广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：0.68亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-1.19	-3.27	-5.36	-10.03
债券型名次	730	5030	5163	5233	5451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.62	-1.87	1.51	-	-0.47
债券型名次	5484	5428	5244	4575	5421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	工银添颐债券A	0.60	-0.12	-0.16	-0.20	1.17
729	工银添颐债券B	0.60	-0.17	-0.26	-0.34	0.91
730	广发集祥债券A	0.60	-1.19	-3.27	-5.36	-10.03
731	国富恒久信用债券A	0.60	0.12	-0.41	-0.91	1.36
732	华夏鼎隆债券A	0.60	1.06	1.55	2.68	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	易方达丰华债券C	1.11	-1.17	-2.44	-2.98	2.33
5029	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.67	-1.18	-3.16	-4.03	-3.73
5030	广发集祥债券A	0.60	-1.19	-3.27	-5.36	-10.03
5031	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
5032	金鹰元祺信用债	1.74	-1.19	-4.50	-4.92	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.67	-1.22	-3.25	-4.22	-4.05
5162	汇添富双鑫添利债券A	0.66	-1.67	-3.26	-3.32	-1.89
5163	广发集祥债券A	0.60	-1.19	-3.27	-5.36	-10.03
5164	鹏华丰盛债券	1.03	0.57	-3.29	-1.60	2.17
5165	新华增怡债券C	2.08	-2.61	-3.30	1.56	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
5232	信澳信用债债券C	0.80	-2.99	-5.11	-5.32	-0.16
5233	广发集祥债券A	0.60	-1.19	-3.27	-5.36	-10.03
5234	华富强化回报债券	1.24	-0.22	-1.86	-5.38	-2.95
5235	华富安盈一年持有期债券A	0.95	-1.16	-2.65	-5.40	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	博远增强回报债券A	0.36	-3.30	-7.70	-13.23	-9.89
5450	融通可转债A	1.75	-1.74	-8.50	-15.42	-9.92
5451	广发集祥债券A	0.60	-1.19	-3.27	-5.36	-10.03
5452	博远增强回报债券C	0.35	-3.33	-7.79	-13.40	-10.19
5453	长城积极增利债券A	3.18	-5.14	-15.00	-16.52	-10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	华宝增强收益债券B	-9.58	20.12	19.62	10.49	92.72
5483	华富安鑫债券	-9.61	10.16	13.90	-0.29	16.98
5484	广发集祥债券A	-9.62	-1.87	1.51	-	-0.47
5485	长城悦享回报债券C	-9.77	-7.48	-5.71	-19.54	-19.98
5486	广发集祥债券C	-9.89	-2.47	0.57	-	-1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	信诚优质纯债债券A	-7.05	-1.81	-0.13	5.35	80.75
5427	江信一年定开	-2.52	-1.85	0.68	-	25.04
5428	广发集祥债券A	-9.62	-1.87	1.51	-	-0.47
5429	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
5430	大成景盛一年定期债券C	-5.62	-1.88	2.41	0.21	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	国泰君安君得盛债券A	-3.37	0.01	1.64	-4.75	5.44
5243	汇安短债债券E	0.69	1.54	1.54	2.19	11.08
5244	广发集祥债券A	-9.62	-1.87	1.51	-	-0.47
5245	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-2.20	-1.07
5246	格林聚享增强债券A	-3.64	0.56	1.47	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.66	4.98	9.73	-	12.94
4574	国泰君安君得盛债券C	-3.65	-0.59	0.73	-	-1.61
4575	广发集祥债券A	-9.62	-1.87	1.51	-	-0.47
4576	广发集祥债券C	-9.89	-2.47	0.57	-	-1.77
4577	东方红短债债券E	1.54	3.41	5.98	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	工银双盈债券C	-6.46	-3.43	-1.30	-2.92	-0.43
5420	创金合信怡久回报债券C	-4.14	-2.37	-2.47	-	-0.45
5421	广发集祥债券A	-9.62	-1.87	1.51	-	-0.47
5422	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5423	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	30.00	3165.69	27.25%
23农发07	20.00	2057.52	17.71%
25农发23	20.00	2012.45	17.32%
25国债19	14.20	1439.13	12.39%
23农发15	10.00	1023.57	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8259.22	71.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9952	0.9950	0.9940	0.9915	0.9894
累计净值(元)	0.9952	0.9950	0.9940	0.9915	0.9894

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