广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.0264

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.92亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.17	-1.95	-8.15	-7.21
债券型名次	5353	2488	5239	5489	5491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
债券型名次	5468	1666	5167	4542	5336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5352	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.15	0.02	-1.24	-2.75	-1.32
5353	广发集祥债券A	-0.15	0.17	-1.95	-8.15	-7.21
5354	广发集祥债券C	-0.15	0.15	-2.02	-8.29	-7.37
5355	建信双息红利债券A	-0.15	1.41	0.54	0.70	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.45	0.99	1.25
2487	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.17	0.54	1.36	1.52
2488	广发集祥债券A	-0.15	0.17	-1.95	-8.15	-7.21
2489	广发景泰债券A	0.03	0.17	0.65	1.47	1.78
2490	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	太平丰泰一年定开债券发起式	0.12	-1.27	-1.92	-1.35	0.16
5238	天弘永利优享债券C	0.58	-3.12	-1.94	-1.51	-0.98
5239	广发集祥债券A	-0.15	0.17	-1.95	-8.15	-7.21
5240	易方达裕鑫债A	-0.04	1.74	-1.95	-1.24	3.07
5241	中欧稳宁9个月债券A	0.14	-2.18	-1.98	-1.50	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华富安享债券	0.28	-2.91	-7.98	-7.79	-3.51
5488	鹏华丰收债券	0.66	-4.50	-8.05	-8.05	-6.84
5489	广发集祥债券A	-0.15	0.17	-1.95	-8.15	-7.21
5490	广发集祥债券C	-0.15	0.15	-2.02	-8.29	-7.37
5491	淳厚益加债券A	0.52	-7.77	-7.98	-8.79	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	淳厚益加债券A	0.52	-7.77	-7.98	-8.79	-7.06
5490	民生加银增强收益债券C	0.77	-9.25	-13.35	-13.41	-7.13
5491	广发集祥债券A	-0.15	0.17	-1.95	-8.15	-7.21
5492	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5493	淳厚益加债券C	0.52	-7.80	-8.07	-8.97	-7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.73	-1.68	1.76	-3.28	3.57
5467	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.73	1.74	6.73	14.01	17.20
5468	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
5469	融通收益增强债券C	-2.83	5.69	-2.70	0.01	30.90
5470	融通中国概念债券(QDII)	-2.83	0.53	3.20	1.30	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商安阳债券C	-0.91	5.50	12.45	23.24	29.68
1665	大成稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.49	9.66	-	13.89
1666	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
1667	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
1668	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.49	4.21	4.94
5166	人保鑫泽纯债A	1.84	4.54	3.48	9.03	12.62
5167	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
5168	华泰紫金丰睿债券发起C	1.99	5.56	3.47	-	7.52
5169	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
4541	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70
4542	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
4543	广发集祥债券C	-3.01	4.84	2.52	-	1.38
4544	东方红短债债券E	1.43	3.19	6.03	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79
5335	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5336	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
5337	汇泉安盈回报债券C	-1.19	0.74	4.92	-	2.63
5338	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
18国开10	30.00	3275.54	16.38%
24国开03	20.00	2062.06	10.31%
23农发07	20.00	2050.06	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16771.11	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0296	1.0279	1.0272	1.0264	1.0253
累计净值(元)	1.0296	1.0279	1.0272	1.0264	1.0253

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