广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.0553

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.53亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.07	-4.52	-2.53	-4.60
债券型名次	936	5483	5492	5474	5493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	8.16	6.78	-	5.53
债券型名次	4895	1061	4335	4541	5189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	广发集瑞债券A	0.26	0.43	-0.41	2.32	0.89
935	广发集瑞债券C	0.26	0.40	-0.51	2.12	0.78
936	广发集祥债券A	0.26	-1.07	-4.52	-2.53	-4.60
937	广发中债7-10年国开债指数C	0.26	0.99	1.81	2.35	1.95
938	广发中债7-10年国开债指数E	0.26	1.01	1.87	2.48	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
5482	华富恒利债券A	1.70	-1.06	-1.90	5.33	4.38
5483	广发集祥债券A	0.26	-1.07	-4.52	-2.53	-4.60
5484	广发集祥债券C	0.24	-1.09	-4.59	-2.68	-4.69
5485	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	融通可转债C	2.37	0.98	-4.41	3.01	1.44
5491	华商可转债债券C	3.38	1.06	-4.45	9.81	5.43
5492	广发集祥债券A	0.26	-1.07	-4.52	-2.53	-4.60
5493	广发集祥债券C	0.24	-1.09	-4.59	-2.68	-4.69
5494	金鹰元丰债券A	4.23	4.08	-5.04	11.86	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	亚洲美元债A(人民币)	0.18	-0.09	-1.89	-2.52	-2.06
5473	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.03	-0.68	-1.41	-2.53	-1.52
5474	广发集祥债券A	0.26	-1.07	-4.52	-2.53	-4.60
5475	华夏海外收益债券C	0.24	-0.25	-2.15	-2.55	-1.79
5476	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.25	-0.17	-2.18	-2.56	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	工银全球美元债C	0.13	-0.56	-2.46	-4.43	-2.59
5492	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.09	-4.09	-2.08	-4.02
5493	广发集祥债券A	0.26	-1.07	-4.52	-2.53	-4.60
5494	广发集祥债券C	0.24	-1.09	-4.59	-2.68	-4.69
5495	天弘庆享C	0.11	0.54	0.84	-4.55	-4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.19	6.07
4894	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.73	24.45
4895	广发集祥债券A	0.88	8.16	6.78	-	5.53
4896	平安惠智纯债	0.88	3.12	6.74	17.72	18.95
4897	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.20	4.46	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1060	大摩双利增强债券A	4.27	8.16	10.53	16.37	89.37
1061	广发集祥债券A	0.88	8.16	6.78	-	5.53
1062	浦银安盛优化收益债券C	5.79	8.15	10.63	14.05	83.08
1063	中融恒安纯债A	0.25	8.15	10.65	15.81	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	南方昭元债券C	2.18	5.60	6.79	13.72	16.46
4334	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.64	3.67	6.79	-	13.20
4335	广发集祥债券A	0.88	8.16	6.78	-	5.53
4336	广发集裕债券A	9.78	16.50	6.78	17.27	52.22
4337	易方达安瑞短债债券A	1.58	3.48	6.78	12.11	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.12	5.07	9.72	-	10.95
4540	国泰君安君得盛债券C	4.19	7.82	4.12	-	4.87
4541	广发集祥债券A	0.88	8.16	6.78	-	5.53
4542	广发集祥债券C	0.58	7.48	5.79	-	4.32
4543	东方红短债债券E	1.58	3.55	6.54	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	长江聚利债券型A	9.76	12.46	13.14	-	5.56
5188	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.40	1.63	4.25	-	5.54
5189	广发集祥债券A	0.88	8.16	6.78	-	5.53
5190	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.17	7.64	1.76	-6.96	5.52
5191	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.60	5.03	-	5.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	19.15%
18农发06	40.00	4393.75	15.62%
25农发23	40.00	4019.94	14.29%
23农发15	30.00	3093.74	11.00%
23农发07	20.00	2075.57	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21033.91	74.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发集祥债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券A)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0535	1.0508	1.0494	1.0526	1.0530
累计净值(元)	1.0535	1.0508	1.0494	1.0526	1.0530

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