广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.92亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
债券型名次	5068	4962	5096	5335	5466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
债券型名次	5489	5398	5277	4593	5440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
5067	新华丰利债券C	-0.91	-1.79	-3.03	-2.83	-1.34
5068	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
5069	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5070	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	富国裕利债券A	-0.78	-1.20	-2.13	-1.50	0.10
4961	富国裕利债券E	-0.77	-1.20	-2.14	-1.50	0.09
4962	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
4963	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.20	-2.60	-3.98	-5.71
4964	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.62	-1.20	-2.07	-1.34	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
5095	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5096	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
5097	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5098	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5334	淳厚益加债券A	-0.18	0.87	-2.17	-5.98	-5.73
5335	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
5336	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29
5337	天弘增益回报债券发起式A	-1.07	-1.86	-3.06	-6.10	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	南方昌元转债A	-7.82	-14.08	-22.05	-15.93	-10.12
5465	南方昌元转债C	-7.83	-14.11	-22.14	-16.15	-10.48
5466	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
5467	富国可转债A	-5.86	-8.44	-12.58	-13.85	-10.50
5468	长信可转债债券A	-5.59	-9.41	-15.56	-14.55	-10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	广发可转债债券C	-8.46	19.91	15.38	-7.79	74.74
5488	长信可转债债券A	-8.48	20.07	10.75	0.77	241.38
5489	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
5490	长信可转债债券C	-8.51	19.99	10.64	0.17	217.57
5491	中银转债增强债券B	-8.51	16.61	15.98	3.18	196.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.53	8.58
5397	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-0.68	8.46
5398	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
5399	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.55	-0.18	11.38	28.82	44.84
5400	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-5.48	-1.46	0.93	-1.19	1.50
5276	前海联合淳安3年定开债券	0.92	0.92	0.92	6.08	12.54
5277	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
5278	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45
5279	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
4592	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
4593	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
4594	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
4595	东方红短债债券E	1.57	3.41	6.01	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
5439	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
5440	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
5441	格林泓景债券C	-0.96	9.43	5.80	-2.12	-1.07
5442	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
18国开10	30.00	3275.54	16.38%
24国开03	20.00	2062.06	10.31%
23农发07	20.00	2050.06	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16771.11	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9936	0.9935	0.9964	0.9994	0.9974
累计净值(元)	0.9936	0.9935	0.9964	0.9994	0.9974

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