广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0245 -0.0020(-0.19%)

累计净值：1.0245

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.53亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39
债券型名次	4306	754	5443	5498	5496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
债券型名次	5485	2432	5179	4556	5349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
4305	广发汇宜一年定期开放债券	-0.02	0.06	0.77	1.71	1.71
4306	广发集祥债券A	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39
4307	广发集祥债券C	-0.02	0.26	-3.25	-7.71	-7.53
4308	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
753	东海祥瑞A	0.27	0.28	1.57	2.87	2.45
754	广发集祥债券A	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39
755	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	0.28	1.11	1.67	2.34
756	华富安享债券	0.15	0.28	-3.10	-3.13	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	广发集轩债券A	-0.08	-0.39	-3.16	-4.50	-4.01
5442	南华瑞泽债券A	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59
5443	广发集祥债券A	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39
5444	华宸稳健债券A	-3.08	-2.48	-3.19	-2.57	-2.57
5445	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	民生加银转债优选C	-0.40	-0.63	-4.98	-6.50	-5.03
5497	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5498	广发集祥债券A	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39
5499	广发集祥债券C	-0.02	0.26	-3.25	-7.71	-7.53
5500	融通可转债A	-1.61	-3.08	-4.58	-8.53	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	申万菱信可转债债券C	-2.31	-3.06	-10.11	-10.54	-6.76
5495	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5496	广发集祥债券A	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39
5497	广发集祥债券C	-0.02	0.26	-3.25	-7.71	-7.53
5498	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	鹏华丰和债券A类(LOF)	-2.41	1.72	-3.31	-2.01	37.17
5484	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
5485	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
5486	淳厚益加债券A	-2.58	7.66	7.90	16.08	17.76
5487	华安全球美元票息(人民币)C	-2.59	0.45	0.36	3.87	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
2431	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
2432	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
2433	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36
2434	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	中银添瑞6个月定开债券C	1.01	1.92	3.39	5.72	8.56
5178	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
5179	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
5180	万家稳健增利债券C	2.20	3.29	3.27	9.37	97.94
5181	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
4555	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91
4556	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
4557	广发集祥债券C	-2.82	4.49	2.36	-	1.21
4558	东方红短债债券E	1.37	3.28	6.11	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	工银双盈债券C	-1.66	1.26	1.46	0.55	2.63
5348	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5349	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
5350	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5351	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	2.57	2.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4423.22	18.90%
25农发23	40.00	4049.02	17.31%
18国开10	30.00	3255.52	13.91%
23农发07	20.00	2089.34	8.93%
23进出15	20.00	2076.88	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16932.46	72.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0265	1.0306	1.0247	1.0251	1.0264
累计净值(元)	1.0265	1.0306	1.0247	1.0251	1.0264

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