	4537	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	广发集祥债券C	1.07	0.50	-1.87	-7.33	-7.24
79	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.07	1.75	0.58	0.66	2.00
80	广发集祥债券A	1.06	0.52	-1.81	-7.20	-7.08
81	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.05	1.87	0.72	0.89	2.29
82	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	德邦锐乾债券C	0.22	0.52	1.09	1.79	2.10
387	东方红聚利债券A	0.16	0.52	-0.14	0.07	0.83
388	广发集祥债券A	1.06	0.52	-1.81	-7.20	-7.08
389	宏利汇利债券A	0.19	0.52	1.28	2.11	2.52
390	汇添富鑫荣纯债A	0.19	0.52	1.27	2.25	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5188	民生加银鑫元纯债债券C	-0.13	-1.77	-1.79	-0.52	-0.34
5189	广发集祥债券A	1.06	0.52	-1.81	-7.20	-7.08
5190	嘉实多盈债券C	0.41	-0.86	-1.81	-3.63	-0.50
5191	鹏华双债加利债券A	-1.36	-5.21	-1.81	1.06	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.87	-2.36	-1.65	-7.07	-2.71
5464	天治可转债增强债券C	0.00	-5.25	-6.38	-7.13	-5.91
5465	广发集祥债券A	1.06	0.52	-1.81	-7.20	-7.08
5466	华富恒利债券C	-0.12	0.09	-5.15	-7.25	-1.22
5467	长城悦享回报债券A	-0.48	-3.73	-4.43	-7.33	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	长城悦享回报债券C	-0.49	-3.77	-4.53	-7.52	-6.70
5484	浙商丰利增强债券	-0.33	-11.50	-10.66	-12.77	-6.82
5485	广发集祥债券A	1.06	0.52	-1.81	-7.20	-7.08
5486	广发集祥债券C	1.07	0.50	-1.87	-7.33	-7.24
5487	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	先锋汇盈纯债C	-2.41	-9.69	-16.12	-35.75	-25.50
5455	博时恒享债券A	-2.43	1.57	0.79	-	0.49
5456	广发集祥债券A	-2.44	5.45	3.54	-	2.79
5457	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.48	2.59	10.47	35.26	47.94
5458	富国全球债券(QDII)人民币	-2.49	1.41	4.11	11.50	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
1732	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.49	5.46	10.95	-	13.49
1733	广发集祥债券A	-2.44	5.45	3.54	-	2.79
1734	国泰中债1-5年政金债C	2.69	5.45	10.12	-	15.61
1735	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	工银14天理财债券发起A	0.82	1.95	3.54	7.33	10.19
5153	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00
5154	广发集祥债券A	-2.44	5.45	3.54	-	2.79
5155	汇添富理财60天债券E	0.80	1.86	3.54	7.31	12.87
5156	招商添韵3个月定开债C	0.93	2.10	3.54	4.21	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.56	4.21	8.99	-	11.86
4536	国泰君安君得盛债券C	0.08	3.66	0.81	-	1.16
4537	广发集祥债券A	-2.44	5.45	3.54	-	2.79
4538	广发集祥债券C	-2.72	4.80	2.61	-	1.53
4539	东方红短债债券E	1.45	3.20	6.06	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	大摩灵动优选债券A	1.09	8.86	9.36	-2.81	2.80
5332	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5333	广发集祥债券A	-2.44	5.45	3.54	-	2.79
5334	民生加银鑫享债券D	9.78	38.15	30.17	-1.45	2.76
5335	兴合锦安利率债C	0.33	2.38	0.00	-	2.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
18国开10	30.00	3275.54	16.38%
24国开03	20.00	2062.06	10.31%
23农发07	20.00	2050.06	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16771.11	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0272	1.0264	1.0253	1.0259	1.0171
累计净值(元)	1.0272	1.0264	1.0253	1.0259	1.0171

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