广发集祥债券A(015606)_最新动态

广发集祥债券A015606GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0421 -0.0056(-0.53%)

累计净值：1.0421

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.53亿元

广发集祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-0.03	-2.31	-4.63	-5.79
债券型名次	356	4794	5443	5500	5494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	6.08	5.00	-	4.21
债券型名次	5384	1624	4951	4532	5275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	博时信用债券A/B	0.87	-1.59	-2.13	3.37	0.69
355	富国新天锋债券(LOF)	0.87	0.15	1.55	3.36	2.27
356	广发集祥债券A	0.87	-0.03	-2.31	-4.63	-5.79
357	华富安华债券A	0.87	-0.99	-1.71	1.84	0.27
358	博时信用债券C	0.86	-1.62	-2.22	3.19	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	工银增强收益债券B	0.23	-0.03	1.06	1.28	1.12
4793	广发集瑞债券A	0.11	-0.03	2.05	3.44	2.52
4794	广发集祥债券A	0.87	-0.03	-2.31	-4.63	-5.79
4795	广发聚利债券(LOF)A	0.09	-0.03	0.44	0.87	1.24
4796	国富恒利债券(LOF)A	0.18	-0.03	0.59	1.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	华富安享债券	2.00	-2.26	-2.27	3.97	1.20
5442	招商安华债券A	0.13	-2.45	-2.27	-0.06	-0.81
5443	广发集祥债券A	0.87	-0.03	-2.31	-4.63	-5.79
5444	天弘增益回报债券发起式B	-0.48	-1.53	-2.31	-0.49	-1.36
5445	长城悦享回报债券A	0.32	-1.14	-2.32	-2.97	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	工银全球美元债C	0.02	0.45	-2.19	-4.57	-4.19
5499	国泰双利债券C	-0.35	-1.66	-3.91	-4.57	-4.55
5500	广发集祥债券A	0.87	-0.03	-2.31	-4.63	-5.79
5501	广发集祥债券C	0.86	-0.06	-2.37	-4.76	-5.92
5502	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.10	-1.68	-4.94	-6.17	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
广发集祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	天弘庆享C	0.09	0.32	1.01	-4.22	-4.41
5493	国泰双利债券C	-0.35	-1.66	-3.91	-4.57	-4.55
5494	广发集祥债券A	0.87	-0.03	-2.31	-4.63	-5.79
5495	广发集祥债券C	0.86	-0.06	-2.37	-4.76	-5.92
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.54	3.41	6.53	-	14.07
5383	兴华安裕利率债A	-0.59	7.98	15.79	-	16.61
5384	广发集祥债券A	-0.60	6.08	5.00	-	4.21
5385	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.61	6.75	12.88	23.32	26.72
5386	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.95	3.27	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中加聚享增盈债券A	4.03	6.09	8.78	-	15.32
1623	大成月添利债券E	3.48	6.08	9.03	12.92	17.28
1624	广发集祥债券A	-0.60	6.08	5.00	-	4.21
1625	华润元大润享三个月定开债C	2.59	6.08	10.71	-	10.81
1626	天弘信利债券A	2.02	6.08	10.78	20.38	42.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	平安合润定开债	-0.51	1.84	5.02	16.26	18.19
4950	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.56	5.01	10.59	17.67
4951	广发集祥债券A	-0.60	6.08	5.00	-	4.21
4952	建信润利增强债券C	4.76	7.20	5.00	14.98	20.75
4953	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.17	4.78	9.00	-	11.44
4531	国泰君安君得盛债券C	6.32	10.29	5.91	-	7.31
4532	广发集祥债券A	-0.60	6.08	5.00	-	4.21
4533	广发集祥债券C	-0.89	5.42	4.05	-	2.97
4534	东方红短债债券E	1.46	3.36	6.20	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
广发集祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.32	1.42	1.30	-3.12	4.23
5274	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
5275	广发集祥债券A	-0.60	6.08	5.00	-	4.21
5276	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5277	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4423.22	18.90%
25农发23	40.00	4049.02	17.31%
18国开10	30.00	3255.52	13.91%
23农发07	20.00	2089.34	8.93%
23进出15	20.00	2076.88	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16932.46	72.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0477	1.0331	1.0216	1.0258	1.0249
累计净值(元)	1.0477	1.0331	1.0216	1.0258	1.0249

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