广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.92亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
债券型名次	190	5479	5326	5482	5493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.73	5.52	3.17	-	1.57
债券型名次	5501	1925	5234	4549	5374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	长江可转债债券C	0.38	-0.55	-4.43	-5.69	-1.82
189	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	0.21	-0.05	-1.11	0.48
190	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
191	华安可转债债券A	0.38	-1.16	-0.23	-6.47	-2.11
192	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	广发恒祥债券C	-0.38	-0.91	-2.71	0.24	1.78
5478	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
5479	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5480	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5481	华富安享债券	0.78	-1.00	-6.51	-8.76	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	长城悦享增利债券A	-0.25	1.21	-2.68	-4.86	-4.36
5325	富国收益增强债券C	0.07	0.45	-2.68	-1.61	2.91
5326	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5327	大摩灵动优选债券A	0.06	-0.33	-2.70	-6.16	-3.68
5328	光大保德信晟利债券C	0.08	-1.05	-2.70	-5.37	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	东方双债添利债券C	0.75	1.07	-3.44	-7.75	-1.73
5481	东吴优益债券C	-0.23	-0.62	-5.95	-7.83	-5.06
5482	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5483	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5484	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	浙商丰利增强债券	0.53	-0.34	-14.29	-15.24	-7.57
5492	淳厚益加债券C	-0.21	-0.55	-7.90	-10.10	-7.60
5493	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5494	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5495	申万菱信可转债债券A	-0.10	0.60	-6.85	-14.75	-8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	东吴优益债券C	-4.43	6.65	3.37	5.01	15.84
5500	民生加银转债优选C	-4.51	8.85	1.30	-34.54	3.21
5501	广发集祥债券A	-4.73	5.52	3.17	-	1.57
5502	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31
5503	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-4.78	-2.17	1.36	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.55	20.71
1924	东方臻选纯债债券A	2.92	5.52	12.64	24.02	44.86
1925	广发集祥债券A	-4.73	5.52	3.17	-	1.57
1926	广发景宁纯债A	2.74	5.52	9.95	19.21	25.76
1927	广发民丰一年定期开放债券	4.04	5.52	8.74	15.16	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.44	2.98
5233	博时恒享债券C	-0.04	3.44	3.17	-	2.04
5234	广发集祥债券A	-4.73	5.52	3.17	-	1.57
5235	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.52	3.14	-	7.97
5236	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.30	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.14	4.54	8.59	-	12.00
4548	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
4549	广发集祥债券A	-4.73	5.52	3.17	-	1.57
4550	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30
4551	东方红短债债券E	1.49	3.29	5.92	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	路博迈护航一年持有债券C	-0.89	1.66	1.74	-	1.63
5373	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5374	广发集祥债券A	-4.73	5.52	3.17	-	1.57
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.13	-0.02	1.71	-	1.57
5376	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.92	1.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
18国开10	30.00	3275.54	16.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16771.11	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0152	1.0174	1.0148	1.0126	1.0119
累计净值(元)	1.0152	1.0174	1.0148	1.0126	1.0119

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