广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.32亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
债券型名次	5453	4556	38	372	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	12.43	12.86	-	9.81
债券型名次	516	440	757	4503	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
5452	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
5453	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
5454	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
5455	红土创新添利债券C	-0.38	-0.45	-0.28	0.40	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	富国稳健增强债券A/B	-0.08	-0.37	0.15	2.15	3.10
4555	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	-0.37	0.38	-0.45	-0.17
4556	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
4557	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
4558	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
37	万家双利债券C	0.94	-0.21	3.08	7.01	5.17
38	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
39	建信双息红利债券H	0.00	-0.31	3.07	15.46	19.12
40	博时恒耀债券A	-0.56	0.85	3.06	10.21	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
371	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
372	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
373	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
374	嘉实债券	0.40	0.00	1.55	4.76	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	建信渤泰债券A	0.10	-0.39	0.78	4.55	5.43
498	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.02	-0.35	1.23	4.09	5.41
499	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
500	华夏海外收益债券A	-0.13	-0.59	-0.42	1.89	5.39
501	上银慧恒收益增强债券A	1.12	-2.83	-1.48	5.67	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
515	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
516	广发集祥债券A	4.99	12.43	12.86	-	9.81
517	前海开源鼎安债券C	4.99	7.37	4.16	11.71	32.60
518	招商金鸿债券A	4.99	9.78	13.82	23.64	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	天弘永利优享债券A	3.63	12.45	13.56	-	12.83
439	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
440	广发集祥债券A	4.99	12.43	12.86	-	9.81
441	太平丰泰一年定开债券发起式	3.49	12.43	13.95	-	14.13
442	景顺长城景颐尊利债券C	3.46	12.42	13.41	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.56	12.87	-	23.67
756	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.05	7.21	12.87	21.34	25.83
757	广发集祥债券A	4.99	12.43	12.86	-	9.81
758	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	-	23.60
759	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.80	10.85	12.85	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.81	6.61	9.88	-	9.87
4502	国泰君安君得盛债券C	0.87	4.57	2.11	-	1.44
4503	广发集祥债券A	4.99	12.43	12.86	-	9.81
4504	广发集祥债券C	4.66	11.72	11.79	-	8.66
4505	东方红短债债券E	1.54	4.29	7.77	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.77	9.77	-	9.82
4303	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.92	5.76	9.26	-	9.82
4304	广发集祥债券A	4.99	12.43	12.86	-	9.81
4305	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.13	5.36	9.85	-	9.81
4306	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5357.15	27.75%
18农发06	40.00	4370.47	22.64%
23农发07	20.00	2063.52	10.69%
23进出15	20.00	2049.95	10.62%
25国债08	17.10	1721.02	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13841.08	71.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-24广发集祥债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券A)基金产品资料概要更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1010	1.1030	1.1012	1.1027	1.1023
累计净值(元)	1.1010	1.1030	1.1012	1.1027	1.1023

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