广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

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累计净值：1.0486

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.53亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-0.17	-5.04	-4.51	-5.21
债券型名次	34	4987	5478	5493	5492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	6.10	6.29	-	4.86
债券型名次	5205	1804	4571	4552	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	招商安福1年定开债发起式	0.74	3.47	1.74	5.41	4.53
33	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
34	广发集祥债券A	0.70	-0.17	-5.04	-4.51	-5.21
35	广发集祥债券C	0.70	-0.19	-5.10	-4.65	-5.32
36	汇添富双享回报债券A	0.70	3.45	4.78	7.28	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	创金合信尊泰纯债	-0.13	-0.17	0.06	0.63	0.48
4986	格林泓利增强债券A	0.47	-0.17	-0.53	-0.33	-0.67
4987	广发集祥债券A	0.70	-0.17	-5.04	-4.51	-5.21
4988	广发集源债券E	0.25	-0.17	0.39	1.28	0.94
4989	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.25	-0.17	-6.36	1.99	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	南华瑞泽债券C	-0.44	-3.24	-4.89	2.65	0.06
5477	天治可转债增强债券C	-1.26	-4.69	-4.94	-5.62	-3.75
5478	广发集祥债券A	0.70	-0.17	-5.04	-4.51	-5.21
5479	中海可转债债券A类	-1.31	-1.58	-5.04	6.99	3.43
5480	广发集祥债券C	0.70	-0.19	-5.10	-4.65	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	天弘庆享C	0.21	0.43	0.99	-4.39	-4.38
5492	华宸稳健债券C	-0.62	-0.38	1.37	-4.46	1.47
5493	广发集祥债券A	0.70	-0.17	-5.04	-4.51	-5.21
5494	民生加银转债优选A	-0.62	-4.68	-6.75	-4.53	-5.21
5495	广发集祥债券C	0.70	-0.19	-5.10	-4.65	-5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	工银全球美元债C	0.39	-1.58	-4.18	-6.00	-4.07
5491	天弘庆享C	0.21	0.43	0.99	-4.39	-4.38
5492	广发集祥债券A	0.70	-0.17	-5.04	-4.51	-5.21
5493	民生加银转债优选A	-0.62	-4.68	-6.75	-4.53	-5.21
5494	广发集祥债券C	0.70	-0.19	-5.10	-4.65	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	兴合锦安利率债A	0.52	3.56	0.00	-	3.29
5204	长城久稳债券D	0.51	1.02	6.23	-	9.94
5205	广发集祥债券A	0.51	6.10	6.29	-	4.86
5206	汇添富多策略纯债C	0.51	3.64	7.75	12.06	14.92
5207	建信利率债策略纯债债券A	0.50	3.83	7.41	14.38	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.27	6.10	11.85	-	11.84
1803	大成月添利债券E	3.43	6.10	9.06	12.83	17.11
1804	广发集祥债券A	0.51	6.10	6.29	-	4.86
1805	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	18.20	20.56
1806	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.00	6.10	10.83	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	长信稳丰债券A	2.44	4.67	6.30	-	10.27
4570	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.47	2.88	6.29	-	11.49
4571	广发集祥债券A	0.51	6.10	6.29	-	4.86
4572	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	3.72	6.29	13.35	14.61
4573	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.20	2.49	6.29	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.47	5.28	9.40	-	11.53
4551	国泰君安君得盛债券C	6.23	9.54	6.83	-	7.09
4552	广发集祥债券A	0.51	6.10	6.29	-	4.86
4553	广发集祥债券C	0.22	5.44	5.34	-	3.63
4554	东方红短债债券E	1.55	3.46	6.44	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5234	工银全球美元债A美元现汇	2.21	6.48	3.45	-5.09	4.87
5235	广发集祥债券A	0.51	6.10	6.29	-	4.86
5236	工银瑞宁3个月定开债券A	0.35	2.97	0.00	-	4.85
5237	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4423.22	18.90%
25农发23	40.00	4049.02	17.31%
18国开10	30.00	3255.52	13.91%
23农发07	20.00	2089.34	8.93%
23进出15	20.00	2076.88	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16932.46	72.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券A)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0517	1.0465	1.0413	1.0435	1.0371
累计净值(元)	1.0517	1.0465	1.0413	1.0435	1.0371

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